2019年企業(yè)小金庫自查報(bào)告

1、企業(yè)小金庫自查報(bào)告按照集團(tuán)公司關(guān)于小金庫專項(xiàng)治理的通知要求，我公司認(rèn)真開展了關(guān)于小金庫自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：一、自查自糾組織實(shí)施情況(一) 動(dòng)員部署、宣傳發(fā)動(dòng)情況1、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)為加強(qiáng)對小金庫專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀(jì)委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會(huì)計(jì)師歐寶軍為副組長，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、人力資源部、黨群工作部部門負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部，負(fù)責(zé)日常具體工作，辦公室成員由機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成，企業(yè)小金庫自查報(bào)告。2、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識(shí)為保證專項(xiàng)治理工

2、作的順利開展，分公司開展專項(xiàng)治理的宣傳教育工作主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行:領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會(huì)、中心組學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)專門傳達(dá)學(xué)習(xí)了國資委李榮融主任在央企小金庫專項(xiàng)治理視頻會(huì)議上的講話及公司黨委、紀(jì)委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),端正對治理小金庫的態(tài)度。(1) 利用分公司內(nèi)部刊物京工簡訊，分期連載黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則有關(guān)小金庫問題的幾個(gè)問題說明等相關(guān)內(nèi)容，以便黨員、干部能夠有針對性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，同時(shí)，相關(guān)科室專門抽出時(shí)間，進(jìn)行會(huì)計(jì)法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)與宣貫。8月18日，組織機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人及在京的項(xiàng)目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫專項(xiàng)治理工作會(huì)議上的講話以及集團(tuán)公司小金庫專項(xiàng)治理的實(shí)施方

3、案內(nèi)容，明晰小金庫專項(xiàng)治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項(xiàng)目經(jīng)理并要求自學(xué)。由于項(xiàng)目部忙于施工項(xiàng)目無法進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，因此，我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團(tuán)公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部(指揮部)的郵箱。同時(shí)，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項(xiàng)目部組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)。3、專項(xiàng)治理工作的具體步驟(1) 下發(fā)文件，規(guī)范治理工作為進(jìn)一步做好專項(xiàng)治理小金庫效能監(jiān)察工作，分公司按照集團(tuán)公司的總體工作部署，下發(fā)了關(guān)于開展治理小金庫專項(xiàng)效能監(jiān)察的通知(通京察【2019】36號(hào))，明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項(xiàng)目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各

4、階段工作的時(shí)間安排。8月30日，分公司上報(bào)了小金庫效能監(jiān)察的報(bào)告和有關(guān)報(bào)表。(2) 在8月9日的行政交接班會(huì)上，趙書記、隨總經(jīng)理分別就小金庫自查問題向各部門、項(xiàng)目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。（3）9月10日，利用項(xiàng)目經(jīng)理回京考試的機(jī)會(huì)，又將大家集中在一起，傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神，對相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習(xí)。（4）在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上，機(jī)關(guān)各部門、項(xiàng)目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀(jì)委分赴第三項(xiàng)目部、第五項(xiàng)目進(jìn)行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報(bào)了專項(xiàng)治理的報(bào)表。（二）自查自糾實(shí)施范圍實(shí)施范圍包括分公司所屬各部門和項(xiàng)目部（未含分公

5、司參股的藍(lán)天公司）。（三）組織實(shí)施方式組織實(shí)施方式包括各部門（項(xiàng)目部）自查和分公司重點(diǎn)抽查相結(jié)臺(tái)的方式。在各部門、項(xiàng)目部自查的基礎(chǔ)上，對第三、第五項(xiàng)目部進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。（四）自查自糾工作承諾目前，中層干部對分公司、分公司對集團(tuán)公司的承諾書已經(jīng)簽兀O（五）公示情況自查自糾工作結(jié)束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。（六）收到舉報(bào)及查處落實(shí)情況到目前為止，未接到關(guān)于小金庫方面的舉報(bào)。(七) 其他方面(2) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入1,100,901.99元，主要項(xiàng)目為：行政撥交經(jīng)費(fèi)845,054.76元會(huì)費(fèi)收入47,615.71元行政補(bǔ)助131,599.38元上級(jí)補(bǔ)助66,800.0

6、0元其他9,832.14元(3) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出854,417.04元，主要項(xiàng)目為：會(huì)員活動(dòng)費(fèi)30,367.00元職工活動(dòng)費(fèi)229,788.35元工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)334,199.18元(4) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余407,174.49元由于施工任務(wù)比較緊，各項(xiàng)目部上半年的工會(huì)費(fèi)用還未報(bào)銷,經(jīng)費(fèi)結(jié)余較高。2、職工互助金情況(期間：2019年-2019年6月30日)(2) 互助金收入5,696.00元(3) 互助金支出9,852.17元(4) 互助金結(jié)余170,799.98元3、住房公積金情況(期間：2019-2019年6月30日)(2)住房公積金收入4,928,802.66元(4)住房公積金結(jié)余6,612,770

7、.58元（佚名2019年）二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫情況（一）自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況（二）特殊管理資金（資產(chǎn)）的管理情況1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理2019年末結(jié)余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結(jié)余407,174.49元。（2）管理措施工會(huì)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行北京工程分公司工會(huì)財(cái)務(wù)收支管理辦法，為了保證工會(huì)資產(chǎn)的安全完整，按照工會(huì)法的有關(guān)規(guī)定，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)定期（半年）對工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行審查，出具審計(jì)報(bào)告，并上報(bào)集團(tuán)公司工會(huì)。2、職工互助金的管理（2）管理措施職工互助金管理執(zhí)行北京工程分公司職工互助金管理辦法，為加強(qiáng)職工互

8、助金的管理，工會(huì)為每個(gè)職工建立了互助金臺(tái)賬，并定期核對，同時(shí)，在定期進(jìn)行的工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)時(shí)進(jìn)行審計(jì)。3、住房公積金的管理（2）管理措施管理制度執(zhí)行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費(fèi)用中提取，分公司為每個(gè)職工在銀行開立住房公積金賬戶，提取額及個(gè)人繳納額按期、足額存入開戶銀行；職工按照規(guī)定提取使用；每年6月30日與職工核對住房公積金余額。（三）內(nèi)控制度的清理情況（四）小金庫產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因分公司小金庫主要是項(xiàng)目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤，產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點(diǎn)階段。為不給工程留下遺留問題，項(xiàng)目部采取不上報(bào)處置

9、收入，用其補(bǔ)貼食堂、發(fā)放獎(jiǎng)金、福利的辦法，來提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因：1、對廢舊物資處置的認(rèn)識(shí)程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。2、廢舊物資處置難度大、成本高（電纜盤分散在施工沿線，線路長，集中困難），廢舊材料后續(xù)工程無法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。三、檢查發(fā)現(xiàn)小金庫問題的整改處理情況（一）自查發(fā)現(xiàn)小金庫的結(jié)余資金已全部交到分公司財(cái)務(wù)，由于會(huì)計(jì)與稅收在時(shí)間上存在差異，目前稅務(wù)處理尚未進(jìn)行，稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。（二）隨著自查工作的階段性完成，正在著手進(jìn)行自查結(jié)果的公示工作，將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果，接受群眾的監(jiān)督。（三）針對自查中發(fā)現(xiàn)的問

10、題，責(zé)成有關(guān)部門制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫產(chǎn)生的漏洞。四、小金庫問題長效機(jī)制措施（一）繼續(xù)加強(qiáng)宣傳教育工作充分利用網(wǎng)站、學(xué)習(xí)園地等宣傳渠道，認(rèn)真組織大家對有關(guān)文件的學(xué)習(xí)，把小金庫的專項(xiàng)治理教育同廉政教育活動(dòng)、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理等工作相結(jié)合，建立起防治小金庫滋生的長效機(jī)制。（二）完善制度，強(qiáng)化執(zhí)行針對企業(yè)在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時(shí)，加大對管理制度的執(zhí)行力度，使制度能夠真正起到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，杜絕小金庫現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上，分公司將認(rèn)真學(xué)習(xí)研究小金庫產(chǎn)生的可能途徑，制定有關(guān)措施，做好其他