企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)模擬實(shí)訓(xùn)考核體系說(shuō)明

1、2013-2014-1企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)模擬實(shí)訓(xùn)考核體系說(shuō)明蔣蘭一、重要說(shuō)明1 .本課程性質(zhì)為實(shí)訓(xùn)課程，授課時(shí)間共計(jì)兩天，18課時(shí)。由于課程性質(zhì)特殊，授課時(shí)間短（僅兩日），且涉及實(shí)際團(tuán)隊(duì)操作與沙盤(pán)演練，100%勺平時(shí)考核成績(jī)，因此沒(méi)有補(bǔ)考。2 .本課程由于課程性質(zhì)特殊，授課時(shí)間短（僅兩日），且涉及實(shí)際團(tuán)隊(duì)操作與沙盤(pán)演練，100%勺平時(shí)考核成績(jī)，因此課程組原則上不接受申請(qǐng)實(shí)習(xí)的學(xué)生不參與上課的要求。3 .本課程涉及的學(xué)校安排實(shí)習(xí)學(xué)生的成績(jī)統(tǒng)一按教務(wù)規(guī)定處理。4 .本課程在本學(xué)期課程結(jié)束后，所有沒(méi)有參加過(guò)課堂學(xué)習(xí)的同學(xué)，只有直接轉(zhuǎn)入重修，具體重修時(shí)間以教務(wù)公布為準(zhǔn)。5 .本課程不允許曠課，如曠課時(shí)間達(dá)到

2、1課時(shí)以上者，即不能參與本堂課程的學(xué)習(xí)。6 .本課程不允許擅自調(diào)班到其他任課教師處學(xué)習(xí)，擅自調(diào)班所造成的成績(jī)?nèi)笔Ф绊懏厴I(yè)，任課教師不負(fù)責(zé)，且有權(quán)利拒絕補(bǔ)登成績(jī)。7 .本課程不允許擅自調(diào)班到任課教師的其他班級(jí)學(xué)習(xí)，確實(shí)因不可抗拒的因素需要調(diào)班學(xué)習(xí)者，必須提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)任課教師的批準(zhǔn)后方可調(diào)到任課教師的其他班級(jí)學(xué)習(xí)。二、實(shí)驗(yàn)考核內(nèi)容1 .出勤，占20%主要是針對(duì)崗位的職業(yè)道德與職業(yè)素養(yǎng)進(jìn)行考核，以每次課程的簽到表為準(zhǔn)。2 .企業(yè)模擬經(jīng)營(yíng)實(shí)驗(yàn)，占30%主要是針對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)沙盤(pán)演練的考核，最后的競(jìng)爭(zhēng)排名等。3 .企業(yè)模擬經(jīng)營(yíng)報(bào)告，占20%主要是針對(duì)模擬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)總結(jié)，包括企業(yè)的總體模擬經(jīng)營(yíng)案例

3、總結(jié)、各職能角色的模擬經(jīng)營(yíng)總結(jié)兩部分。4 .團(tuán)隊(duì)合作+其他資料，占30%主要是考核本團(tuán)隊(duì)成員間的合作與協(xié)調(diào)，以及成員對(duì)團(tuán)隊(duì)的合作度，也包括經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各部門(mén)所有需要提交的表格、數(shù)據(jù)等。三、實(shí)驗(yàn)考核指標(biāo)的具體說(shuō)明1 .出勤考核以團(tuán)隊(duì)為核心進(jìn)行評(píng)價(jià)，以課時(shí)為單位計(jì)算出勤率，與小組成員個(gè)人出勤掛鉤。主要采取團(tuán)隊(duì)日常考勤與教師臨時(shí)抽查考勤相結(jié)合的方式，即組長(zhǎng)（CEO負(fù)責(zé)日?？记?，并作相應(yīng)的考勤記錄（由各個(gè)模擬公司設(shè)計(jì)各自公司的考勤表），與教師的學(xué)生考核表相結(jié)合考核。考勤表模板見(jiàn)后附錄。2 .企業(yè)模擬經(jīng)營(yíng)實(shí)驗(yàn)考核-績(jī)效考核根據(jù)所在公司的課堂經(jīng)營(yíng)綜合成績(jī)排名進(jìn)行考核。公司模擬經(jīng)營(yíng)績(jī)效總分=經(jīng)營(yíng)合計(jì)得分x4

4、0知股東權(quán)益得分X60%其中：股東權(quán)益得分指經(jīng)營(yíng)年度末最后的所有者權(quán)益數(shù)，經(jīng)營(yíng)合計(jì)得分指企業(yè)經(jīng)營(yíng)的綜合成績(jī)匯總公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核表見(jiàn)后附錄。3 .企業(yè)模擬經(jīng)營(yíng)報(bào)告考核包括經(jīng)營(yíng)管理報(bào)告、職能崗位報(bào)告。每份團(tuán)隊(duì)報(bào)告字?jǐn)?shù)均要求6000字以上，個(gè)人報(bào)告2000字以上。格式與畢業(yè)論文格式一致。以公司為單位統(tǒng)一提交，同時(shí)提交紙質(zhì)版與電子版。電子版提交時(shí)，命名格式為：論文文件目錄以“班級(jí)+組名”命名。4 .團(tuán)隊(duì)合作考核主要由公司的CECW價(jià)，教師可作課堂的加分記錄項(xiàng)，并同時(shí)開(kāi)展最佳CEO最佳CFO最佳CMO最佳CPOI?的評(píng)比工作，計(jì)入個(gè)人得分項(xiàng)。團(tuán)隊(duì)精神考核表見(jiàn)后附錄。四、提交資料的要求與格式學(xué)生提交資料在

5、課程結(jié)束后一周內(nèi)提交，提交資料包括電子版與紙質(zhì)版，由課程教學(xué)助理統(tǒng)一收集并提交，超過(guò)提交時(shí)間的直接扣總成績(jī)的40%o所有資料統(tǒng)一按以下順序提交，具體要求如下：1 .每家公司的資料統(tǒng)一裝訂成書(shū)的形式，封面必須包括以下內(nèi)容：XX公司業(yè)務(wù)資料匯總注明時(shí)間封面形式自定2 .需要提交以下8項(xiàng)資料，分別為附錄1-8項(xiàng)：XX公司成績(jī)考核表XX公司成立章程XX公司年度會(huì)議記錄XX公司業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)處理資料XX公司戰(zhàn)略管理分析研究報(bào)告XX公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析研究報(bào)告XX公司各職能崗位報(bào)告XX公司經(jīng)營(yíng)手冊(cè)3 .提交資料包括電子版與紙質(zhì)版。電子版Word的文件命名為：周次+專(zhuān)業(yè)班級(jí)+公司名。4 .經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的其他資料也

6、需要整理成冊(cè)。5 .紙質(zhì)版的每項(xiàng)附錄資料均需要獨(dú)立裝訂，左側(cè)封口。6 .紙質(zhì)版的所有附錄資料按順序擺放，提交。7 .紙質(zhì)版的附錄資料建議統(tǒng)一字體、字號(hào)、行距、打印等格式，具體如下：字體：宋體字號(hào)：小四行距：1.5倍打?。篈4紙8 .提交資料時(shí)需要打印資料目錄。附錄1：封面+課程總成績(jī)考核表封面（自行設(shè)計(jì)）xxx公司成績(jī)考核表填表人：時(shí)間：地點(diǎn):考核項(xiàng)目提交的資料（CEOI成）考核意見(jiàn)（CEO自評(píng)）考核結(jié)果（教師評(píng)）出勤（20%由教師、CEOHRMft同考核，并提交資料經(jīng)營(yíng)績(jī)效（30%由課堂經(jīng)營(yíng)最后排名決定成績(jī)經(jīng)營(yíng)報(bào)告(20%由小組課后完成的經(jīng)營(yíng)報(bào)告總結(jié)決定成績(jī)團(tuán)隊(duì)合作(10%由CEOHR峨同考

7、核，各職能角色各自提交心得資料其他資料(20%經(jīng)營(yíng)過(guò)程的所有原始及過(guò)程資料教師考核意見(jiàn)公司合計(jì)得分xxx公司員工考勤評(píng)價(jià)表填表人：時(shí)間：地點(diǎn):姓名角色考勤意見(jiàn)備注注：1.本表由CEO負(fù)責(zé)填制2.所有的請(qǐng)假事宜必須在備注中注明。xxx公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效評(píng)價(jià)表填表人：時(shí)間：地點(diǎn):經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)結(jié)果說(shuō)明得分廠房A=40B=30C=20生產(chǎn)線手工;5半自動(dòng)=10全自動(dòng)=15柔性=20貸款高利貸=20長(zhǎng)貸=5短貸=10（根據(jù)金額扣分）技術(shù)研發(fā)Crystal=20Ruby=30Saphire=40ISOISO9000=15ISO14000=30市場(chǎng)開(kāi)拓區(qū)域=10國(guó)內(nèi)=20亞洲=30國(guó)際=40市場(chǎng)領(lǐng)

8、先共20個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)，每一個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)領(lǐng)先得分10經(jīng)營(yíng):合計(jì)得分公司模擬經(jīng)營(yíng)績(jī)效=經(jīng)營(yíng)合計(jì)得分x40%+最后一年所有者權(quán)益得分X60%企業(yè)模擬經(jīng)營(yíng)績(jī)效合計(jì)得分企業(yè)經(jīng)營(yíng)最后排名歷年市場(chǎng)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表組名產(chǎn)品/市場(chǎng)BerylCrystalRubySaphire本地市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)亞洲市場(chǎng)國(guó)際市場(chǎng)xxx公司經(jīng)營(yíng)報(bào)告評(píng)價(jià)表填表人：時(shí)間：地點(diǎn):評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)意見(jiàn)評(píng)分報(bào)告格式(20%是否統(tǒng)一是否規(guī)范報(bào)告內(nèi)容(30%是否完整是否重點(diǎn)突出報(bào)告深度是否深刻(30%是否有理論支撐是否有數(shù)據(jù)支撐報(bào)告完成時(shí)間(20%是否準(zhǔn)時(shí)提交報(bào)告合計(jì)xxx公司團(tuán)隊(duì)精神考核表填表人：時(shí)間:姓名學(xué)號(hào)職位說(shuō)明及考核意見(jiàn)考核結(jié)果注：1.此表由公

9、司的CEOF口HRMft同考核填寫(xiě)2.考核結(jié)果：分為優(yōu)秀（20%、良好、合格、不合格等四個(gè)檔次，并根據(jù)各自的角色報(bào)告內(nèi)容按100的分值直接評(píng)分。附錄2:XX公司成立章程封面：XXX公司章程（自行定義，LOGO要體現(xiàn)出公司的特點(diǎn)）正文：請(qǐng)自行上網(wǎng)收集、查看公司章程的內(nèi)容與格式，但至少應(yīng)包括XXX公司基本情況、經(jīng)營(yíng)理念、公司的組織機(jī)構(gòu)及職能分工、公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、公司經(jīng)營(yíng)的基本規(guī)范等基本內(nèi)容，以及其他必要的說(shuō)明。附錄3:XX公司年度會(huì)議紀(jì)要（包括起始年至最后年度的所有會(huì)議記錄。格式自擬，但必須包括以下要素，如：XX公司的XX年度會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：參會(huì)人：會(huì)議議題：會(huì)議議程：（XX記錄）報(bào)：

10、送：發(fā)：附錄4:XX公司業(yè)務(wù)記錄及會(huì)計(jì)處理主要記錄公司所發(fā)生的所有業(yè)務(wù)事項(xiàng)，并按照會(huì)計(jì)處理的基本流程，完成所有業(yè)務(wù)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理。所需資料由團(tuán)隊(duì)自行購(gòu)買(mǎi)。完成的會(huì)計(jì)處理資料必須符合會(huì)計(jì)的相關(guān)規(guī)則，裝訂成冊(cè)。包括：1、記賬憑證（分錄）2、日記賬3、明細(xì)賬4、總賬5、科目匯總表附錄5:XX公司各職能崗位報(bào)告（個(gè)人作業(yè)）西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院20屆公司名稱：職能角色：學(xué)號(hào):姓名:指導(dǎo)教師：得分：企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)崗位報(bào)告（三號(hào)，仿宋，下劃線）（三號(hào)，仿宋，下劃線）（阿拉伯?dāng)?shù)字，三號(hào)，仿宋，下劃線）（阿拉伯?dāng)?shù)字，三號(hào)，仿宋，下劃線）年月企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)課程組、實(shí)訓(xùn)介紹二、職能角色的經(jīng)營(yíng)過(guò)程與部門(mén)總結(jié)三、實(shí)訓(xùn)總結(jié)（

11、一）從這門(mén)課程上得到的收獲（二）對(duì)這門(mén)課程的意見(jiàn)與建議附：1. XX職位說(shuō)明書(shū)2. XX職位年度計(jì)劃與年度總結(jié)3. XX職位經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的其他資料（按各自負(fù)責(zé)的部門(mén)與崗位提交不同的資料，包括合同類(lèi)、表格類(lèi)），具體如下：01總經(jīng)理一歷年任務(wù)清單，歷年的戰(zhàn)略決策及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，02市場(chǎng)總監(jiān)-廣告投標(biāo)單匯總，歷年的公司市場(chǎng)銷(xiāo)售分析02信息總監(jiān)-公司所有業(yè)務(wù)記錄，歷年的市場(chǎng)信息整理與分析（有表）03財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-歷年的公司業(yè)務(wù)及會(huì)計(jì)處理的相關(guān)資料03財(cái)務(wù)經(jīng)理-歷年的報(bào)表匯總（現(xiàn)金預(yù)算表、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、綜合費(fèi)用明細(xì)表）04采購(gòu)-購(gòu)買(mǎi)合同及所有單據(jù)匯總表04生產(chǎn)-歷年的生產(chǎn)表格匯總表（生產(chǎn)計(jì)劃表、產(chǎn)能規(guī)劃

12、表、原材料匯總表等）05人力-歷年的員工績(jī)效考核方案，XX員工績(jī)效考核總結(jié)（分角色按不同年度考核）05人力-XX年度員工績(jī)效考核表附錄6:XX公司經(jīng)營(yíng)管理分析（團(tuán)隊(duì)作業(yè)）西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院20屆企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)戰(zhàn)略管理分析報(bào)告公司名稱：（三號(hào)，仿宋，下戈U線）CEO姓名：（三號(hào)，仿宋，下劃線）CEO學(xué)號(hào)：（阿拉伯?dāng)?shù)字，三號(hào)，仿宋，下劃線）CEO電話：（阿拉伯?dāng)?shù)字，三號(hào)，仿宋，下劃線）指導(dǎo)教師：（三號(hào)、仿宋、下劃線）得分：年月企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)課程組主要為對(duì)本課程報(bào)告的說(shuō)明，同時(shí)注明小組成員的姓名及分工。（格式如下）姓名CEO所負(fù)責(zé)論文部分的說(shuō)明。目錄要求：自動(dòng)生成目錄。（正文：嚴(yán)格按照畢業(yè)論文的內(nèi)容及

13、格式要求撰寫(xiě)，字號(hào)為小四號(hào)，宋體。文中圖表要小一號(hào)字。）一、實(shí)訓(xùn)介紹、XXX司經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)介三、XXX司經(jīng)營(yíng)管理分析（一）XXX公司戰(zhàn)略分析（包括如戰(zhàn)略環(huán)境的分析，如SWOT析、波特五力分析、識(shí)別核心競(jìng)爭(zhēng)力；戰(zhàn)略目標(biāo)的選擇；戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程及成果的分析內(nèi)容。）（二）XXX司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理分析（包括：市場(chǎng)開(kāi)拓分析、產(chǎn)品研發(fā)分析、廣告投入產(chǎn)出比分析、市場(chǎng)占有率分析等內(nèi)容。）（三）XXX公司生產(chǎn)管理分析（包括：生產(chǎn)線選擇、產(chǎn)能分析等內(nèi)容。）（四）XXX司財(cái)務(wù)管理分析（包括：財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、籌資與投資分析等內(nèi)容，概要說(shuō)明即可，具體見(jiàn)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表分析。）四、XXX公司經(jīng)營(yíng)總結(jié)分析（一）XXX公司經(jīng)營(yíng)的成功之處（二）

14、XXX公司經(jīng)營(yíng)目前存在的問(wèn)題（三）XXX公司后期經(jīng)營(yíng)建議五、總結(jié)參考文獻(xiàn)2008.1高市，王曉霜，宣勝瑾.ERP沙盤(pán)實(shí)戰(zhàn)教程。大連：東北財(cái)經(jīng)出版社,2于燕.財(cái)務(wù)比率分析的局限性及對(duì)策探討J.商場(chǎng)現(xiàn)代化，2005,（7）.附錄7:XX公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析（團(tuán)隊(duì)作業(yè)）西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院20屆企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告公司名稱：（三號(hào)，仿宋，下戈U線）CFO姓名：（三號(hào)，仿宋，下劃線）CFO學(xué)號(hào)：（阿拉伯?dāng)?shù)字，三號(hào)，仿宋，下劃線）CFO電話：（阿拉伯?dāng)?shù)字，三號(hào)，仿宋，下劃線）指導(dǎo)教師：（三號(hào)，仿宋，下劃線）得分：年月企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)課程組課程報(bào)告原創(chuàng)性及知識(shí)產(chǎn)權(quán)聲明本公司鄭重聲明：所呈交的課程報(bào)告是在導(dǎo)

15、師的指導(dǎo)下取得的成果。對(duì)本報(bào)告的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。因本報(bào)告引起的法律結(jié)果完全由本公司承擔(dān)。本報(bào)告成果歸西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院所有。特此聲明CFO簽名:CFO專(zhuān)業(yè)：CFO學(xué)號(hào)：H日摘要主要為對(duì)本次課程報(bào)告的說(shuō)明，注明小組成員的姓名及分工。（格式如下）姓名CFO所負(fù)責(zé)論文部分的說(shuō)明。目錄要求：自動(dòng)生成目錄。正文嚴(yán)格按照畢業(yè)論文的內(nèi)容及格式要求撰寫(xiě)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表分析，運(yùn)用所學(xué)的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表分析的知識(shí)，包括報(bào)表內(nèi)容分析、報(bào)表指標(biāo)分析、杜邦分析，字?jǐn)?shù)6000字以上，字號(hào)為小四號(hào)，宋體。文中圖表要小一號(hào)字。附錄8:公司年度經(jīng)營(yíng)手冊(cè)起始年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)清單每年年初：（根據(jù)提

16、示，完成部分打勾）支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口支付廣告費(fèi)口登記銷(xiāo)售訂單口每個(gè)季度：一季度二季度三季度四季度申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/短款還本付息口（20M）口更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口更新原料訂單/原材料入庫(kù)口下原料訂單口更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)口投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣(mài)生產(chǎn)線口口開(kāi)始下一批生產(chǎn)口口產(chǎn)品研發(fā)投資口口更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口（10）按訂單交貨口（11）支付行政管理費(fèi)用口口口每年年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)貸支付利息口支付設(shè)備維修費(fèi)口支付租金（或購(gòu)買(mǎi)建筑）口折舊口新市場(chǎng)開(kāi)拓投資/ISO資格認(rèn)證投資口關(guān)賬口年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)間計(jì)劃內(nèi)容T度營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)一季度營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)生

17、產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)二季度營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)四季度營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)年底現(xiàn)金預(yù)算表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金（+）變賣(mài)生產(chǎn)線（+）變賣(mài)原料（+）變賣(mài)廠房（+）應(yīng)收款到期（+）支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金改造費(fèi)生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款）支付到期長(zhǎng)期貸款維修費(fèi)費(fèi)用租金購(gòu)買(mǎi)新建筑市場(chǎng)開(kāi)拓投資ISO認(rèn)證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款訂單統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷(xiāo)售額成本毛利商品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品數(shù)量銷(xiāo)售金額成本毛利BerylCrystalRubySapphire合計(jì)組間交易明細(xì)表序號(hào)交易時(shí)間買(mǎi)/賣(mài)交易內(nèi)容交

18、易數(shù)量交易金額備注綜合費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目金額備注（填寫(xiě)相應(yīng)的內(nèi)容）廣告費(fèi)行政管理產(chǎn)品研發(fā)設(shè)備改造費(fèi)設(shè)備維修費(fèi)廠房租金市場(chǎng)開(kāi)拓ISO認(rèn)證其他合計(jì)現(xiàn)金流量表單位名稱：?jiǎn)挝唬喊偃f(wàn)項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線（+）變賣(mài)原料（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款（+）高利貸貸款（+）長(zhǎng)期貸款（+）收入總計(jì)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及利息歸還圖利貸及利息原料采購(gòu)支付現(xiàn)金成品采購(gòu)支付現(xiàn)金改造費(fèi)生產(chǎn)線投資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)長(zhǎng)期貸款及利息維修費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑市場(chǎng)開(kāi)拓投資ISO認(rèn)證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額單位名稱：?jiǎn)挝唬喊偃f(wàn)項(xiàng)目去年今年一、銷(xiāo)售收入40減：成本17二、毛利23減：綜合費(fèi)用折舊財(cái)務(wù)凈損

19、益1三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10力口：營(yíng)業(yè)外凈收益0四、利潤(rùn)總額10減：所得稅3五、凈利潤(rùn)7資產(chǎn)負(fù)債表單位名稱：?jiǎn)挝唬喊偃f(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):負(fù)債：現(xiàn)金短期負(fù)債應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款原材料應(yīng)交稅金產(chǎn)成品長(zhǎng)期負(fù)債在制品流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所后者權(quán)益：土地建筑原價(jià)股東資本機(jī)器設(shè)備凈值以前年度利潤(rùn)在建工程當(dāng)年凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)第一年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)清單年初：（根據(jù)提示，完成部分打勾）支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）口支付廣告費(fèi)口登記銷(xiāo)售訂單口每個(gè)季度：一季度二季度三季度四季度申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口更

20、新原料訂單/原材料入庫(kù)口下原料訂單口更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)口投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣(mài)生產(chǎn)線口口開(kāi)始下一批生產(chǎn)口口產(chǎn)品研發(fā)投資口口更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口（10）按訂單交貨口（11）支付行政管理費(fèi)用口口口每年年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)貸支付利息口支付設(shè)備維修費(fèi)口支付租金（或購(gòu)買(mǎi)建筑）口折舊口新市場(chǎng)開(kāi)拓投資/ISO資格認(rèn)證投資口關(guān)賬口年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)間計(jì)劃內(nèi)容T度營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)一季度營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)二季度營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)四季度營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)年底產(chǎn)能預(yù)估表生產(chǎn)線（類(lèi)型）產(chǎn)品1季度2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)線（類(lèi)型）項(xiàng)目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)

21、出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃2產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃3產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃4產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃5產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃6產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃7產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃8產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)能合計(jì)BerylCrystalRubySapphire物料需求原材料需求原材料采購(gòu)米購(gòu)計(jì)劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計(jì)現(xiàn)金預(yù)算表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金（+）變賣(mài)生產(chǎn)線（+）變賣(mài)原料（+）變賣(mài)廠房（+）應(yīng)收款到期（+）支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金改造費(fèi)生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款）支付到期長(zhǎng)期貸款維修費(fèi)費(fèi)用租金購(gòu)買(mǎi)新建筑市場(chǎng)開(kāi)拓投資ISO認(rèn)證投資其他現(xiàn)

22、金余額需要新貸款訂單統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷(xiāo)售額成本毛利商品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品數(shù)量銷(xiāo)售金額成本毛利BerylCrystalRubySapphire合計(jì)組間交易明細(xì)表序號(hào)交易時(shí)間買(mǎi)/賣(mài)交易內(nèi)容交易數(shù)量交易金額備注綜合費(fèi)用明細(xì)表備注（填寫(xiě)相應(yīng)的內(nèi)容）廣告費(fèi)行政管理產(chǎn)品研發(fā)設(shè)備改造費(fèi)設(shè)備維修費(fèi)廠房租金市場(chǎng)開(kāi)拓ISO認(rèn)證其他合計(jì)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線（+）變賣(mài)原料（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款（+）高利貸貸款（+）長(zhǎng)期貸款（+）收入總計(jì)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及利息歸還圖利貸及利息原料采購(gòu)支付現(xiàn)金成品采購(gòu)支付現(xiàn)金改造費(fèi)生產(chǎn)線投資加工費(fèi)用產(chǎn)品

23、研發(fā)行政管理費(fèi)長(zhǎng)期貸款及利息維修費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑市場(chǎng)開(kāi)拓投資ISO認(rèn)證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額利潤(rùn)表單位名稱：?jiǎn)挝唬喊偃f(wàn)項(xiàng)目去年今年一、銷(xiāo)售收入減：成本二、毛利減：綜合費(fèi)用折舊財(cái)務(wù)凈損益三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：營(yíng)業(yè)外凈收益四、利潤(rùn)總額減：所得稅五、凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表單位名稱：?jiǎn)挝唬喊偃f(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):負(fù)債：現(xiàn)金短期負(fù)債應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款原材料應(yīng)交稅金產(chǎn)成品長(zhǎng)期負(fù)債在制品流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所后者權(quán)益：土地建筑原價(jià)股東資本機(jī)器設(shè)備凈值以前年度利潤(rùn)在建工程當(dāng)年凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)第二年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)清單年初：（根據(jù)提示，完成部分

24、打勾）支付應(yīng)付稅（根據(jù)上年度結(jié)果）支付廣告費(fèi)口登記銷(xiāo)售訂單口每個(gè)季度：一季度二季度三季度四季度申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口更新原料訂單/原材料入庫(kù)口下原料訂單口更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)口投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣(mài)生產(chǎn)線口口開(kāi)始下一批生產(chǎn)口口產(chǎn)品研發(fā)投資口口更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口(10)按訂單交貨口(11)支付行政管理費(fèi)用口口口每年年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)貸支付利息口支付設(shè)備維修費(fèi)口支付租金(或購(gòu)買(mǎi)建筑)口折舊口新市場(chǎng)開(kāi)拓投資/ISO資格認(rèn)證投資口關(guān)賬口年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)間計(jì)劃內(nèi)容T度營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)一季度營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)二季度營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)

25、生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)四季度營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)年底產(chǎn)能預(yù)估表生產(chǎn)線（類(lèi)型）產(chǎn)品1季度2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)線（類(lèi)型）項(xiàng)目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃2產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃3產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃4產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃5產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃6產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃7產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃8產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)能合計(jì)BerylCrystalRubySapphire物料需求原材料需求原材料采購(gòu)米購(gòu)計(jì)劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計(jì)現(xiàn)金預(yù)算表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金（+）變賣(mài)生產(chǎn)線（+）變賣(mài)原料（+）變賣(mài)廠房（+）應(yīng)收款到期（+）支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到

26、期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金改造費(fèi)生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款）支付到期長(zhǎng)期貸款維修費(fèi)費(fèi)用租金購(gòu)買(mǎi)新建筑市場(chǎng)開(kāi)拓投資ISO認(rèn)證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款訂單統(tǒng)計(jì)表項(xiàng)目合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價(jià)訂單數(shù)量訂單銷(xiāo)售額成本毛利商品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品數(shù)量銷(xiāo)售金額成本毛利BerylCrystalRubySapphire組間交易明細(xì)表序號(hào)交易時(shí)間買(mǎi)/賣(mài)交易內(nèi)容交易數(shù)量交易金額備注綜合費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目金額備注（填寫(xiě)相應(yīng)的內(nèi)容）廣告費(fèi)行政管理產(chǎn)品研發(fā)設(shè)備改造費(fèi)設(shè)備維修費(fèi)廠房租金市場(chǎng)開(kāi)拓ISO認(rèn)證其他合計(jì)現(xiàn)金流量表單位名稱:單位：百萬(wàn)項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期（+）變賣(mài)生產(chǎn)線（+）變賣(mài)原料

27、（+）變賣(mài)廠房（+）短期貸款（+）高利貸貸款（+）長(zhǎng)期貸款（+）收入總計(jì)支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及利息歸還圖利貸及利息原料采購(gòu)支付現(xiàn)金成品采購(gòu)支付現(xiàn)金改造費(fèi)生產(chǎn)線投資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)長(zhǎng)期貸款及利息維修費(fèi)租金購(gòu)買(mǎi)新建筑市場(chǎng)開(kāi)拓投資ISO認(rèn)證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額單位名稱：?jiǎn)挝唬喊偃f(wàn)項(xiàng)目去年今年一、銷(xiāo)售收入減：成本二、毛利減：綜合費(fèi)用折舊財(cái)務(wù)凈損益三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力口：營(yíng)業(yè)外凈收益四、利潤(rùn)總額減：所得稅五、凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表單位名稱：?jiǎn)挝唬喊偃f(wàn)資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):負(fù)債：現(xiàn)金短期負(fù)債應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款原材料應(yīng)交稅金產(chǎn)成品長(zhǎng)期負(fù)債在制品流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債

28、合計(jì)固定資產(chǎn)：所后者權(quán)益：土地建筑原價(jià)股東資本機(jī)器設(shè)備凈值以前年度利潤(rùn)在建工程當(dāng)年凈利潤(rùn)固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益總計(jì)第三年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)清單年初：(根據(jù)提示，完成部分打勾)支付應(yīng)付稅(根據(jù)上年度結(jié)果)口支付廣告費(fèi)口登記銷(xiāo)售訂單口每個(gè)季度：一季度二季度三季度四季度申請(qǐng)短期貸款/更新短期貸款/短貸還本付息口口更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款口口更新原料訂單/原材料入庫(kù)口下原料訂單口更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)口投資新生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣(mài)生產(chǎn)線口口開(kāi)始下一批生產(chǎn)口口產(chǎn)品研發(fā)投資口口更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)口口(10)按訂單交貨口(11)支付行政管理費(fèi)用口口口每年年末：申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款/更新長(zhǎng)期貸款/長(zhǎng)貸

29、支付利息口支付設(shè)備維修費(fèi)口支付租金（或購(gòu)買(mǎi)建筑）口折舊口新市場(chǎng)開(kāi)拓投資/ISO資格認(rèn)證投資口關(guān)賬口年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)間計(jì)劃內(nèi)容T度營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)一季度營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)二季度營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)四季度營(yíng)銷(xiāo)采購(gòu)生產(chǎn)財(cái)務(wù)研發(fā)年底產(chǎn)能預(yù)估表生產(chǎn)線（類(lèi)型）產(chǎn)品1季度2季度3季度4季度12345678生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)線（類(lèi)型）項(xiàng)目1季度2季度3季度4季度1產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃2產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃3產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃4產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃5產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃6產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃7產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃8產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)能合計(jì)BerylCrystalRubySapphire物料需求原材料需求原材料采購(gòu)米購(gòu)計(jì)劃表原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4合計(jì)現(xiàn)金預(yù)算表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金（+）變賣(mài)生產(chǎn)線（+）變賣(mài)原料（+）變賣(mài)廠房（+）應(yīng)收款到期（+）支付上年應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金改造費(fèi)生產(chǎn)線投資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款）支付到期長(zhǎng)期