股份公司鐵路項(xiàng)目策劃物資管理辦法

1、-1 - / 38中江部物資治理方法- 2 - / 38第一節(jié)總 則第一條 為規(guī)范經(jīng)理部物資治理行為，使物資治理工作做到科 學(xué)、規(guī)范、有序、受控、責(zé)權(quán)清晰、保證為工程提供質(zhì)量優(yōu)良、價 格合理的物資，減少白費(fèi)，降低成本，依照滬昆鐵路公司有關(guān)物資 治理方法、局物資治理方法、局標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)理部治理方法及局大宗物 資集中采購招標(biāo)治理方法，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，特制定本方法。第二條 物資治理的差不多任務(wù)是保障施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，科 學(xué)治理，降低材料消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。第三條 物資治理工作的差不多治理流程物資治理工作的差不多治理流程是 : 市場調(diào)查 - 評估 （ 含檢驗(yàn)、試 驗(yàn)）- 合同簽訂 -收貨（財(cái)務(wù)資料吻合

2、）- 保管（送檢）- 使用發(fā)放第四條 本方法適用于經(jīng)理部及所屬分部的物資治理工作。第二節(jié) 物資分類及供應(yīng)方式第五條 項(xiàng)目物資采購實(shí)行分類治理， 按照鐵道部及滬昆鐵路公 司相關(guān)規(guī)定，所有物資分為三大類：1. 甲供物資設(shè)備：指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由鐵道部 或滬昆鐵路公司招標(biāo)采購供應(yīng)的物資設(shè)備。簡稱部管物資和建管物 資，甲供物資設(shè)備的具體范圍見附錄 1。- 3 - / 382. 甲控物資設(shè)備：是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，在滬昆 鐵路公司監(jiān)督下，經(jīng)理部采購的物資設(shè)備。甲控物資的具體范圍見 附錄 2。3. 自購物資設(shè)備：是指除去以上兩種物資以外的物資，要緊指 砂石等大宗料。第六條 甲供物資設(shè)

3、備采購在鐵道部工程交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)采 購，甲控物資采購由經(jīng)理部組織，在滬昆鐵路江西公司監(jiān)督下，在 南昌鐵路局工程交易中心進(jìn)行公開招標(biāo)采購。自購物資由經(jīng)理部按 局大宗物資集中采購招標(biāo)治理方法統(tǒng)一組織招標(biāo)采購治理。第七條結(jié)算方式1、經(jīng)理部組織供應(yīng)的物資，由經(jīng)理部賬務(wù)統(tǒng)一付款，以發(fā)料單 列轉(zhuǎn)各分部結(jié)算。第二節(jié)職責(zé)第八條 職責(zé)界定經(jīng)理部物資實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分類治理的治理機(jī)制，經(jīng)理部物 資設(shè)備部負(fù)責(zé)物資設(shè)備的招標(biāo)采購，供應(yīng)，結(jié)算；各分部負(fù)責(zé)物資 的現(xiàn)場治理。經(jīng)理部成立物資治理領(lǐng)導(dǎo)小組， 負(fù)責(zé)經(jīng)理部物資的治理工作 組長：經(jīng)理副組長：經(jīng)理部副經(jīng)理及總工 組員：各部門負(fù)責(zé)人。第九條 經(jīng)理部物資設(shè)備部職責(zé)1、貫徹

4、執(zhí)行國家、上級單位及滬昆鐵路公司的有關(guān)物資設(shè)備治 理的法律、法規(guī)及方法，嚴(yán)格執(zhí)行局貫標(biāo)治理體系中的物資治理程序。2、建立以經(jīng)理部物資設(shè)備部為龍頭，各分部及工區(qū)共同協(xié)作的 物資供應(yīng)治理體系。- 4 - / 383、負(fù)責(zé)甲供甲控物資申請（采購）打算的上報(bào)，負(fù)責(zé)組織甲控 物資的招投標(biāo)工作及甲控物資合同的評審、簽定；負(fù)責(zé)甲供甲控物 資的組織供應(yīng)。監(jiān)督、指導(dǎo)各分部大宗物資集中招標(biāo)工作。4、負(fù)責(zé)對經(jīng)理部的物資成本進(jìn)行操縱，監(jiān)督檢查各分部的物資 成本核算工作。5、會同安全質(zhì)量部，監(jiān)督、檢查各分部嚴(yán)格執(zhí)行爆破品、危險(xiǎn) 品的采購、運(yùn)輸、儲存保管、發(fā)放和治理工作。6、深入施工現(xiàn)場，調(diào)查了解物資使用方向，供求進(jìn)度，

5、供應(yīng)質(zhì) 量，存在問題，成本操縱和現(xiàn)場物資治理情況，推廣經(jīng)驗(yàn)，表彰先 進(jìn)，提高物資治理水平。7、負(fù)責(zé)索取供應(yīng)商（生產(chǎn)廠家）相關(guān)資料，原始票據(jù)的復(fù)制和 匯總；及時與各分部、財(cái)務(wù)對帳，做到帳物相符、日清月結(jié)。8、負(fù)責(zé)經(jīng)理部物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和上報(bào)；檢查、監(jiān)督各分部 物資使用成本核算、統(tǒng)計(jì)工作。9、負(fù)責(zé)對各分部緊缺、急用物資和周轉(zhuǎn)料的調(diào)劑工作。10、參與調(diào)概、變更、索賠等工作。11、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第十條 各分部物資設(shè)備部職責(zé)1、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目范圍內(nèi)的物資打算、采購、供應(yīng)、調(diào)劑、存放、 發(fā)放等現(xiàn)場治理工作，參與物資采購單價、租賃單價的調(diào)查，對本 分部工區(qū)的物資成本負(fù)責(zé)。2、配合經(jīng)理部物資設(shè)備部

6、組織好甲控物資的招標(biāo)采購工作。3、負(fù)責(zé)建立物資治理、統(tǒng)計(jì)臺帳。- 5 - / 384、堅(jiān)持月末盤點(diǎn)制度，負(fù)責(zé)材料的節(jié)超分析，做好成本核算工 作。5、負(fù)責(zé)合格供方的質(zhì)量跟蹤，并及時上報(bào)。6、負(fù)責(zé)編制、上報(bào)各種報(bào)表。7、做好物資回收和修舊利廢工作。8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第三節(jié)物資打算治理物資打算是物資部門組織采購的要緊依據(jù)，為提高供應(yīng)的預(yù)見 性、減少盲目性，保證施工生產(chǎn)正常、協(xié)調(diào)和持續(xù)進(jìn)行并取得最佳 經(jīng)濟(jì)效果，物資部門和施工技術(shù)部門應(yīng)緊密配合，提高打算質(zhì)量。 物資打算包括：物資需求總打算、甲供物資打算、甲控物資打算、 物資采購打算等。第十一條 物資需求總打算項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)審批后一個月內(nèi)

7、，物設(shè)部以工程部和打 算合同部提供的工程材料需求量及標(biāo)后預(yù)算、 施工生產(chǎn)打算編制 物 資需求總打算 。第十二條 甲供物資打算每半年提報(bào)一次甲供物資需求打算， 3 月份報(bào)下半年打算，10 月份提報(bào)次年度上半年打算；每季度末月的 8 日前報(bào)送次季度打 算，每月 8 日前報(bào)送次月打算。各種報(bào)表見附件。第十三條 甲控物資申請打算各分部每季度末月的 20 日前上報(bào)次季度打算； 每月 5 日前 報(bào)送次月打算。經(jīng)理部每季度 25 日前上報(bào)經(jīng)理部次季度打算，每月8 日前上報(bào)次月打算。打算由分部負(fù)責(zé)人、總工、工程部主管、賬務(wù) 部、物設(shè)部審核、簽認(rèn)，并加蓋公章上報(bào)。- 6 - / 38第十四條 自購物資申請打算各

8、分部物設(shè)部依照工程部門送達(dá)的材料需用量打算，結(jié)合庫存 情況及施工進(jìn)度打算安排，編制物資申請打算 ；申請打算需由編 制人、物設(shè)部主管、工程部主管、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目總工、經(jīng)理簽字復(fù) 核、蓋章后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十五條 物資采購打算1、采購打算由物資設(shè)備部依據(jù)工程部材料打算、物資申請打算 編制，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2、物資采購打算應(yīng)包括的差不多內(nèi)容。2.1 工程項(xiàng)目名稱、打算供貨時刻；2.2 物資名稱、類不、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、采購方式；2.3 合同或設(shè)計(jì)文件有專門要求時， 需注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)、 標(biāo)準(zhǔn)， 提供加工圖、規(guī)范、圖集、圖紙或樣品、生產(chǎn)廠家等；2.4 制表人及審批人簽字。第十六條

9、 物資設(shè)備打算編制格式要求物資設(shè)備需求打算由封面、編制講明和物資設(shè)備申請（采購）打算表、工程部提供的物資需用量核算表四部分組成。1. 封面一般包括項(xiàng)目名稱，編報(bào)單位名稱（蓋章） 。2. 編制講明要緊內(nèi)容：編制依據(jù)，物資設(shè)備供應(yīng)地點(diǎn)，收料人， 聯(lián)系電話等。3. 物資設(shè)備需求（申請）打算申請表要緊內(nèi)容：物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號、采納技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求（圖號） 、計(jì)量單位、數(shù) 量、到貨時刻、交貨狀態(tài)（如水泥為袋裝、散裝，螺紋鋼為 9 米或 12 米定尺等）等及批準(zhǔn)人，審核人，編制人。- 7 - / 384、工程部門提供的分部分項(xiàng)工程物資需用量核算表（工程備料 單）。第四節(jié)物資采購治理制度第十七條 物資

10、設(shè)備部負(fù)責(zé)對材料供應(yīng)商的審查， 編制供應(yīng)商名 錄，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)批。物資部門應(yīng)對供應(yīng)商提供合格物資的能力進(jìn)行評價，假如供 應(yīng)商不是制造商時還要評價制造商。甲供物資的供應(yīng)商也要進(jìn)行評 價。合格供方評價及再評價制度1、評定程序1.1 由物設(shè)部門組織人員進(jìn)行市場調(diào)查 , 工程技術(shù)人員配合 , 確定評價對象，收集能夠反映供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品能力的資料和證 據(jù)，必要時進(jìn)行實(shí)地考察，填寫供應(yīng)商評價表，初評合格后報(bào)項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo)。1.2 依據(jù)評審結(jié)果 , 建立合格供方名錄 并公布，報(bào)局工程 部備案。2、評價的標(biāo)準(zhǔn)2.1 合格制造商標(biāo)準(zhǔn)。a） 工業(yè)產(chǎn)品制造商應(yīng)持有營業(yè)執(zhí)照，業(yè)務(wù)內(nèi)容在其經(jīng)營范 圍之內(nèi)；b） 實(shí)行了生產(chǎn)

11、許可證制度的產(chǎn)品， 制造商應(yīng)有生產(chǎn)許可證；實(shí)施強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品，制造商應(yīng)具備 3C 認(rèn)證證書；實(shí)施 認(rèn)證的鐵路專用產(chǎn)品，制造商應(yīng)具備鐵路產(chǎn)品認(rèn)證證書；c) 產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；d) 能提供產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證 / 材質(zhì)報(bào)告書。- 8 - / 382.2 合格銷售商標(biāo)準(zhǔn)。a) 有營業(yè)執(zhí)照，業(yè)務(wù)內(nèi)容在其經(jīng)營范圍之內(nèi)；b) 實(shí)行專營(或特許經(jīng)營) 的物資，銷售商應(yīng)有專營 (或 特許經(jīng)營)許可證；c) 價格合理，費(fèi)用低，能保證供應(yīng)。3、合格供方的治理3.1 質(zhì)量跟蹤。為確保合格供方能穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品，分 部物設(shè)部負(fù)責(zé)對每一批物資的使用情況進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。3.2 建立合格供方檔案。物設(shè)部應(yīng)建立合格供方檔案，檔 案保存有關(guān)物資供方的調(diào)查、評價、產(chǎn)品跟蹤等資料。3.3 分部物設(shè)部每季度應(yīng)進(jìn)行一次合格供方的后繼評價 合格