用友U8總賬培訓(xùn)

1、產(chǎn)品培訓(xùn)：總賬產(chǎn)品培訓(xùn)：總賬U8 v10.1U8 v10.1版本版本U8財(cái)務(wù)管理客戶價(jià)值目 錄一、產(chǎn)品概述1.1、產(chǎn)品綜述1.2、產(chǎn)品框架1.3、術(shù)語說明1.4、應(yīng)用角色1.5、接口說明二、應(yīng)用準(zhǔn)備2.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.2、期初數(shù)據(jù)三、業(yè)務(wù)介紹3.1、日常業(yè)務(wù)3.2、專題介紹3.3、其他介紹1.11.1、產(chǎn)品綜述、產(chǎn)品綜述總賬，是財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的核心，完全符合2007年新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及各行業(yè)對企業(yè)會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)要求。以憑證處理為主線，提供憑證處理、預(yù)提攤銷處理、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、結(jié)轉(zhuǎn)損益等會(huì)計(jì)核算功能，以及往來核算、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)管理功能；通過部門、個(gè)人、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目以及自定義核算功能，

2、實(shí)現(xiàn)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的精細(xì)化核算；豐富的財(cái)務(wù)賬簿、報(bào)表，幫助企業(yè)管理者及時(shí)掌握企業(yè)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)運(yùn)營情況；應(yīng)用部署模式單獨(dú)運(yùn)行與報(bào)表、工資管理、固定資產(chǎn)、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理等模塊共同使用，提供更完整、全面的財(cái)務(wù)管理解決方案。1.21.2、產(chǎn)品框架、產(chǎn)品框架憑證 填制憑證 審核憑證 記賬 期末轉(zhuǎn)賬 期末對賬 結(jié)賬出納管理 現(xiàn)金日記賬 銀行日記賬 銀行對賬 支票登記簿現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量錄入 現(xiàn)金流量明細(xì)分析 現(xiàn)金流量匯總分析賬表查詢 總賬 科目余額表 明細(xì)賬 輔助明細(xì)賬 輔助匯總表 跨年度賬表查詢分析1.31.3、術(shù)語說明、術(shù)語說明會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目是按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和經(jīng)濟(jì)管理的要求，對會(huì)計(jì)要素的具

3、體內(nèi)容進(jìn)行分類核算的科目，稱為會(huì)計(jì)科目。憑證類別憑證類別是指憑證的分類。 憑證憑證又稱會(huì)計(jì)憑證，是指能夠用來證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任并據(jù)以登記賬簿、具有法律效力的書面證明。固定匯率固動(dòng)匯率在制單時(shí)，一個(gè)月只按一個(gè)固定的匯率折算本位幣金額。浮動(dòng)匯率浮動(dòng)匯率在制單時(shí)，按當(dāng)日匯率折算本位幣金額。1.31.3、術(shù)語說明、術(shù)語說明總賬是根據(jù)總分類科目開設(shè)賬戶，用來登記全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行總分類核算，提供總括核算資料的分類賬簿?？偡诸愘~的賬頁格式，一般采用“借方”、“貸方”、“余額”三欄式。明細(xì)賬按明細(xì)分類賬戶登記的賬簿叫做明細(xì)分類賬,簡稱“明細(xì)賬”。明細(xì)賬也稱明細(xì)分類賬，是根據(jù)總賬科目所屬的明細(xì)

4、科目設(shè)置的，用于分類登記某一類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，提供有關(guān)明細(xì)核算資料。明細(xì)賬可采用三欄式、多欄式、數(shù)量金額式。日記賬亦稱序時(shí)賬，是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間的先后順序，逐日逐筆登記的賬簿。1.31.3、術(shù)語說明、術(shù)語說明記賬記賬就是把一個(gè)企事業(yè)單位所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)運(yùn)用一定的記賬方法在賬簿上記錄。結(jié)賬結(jié)賬就是在把一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生的全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)登記入賬的基礎(chǔ)上，計(jì)算并記錄本期發(fā)生額和期末余額。關(guān)賬關(guān)賬是在會(huì)計(jì)電算化里面的術(shù)語，指關(guān)閉當(dāng)前月份的記賬功能。 關(guān)賬當(dāng)月不能做任何業(yè)務(wù)，包括調(diào)整業(yè)務(wù)。調(diào)整期調(diào)整期在結(jié)賬之后關(guān)賬之前，稱為調(diào)整期。在結(jié)賬后如需通過填制憑證方式調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)，可以啟用調(diào)整期。調(diào)整期啟用后，系統(tǒng)自動(dòng)在

5、結(jié)賬功能結(jié)賬功能菜單后增加關(guān)賬功能關(guān)賬功能菜單。1.41.4、應(yīng)用角色、應(yīng)用角色角色（或崗位）角色（或崗位）崗位職責(zé)崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)用系統(tǒng)功能財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)計(jì)劃、投融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算、稅務(wù)規(guī)劃、收入費(fèi)用利潤核算主管簽字；憑證審核；賬簿及輔助賬簿查詢；現(xiàn)金流量查詢；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算工作；編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表；稅務(wù)申報(bào)，解繳；資產(chǎn)管理；填制憑證；憑證、賬簿打?。挥涃~、結(jié)賬；賬簿及輔助賬簿查詢；現(xiàn)金流量查詢；出 納辦理資金收付業(yè)務(wù)；現(xiàn)金管理；銀行賬目管理；各類票據(jù)保管，開具票據(jù)；出納簽字；資金日報(bào)；現(xiàn)金日記賬；銀行日記賬；銀行對賬；支票管理；1.51.5、接口說明、接口說明目 錄一、產(chǎn)品概

6、述1.1、產(chǎn)品綜述1.2、產(chǎn)品框架1.3、術(shù)語說明1.4、應(yīng)用角色1.5、接口說明二、應(yīng)用準(zhǔn)備2.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.2、期初數(shù)據(jù)三、業(yè)務(wù)介紹3.1、日常業(yè)務(wù)3.2、專題介紹3.3、其他介紹2.12.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)用系統(tǒng)功能部門、人員、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目、自定義項(xiàng)辦公室財(cái)務(wù)部采購部王總張秘書財(cái)務(wù)錢經(jīng)理馬會(huì)計(jì)李出納. .輔助核算的憑證；輔助賬簿表 以及 分析；(例如客戶賬齡分析等)結(jié)算方式現(xiàn)金現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票 現(xiàn)金銀行的憑證；現(xiàn)金銀行 日記賬；銀行對賬；支票管理；外幣、匯率設(shè)置美元港幣 外幣核算的憑證；外幣賬簿表；科目1001-庫存現(xiàn)金1002-銀行存款 .憑證

7、；科目余額表；科目總賬、明細(xì)賬；憑證類別記賬憑證憑證；2.12.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_ _憑證類別憑證類別憑證類別設(shè)置，可以按以下幾種常用分類方式進(jìn)行定義：p記賬憑證p收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證p現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證p現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證p自定義憑證類別2.12.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_ _科目科目類型類型基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)檔案應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)用系統(tǒng)功能財(cái)務(wù)科目1001-庫存現(xiàn)金1002-銀行存款100201-建行100202-農(nóng)行1122-應(yīng)收賬款（客戶往來客戶往來）1405-庫存商品 (數(shù)量核算數(shù)量核算)140501-娃哈哈125ml140502-娃哈哈225ml2202應(yīng)

8、付賬款（供應(yīng)商往來供應(yīng)商往來）4001-實(shí)收資本4103-本年利潤6001-主營業(yè)務(wù)收入(數(shù)量核算數(shù)量核算)600101-娃哈哈125ml600102-娃哈哈225ml6401-主營業(yè)務(wù)成本(數(shù)量核算數(shù)量核算)640101-娃哈哈125ml640102-娃哈哈225ml6601-銷售費(fèi)用660101-工資（部門核算部門核算）660102-水電費(fèi)（部門核算部門核算）6602-管理費(fèi)用660201-工資（部門費(fèi)用部門費(fèi)用）660202-水電費(fèi)（部門費(fèi)用部門費(fèi)用）2.12.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_ _科目科目2.12.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_ _科目科目增加下級科目時(shí)可修改科目性質(zhì)下級科目進(jìn)項(xiàng)稅額與

9、上級科目應(yīng)交增值稅的科目性質(zhì)不一致2.12.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)_ _科目科目1405-庫存商品140501-娃哈哈125ml140502-娃哈哈225ml 6001-主營業(yè)務(wù)收入600101-娃哈哈125ml600102-娃哈哈225ml 6401-主營業(yè)務(wù)收入640101-娃哈哈125ml640202-娃哈哈225ml p當(dāng)科目結(jié)構(gòu)一致時(shí)，可以使用成批復(fù)制功能簡化操作。2.22.2、期初數(shù)據(jù)、期初數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)年初啟用年初啟用年中啟用年中啟用科目賬錄入年初余額錄入期末余額；錄入累計(jì)借方貸方發(fā)生額；*系統(tǒng)反算年初余額；輔助賬錄入年初余額錄入輔助核算的期末余額；錄入輔助核算的累計(jì)借方發(fā)

10、生額、累計(jì)貸方發(fā)生額；*系統(tǒng)反算年初余額； *需要跟蹤往來未兩清記錄以便日后往來兩清時(shí)，可點(diǎn)擊往來明細(xì)進(jìn)行期初往來明細(xì)錄入并可按匯總按鈕自動(dòng)匯總并給出客戶(或供應(yīng)商)的輔助期初余額。現(xiàn)金流量期初不需要需要銀行對賬期初需要需要2.22.2、期初數(shù)據(jù)、期初數(shù)據(jù)科目方向年初余額累計(jì)借方累計(jì)貸方期初余額1001-庫存現(xiàn)金借￥5000￥12000￥11000￥60001002-銀行存款借￥505000￥30000￥35000￥500000100201-建行借￥203000￥20000￥23000￥200000100202-農(nóng)行借￥302000￥10000￥12000￥3000001405-庫存商品借￥6

11、000￥10000￥11000￥5000 -娃哈哈125ml借￥3000￥5000￥6000￥2000 -娃哈哈125ml借￥3000￥5000￥5000￥30002202應(yīng)付賬款貸￥11000￥11000 -旭日集團(tuán)貸￥5000￥5000 - -娃哈哈貸￥6000￥60004001-實(shí)收資本貸￥400000￥4000004103本年利潤貸￥100000￥100000p提醒：期初余額試算不平衡，不能記賬，但可以填制憑證。若存在已記賬憑證，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能，期初余額的狀態(tài)顯示為【瀏覽只讀】。試算結(jié)果平衡期初對賬相平2.22.2、期初數(shù)據(jù)、期初數(shù)據(jù)_ _

12、往來核算往來核算p提醒：p為了保證賬表對賬相平，往來類的科目錄入期初余額時(shí)請務(wù)必通過往來明細(xì)錄入，而后進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總。p輔助期初余額支持增行，是為了兼容以前版本升級數(shù)據(jù)。支持從應(yīng)收、付引入期初往來明細(xì)。點(diǎn)擊往來明細(xì)雙擊期初余額錄入期初往來明細(xì)期初往來明細(xì)匯總目 錄一、產(chǎn)品概述1.1、產(chǎn)品綜述1.2、產(chǎn)品框架1.3、術(shù)語說明1.4、應(yīng)用角色1.5、接口說明二、應(yīng)用準(zhǔn)備2.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.2、期初數(shù)據(jù)三、業(yè)務(wù)介紹3.1、日常業(yè)務(wù)3.2、專題介紹3.3、其他介紹目 錄三、業(yè)務(wù)介紹3.1、日常業(yè)務(wù)3.1.1、填制憑證3.1.2、出納簽字3.1.3、主管簽字3.1.4、審核憑證3.1.5、憑證查詢3.1.

13、6、憑證打印3.1.7、記賬3.1.8、賬簿查詢3.1.9、賬簿打印三、業(yè)務(wù)介紹3.1、日常業(yè)務(wù)3.1.10、結(jié)賬3.1.11、關(guān)賬3.2、專題介紹3.3、其他介紹3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _認(rèn)識憑證認(rèn)識憑證憑證要素：憑證類別、憑證號、日期、摘要、科目、輔助信息、金額、附單據(jù)數(shù)3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _填制憑證填制憑證采購銷售收回貨款支付貨款3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _常用憑證常用憑證在日常填制憑證的過程中，經(jīng)常會(huì)有許多憑證完全相同或部分相同，如果將這些常用的憑證存儲(chǔ)起來，在填制會(huì)計(jì)憑證時(shí)可隨時(shí)調(diào)用，必將大大提高業(yè)務(wù)處理的效率； 3.1.

14、13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _常用憑證常用憑證在填制憑證時(shí)將憑證保存為常用憑證； 支持將當(dāng)前憑證另存為常用憑證3.1.13.1.1填制憑證填制憑證_ _自動(dòng)復(fù)制自動(dòng)復(fù)制在填制憑證時(shí)，經(jīng)常會(huì)同時(shí)做一類憑證（如報(bào)銷業(yè)務(wù)），相同業(yè)務(wù)的憑證格式內(nèi)容基本相同，可以在完成一張憑證后復(fù)制生成新的憑證，再加以調(diào)整完成新憑證的填制。 支持復(fù)制憑證3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證- -憑證中支持查找和替換憑證中支持查找和替換Toolbar中“查找和替換”按鈕自動(dòng)復(fù)制了一張憑證，要將摘要中的月份統(tǒng)一替換成當(dāng)月，可以使用替換功能。用戶要查找某條分錄行內(nèi)容，可以使用查找功能。3.1.13.1.1、填制憑

15、證、填制憑證_ _憑證草稿憑證草稿在填制憑證填寫到一半時(shí)被其他事情打斷、不能繼續(xù)完成憑證的填制時(shí)，可通過憑證草稿保存和憑證草稿引入解決這樣的問題； 3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _作廢憑證作廢憑證對于錯(cuò)誤的憑證，如果需要保留痕跡，可以在憑證上標(biāo)記作廢標(biāo)志；如果需要恢復(fù)為正常憑證，可以對作廢憑證進(jìn)行恢復(fù)。支持作廢憑證、恢復(fù)作廢憑證3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _作廢憑證作廢憑證提醒：是否允許操作員作廢他人的憑證受選項(xiàng)中【允許修改作廢他人憑證】控制。如果允許作廢部分操作員的憑證，則還可以選擇【控制到操作員】，并在【數(shù)據(jù)權(quán)限】中設(shè)置相應(yīng)用戶的權(quán)限。總賬系統(tǒng)不能作廢外部系統(tǒng)

16、憑證。外部系統(tǒng)的憑證只能在相應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行修改、刪除、沖銷操作。 3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _整理憑證整理憑證如果不需要保留痕跡，可以將作廢憑證刪除,即整理憑證；3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _整理憑證整理憑證總賬憑證啟用內(nèi)控，憑證不允許刪除。按憑證號的順序?qū)嗵柡竺娴膽{證號向前提號。按憑證日期，將憑證號重新排號。按憑證審核日期，將憑證號重新排號。3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _沖銷憑證沖銷憑證沖銷憑證是將將已記賬憑證進(jìn)行紅字沖銷，然后再填寫正確憑證。3.1.13.1.1、填制憑證、填制憑證_ _選項(xiàng)選項(xiàng)憑證號按照憑證日期的順序排列。填制憑證時(shí),結(jié)算方

17、式使用到票據(jù)管理的結(jié)算方式時(shí),進(jìn)行支票控制.例如,在報(bào)銷時(shí)支票未登記，則提示是否需要登記。填制憑證時(shí),控制科目余額不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù).現(xiàn)金流量憑證希望控制現(xiàn)金流量項(xiàng)目必須錄入.系統(tǒng)剛上線，和手工賬并行，如何保障系統(tǒng)中的憑證號和手工的憑證號保持一致3.1.1、填制憑證_憑證選項(xiàng)在憑證錄入時(shí)，可以對往來款項(xiàng)進(jìn)行直接往來全額兩清業(yè)務(wù)選擇此項(xiàng)，則點(diǎn)擊增加按鈕時(shí)顯示憑證打印設(shè)置界面，可設(shè)置打印格式，否則直接輸出打印有外幣核算業(yè)務(wù)，選擇此項(xiàng)系統(tǒng)自動(dòng)檢查外幣借貸方是否平衡?？稍O(shè)置憑證顯示時(shí)的分錄行數(shù)、字體行高。3.1.2、出納簽字出納簽字的憑證范圍：出納憑證（現(xiàn)金、銀行類憑證）簽字方式：單張簽字、批量簽字提醒：

18、取消簽字必須由簽字人本人取消。批量出納簽字批量取消簽字單張出納簽字單張取消簽字3.1.2、出納簽字_選項(xiàng)配置出納管理流程，選擇則出納憑證必須經(jīng)由出納簽字。同時(shí)使用總賬和出納管理，出納簽字可配置在不同系統(tǒng)。3.1.3、主管簽字簽字范圍：所有憑證簽字方式:單張簽字、批量簽字提醒：簽字人不能與制單人相同。取消簽字必須由簽字人本人取消。單張主管簽字單張取消簽字批量主管簽字批量取消簽字3.1.33.1.3、主管簽字、主管簽字_ _選項(xiàng)選項(xiàng)3.1.43.1.4、憑證審核、憑證審核審核范圍：所有憑證審核方式:對照式審核、單張審核、批量審核提醒：審核人和制單人不能是同一個(gè)人；憑證一經(jīng)審核，就不能被修改、刪除。

19、取消審核簽字只能由審核人自己進(jìn)行。作廢憑證不能被審核，也不能被標(biāo)錯(cuò)已標(biāo)錯(cuò)的憑證不能被審核，若想審核，需先按取消取消標(biāo)錯(cuò)后才能審核；憑證審核日期應(yīng)大于等于憑證日期；單張審核單張取消審核批量審核批量取消審核3.1.43.1.4、憑證審核、憑證審核_ _對照式審核對照式審核對照式審核，主要是滿足金融、證券等一些特殊行業(yè)的需要，通過對憑證的二次錄入，達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)審核憑證的目的3.1.43.1.4、憑證審核、憑證審核_ _標(biāo)錯(cuò)標(biāo)錯(cuò)p憑證審核人發(fā)現(xiàn)憑證錯(cuò)誤，在憑證上打上有錯(cuò)標(biāo)記，并錄入錯(cuò)誤原因；p制單人將光標(biāo)放到有錯(cuò)上可以顯示出錯(cuò)誤原因；p根據(jù)錯(cuò)誤原因修改憑證，保存憑證。光標(biāo)放在有錯(cuò)上可以顯示錯(cuò)誤原因3.

20、1.53.1.5、憑證查詢、憑證查詢支持跨年查詢憑證查詢支持查詢其他年度的憑證；憑證號支持憑證范圍查詢；通過輔助條件可以按照摘要、科目、金額等條件進(jìn)行查詢?nèi)绻试S操作員查詢他人憑證，則選項(xiàng)中選擇【可查詢他人憑證】如果需要控制允許查詢那些人憑證，則選中【控制到操作員】，并需要在【數(shù)據(jù)權(quán)限】設(shè)置中設(shè)置用戶權(quán)限。則在憑證查詢時(shí)，操作員只能查詢具有相應(yīng)人員的憑證查詢權(quán)限。3.1.63.1.6、憑證打印、憑證打印針式打印機(jī)激光打印機(jī)p憑證打印時(shí)打印出憑證邊框，適合在白紙上打印，稱為普通打印；p憑證打印時(shí)不打印出憑證邊框，適合在特殊印刷憑證紙上打印，稱為套打；3.1.63.1.6、憑證打印、憑證打印打印憑

21、證時(shí)，是否自動(dòng)打印制單人、出納、審核人、記賬人的姓名；打印憑證時(shí)，是否自動(dòng)打印科目編碼；套打與此參數(shù)無關(guān)。3.1.63.1.6、憑證打印、憑證打印在待選項(xiàng)中選中需要打印的輔助項(xiàng)、自定義項(xiàng)、現(xiàn)金流量等，選入可供打印的摘要欄或科目欄中，打印即可按指定的位置打印。3.1.73.1.7、記賬、記賬記賬：記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬、往來賬、項(xiàng)目賬以及備查賬等3.1.73.1.7、記賬、記賬取消記賬提醒：已結(jié)賬的月份，不能恢復(fù)記賬前狀態(tài)。只有賬套主管才能恢復(fù)到月初的記賬前狀態(tài)。3.1.83.1.8、賬表查詢、賬表查詢p余額表輔助項(xiàng)科目余額表輔助項(xiàng)科目明細(xì)賬3.1.83.

22、1.8、賬表查詢、賬表查詢p余額表明細(xì)賬總賬3.1.93.1.9、賬簿打印、賬簿打印p類似于憑證打??；p賬簿打印時(shí)打印出賬簿邊框，適合在白紙上打印，稱為普通打??；p賬簿打印時(shí)不打印出賬簿邊框，適合在特殊印刷賬簿紙上打印，稱為套打；3.1.93.1.9、賬簿打印、賬簿打印p賬表-賬簿打印，適合正式賬簿打印，即所有科目的賬簿打印出的格式都是一致的，是否打印賬簿邊框受選項(xiàng)中是否套打的控制。3.1.93.1.9、賬簿打印、賬簿打印恢復(fù)系統(tǒng)默認(rèn)列寬p除了賬簿打印之外的賬表支持所見即所得的打印方式，在查詢界面支持拖曳調(diào)整行寬度,并支持格式保存。3.1.103.1.10、結(jié)賬、結(jié)賬p上月未結(jié)賬，則本月不能記

23、賬，但可填制、復(fù)核憑證。p本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。p已結(jié)賬月份不能再填制憑證。p若總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬。結(jié)賬成功3.1.103.1.10、結(jié)賬、結(jié)賬 取消結(jié)賬p取消月末結(jié)賬3.1.113.1.11、關(guān)賬、關(guān)賬設(shè)置調(diào)整憑證類別啟用調(diào)整期結(jié) 賬填制調(diào)整憑證憑證審核、簽字記 賬關(guān) 賬p如果希望在結(jié)賬后仍舊可以填制憑證用來調(diào)整報(bào)表數(shù)據(jù)，可以啟用調(diào)整期。p調(diào)整期啟用后，系統(tǒng)自動(dòng)在結(jié)賬功能菜單后增加關(guān)賬功能菜單。目 錄一、產(chǎn)品概述1.1、產(chǎn)品綜述1.2、產(chǎn)品框架1.3、術(shù)語說明1.4、應(yīng)用角色1.5、接口說明二、應(yīng)用準(zhǔn)備2.1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.2、期初數(shù)據(jù)三、業(yè)務(wù)介紹3.1、日常業(yè)務(wù)

24、3.2、專題介紹3.3、其他介紹目 錄三、業(yè)務(wù)介紹3.1、日常業(yè)務(wù)3.2、專題介紹3.2.1、輔助核算3.2.2、現(xiàn)金流量3.2.3、出納管理3.2.4、預(yù)算控制3.2.5、自定義轉(zhuǎn)賬3.2.6、跨年度處理3.3、其他介紹3.2.1、輔助核算_認(rèn)識輔助核算p輔助核算p是會(huì)計(jì)科目的一種延伸； 設(shè)置某科目有相應(yīng)的輔助核算后,相當(dāng)于設(shè)置了科目按輔助核算進(jìn)行更為明細(xì)的核算。p相對于一般的明細(xì)科目，具有更加靈活方便的特性。 一個(gè)科目下可以掛接多個(gè)輔助核算，例如應(yīng)收賬款同時(shí)設(shè)置客戶往來和部門核算。p輔助核算，可以包括：p部門、個(gè)人、客戶往來、供應(yīng)商往來、項(xiàng)目核算p自定義項(xiàng)（按需使用）3.2.1、輔助核算_

25、手工核算與輔助核算比較p【舉例】如果一個(gè)的單位想對管理費(fèi)用下的招待費(fèi)進(jìn)行分部門核算，同時(shí)又想考核一些專項(xiàng)的使用狀況。p手工賬科目體系設(shè)置：p電算化后科目體系設(shè)置級次編碼名稱16602管理費(fèi)用2660201招待費(fèi)366020101辦公室46602010101專項(xiàng)A46602010102專項(xiàng)B366020102銷售部46602010201專項(xiàng)A46602010202專項(xiàng)B。部門編碼部門名稱01辦公室02財(cái)務(wù)部03采購部04銷售部項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱01專項(xiàng)A02專項(xiàng)B級次編碼名稱輔助核算16602管理費(fèi)用部門+項(xiàng)目660201招待費(fèi)部門+項(xiàng)目設(shè)置簡便核算精細(xì)可擴(kuò)性強(qiáng)【舉例】對應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行部門核算；

26、 管理費(fèi)用招待費(fèi)進(jìn)行部門+項(xiàng)目核算； 級次 科目編碼 科目名稱 輔助核算 1 2211 應(yīng)付職工薪酬 部門1 6602 管理費(fèi)用 部門項(xiàng)目2 660201 招待費(fèi) 部門項(xiàng)目 提醒：客戶往來不能和供應(yīng)商組合；部門核算不能和個(gè)人往來組合；3.2.1、輔助核算_具體設(shè)置3.2.1、輔助核算_自定義項(xiàng)如果系統(tǒng)提供的個(gè)人、部門、項(xiàng)目、供應(yīng)商、客戶等輔助核算項(xiàng)不夠時(shí)，可將某些自定義項(xiàng)設(shè)置為輔助核算；系統(tǒng)中約束部門和人員不能同時(shí)使用，但企業(yè)管理需要將部門和人員同時(shí)核算；3.2.1、輔助核算_自定義項(xiàng)【舉例】主營業(yè)務(wù)收入需要按部門核算，方便統(tǒng)計(jì)各部門業(yè)績的完成情況; 主營業(yè)務(wù)收入需要按業(yè)務(wù)員核算，方便計(jì)算業(yè)務(wù)

27、員的業(yè)績提成;科目選擇自定義項(xiàng)核算自定義項(xiàng)設(shè)置選擇中選擇自定義項(xiàng)核算填制憑證賬簿查詢3.2.1、輔助核算_多輔助核算查詢針對多輔助核算查詢應(yīng)用較多是【多輔助核算明細(xì)賬】和【多輔助核算匯總表】，以【多輔助核算明細(xì)賬】為例，演示制作過程。3.2.23.2.2現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量_ _認(rèn)識現(xiàn)金流量認(rèn)識現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量是指企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間按照現(xiàn)金收付實(shí)現(xiàn)制，通過一定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)(包括經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)和非經(jīng)常性項(xiàng)目)而產(chǎn)生的現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出及其總量情況的總稱。即：企業(yè)一定時(shí)期的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的流入和流出的數(shù)量?，F(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物，即企業(yè)持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、容易轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

28、很小的投資等3.2.23.2.2、現(xiàn)金流量、現(xiàn)金流量_ _操作流程操作流程現(xiàn)金流量期初錄入年中啟用需要錄入現(xiàn)金流量科目指定填制憑證維護(hù)流量現(xiàn)金流量憑證查詢支持補(bǔ)錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目現(xiàn)金流量查詢現(xiàn)金流量項(xiàng)目維護(hù)3.2.23.2.2、現(xiàn)金流量、現(xiàn)金流量_ _相關(guān)選項(xiàng)相關(guān)選項(xiàng)控制存在流入流出現(xiàn)金流量憑證是否必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目?？刂片F(xiàn)金流量維護(hù)界面可參照的科目是參照現(xiàn)金流量科目還是對方科目。3.2.23.2.2、現(xiàn)金流量、現(xiàn)金流量_ _流量科目指定流量流量科目指定流量【舉例】收到業(yè)務(wù)員交回現(xiàn)金。借：現(xiàn)金 1000貸：主營業(yè)務(wù)收入 800貸：贈(zèng)品收入 200 會(huì)計(jì)習(xí)慣針對收到的現(xiàn)金1000元進(jìn)行分解，例如分解為

29、銷售商品收到800，收到其他與經(jīng)營相關(guān)200。優(yōu)點(diǎn)：不易遺漏出錯(cuò)。缺點(diǎn)：繁瑣。取數(shù)關(guān)系不定義。3.2.23.2.2、現(xiàn)金流量、現(xiàn)金流量_ _對方科目指定流量對方科目指定流量【舉例】收到銷售收入貨款。借：銀行存款 650貸：主營業(yè)務(wù)收入 650 銀行存款科目的對方科目主營業(yè)務(wù)收入表明現(xiàn)金流量流入方式；支持針對對方科目登記現(xiàn)金流量模式，并存儲(chǔ)為模板。填制憑證時(shí)根據(jù)取數(shù)模板自動(dòng)登記現(xiàn)金流量。憑證保存后，自動(dòng)帶出現(xiàn)金流量項(xiàng)目在錄入現(xiàn)金流量的同時(shí)，可以存儲(chǔ)取數(shù)關(guān)系！根據(jù)取數(shù)關(guān)系重新生成現(xiàn)金流量3.2.33.2.3、出納專題、出納專題銀行對賬在手工記賬時(shí)，銀行出納員通常建立有支票領(lǐng)用登記薄，它用來登記支票

30、領(lǐng)用情況，詳細(xì)登記支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途、是否報(bào)銷等情況。p支票管理；p票據(jù)領(lǐng)用；p票據(jù)報(bào)銷；銀行對賬是將系統(tǒng)登記的銀行存款日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核對。p銀行對賬；p出具銀行余額調(diào)節(jié)表；p資金收付；p登記現(xiàn)金日記賬；p登記銀行日記賬；資金收付票據(jù)管理3.2.33.2.3、出納專題、出納專題_ _資金收付資金收付資金收付出納簽字現(xiàn)金銀行科目指定現(xiàn)金日記賬銀行日記賬3.2.33.2.3、出納專題、出納專題銀行對賬在手工記賬時(shí)，銀行出納員通常建立有支票領(lǐng)用登記薄，它用來登記支票領(lǐng)用情況，詳細(xì)登記支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途、是否報(bào)銷等情況。p支票管理；p票據(jù)領(lǐng)用；p票據(jù)報(bào)銷；銀行對賬是將系

31、統(tǒng)登記的銀行存款日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核對。p銀行對賬；p出具銀行余額調(diào)節(jié)表；p資金收付；p登記現(xiàn)金日記賬；p登記銀行日記賬；資金收付票據(jù)管理3.2.33.2.3、出納專題、出納專題_ _票據(jù)管理票據(jù)管理p銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)部門出納負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收,建立支票領(lǐng)用登記本。p對填寫錯(cuò)誤的銀行支票，必須加蓋作廢戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。p涉及范圍p只有在“會(huì)計(jì)科目”中設(shè)置銀行賬的科目科目才能使用支票登記簿。p只有在“結(jié)算方式”中選擇上票據(jù)管理的結(jié)算方式結(jié)算方式才需要使用支票登記簿。p領(lǐng)購p當(dāng)有人領(lǐng)用支票時(shí)，銀行出納員須進(jìn)入【支票登記簿】功能點(diǎn)擊增加按鈕登

32、記支票領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、支票號、備注等。p報(bào)銷p當(dāng)支票支出后，經(jīng)辦人持原始單據(jù)(發(fā)票)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，會(huì)計(jì)人員據(jù)此填制記賬憑證，當(dāng)在系統(tǒng)中錄入該憑證時(shí)，系統(tǒng)要求錄入該支票的結(jié)算方式和支票號，在系統(tǒng)填制完成該憑證后，系統(tǒng)自動(dòng)在支票登記簿中將該號支票寫上報(bào)銷日期，該號支票即為已報(bào)銷。p套打p可以調(diào)用票據(jù)通使用支票套打功能。支票報(bào)銷支票領(lǐng)用支票打印結(jié)算方式選擇票據(jù)管理總賬_選項(xiàng)支票控制3.2.33.2.3、出納專題、出納專題_ _票據(jù)管理票據(jù)管理3.2.33.2.3、出納專題、出納專題_ _票據(jù)管理票據(jù)管理p填制報(bào)銷支票憑證時(shí),如果支票尚未登記,支持補(bǔ)錄登記。3.2.33.2.3、出納專題

33、、出納專題銀行對賬在手工記賬時(shí)，銀行出納員通常建立有支票領(lǐng)用登記薄，它用來登記支票領(lǐng)用情況，詳細(xì)登記支票領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途、是否報(bào)銷等情況。p支票管理；p票據(jù)領(lǐng)用；p票據(jù)報(bào)銷；銀行對賬是將系統(tǒng)登記的銀行存款日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核對。p銀行對賬；p出具銀行余額調(diào)節(jié)表；p資金收付；p登記現(xiàn)金日記賬；p登記銀行日記賬；資金收付票據(jù)管理3.2.33.2.3、出納專題、出納專題_ _銀行對賬銀行對賬p對賬雙方：企業(yè)方：銀行日記賬銀行方：銀行對賬單p對賬原因：對于一筆涉及“銀行存款”科目的業(yè)務(wù)，由于企業(yè)與銀行雙方記賬的時(shí)間或憑證傳遞的時(shí)間不同等原因，出現(xiàn)了一方入賬而另一方未入賬的現(xiàn)象。3.2.3

34、3.2.3、出納專題、出納專題_ _銀行對賬銀行對賬_ _步驟步驟銀行對賬錄入銀行對賬單錄入銀行對賬單期初制單、記賬銀行余額調(diào)節(jié)表查詢勾兌情況核銷銀行賬3.2.33.2.3、出納專題、出納專題_ _銀行對賬銀行對賬_ _對賬單方向?qū)~單方向p銀行提供銀行對賬單余額方向，如果方向?yàn)榻杞瑁瑒t和銀行賬的方向相同相同，則對賬的原則為方向相同，方向相同，金額相同金額相同；p如果對賬單的方向?yàn)橘J貸，則和銀行賬的方向相反相反，則對賬的條件為方向相反，方向相反，金額相同金額相同。用于調(diào)整對賬單的余額方向。3.2.33.2.3、出納專題、出納專題_ _銀行對賬銀行對賬_ _對賬規(guī)則對賬規(guī)則3.2.33.2.3、

35、出納專題、出納專題_ _銀行對賬銀行對賬_ _銀行對賬單引入銀行對賬單引入p銀行一般可以提供紙質(zhì)或電子的銀行對賬單。p電子版的銀行對賬單如果符合格式要求可以導(dǎo)入總賬系統(tǒng)。p目前支持導(dǎo)入的類型：p文本文件pMdb文件p網(wǎng)上銀行系統(tǒng)pMdf文件pXls文件3.2.43.2.4、預(yù)算控制專題、預(yù)算控制專題_ _專家財(cái)務(wù)評估專家財(cái)務(wù)評估專家評估中錄入預(yù)算專家評估中啟用預(yù)算總賬選項(xiàng)中啟用控制總賬填制憑證保存時(shí)控制專家評估報(bào)表分析3.2.43.2.4、預(yù)算控制專題、預(yù)算控制專題_ _預(yù)算控制預(yù)算控制總賬選項(xiàng)啟用控制預(yù)算中啟用總賬控制規(guī)則總賬填制/審核憑證時(shí)控制總賬中預(yù)算查詢預(yù)算中報(bào)表分析保存憑證時(shí)進(jìn)行預(yù)算

36、控制。同時(shí)選中“外部系統(tǒng)嚴(yán)格控制”外部系統(tǒng)生成憑證時(shí)執(zhí)行預(yù)算控制，否則超預(yù)算只進(jìn)行預(yù)算扣減。同時(shí)選中“作廢（刪除）時(shí)控制”在憑證作廢、外部系統(tǒng)刪除憑證時(shí)控制，否則只作預(yù)算扣減3.2.53.2.5自定義轉(zhuǎn)賬自定義轉(zhuǎn)賬_ _銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)p主營業(yè)務(wù)成本：是損益類賬戶,用來核算企業(yè)銷售商品產(chǎn)品而發(fā)生的成本。p銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)功能，是將月末商品(或產(chǎn)成品)銷售數(shù)量乘以庫存商品(或產(chǎn)成品)的平均單價(jià)計(jì)算各類商品銷售成本并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。p商品采購： 借：庫存商品_商品A_數(shù)量1 60 貸：銀行存款 60p商品銷售： 借：銀行存款 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入_商品A_數(shù)量1 100p結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本：結(jié)轉(zhuǎn)銷售成

37、本： 借：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)成本_商品A_數(shù)量1 60 貸：庫存商品_商品A_數(shù)量1 60【舉例】3.2.53.2.5自定義轉(zhuǎn)賬自定義轉(zhuǎn)賬_ _銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)3.2.53.2.5、自定義轉(zhuǎn)賬、自定義轉(zhuǎn)賬_ _銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)提醒：p可輸入總賬科目或明細(xì)科目，但輸入要求這三個(gè)科目具有相同結(jié)構(gòu)的明細(xì)科目，即要求庫存商品科目和商品銷售收入科目下的所有明細(xì)科目必須都有數(shù)量核算；并且這三個(gè)科目的下級必須一一對應(yīng)，輸入完成后，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出所有商品的銷售成本。p數(shù)量=商品銷售收入科目下某商品的貸方數(shù)量；p單價(jià)=庫存商品科目下某商品的月末金額 / 月末數(shù)量；p金額=數(shù)量 * 單價(jià)p為了保

38、證數(shù)據(jù)正確，建議先將本月的所有未記賬憑證先記賬。3.2.53.2.5、自定義轉(zhuǎn)賬、自定義轉(zhuǎn)賬_ _匯兌損益匯兌損益【舉例】p收到貨款美元USD100$，匯率6.8。 銀行存款_美元戶，人民幣入賬金額 = 100 * 6.8 = 680元（借方）p月底美元USD調(diào)整匯率6.7p結(jié)轉(zhuǎn)月末匯兌損益銀行存款美元戶結(jié)轉(zhuǎn)月末匯兌損益前美元余額 = 100美元 銀行存款美元戶科目結(jié)轉(zhuǎn)月末匯兌損益前人民幣余額 = 680元 銀行存款美元戶科目人民幣余額 = 100* 6.7 = 670元 應(yīng)確認(rèn)的匯兌損益 = 670 680 = 10元 借：匯兌損益 10元 貸：銀行存款美元戶 10元。3.2.53.2.5、

39、自定義轉(zhuǎn)賬、自定義轉(zhuǎn)賬_ _匯兌損益匯兌損益3.2.53.2.5自定義轉(zhuǎn)賬專題自定義轉(zhuǎn)賬專題_ _匯兌損益匯兌損益提醒：p為了保證匯兌損益計(jì)算正確，填制某月的匯兌損益憑證時(shí)必須先將本月的所有未記賬憑證先記賬。p匯兌損益入賬科目不能是輔助賬科目或有數(shù)量外幣。p若不選擇“權(quán)限選項(xiàng)”中的“查詢客戶往來輔助賬”或“查詢供應(yīng)商往來輔助賬”，則計(jì)算匯兌損益的外幣科目不能是帶客戶或供應(yīng)商的科目?？傻綉?yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)中對這些科目進(jìn)行匯兌損益的結(jié)轉(zhuǎn)。3.2.53.2.5、自定義轉(zhuǎn)賬、自定義轉(zhuǎn)賬_ _自定義比例結(jié)轉(zhuǎn)自定義比例結(jié)轉(zhuǎn)【舉例】p工程項(xiàng)目基建項(xiàng)目，科目按直接材料、直接人工、其他明細(xì)進(jìn)行成本歸集，并選擇項(xiàng)目輔

40、助核算。p固定資產(chǎn)基建項(xiàng)目，科目選擇項(xiàng)目輔助核算。p項(xiàng)目完工后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，將歸集的項(xiàng)目成本轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。p成本歸集 借：工程項(xiàng)目_基建項(xiàng)目_直接材料 （基建項(xiàng)目A） 1000 貸：原材料 1000p項(xiàng)目轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)項(xiàng)目轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)（基建項(xiàng)目A） 1000 貸：工程項(xiàng)目_基建項(xiàng)目_直接材料 （基建項(xiàng)目A） 10003.2.53.2.5、自定義轉(zhuǎn)賬、自定義轉(zhuǎn)賬_ _自定義比例結(jié)轉(zhuǎn)自定義比例結(jié)轉(zhuǎn)3.2.53.2.5、自定義轉(zhuǎn)賬、自定義轉(zhuǎn)賬_ _自定義比例結(jié)轉(zhuǎn)自定義比例結(jié)轉(zhuǎn)提醒：p當(dāng)兩個(gè)或多個(gè)科目及輔助項(xiàng)有一一對應(yīng)關(guān)系時(shí)，可進(jìn)行將其余額按一定比例系數(shù)進(jìn)行對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)，可一對一結(jié)轉(zhuǎn)，也可多對多結(jié)轉(zhuǎn)

41、和多對一結(jié)轉(zhuǎn)?？稍谵D(zhuǎn)賬生成時(shí)顯示生成的轉(zhuǎn)賬明細(xì)數(shù)據(jù)表，用戶根據(jù)明細(xì)表可定義結(jié)轉(zhuǎn)的金額和比率。本功能只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額。p一張憑證可定義多行，轉(zhuǎn)出科目的輔助項(xiàng)、幣種、余額方向必須一致。p轉(zhuǎn)出科目與轉(zhuǎn)入科目必須是末級科目，轉(zhuǎn)入科目的輔助項(xiàng)必與對應(yīng)轉(zhuǎn)出科目相同或少，但不能是轉(zhuǎn)出科目沒有的輔助項(xiàng)，轉(zhuǎn)入科目與轉(zhuǎn)出科目的幣種必須一致。p為了保證數(shù)據(jù)正確，建議先將本月的所有未記賬憑證先記賬。3.2.53.2.5、自定義轉(zhuǎn)賬、自定義轉(zhuǎn)賬_ _期間損益期間損益p期末時(shí)，應(yīng)將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，可以反映集團(tuán)企業(yè)在一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)的利潤或虧損總額。p本系統(tǒng)提供的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，就是將所有損益類科目的

42、本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤科目，并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。p結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入： 借：主營業(yè)務(wù)收入 借：其他業(yè)務(wù)收入 借：投資收益 借：補(bǔ)貼收入 借：營業(yè)外收入 貸：本年利潤貸：本年利潤p結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)成本費(fèi)用： 借：本年利潤借：本年利潤 貸：主營業(yè)務(wù)成本 貸：主營業(yè)務(wù)稅金及附加貸：其他業(yè)務(wù)支出 貸：營業(yè)費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：營業(yè)外支出 貸：所得稅 3.2.53.2.5、自定義轉(zhuǎn)賬、自定義轉(zhuǎn)賬_ _期間損益期間損益3.2.53.2.5、自定義轉(zhuǎn)賬、自定義轉(zhuǎn)賬_ _期間損益期間損益提醒：p損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表中將列出所有的損益科目。如果您希望某損益科目參與期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)，則應(yīng)填寫相應(yīng)的本年利潤

43、科目。p損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表的每一行中的損益科目的期末余額將轉(zhuǎn)到該行的本年利潤科目中去。p損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表中的本年利潤科目必須為末級科目，且為本年利潤入賬科目的下級科目。p為了保證數(shù)據(jù)正確，建議先將本月的所有未記賬憑證先記賬。3.2.53.2.5、自定義轉(zhuǎn)賬、自定義轉(zhuǎn)賬_ _自定義結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn)p自定義轉(zhuǎn)賬功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有：自定義轉(zhuǎn)賬功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有：1、“費(fèi)用分配”的結(jié)轉(zhuǎn) 如：工資分配等2、“費(fèi)用分?jǐn)偂钡慕Y(jié)轉(zhuǎn) 如：制造費(fèi)用等3、“稅金計(jì)算”的結(jié)轉(zhuǎn) 如：增值稅等4、“部門核算”的結(jié)轉(zhuǎn)5、“項(xiàng)目核算”的結(jié)轉(zhuǎn)6、“個(gè)人核算”的結(jié)轉(zhuǎn)7、“客戶核算”的結(jié)轉(zhuǎn)8、“供應(yīng)商核算”的結(jié)轉(zhuǎn)3.2

44、.53.2.5、自定義轉(zhuǎn)賬、自定義轉(zhuǎn)賬_ _自定義結(jié)轉(zhuǎn)自定義結(jié)轉(zhuǎn)3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理_ _名詞解釋名詞解釋開賬系統(tǒng)將上一年基礎(chǔ)檔案、基礎(chǔ)設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)到本年。其中基礎(chǔ)檔案包括會(huì)計(jì)科目、備查科目設(shè)置； 基礎(chǔ)設(shè)置包括選項(xiàng)_自定義項(xiàng)作為輔助核算設(shè)置、選項(xiàng)_行業(yè)性質(zhì)顯示。結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)將上一年度的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年年初。3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理_ _名詞解釋名詞解釋重新初始化將該年度將視為一個(gè)新的啟用年度，本會(huì)計(jì)年度數(shù)據(jù)與之前年度數(shù)據(jù)將會(huì)割裂開，成為兩段獨(dú)立、并列的數(shù)據(jù)，在跨年查詢賬表中將不再支持本年度與之前年度連續(xù)查詢。賬簿清理將系統(tǒng)已建好的賬全部沖掉，然后重新開始建賬。

45、賬簿清理可以將賬套本年度已錄入的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)清空，仍然保留公用目錄的內(nèi)容。3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理_ _開賬開賬沒有填制憑證前支持重復(fù)開賬。3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理_ _結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)條件：本年已開賬。不可結(jié)轉(zhuǎn)的條件：上年年底還未結(jié)賬。本年未開賬。本年有憑證已記賬。結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)包括科目總賬。輔助總賬?？颇孔远x項(xiàng)目余額。未對賬的銀行賬或已對賬尚未核銷的銀行賬。未對賬的銀行對賬單。3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理_ _結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)客戶/供應(yīng)商/個(gè)人往來明細(xì)數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)往來數(shù)據(jù)以明細(xì)方式存在以前年度表中，兩清時(shí)到以前年度表中組織數(shù)據(jù)。在本年期初余額往來明細(xì)中顯

46、示未兩清的數(shù)據(jù)。期初對賬時(shí)仍然對往來明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行對賬。3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理_ _結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則上年度科目本年度不存在：不結(jié)轉(zhuǎn)科目總賬。上年度科目與本年度科目輔助核算不一致：不結(jié)轉(zhuǎn)輔助總賬。上年度末級科目本年度不是非末級科目：不結(jié)轉(zhuǎn)科目總賬和輔助總賬。上年度的結(jié)算方式在本年度不存在，則對賬單不結(jié)轉(zhuǎn)到下年?？颇孔远x項(xiàng)做為輔助核算，則結(jié)轉(zhuǎn)自定義項(xiàng)上年期末余額為本年期初余額。3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理_ _結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn) 用戶確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)有銀行科目但結(jié)算方式表為空。有部門或個(gè)人核算科目但部門表為空。有客戶核算科目但客戶表為空。有供應(yīng)商核算科目但供應(yīng)商表為空。有個(gè)人核

47、算科目但個(gè)人表為空。有項(xiàng)目核算科目但項(xiàng)目大類表為空。本年已有期初余額，繼續(xù)執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)上年將覆蓋已有的期初數(shù)據(jù)。3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理_ _結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)3.2.63.2.6、跨年度處理、跨年度處理大類大類內(nèi)容內(nèi)容890890應(yīng)用應(yīng)用10.010.0應(yīng)用應(yīng)用編碼方案科目級次（按年存儲(chǔ)）新建年度賬期初余額-開賬基礎(chǔ)檔案科目（按年存儲(chǔ)）新建年度賬期初余額-開賬備查科目（按年存儲(chǔ)）新建年度賬期初余額-開賬其他基礎(chǔ)檔案新建年度賬不結(jié)轉(zhuǎn)選項(xiàng)選項(xiàng)-自定義做為輔助核算結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)期初余額-開賬選項(xiàng)-行業(yè)性質(zhì)顯示結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)期初余額-開賬其他選項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)期初數(shù)據(jù)科目賬、輔助賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

48、期初余額-結(jié)轉(zhuǎn)客戶、供應(yīng)商、個(gè)人往來賬（余額或明細(xì)） 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)銀行賬或未核銷銀行賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)期初余額-結(jié)轉(zhuǎn)未達(dá)銀行對賬單或未核銷銀行對賬單結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)期初余額-結(jié)轉(zhuǎn)3.2.63.2.6、跨年處理、跨年處理_ _重新初始化重新初始化【舉例】p賬套從2009年過渡到2011年，2011年總賬需要調(diào)整的內(nèi)容很多，但供應(yīng)鏈等其他產(chǎn)品仍需要延用這個(gè)賬套號，因此總賬將2011年重新初始化。p重新初始化后，相當(dāng)于總賬在2011年總賬重新啟用，不影響其他模塊?？傎~在賬表查詢、往來兩清不支持與2009,2010年的跨年查詢以及跨年兩清。3.2.63.2.6、跨年處理、跨年處理_ _重新初始化重新

49、初始化p清除本年數(shù)據(jù)：p會(huì)計(jì)科目：選中會(huì)計(jì)科目，本年度的會(huì)計(jì)科目被清空。p賬務(wù)數(shù)據(jù)：選中賬務(wù)數(shù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)、本年憑證等數(shù)據(jù)清空，清除內(nèi)容同賬簿清理清除內(nèi)容。p保留本年數(shù)據(jù)：會(huì)計(jì)科目、期初數(shù)據(jù)、本年憑證等數(shù)據(jù)不清空。 3.2.63.2.6、跨年處理、跨年處理_ _重新初始化重新初始化【提醒】p重新初始化后【期初余額】中的開賬功能不可用。p重新初始化后【期初余額】的結(jié)轉(zhuǎn)功能可用，點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)將上年度科目余額、輔助余額、往來數(shù)據(jù)、未進(jìn)行對賬的銀行對賬單/單位日記賬等結(jié)轉(zhuǎn)到本年。p執(zhí)行重新初始化后該年度將視為一個(gè)新的啟用年度，本會(huì)計(jì)年度數(shù)據(jù)與之前年度數(shù)據(jù)將會(huì)割裂開，成為兩段獨(dú)立、并列的數(shù)據(jù)，在跨年查詢

50、賬表中將不再支持本年度與之前年度連續(xù)查詢。3.2.63.2.6、跨年處理、跨年處理_ _賬簿清理賬簿清理p當(dāng)年初建完賬后，發(fā)現(xiàn)賬建得太亂或錯(cuò)誤太多，此時(shí)您可能希望將該賬沖掉，然后重新建賬，本功能則是滿足您的這種要求。p 執(zhí)行本功能后系統(tǒng)將您已建好的賬全部沖掉，然后讓您重新開始建賬。p賬簿清理可以將賬套本年度已錄入的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)清空，包括：賬簿清理可以將賬套本年度已錄入的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)清空，包括：憑證及明細(xì)賬、科目總賬、輔助總賬、多輔助總賬、銀行對賬單、支票登記簿、匯率等內(nèi)容，p仍然保留的數(shù)據(jù)，包括：仍然保留的數(shù)據(jù)，包括：會(huì)計(jì)科目、部門目錄、客戶目錄、供應(yīng)商目錄、項(xiàng)目目錄、個(gè)人目錄、憑證類別、常用摘要、常

51、用憑證等公用目錄的內(nèi)容。p執(zhí)行賬簿清理后, 您可以重新錄入財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。3.2.63.2.6、跨年處理、跨年處理_ _賬簿清理賬簿清理【提醒】p只有財(cái)務(wù)主管才能使用本功能。p執(zhí)行本功能將沖掉本年錄入的所有余額和發(fā)生數(shù)，所以執(zhí)行本功能一定要慎重，最好在執(zhí)行前先進(jìn)行數(shù)據(jù)備份工作。p若已使用其他子系統(tǒng)填制了憑證，則最好不要對總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，否則可能會(huì)引起其他子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)無法聯(lián)查憑證。若想清空所有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，可執(zhí)行系統(tǒng)管理中的【清空年度數(shù)據(jù)】功能。3.2.63.2.6、跨年處理、跨年處理_ _賬簿清理賬簿清理3.2.63.2.6、跨年處理、跨年處理_ _跨年查詢賬表跨年查詢賬表在同一年度賬中存在多年數(shù)據(jù)時(shí)，且多年數(shù)據(jù)中間沒有使用初始化功能，可以使用跨年查詢賬表查詢多年數(shù)據(jù)?？缒瓴樵冑~表使用新報(bào)表控件。3.2.63.2.6、跨年處理、跨年處理_ _跨年查詢賬表跨年查詢賬表支持跨年查詢的賬表包括：科目賬：總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、序時(shí)賬?？蛻敉鶃磔o助賬：客戶科目余額表、客戶余額表、客戶科目明細(xì)賬、客戶明