SAP財務系統(tǒng)-AP應付賬款會計教學教程

1、* *應付帳款1 . Ven dor Master Data Mai nte nance創(chuàng)建供應商1.1 . Create ven dor master data for trade ven dor倉U建貿(mào)易供應商1.2 . Create ven dor master data for non-trade ven dor倉U建非貿(mào)易供應商1.3. Cha nge vendor master data修改供應商數(shù)據(jù)* *1.4 . Display ven dor master data查詢供應商信息* *1.5 . Block/ Un block ven dor鎖住供應商1.6. Flag fo

2、r Deletion Ven dor刪除供應商2 . AP documents Process （應付款帳）2.1 . En ter ven dor in voice無采購訂單發(fā)票的錄入2.2 . En ter ven dor credit memo負數(shù)發(fā)票錄2.3 . En ter In comi ng In voice:有訂單發(fā)票的錄入2.4 . Ven dor dow n payme nt預付款2.5 . Clear ven dor dow n payme nt取消預付帳款2.6 . Ven dor outgo ing payme nt供應商付款3 . Ven dor Accou nt

3、Bala nee （ 供應商余額）3.1 . Ven dor Acco unt Bala nee供應商余額3.2. Display/Cha nge ven dor line Items查詢修改供應商記錄3.3 . Clear ven dor line items供應商清帳* *1 . Ven dor Master Data Mai ntenance （創(chuàng)建供應商）1.1. Create ven dor master data for trade ven dor創(chuàng)建貿(mào)易供應商（即，有采購訂單的供應商）* *TRANSACTION CODE:XK01* *國giy gcftEwt螂Bi史iwien

4、d:卷tern宰p&3. e0e U I：.- n r r - :唱衛(wèi)Create Vendlor; InitljI Screen7|EIM圜別荀且計伸 IBW iMtljTA lWHW1|哥甘歹川tinl gn理疋 富品丘甘知丿日可LorTtJanir Code301DAit ISZiRet迥i由旳WQsnsElQTi3010IJUJULEfrtirfenijLfiCG17匸urrCi-E-h-ne nda-ErptTvee - piiXWi5jlcn“m刮EYDJ?如NlwFi 跡”ssrjri .匣丘 D 護耳匚丹野機Bl步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Head（臺頭）

5、Vendor（新建供應商代碼）不填自動編號Company Code（公司代碼）3010Purch.Organization（采購組織代 碼）3010Account Group（供應商類別）VEMP員工VTIC關聯(lián)公司VTRD貿(mào)易供應商VNTR非貿(mào)易供應商按貿(mào)易方式選擇 相應類別。以上信息輸入完整后回車* * *以上輸完后按（Next screen ） 進入下一頁屆giy獻師螂Bi亶gwgnft那gm企bCreate Vendor; AddrestisjaiDY禍I倒g吁肘列剛NarrEntteNam&tlJtN/HJUL rv&jHAilMhl（n. ,LTD.世j59di m

6、叭加Kh tsrrn /ZJ|TQ5T5biBHai9S RWbW:fcEHWWZ上4I7B產(chǎn) 4 査如寸Portd LafeiCrtloaooo軸錄CanjltFp-Ctlnegm比i Be3 廊BO時tavtd cndEonoyiycmsiCM色L萌奇卻EN&id=im茁“耳uE笫可TLW ui=021-6935fitmoDnMenis：才02L-*922-3.333|3I. boi 3|ndfroi3如申級.LaW水 色心圖暗a- &fr& lla n步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2NameTitle（類型）選擇公司還是個人Name（公司名稱）填寫需新增

7、供應商的名稱中英文名稱都要填 寫Search termsSearch term1/2（檢索條件類型）為方便以后查詢， 類型填寫： （RM）主材、 （SUB）夕卜 協(xié)、 （PACK） 包 材、（TOOL）模 具材料等。Country（國家）選擇供應商國家代碼Communicatio nLanguage（語言）選擇語言* *- _ J-二.:U. Z r-二 I r-i：: /-I&以上輸完后按(Next screen ) 進入下一頁D1 3|ndEi：oJi如7, stiff * B 7 血”電時.a w打*汕- |ffio b廿MG was步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注3in

8、Accounting formationRec.Account（總帳科目）填寫總帳科目Sort key（排序方式）默認排序方式為001001為按過帳日期排序Create Vendor; Accounting infornidtlori- Accountinga_nTiKtitL才百!tr也聃帀=1乂詞JWFLurpiaiT ladeZ01 Iiflrn：EkSZ1 fVEr EncflccoLrtijnf nfamaERSLOTKarnjn-221010san. kavHtjj citke-IKlL.AULbrnjUinCidh IryiiriiOtd prOc.CvAcnaimIrtn-pE

9、l匚akLEi lni3iQd,nr,List kof dataLrrileifrit仃門Ldm曲fin服 2 心deExempucn rumuerWH T斗CiuntriValdU-TTJRM.!，=-*1 h倨Erf &h：iilw內(nèi)廿h.i口ti* *以上輸完后按(Next screen ) 進入下一頁* *I D1 Slndfrois如步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注5ConditionsTerms of paymnt(付款條件)選擇付款條件要求與財務付款方式一致其他信息根據(jù)采購提交的申請表 填寫Control dataGR-based inv.verif.（基于收貨入

10、發(fā)票）打 P ”一般都要求打井妙r申t些 8 曰辭禪&1蟲5肋池導Mem申打&19 I-Create Vendor; Pwcliasing datd魚魚mil :|2 -7|；en*iWEiLJKK5JVIF rtf,匚AutwJKjfi鼻Elft CM.Mz-cfafTprE-uCl Ucrdo0悴苗冊帥忻匚鼻*nOwi蟲削ElRgJsan cufM_JH_|Eh-VS*.筑魚nj)sE為UinHff pucha口ck-iIT 5* t -謁tfFTPq匚SLfctrq SEtL ncuiRBWcrnp aa.rgr.CCcc. irdi.adjveli|iIkyTt ijh

11、cdrt rikndnRESflivaritif pin? cteEfTT. (iWh*rAfrnv- fc r*r. .3WH卜忑書沁、ah-s drl* *以上輸完后按進行保存保存后屏幕左下角提示供應商信息已建立并顯示供應商代碼。* *1.2 . Create ven dor master data for non-trade ven dor訂單的供應商）TRANSACTION CODE:FK01創(chuàng)建非貿(mào)易供應商（即，不下采購描述（一級）描述（次級）步驟輸入內(nèi)容備注* *1Vendor（新建供應商代碼）不填自動編號Company Code（公司代碼）3010Account Group（供應

12、商類別）VEMP員工VTIC關聯(lián)公司VNTR非貿(mào)易供應商非貿(mào)易和貿(mào)易供應商的創(chuàng)建步驟基本相同。也可以用 XK01 同時建立兩種類型的供應商，用XK01 創(chuàng)建非貿(mào)易供應商時，Purch.Organization（采購組織代碼）和采購信息不用填寫。* *1.3 Change ven dor master dataTRANSACTION CODE:XK02修改供應商數(shù)據(jù)* *步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Vendor（供應商代碼）輸入需修改的供應 商代碼Company Code（公司代碼）3010General dataCompany code dataPurchasing organi

13、zation data打”選擇所需要修改的數(shù)據(jù)廨 giy滬旨EKthglq匡gtfend:起晉FlgGBpF一ch.nDde.”-Tg-21J-搭hlF Gw?iTff IfflKfchT口nJ jfe-aTEELHMErumtn-g1E9j-曽吁藥.-UIJPOB呈3S.E-tILNF一TIydE-I J- laTWSJrEmTDZullwd片目cwsWFu 2rFFll尹.3-.-2* *詢giy獻 宙UEKI緲Bi貞iftiiriertS那gn宰H&叮( (9 O0O QW Chenoa Vtndai: AddraisNanoCargiF|包百iMrsKLEr営teHl sLEh

14、au )EN旳 mQlrhar raTWLncHmLreflS0-LnE：也孔s-幹刑2弗1 JKEF3|prdFcun cw；T Stiffv H Cr5 “肚“時. B町網(wǎng)的陸：JQL3dl| b & 鼻匚歎*1啊1步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2對需要修改的內(nèi)容進行修改?？?TirfeFWtaicnfePotF215122SUZHO.修改完成后按進行保存。 lTD=treet.ll-toiLse imumbB爲虹業(yè)時 墟訶S慚月祀垢唯辜甌工吐琳 MLDulrCMr QiJI .0 ，蛇迥嚇 g.3 .rj-i_wj IB ZDIIfJQlM*僅Jotb j飛匸忌勺L1D

15、 |步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Vendor（供應商代碼）選擇需要鎖定的供應商代碼。Company Code（公司代碼）3010* *步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2Posting Block）Selected co.code（選擇本公打“2 ”鎖住財務信息，不得進行 帳務操作PurchasingBlockSelected .purchasing organization（選擇本 采購組織）打“2 ”鎖住采購信息，不得進行 采購操作Block for qualityreasons選擇所鎖內(nèi)容保存完成后左下角顯示BLOCK成功。如要取消BLOCK，直接進入XK05，將以上

16、打“V”部分取消后保 存即可。完成后按進行保存。* *刪除供應商（不進行物理意義的刪除，所有記錄仍舊保存）TRANSACTION CODE:XK06|&r- J-二： t :.二.I hl： :.：n步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Vendor（供應商代碼）選擇要刪除供應商代 碼Company Code（公司代碼）3010Purch. organization3010貿(mào)易供應商選3010,非貿(mào)易供應商選擇空白1.6. Flag for Deletion Ven doraT J - C0CTIE?!嘟JSFlag for Dtktion Vendois Imitiall Sci

17、atn* *步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2Deletion flagsSelected company code（選擇本公司代碼）打 P ”保存后左下角顯示修改完成。完成后按進行保存。* *2 . AP documents Process （ 應付款帳）2.1 . En ter ven dor in voiceTRANSACTION CODE:FB60oD-ienfi Edit Gxa Htr尹5eitrig ErlarrertSferfi Hebr,S&- isi iHi賈TIPI喘巫Entei Vendor Iinvoice: CoinpAinv Code 3010步驟

18、描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Basic dataVendor（供應商代碼）供應商代碼Invoice date（發(fā)票日期）發(fā)票日期如果此供應商是見 票付款的， 就應該 填寫發(fā)票日期，月 結(jié)的就填寫入帳日 期。Reference（參考號）發(fā)票號碼Amount（金額）發(fā)票含稅價，后面 輸發(fā)票幣種。Text（描述）描述越詳細越好Calculate Tax（自動稅）打 P ”自動計算稅金，如無采購訂單發(fā)票的錄入HATKW| 牝1 WE茁COtJ- |也HUd P*勺業(yè)g軸!II* MU JIrasannRTnaitWs 14 Tai b1七te*5LEEHn|rm：Y101765沁WIriii

19、DCE dateLJ. 02_ 2010PedtrhOCJDESEiQl一毀總!01CJU-CCFL 09L S9RDQCJEuUbfi 4THunwuffla|12L二： stirt= fP 血3*斗.d S4P L W g、| 頤二4r3 L i .* FMITT1ED|rpcnot38.乜2010OMi醐|QUQOi TTp-TTf C nrlr2llC AnrSei: faZ ifianr Enq Lhru* *不打“2”則為手 工計算稅金，需要TAX頁中填寫稅額選擇稅率選擇進項稅金的稅 率G/L acct（總帳科目）總帳科目ItemsAmoutn in doc,curr(金額)金額T

20、ext（描述）描述Cost center（成本中心）選擇成本中心&Ejocuiiefli DyecrtEw Ell Gdta Getting- Starn Het口訃衛(wèi)r&叫y i eQe蹩an瞬朗Docuriient Overview亙TIH Z IP臥 |IGBWEI圍U團囹畫皿“I野皿I S LLi 1：DI&t-c-Type1 EFl llmdoi- InV-al匚亡 )Sorriil d?zuMent DciE. RbabrrDg d4te23.02, 010CfllcuLftie Ten口KeLdoc.伽 d 觸DDCCLLLrej-cirLVEn占匚匚ou

21、ntAcc cdZD10OB* *Qpwftgnft gft jg&fca Exi 陛 ggttt 愜 EfibmeE 密 bern 旦些&Enti Vtndai Invoka: Company Code 3010刪回凰旦囲3風旦圈13密Dacum匸rv :wrwD4 was pjiLrdintmjrv D!fe rtiKI |wo 3dFchli cw;.strt*QCfetor-njUMH咅増啊卓也.3 n=iu -3-i1(5 P二筆J*# 期保存后左下角提示憑證號。22 . En ter ven dor credit memoTRANSACTION CODE:FB65習

22、( (9Qin rQ 口葩黏罔 E 席序dS壷!?cnaitDel由 g初典心曲|巨I5GLW1IITOCEdatEHtftftn CEFum”亠址2. .2. LOlOCraEfiXL Ha.1 fiffl&rtrkymiR燼TS1訓ATWUMwCCMWQda3010 AjnW污即PiecKrn Ero CTtuCEC負數(shù)發(fā)票錄口*品mCMe IKto I |Bi SfiUiaii- |iyi Mi卜11屏1EdllQ upur煉R InucEE7r#nMrtri* *gft痺起Exi陰ggm愜Eqjmeiw宅矜rrjj&Entei Vendor Credit Menno:

23、Conipdmy Code 3010品Tw口舟| 比）ti:Udi: 11兇HLAJ少5 id皿P厲止11口JLi百UKLW列廚間母岡歸El圍畫囲圈+ ,呀*5rjn .- |ffi* b&片麻*11步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Vendor（供應商代碼）供應商代碼Document Date（日期）日期如果此供應商是 見票付款的，就 應該填寫發(fā)票日 期，月結(jié)的就填 寫入帳日期。Amount（金額）金額ItemG/L acct（科目）科目Account in docc.輸入金額Tax code先擇稅率Cost conter選擇成本中心iflhc ,G Lre-dt TiEfn

24、ostart7r#ns4CMOT, DE2Q1Q迪壞Amtat （5ZJPrKfldanEng ChinaOOQ舄|-S叢4怙詢nsu DEFTHSN Tan pCant-artsr*tgIn-ucE dale|0S. 03L 2010PrlwmceDi 069031FI.JS,J01UGy電凰!L Itt.Hbam也仙T刖AuwauM-534. IL-!心imam *翻10 002務Beetle Qx#rcinpj|m|Cix|HHiJOI Amriric （?X） PiHctaan. Eng匸hjwPT=c 31 ndBcun cwi iS（rt 4 9 -7rfcr+r.二不M步驟描述（

25、一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Basic dateInvoice date（發(fā)票日期）發(fā)票日期如果此供應商是見 票付款的， 就應該 填寫發(fā)票日期，月 結(jié)的就填寫入帳日 期。Reference（參考號）發(fā)票號碼Amount（金額）發(fā)票含稅價，后 面輸發(fā)票幣種。Tax Amount（稅金）稅額選擇稅率選擇進項稅金的稅率Text（描述）描述越詳細越好1 Piji：泊rl卍工知二忙wentTiRTICHIM%1 j ci30Cfcj5r-BilA lmSELayMF_fiaiD M FirtimatHnpH99 SI3狗副希nChT&WT!idO|1/1 Ftarns* *JF斡心 口001

26、硝就 護 里忖qgiign jjgb&3BI(91116舖Enteii Inconiing Invoke: Campny Cade 3010| ShowPOsttudure |HEHSI|召|(zhì) HJd出r Jh11F泗 |U 5Itiws-TratmOC冃青D3隊図RIBmdbi oomaiBaibIriiCKE- dats.h. .2.Z014RHETOTCEDi Dfigipftmusra-ie0. i J01UMULTI.Atli-tL 14r.JitDldi-utahe tanTJIArtauM翻4. ILr*ftM映5*RumrecbidncDn30, QE 2010Cf1I

27、, ：水和IP AirM- (5ZJ PiftlfcrErgCHH訂宜宀咒丄區(qū)養(yǎng)卜lisp .mit色犬耳幷業(yè)iLlcBUJ ULLUf-j囲”與TSHCartarts C*t3M|i山低1衍吉已 H*葫entTl I |4*1 Mltil2-J_| d Oaixfcjwjn?r.rfijBLWUT7&31D XI nrtimdUnpHerrs：C-iTirfridu jbPIRO 3 prdjlr如he血刃1迪如右上角Blance為0顯示綠燈，就可以保存，保存后左下角會顯示憑證號* *2.4 . Ven dor dow n payme ntTRANSACTION CODE:F-48預

28、付款* *QpMftgnft gft 爐 B Ex!陛 ggttt 愜 EfWwnert 密 bern 旦些&Pott Vendor Down Pjiynicnt: Htiider亠小jtnJk二口血.*QCJWitCilB沖沖3巨QI 0中靜評H（fe3010rtretinq Dale19. J3L 2010tend弓2)匚uiTrncffcstE-嗣Drc.irent NjurterTr arisen CTE471Hra33S7Cross-Ciix Daztefer H日肝沖1匚R35FZJ1甘J：1口平1lldl M対誠T-i；Heifii Itrfloiri：202：llM”L

29、I痕rd1Alrrm rnro血Qari-PLETKHAimAcxuntL91Z53Aonnuirt100：LC arcuitEiirt crygesLC iMrl cfwJAIDDdt口G J!20101口refri匸an to i于1-PionBeBTHttiiaml也辛莊1廠!忖朮/；StJrtPun rtw-m. -QaH_r|_A.fr需p対吃心.r.剛皿*書 - I 1 -M1jaG Th二 粽H R步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1VendorAccount供應商代碼Special G/L indA預付款代碼“A”BankAccount銀行帳號Amount金額q&

30、FplgJT* *步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2AMOUNT金額進入Document-Simulate查看憑證。如有藍色表示未完成，雙擊進入把黃色提示的信息補充完整。保存后屏幕左下角岀現(xiàn)憑證號* *2.5 . Clear ven dor dow n payme ntTRANSACTION CODE:F-54DocuTiEnt Edt回Hi fettrios Drxlrmme-X 7爭匕叭上&Cltdv Vendor Down Payment: Header步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1VendorACCOUNT供應商代碼31 . ooe u：.r : 0P1唏J

31、I取消預付帳款lftgEftPtKtsng Bate9.：iS, 2QI0i7iiZiD053&7PBTjjDOC H&adfer H日廣171C DD31b.rMtt*10 Eft*7iJPJTiB.ilVMChiK L4T-I：0Z 1rrri-iFUr*討1AntimanlTZF cfjirt1閃u* W-.&jni_ .| 5)Ga-匚；：氐n 1F-M 3口nidtr OM* *田r yiai。: rq 檔心韓nn渤isCleav Vendor Down pRaynient Chao&t down psyineiniti髭匸-Qm Sw亙呂|BCOM1

32、E 202CUL Qurmw3DA|痕滬F-M 3 nrridtc gStiffB訂ViJ毎剛肪片斗蘇| n |j*- 選擇要核銷的預付款，然后進入菜單/ Docume nt / Simulate查看憑證。&pcujm 綁 gh gptg Ed瑤 裊世愜 Erymeiit 咎 tem 呉 j&Cledv V#ndorDOWPPayment Ditiptiy Ovivi1! 1F-M 3 nraldtn OMTTsurt0 吧ITlUl MIJTJ1s*博gr血d pljE*F 1=| 爭 * J*!* *確認無誤后保存，屏幕左下角岀現(xiàn)憑證號2.6 . Ven dor outgo

33、 ing payme ntTRANSACTION CODE:F-53步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注S(1Bank dataAccount銀行帳號OpenitemelctionAccount供應商代碼Account typeKK表示供應商Special G/L ind選A表示預付款一起選 中，不選表示只選 擇AP清單中的發(fā) 票?；剀嚭髮绗F(xiàn)此屏幕,供應商付款* *操作1、在Standard界面中進行發(fā)票的全額核銷：選擇全選鍵后再選ITEMS鍵取消全選，然后核銷需要付款的發(fā)票。* *Qpcujmgnfl: gft空08第世戛 曰i*onn帕百恫總幣 些哲HT_1Ja I coe曲扭幻AD貼

34、 he 諭isFost Outgoing Piynienti Entci partial pivnicnts匡曲1打_血iia 跡心 亦 血11善sathfl opMg |列豊團理A3 IMI.M-i| - ，kmc I llnrB | - hz. Q伽ErtftefflsJmuvr 5IWM乾m。卜|3 如伽燉門1:U0L DO-flxdi -ri0曲p |fc igi-ia pn?b平RH&P如in dmigCWWEINot jssgredw IA| O止a JIF-55：3nnidtc CW；stiff0 1rifi btar-m.QOULTLAII. * VKvr*博Psa O

35、rfga-剛砒叩 Fifflat- Si HO2、在Partial pmt界面中進行發(fā)票部分核銷的操作：直接輸入法需要部分核銷的金額進行核銷操作完成后進入菜單/ Document / Simulate查看憑證.SLmrijp汕Wi【RH【H*囲時畑詢L* *Qpwftgnft gft jg&fca Exi陛 ggttt 愜 EfibmeE 密 bern 旦些&Pott Outgoiing Pi30ZOZCfTl IF免弼科忸吧TT帳芯帀JL xyH6Q0. -卜*IwiFM門RFH-7C 83D.(W2 Limit的?TTIT*F|sw gm:歸Ittfre：ifi dmim-

36、itK.IJT日heyRJE活心上J, :!他E25 942010* *3 . Ven dor Accou nt Bala nee （ 供應商余額）3.1 . Ven dor Acco unt Bala nee步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Vendor（供應商代碼）供應商代碼如要同時查詢多個 可以按右邊的的按 鈕，選擇供應商。Company Code（公司代碼）3010Fiscal year（財政年度）財政年度按小鬧鐘執(zhí)行后可查詢每期的余額及發(fā)生數(shù)，看記錄的明細可選中后雙擊。供應商余額TRANSACTION CODE:FK10N* *&cairit Gdt jotc. Er

37、MiCrmefiit室tan H=p&T|Biir固 BWr| Vendoi Balance Display2P11-KLcrraif CndrPl5C rW24110USDspeoaiWLffriSSPf4I舟JK拓可Aintii GZ Pnazracn EngDt4X3*|i orrcr1415isTdalEtd-3FE.ElumdhtRr bdtricAePtrcfiissW-U753*4J齊”0047.1011.OT3 %ISO砂WFT上19 Dll2907&3鼠神W人嗎為波&57.泊19,g34j6415 99&E6坯ZB.旳1E5.4W.Z&I5.W6-65-g&i從期333.B5tQE.543019&3.Hblifl.awji-taafia.130.,71-131,21.7SS&171lffl.ZKJl-冋趣恥一130.Z62.71-211,724133專572HiD.H.Tl.131,22.71.2D1.41J5.M-IXJBJCI |FF1ITJ3 nirldtr如悶un.*刊”曲勺,St*ft* *3.2 Display/Cha nge ven dor lineItems查詢修改供