公司財務(wù)部年終工作總結(jié)及述職報告

1、第1頁 共3頁公司財務(wù)部年終工作總結(jié)及述職報告大家好！回顧過去的一年，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的 通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同 時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程 款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得 了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我 一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報：一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作 . .組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨 著業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率， 使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行

2、 了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié) 合，全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，財務(wù)核算 順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間，還大大提 高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上 了一個新的臺階。財務(wù)部一直人手較少 , , 但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩 急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、 記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各 項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財 務(wù)要求。公司資金流量一直很大 , ,尤其是在 x x 月至 xxxx 月收繳銷售款

3、的 期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認 真、仔細、嚴謹”的工作作風 , , 各項資金收付安全、準確、及時，沒有 出現(xiàn)過任何差錯。全年累計第2頁 共3頁實現(xiàn)資金收付達 x x 億 xxxx 萬元。企業(yè)的各項 經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每 一位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支 費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據(jù) xxxx 張，處理會計憑 證 xxxx 張，準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格 的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人， 規(guī)范

4、各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財 務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制 度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們 應(yīng)盡的職責。財務(wù)部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成本單位 的任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良 好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收 支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅 企關(guān)系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對 統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。二、資金調(diào)度和信貸工作 資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重

5、要。今年工程 建設(shè)全面鋪開，各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立，新員工不斷加盟。資金需 求日益增加。尤其在 x-xx-x 月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下， 公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求， 為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理 安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔了 x x 月份開始的銷售收款和銀 行按揭工作，在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做 好了資金的快速回籠。保證了市場建設(shè)的順利進行，及時償還了銀行 到期貸款，第3頁 共3頁全年累計完成投資 x.xx.x 億元，償還到期貸款 xxxx 萬元。資金 的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn)，更是繼續(xù)樹立了東方 公司“ AAAAAA 資信企業(yè)”的良好形象。自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公 司的長足發(fā)展，財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系，以期達到積 累企業(yè)信譽的目的。我部于 x x 月一 x x 月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款 XXXX 萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行