公司物資采購價(jià)格管理辦法

1、 . 公司物資采購價(jià)格管理辦法物資采購價(jià)格管理辦法 發(fā)行號: 發(fā)行日期: 2015年6月1日 執(zhí)行日期: 2015年6月1日 1 / 10 目錄 1.目的 . 3 2.適用圍:. 3 3.原則: . 3 4.定義: . 3 5.職責(zé): . 4 6.物資采購價(jià)格管理控制程序, . 5 7.外協(xié)件價(jià)格的管理控制程序, . 7 8.價(jià)格管理作業(yè)流程控制, . 8 9.獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰, . 9 10.附則, . 10 11.相關(guān)文件, . 10 12.相關(guān)記錄, . 10 2 / 10 1.目的 為加強(qiáng)公司物資采購價(jià)格信息收集整理,規(guī)物資采購價(jià)格管理,降低采購成本,特制定本辦法。 2.適用圍: 2.1本辦

2、法適用于公司日常所需各種物資采購價(jià)格分析、審核、確認(rèn)等環(huán)節(jié)的管理工作。 2.2本辦法不包含通過招投標(biāo)采購物資的價(jià)格管理。 3.原則: 3.1按照性價(jià)比最優(yōu)和供應(yīng)總成本最低的原則,通過競爭確定采購價(jià)格,實(shí)現(xiàn)科學(xué)理性采購。 3.2按照“申報(bào)、核價(jià)、批準(zhǔn)、執(zhí)行、反饋”的程序,堅(jiān)持“分權(quán)”制的原則,形成有效監(jiān)督制約機(jī)制。 4.定義: 4.1大宗合同采購,是指一次性采購金額超過50萬元的非常年采購的業(yè)務(wù)。 4.2常年采購物資,是指全年向相對穩(wěn)定的供應(yīng)商采購常年使用的物資總金額超過100萬元的業(yè)務(wù)。 3 / 10 5.職責(zé): 5.1經(jīng)營計(jì)劃部 5.1.1貫徹執(zhí)行國家價(jià)格方針、政策和法規(guī),制定并監(jiān)督執(zhí)行公司

3、價(jià)格管理規(guī)定, 5.1.2定期編制下達(dá)采購物資指導(dǎo)價(jià)格,負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的樣 品價(jià)格或需采購的物資進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、分析的審查。 5.1.3通過參加相關(guān)物資訂貨會(huì)與合同的簽訂,搞好市場調(diào)研工作,利用現(xiàn)代化辦公手段建立價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)和臺(tái)帳。 5.2采購部 5.2.1負(fù)責(zé)采購物資的招標(biāo)、核價(jià)提出、發(fā)票審核以與價(jià)格形成原始文檔的管理。 5.2.2嚴(yán)格按照比價(jià)采購的原則,把好采購價(jià)格第一關(guān),選擇高性價(jià)比的物資。 5.2.3根據(jù)市場信息,與時(shí)認(rèn)真填寫物資采購價(jià)格申報(bào)單,嚴(yán)格執(zhí)行采購物資指導(dǎo)價(jià)格。 5.2.4自覺接受價(jià)格監(jiān)督,按程序開展工作。 5.3財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)采購價(jià)格與采購發(fā)票的審核,確保記賬成本的準(zhǔn)確性。

4、 5.4監(jiān)管委 負(fù)責(zé)采購價(jià)格以與價(jià)格錄入價(jià)格庫的監(jiān)督檢查。 5.5生產(chǎn)與設(shè)備維修部門 5.5.1按月向經(jīng)營計(jì)劃部和監(jiān)管委上報(bào)公司委外加工計(jì)劃與計(jì)劃執(zhí)行情況,并對委外加工產(chǎn)品價(jià)格和質(zhì)量負(fù)責(zé)。 5.5.2協(xié)助相關(guān)部門做好性價(jià)比工作并遵循程序開展工作。 4 / 10 6.物資采購價(jià)格管理控制程序, 6.1物資價(jià)格信息的收集, 6.1.1采購部應(yīng)明確專人通過專業(yè)物資價(jià)格或其他價(jià)格信息渠道收集最新的物資市場價(jià)格信息, 6.1.2采購員應(yīng)向供應(yīng)商索取詳細(xì)的價(jià)格資料同時(shí)通過其他途徑收集相關(guān)物資價(jià)格信息, 6.1.3采購部應(yīng)安排相關(guān)業(yè)務(wù)人員積極參加各種形式的物貿(mào)會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等,了解掌握物資特性,收集相關(guān)物資

5、信息, 6.1.4建立公司采購物資價(jià)格數(shù)據(jù)庫。 6.2物資價(jià)格分析, 6.2.1采購部經(jīng)理每月末應(yīng)組織召開專題會(huì)議,對物資供應(yīng)市場和采購價(jià)格,根據(jù)已收集資料進(jìn)行分析判斷市場變化趨勢與采購物資成本的變化趨勢,制定或調(diào)整物資采購價(jià)格策略,按月編制物資價(jià)格市場動(dòng)態(tài),報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與經(jīng)營計(jì)劃部。 6.2.2經(jīng)營計(jì)劃部應(yīng)結(jié)合公司物資歷史采購價(jià)格、同業(yè)物資采購價(jià)格以與物資價(jià)格市場動(dòng)態(tài),按季編制或調(diào)整物資采購價(jià)格指導(dǎo)名錄,為采購價(jià)格的確定提供參考依據(jù)。 6.2.3采購部應(yīng)在公司價(jià)格指導(dǎo)名錄的指導(dǎo)下,依據(jù)具體情況與供應(yīng)商洽談相關(guān)事宜,確保采購價(jià)格的合理性。 6.3采購物資的詢價(jià)和價(jià)格核定, 6.3.1采購員接到

6、公司下達(dá)的物資采購計(jì)劃以后,應(yīng)選擇三家以上的合格供應(yīng)商作為詢價(jià)對象進(jìn)行詢價(jià),然后選擇不低于二家以上的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。 6.3.2詢價(jià)、議價(jià)完成后采購員按照物資全生命周期綜合成本最低原則,根據(jù)物資特性和采購物資的歷史價(jià)、市場價(jià)、同行業(yè)企業(yè)采5 / 10 購價(jià)、公司指導(dǎo)價(jià)以與詢價(jià)、議價(jià)等情況,填寫物資采購價(jià)格審批表,報(bào)采購主管、經(jīng)理審核確認(rèn)后,報(bào)公司經(jīng)營計(jì)劃部復(fù)審。 6.3.3經(jīng)營計(jì)劃部接到物資采購價(jià)格審批表后,要通過、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等渠道查詢、核實(shí)采購部建議的采購價(jià)格,并將核價(jià)的情況記錄備案,經(jīng)營計(jì)劃部核實(shí)的供應(yīng)商個(gè)數(shù),除屬獨(dú)家經(jīng)營的情況外,應(yīng)執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn), ,1,采購總價(jià)款在3,10萬元的業(yè)務(wù),核

7、實(shí)的供應(yīng)商不少于三家, ,2,采購總價(jià)款在5,10萬元的業(yè)務(wù),核實(shí)的供應(yīng)商不少于四家, ,3,采購總價(jià)款在10萬元以上的業(yè)務(wù),核實(shí)的供應(yīng)商在五家以上。 6.3.4經(jīng)營計(jì)劃部將核實(shí)的價(jià)格填列在物資采購價(jià)格審批單上,由部門主管簽署核審意見后,在不高于價(jià)格指導(dǎo)名錄的前提下,按照下列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批, ,1,采購總價(jià)款在1萬元以上,500萬元以下的業(yè)務(wù),由公司主管采購的副總經(jīng)理審批, ,2,采購總價(jià)款在500萬元以上的業(yè)務(wù),主管采購副總經(jīng)理審核后,報(bào)董事長審批。 6.4采購物資價(jià)格過程控制, 6.4.1采購部應(yīng)根據(jù)核定的采購價(jià)格,組成由部門經(jīng)理、采購主管、采購員等人員參加的采購小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判

8、,談判結(jié)果要報(bào)價(jià)格審批人批準(zhǔn),最終確定的采購價(jià)格要填寫物資采購價(jià)格反饋表報(bào)經(jīng)營計(jì)劃部備案。 6.4.2參與談判人員不得向談判方或其他人員泄露公司與談判事 項(xiàng)有關(guān)的容,談判結(jié)果未經(jīng)審批不得公布,嚴(yán)禁接受對方的宴請、6 / 10 禮品、禮金否則按公司規(guī)定處罰。 6.4.3符合性價(jià)比采購的物資,其價(jià)格報(bào)經(jīng)營計(jì)劃部按程序核定審批后,由公司物資采購性價(jià)比優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)小組按規(guī)定程序進(jìn)行審定后,報(bào)公司主管采購領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 6.4.4單項(xiàng)采購金額在十萬元以上,含十萬元,或獨(dú)家采購一萬元以上,含一萬元,的物資,采購員必須填寫物資采購合同談判記錄單,經(jīng)營計(jì)劃部價(jià)格信息管理人員參加價(jià)格談判,確定價(jià)格依據(jù)等資料隨合同存檔。

9、 6.4.5獨(dú)家或?qū)＠a(chǎn)品采購物資的商務(wù)報(bào)價(jià),供應(yīng)商必須分項(xiàng)列出材料費(fèi)、測繪費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、制造費(fèi)、管理費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、稅金、利潤等價(jià)格構(gòu)成,進(jìn)口產(chǎn)品必需提供國外原廠報(bào)價(jià)、產(chǎn)品到岸價(jià)、關(guān)稅等,業(yè)務(wù)人員應(yīng)從物資特性、原材料成本等主要方面分析價(jià)格的構(gòu)成。 6.4.6緊急采購物資因生產(chǎn)建設(shè)時(shí)間要求,供應(yīng)商在原材料選用、材料利用率、設(shè)備利用率、趕工費(fèi)、運(yùn)輸?shù)确矫娴膿p失,公司根據(jù)實(shí)際情況給予補(bǔ)償。 6.4.7供應(yīng)商報(bào)價(jià)如超過公司指導(dǎo)價(jià),經(jīng)洽談后確實(shí)不能降到指導(dǎo)價(jià)以下,必須用書面形式報(bào)公司總經(jīng)理進(jìn)行審批,并將公司批復(fù)的報(bào)告隨合同存檔。 6.4.8采購價(jià)格的審核著重審核價(jià)格確定的依據(jù)、談判的過程是否科學(xué)理性。 7.

10、外協(xié)件價(jià)格的管理控制程序, 7.1需求部門提出外協(xié)件加工生產(chǎn)計(jì)劃,經(jīng)公司經(jīng)營計(jì)劃部門核 準(zhǔn),采購部收到外協(xié)件需求計(jì)劃后,應(yīng)從技術(shù)部、設(shè)備維修部等相關(guān)部門獲取有關(guān)技術(shù)資料和廠家資料,然后向有關(guān)廠家詢價(jià), 7.2采購部要對外協(xié)廠家提供的外協(xié)件成本價(jià)格資料與報(bào)價(jià)進(jìn)行7 / 10 審核,在貨比三家的基礎(chǔ)上,填報(bào)外協(xié)件價(jià)格審批單報(bào)經(jīng)營計(jì)劃部核價(jià),審批單要附技術(shù)部、設(shè)備維修部等相關(guān)提供的技術(shù)資料與廠家提供的外協(xié)件成本價(jià)格資料, 7.3經(jīng)營計(jì)劃部接到采購部填寫的外協(xié)件價(jià)格審批單后,要對擬合作廠家的成本情況進(jìn)行調(diào)研,將核實(shí)的價(jià)格填列在外協(xié)件價(jià)格審批單上,由部門負(fù)責(zé)人填寫審核意見, 7.4外協(xié)件價(jià)格在不高于經(jīng)營

11、計(jì)劃部核定的價(jià)格前提下,按照下列權(quán)限報(bào)請審批, 7.4.1外協(xié)件總價(jià)在20萬元,含,以下的業(yè)務(wù)由公司主管采購的副總經(jīng)理審批, 7.4.2外協(xié)件總價(jià)超過20萬元的,經(jīng)營計(jì)劃部核價(jià)后,須報(bào)公司性價(jià)比領(lǐng)導(dǎo)小組審核后,報(bào)公司主管采購副總經(jīng)理審批。 7.5采購部根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃部核定的價(jià)格或領(lǐng)導(dǎo)審批的采購價(jià)格與外協(xié)廠家進(jìn)行談判,最終確定價(jià)格要填寫外協(xié)件價(jià)格反饋表,報(bào)經(jīng)營計(jì)劃部備案。 8.價(jià)格管理作業(yè)流程控制, 8.1價(jià)格申報(bào),采購部業(yè)務(wù)員根據(jù)采購計(jì)劃,按采購原則進(jìn)行詢價(jià)后,提出“建議價(jià)格”填寫價(jià)格審批表報(bào)經(jīng)營計(jì)劃部, 8.2核價(jià),經(jīng)營計(jì)劃部收到“建議價(jià)格”后,按規(guī)定進(jìn)行核價(jià), 8.3復(fù)核,經(jīng)營計(jì)劃部核價(jià)后,

12、由采購部經(jīng)理或性價(jià)比小組對該 價(jià)格進(jìn)行復(fù)核, 8.4審批,按前述價(jià)格審批權(quán)限分別由相關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)審批, 8.5談判,采購部業(yè)務(wù)員或談判小組在了解并熟悉了審批價(jià)格后,與對方進(jìn)行價(jià)格談判, 8.6批準(zhǔn),談判結(jié)果應(yīng)按“審批”程序報(bào)原審批人批準(zhǔn), 8 / 10 8.7反饋,最終價(jià)格確定后,以與相關(guān)合同簽訂后,采購部應(yīng)將結(jié)果反饋給經(jīng)營計(jì)劃部備案。 9.獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰, 9.1獎(jiǎng)勵(lì),為確保物資采購價(jià)格管理制度的正常實(shí)施,提高采購人員的積極性,防止違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生,促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益的提高與經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),對下例情況之一的,人力資源部結(jié)合經(jīng)營計(jì)劃部考核后可向總經(jīng)理建議給予獎(jiǎng)勵(lì)。 9.1.1市場價(jià)格信息了解與時(shí),

13、向公司建議后帶來明顯經(jīng)濟(jì)效益的, 9.1.2采購的物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,節(jié)約資金額較多的, 9.1.3遵守公司物資采購價(jià)格管理制度,表現(xiàn)突出的, 9.1.4檢舉、揭露有關(guān)違規(guī)違紀(jì)行為的, 9.1.5回扣收入與時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部的, 9.1.6賒賬采購金額較大的,年賬期平均在一個(gè)月以上的, 9.1.7以抵賬物質(zhì)換物采購金額較大行為的。 9.2處罰,在物資采購規(guī)程中,有下例情況之一的,經(jīng)調(diào)查核實(shí)后,按公司相關(guān)制度規(guī)定給予處罰。 9.2.1不執(zhí)行公司物資采購價(jià)格管理制度,違規(guī)操作的, 9.2.2泄露公司物資采購控制價(jià)格的, 9.2.3相互串通,抬高采購價(jià)格,造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失的, 9.2.4采購員不認(rèn)真履行職責(zé),多次提供采購價(jià)格均高于市場價(jià)格的。 9