經(jīng)營部業(yè)務(wù)操作流程

1、經(jīng)營部業(yè)務(wù)操作流程和經(jīng)營管理重點(diǎn)手冊 目錄一、 公司安全管理1、 合同管理- 12、 印章管理- 2二、內(nèi)部經(jīng)營管理1、 價(jià)格管理- 32、 資金管理- 43、 訂貨管理- 54、 費(fèi)用管理- 65、 效率管理- 7三、人機(jī)一體化的業(yè)務(wù)流程1、 提貨流程- 8四、人員聘任、調(diào)動(dòng)、離職流程- 9五、統(tǒng)一合同內(nèi)容1、 代銷合同-102、 經(jīng)銷合同-113、 連鎖合同-12 流程一：銷售合同管理流程圖客戶選定 渠道主管 財(cái)務(wù) 客戶 渠道經(jīng)理 客戶 渠道總監(jiān) 財(cái)務(wù) 銷售助理客戶蓋章（見注1）簽署合同領(lǐng)取合同核查審批簽字蓋章 進(jìn)系統(tǒng)注：1、 合同客戶必須先蓋章，渠道總監(jiān)見客戶蓋章合同后才能簽字蓋章；2、

2、 財(cái)務(wù)必須每月核查合同編號。財(cái)務(wù)留存合同一份（見注2）客戶留存合同一份第一章 合同管理一、 所有發(fā)生業(yè)務(wù)往來（銷售、廣告、工程、服務(wù)、運(yùn)輸、租賃、采購等）的客戶必須簽定相關(guān)合同（含文字形式），任何口頭承諾一律無效。二、 合同內(nèi)容按銷售公司規(guī)定的合同文本執(zhí)行。各地區(qū)簽署銷售合同時(shí)出現(xiàn)銷售任務(wù)、獎(jiǎng)懲政策、售后服務(wù)管理等約定，以合同附件的方式補(bǔ)充。三、 簽定合同嚴(yán)格按業(yè)務(wù)合同管理流程圖執(zhí)行。四、 渠道經(jīng)理核查責(zé)任如下：1、 渠道經(jīng)理對經(jīng)銷合同客戶進(jìn)行資信等級核查。2、 核查未通過，責(zé)成相關(guān)人員重新進(jìn)行洽談或客戶選定。五、 渠道總監(jiān)的審批責(zé)任如下： 1、合同是否符合公司銷售政策和財(cái)務(wù)管理規(guī)定。1、 是

3、否符合公司合同管理規(guī)范，合同附件是否違反公司銷售政策。2、 客戶選定及經(jīng)銷客戶的批準(zhǔn)是否符合規(guī)定。3、 審核未通過，責(zé)成相關(guān)人員重新進(jìn)行洽談或客戶選定。4、 渠道總監(jiān)對合同的簽定負(fù)完全責(zé)任。六、 渠道總監(jiān)審批簽字后，加蓋合同專用章和騎縫章生效。無合同專用章的單位，須加蓋公章和騎縫章生效。七、 銷售合同生效后，銷售助助依據(jù)生效合同進(jìn)行VI系統(tǒng)維護(hù)，建立客戶檔案。八、 合同檔案管理1、 銷售合同一式兩份，蓋章生效后財(cái)務(wù)留存一份，客戶一份。2、 相關(guān)部門對合同檔案進(jìn)行規(guī)范管理。將合同裝訂成冊，保管期限為5年。印章管理一、 公章用途：辦理各項(xiàng)公務(wù)、對外發(fā)文、開具介紹信、財(cái)務(wù)帳簿啟用。保管人：財(cái)務(wù)經(jīng)理或

4、其委托人。二、 合同專用章用途：凡簽定商品購銷、貨物運(yùn)輸、租賃等合同，一律加蓋合同專用章。如無合同專用章的單位，用公章代替。 保管人：財(cái)務(wù)經(jīng)理或其委托人。三、 法定代表人印章用途：對外開具或接受支票一律加蓋法人章。保管人：出納。四、 發(fā)票專用章用途：開具增值稅發(fā)票、普通發(fā)票一律加蓋發(fā)票專用章。保管人：負(fù)責(zé)開具發(fā)票的人。五、 貨物發(fā)訖章用途：倉庫按提貨單發(fā)貨后必須加蓋貨物發(fā)訖章。保管人：倉庫管理員。六、 各印章保管人對相應(yīng)的印章負(fù)全部責(zé)任。七、 合同公章的管理必須建立備查薄。資金管理一、 經(jīng)銷客戶的資金管理1、 經(jīng)銷客戶必須現(xiàn)款現(xiàn)貨，不能以任何理由產(chǎn)生應(yīng)收帳款。二、 代銷客戶的資金管理1、 結(jié)算

5、間隔不得超過一個(gè)月，盡量控制在半個(gè)月以內(nèi)一次。2、 結(jié)算日客戶占用資金最高額度不超過該客戶未來20天的銷售額。3、 未結(jié)算時(shí)，客戶占用資金最高額度該客戶未來20天的銷售額+當(dāng)月銷售額度。4、 違反上述三個(gè)條件中的任一項(xiàng)，均不得開單提貨。5、 第2、3項(xiàng)的具體額度每月由計(jì)劃、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)共同商定，并形成書面要求，責(zé)成計(jì)劃人員、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)員進(jìn)行控制。三、 連鎖客戶的資金管理1、 結(jié)算期最長不得超過20天。2、 占用資金的最高額度不得超過該客戶結(jié)算期內(nèi)的銷售額度。四、 應(yīng)收帳款的管理1、 應(yīng)收帳款超過30天，不滿60天的按呆帳處理，不得開單提貨，責(zé)令有關(guān)人員負(fù)責(zé)催收。2、 應(yīng)收帳款超過60天的，終

6、止合同，采取法律手段或其他手段，進(jìn)行催收。訂貨管理一、存貨資源計(jì)劃管理 1、存貨資源計(jì)劃管理必須以銷售速度和訂貨完成周期為依據(jù)。 a、銷售速度 = 每日銷售量 b、訂貨完成周期 = 訂單響應(yīng)時(shí)間+儲(chǔ)運(yùn)響應(yīng)時(shí)間+在途時(shí)間 訂單響應(yīng)時(shí)間：經(jīng)營部報(bào)要貨計(jì)劃，總部受理后，向儲(chǔ)運(yùn)部下達(dá)發(fā)貨計(jì)劃的時(shí)間。 儲(chǔ)運(yùn)響應(yīng)時(shí)間：總部儲(chǔ)運(yùn)部接到發(fā)貨計(jì)劃后，到貨物發(fā)出時(shí)的時(shí)間。 在途時(shí)間：貨物發(fā)出，到經(jīng)營部收到貨物的時(shí)間。 2、庫存訂貨點(diǎn)（什么時(shí)間訂貨）： 倉庫庫存加上在途貨物低于第一個(gè)訂貨完成周期銷售量 3、訂貨批量（訂多少貨）： 第二個(gè)訂貨完成周期銷售量 4、自身庫存存貨量平均上限不得超過未來10天的總銷售量，商家

7、存貨量平均上限不得超過未來20天的銷量。各地區(qū)、各型號依據(jù)訂貨完成周期情況設(shè)定相應(yīng)的庫存存貨上、下限。流程四、經(jīng)銷客戶自提管理流程圖留存?zhèn)}庫聯(lián)庫管業(yè)務(wù)倉庫客戶計(jì)劃業(yè)務(wù)/客戶客戶客戶提貨客戶提貨單二聯(lián)提貨單二聯(lián)提貨單五聯(lián)提貨單五聯(lián)提貨單五聯(lián)申請單業(yè)務(wù)客戶按單發(fā)貨簽字/蓋貨物發(fā)訖章客戶客戶計(jì)劃留存計(jì)劃聯(lián)留存業(yè)務(wù)聯(lián)留存客戶聯(lián)留存財(cái)務(wù)聯(lián)確認(rèn)出庫簽字/蓋財(cái)務(wù)專用章客戶作廢提貨單是否符合開單條件客戶簽字開申請單審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)開具收款單出納收款加蓋收款掌開單簽字流程五、經(jīng)銷客戶送貨管理流程圖卸貨提貨單五聯(lián)業(yè)務(wù)庫管業(yè)務(wù)提貨單二聯(lián)提貨單三聯(lián)提貨單五聯(lián)提貨單五聯(lián)申請單業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)按單發(fā)貨簽字/蓋貨物發(fā)訖章業(yè)務(wù)計(jì)劃留存計(jì)

8、劃聯(lián)留存業(yè)務(wù)聯(lián)留存客戶聯(lián)留存?zhèn)}庫聯(lián)留存財(cái)務(wù)聯(lián)確認(rèn)出庫出納收款簽字/蓋財(cái)務(wù)專用章開單簽字辦欠款手續(xù)交換欠款手續(xù)貨款業(yè)務(wù)作廢提貨單是否符合開單條件提貨人簽字開申請單審核客戶倉庫計(jì)劃業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)付款簽收加蓋客戶有效公章（見注1）（見注2）注： 提貨流程管理要求一、 為降低資金風(fēng)險(xiǎn)，不鼓勵(lì)代銷業(yè)務(wù)、送貨業(yè)務(wù)。二、 有下列情形之一，財(cái)務(wù)計(jì)劃不準(zhǔn)開單：1、 無有效合同。2、 經(jīng)銷客戶按經(jīng)銷價(jià)供貨，銀行承兌匯票在代銷價(jià)上按每月上浮 %供貨，但最多不能超過6個(gè)月。代銷客戶違反此價(jià)格規(guī)定，不準(zhǔn)開單。3、 代銷客戶、連鎖經(jīng)營客戶按代銷價(jià)供貨，銀行承兌匯票在代銷價(jià)上按每月上浮 %供貨，但最多不能超過6個(gè)月。代銷客戶

9、違反此價(jià)格規(guī)定，不準(zhǔn)開單。4、 客戶物流周轉(zhuǎn)超過20天。5、 應(yīng)收帳款超過30天。6、 代銷客戶結(jié)算間隔超過一個(gè)月。7、 結(jié)算時(shí)，代銷客戶結(jié)算日占用資金超過未來20天銷售額的。8、 未結(jié)算時(shí)，代銷客戶占用資金當(dāng)期結(jié)算日占用資金最高額度+當(dāng)月銷售額度。9、 連鎖經(jīng)營客戶超過帳期尚未結(jié)款。10、 連鎖經(jīng)營客戶占用資金的最高額度超過該客戶結(jié)算期內(nèi)的銷售額度。11、 其他違反公司開單條件情形。12、 計(jì)劃、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)須隨時(shí)共同協(xié)商確定開單條件，并形成書面要求，交計(jì)劃與財(cái)務(wù)主管進(jìn)行流程控制依據(jù)。三、 財(cái)務(wù)職責(zé)1、 屬經(jīng)銷客戶自提的，收妥款后，開具收款證明。 2、 屬經(jīng)銷客戶送貨的，業(yè)務(wù)員辦理欠款手續(xù)后。送貨收到款后業(yè)務(wù)員立即辦理交款手續(xù)。3、 核查提貨單是否符合開單條件。4、 屬代銷客戶、連鎖經(jīng)營客戶提貨的，留存業(yè)務(wù)聯(lián)必須由客戶的簽收和加蓋有效印章，并以次作為追回有客戶簽字財(cái)務(wù)聯(lián)的憑證。5、 屬經(jīng)銷客戶提貨的，核查是否已辦妥財(cái)務(wù)入賬手續(xù)。6、 上述條件符合后，由財(cái)務(wù)主管在提