供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)維護流程管理規(guī)范0

1、流程管理規(guī)范級別：機密乂什七:LCSAPPI040供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)維護流程貝伯:1/5類別：流程管理供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)維護流程管理規(guī)范起草：,善高日期：03-10-24審核與修改：王永梅日期：03-11-11批準：日期：版本變更原因執(zhí)行日期00新建文檔目的1、此流程主要保障AP中未與MM接口的供應(yīng)商（財務(wù)部供應(yīng)商等）和未與SD模塊接口的客戶（員工、財務(wù)客戶、財務(wù)歷史客戶）主數(shù)據(jù)的維護（包括創(chuàng)建、修改、刪除、凍結(jié)等）流程規(guī)范、有序，能有效提高供應(yīng)商、客戶的處理效率。2、統(tǒng)一供應(yīng)商、客戶的編碼規(guī)則和維護規(guī)范。適用范圍適用浪潮北京公司下的已完成SAP上線的各公司代碼，統(tǒng)一浪潮北京公司的供應(yīng)商、客戶

2、編碼，各公司根據(jù)各自的實際情況創(chuàng)建公司層次的供應(yīng)商客戶數(shù)據(jù)。管理規(guī)范1、創(chuàng)建供應(yīng)商應(yīng)注意以下兩點：創(chuàng)建供應(yīng)商之前，查詢供應(yīng)商是否已在系統(tǒng)內(nèi)維護。如果一般數(shù)據(jù)（即集團層面數(shù)據(jù)）已維護，則判斷公司代碼數(shù)據(jù)是否維護。如果所需的供應(yīng)商層面數(shù)據(jù)已維護，則不需要創(chuàng)建。如果供應(yīng)商主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)不存在，則判斷供應(yīng)商帳戶組屬于哪一類型。供應(yīng)商類型分為八類：科目設(shè)置組描述編碼范圍備注Z001一次性供應(yīng)商100999內(nèi)部編碼Z002米購供應(yīng)商100000-199999內(nèi)部編碼密件:僅供江中內(nèi)部使用流程管理規(guī)范級別：機密乂什七:LCSAPPI040供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)維護流程貝伯:2/5類別：流程管理Z003市場部供應(yīng)

3、商10000-49999內(nèi)部編碼Z004撥款供應(yīng)商50000-59999內(nèi)部編碼Z005財務(wù)供應(yīng)商60000-99999內(nèi)部編碼Z006關(guān)聯(lián)供應(yīng)商1000-4999內(nèi)部編碼Z007內(nèi)部供應(yīng)商5000-9999內(nèi)部編碼Z008貨運供應(yīng)商099內(nèi)部編碼一次性供應(yīng)商：適用于不經(jīng)常發(fā)生業(yè)務(wù)的，并且不涉及預(yù)付款業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。一般一個公司只需創(chuàng)建一個一次性供應(yīng)商，并且由系統(tǒng)自動分配供應(yīng)商號碼。默認統(tǒng)馭科目為：21810205M他應(yīng)付-其他往來 集團關(guān)聯(lián)供應(yīng)商：如果供應(yīng)商屬于浪潮集團內(nèi)部的獨立法人公司，則為集團關(guān)聯(lián)供應(yīng)商。系統(tǒng)自動分配供應(yīng)商號碼。默認統(tǒng)馭科目為：21210101應(yīng)付帳款正常入庫 內(nèi)部供應(yīng)商：

4、如果供應(yīng)商屬于股份公司內(nèi)部的非獨立法人的事業(yè)部，則為內(nèi)部供應(yīng)商。系統(tǒng)自動分配供應(yīng)商號碼。默認統(tǒng)馭科目為：21210101應(yīng)付帳款正常入庫 市場部供應(yīng)商：主要指的是市場部提供的廣告、宣傳供應(yīng)商，系統(tǒng)自動分配供應(yīng)商號碼，屬于MM維護范圍。默認統(tǒng)馭科目為：21810205其他應(yīng)付-其他往來 撥款供應(yīng)商：指的是提供給浪潮北京公司撥款的國家機關(guān)、行政事業(yè)單位，系統(tǒng)自動分配供應(yīng)商號碼。默認統(tǒng)馭科目為：21810205M他應(yīng)付-其他往來 財務(wù)供應(yīng)商：適用于不涉及采購業(yè)務(wù)的稅務(wù)、銀行和工商等供應(yīng)商。默認統(tǒng)馭科目為：21810205M他應(yīng)付其他往來 貨運供應(yīng)商：指的是為我們公司提供貨運服務(wù)的供應(yīng)商，系統(tǒng)自動分配

5、供應(yīng)商號碼。默認統(tǒng)馭科目為：21810205M他應(yīng)付-其他往來 采購供應(yīng)商。除上述七類供應(yīng)商之外的其他供應(yīng)商，主要指涉及采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。由系統(tǒng)內(nèi)部分配供應(yīng)商號碼，屬于MM維護范圍。默認統(tǒng)馭科目為：21810205M他應(yīng)付其他往來其中屬于財務(wù)方面維護的供應(yīng)商類型有：一次性供應(yīng)商、集團關(guān)聯(lián)供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商、撥款供應(yīng)商、貨運供應(yīng)商、財務(wù)供應(yīng)商六類。供應(yīng)商類型盡量定義準確，這樣便于從系統(tǒng)的角度更好的查找和管理供應(yīng)商。密件:僅供江中內(nèi)部使用流程管理規(guī)范級別：機密乂什七:LCSAPPI040供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)維護流程貝伯:3/5類別：流程管理2、創(chuàng)建客戶必須注意以下幾點：(1)創(chuàng)建客戶之前，查詢客戶是

6、否已在系統(tǒng)內(nèi)維護。如果一般數(shù)據(jù)(即集團層面數(shù)據(jù))已維護，則判斷公司代碼數(shù)據(jù)是否維護。如果所需的客戶層面數(shù)據(jù)已維護，則不需要創(chuàng)建。(2)如果客戶主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)內(nèi)不存在，則判斷客戶帳戶組屬于哪一類型客戶類型分為十類：帳戶組名稱編號范圍編號方式LC001國內(nèi)代理客戶100000-799999代理商專用，ERP和CRMA編號，ERP參口CRM編號LC009國內(nèi)普通客戶800000-899999除代理商之外的普通客戶，內(nèi)部編號LC002國外客戶900000-999999內(nèi)部編號，暫不使用LC003一次性客戶1-999用于現(xiàn)款直銷客戶，米用內(nèi)部流水號，一個辦事處分配一個號碼LC004股份公司關(guān)聯(lián)客戶1000

7、-2999外部編號，與ERP內(nèi)公司代碼一致。目前只啟兩個客戶號，浪潮濟南1100、浪潮北京1200。LC005股份公司內(nèi)部客戶3000-3999內(nèi)部編號，是指股份公司內(nèi)部，與浪潮北京公司平級的部門(暫時不上系統(tǒng))，比如電子研究所、信息產(chǎn)品部。LC006送達方A100000-A899999外部編號LC007員工90000-99999內(nèi)邪編pLC008財務(wù)客戶5000-9999只限于財務(wù)模塊使用，不發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，米用內(nèi)邪編勺方式。其中屬于財務(wù)方面維護的客戶類型有：財務(wù)客戶、財務(wù)歷史客戶、員工三類?？蛻舻慕y(tǒng)馭科目為：11910101其他應(yīng)收備用金財務(wù)歷史客戶的統(tǒng)馭科目為：11310701應(yīng)收帳款公共

8、財務(wù)客戶的統(tǒng)馭科目為：11310101應(yīng)收帳款通用客戶類型盡量定義準確，這樣便于從系統(tǒng)的角度更好的查找和管理客戶3、供應(yīng)商、客戶維護必須經(jīng)過FI經(jīng)理審批同意。密件:僅供江中內(nèi)部使用級別：機密類別：流程管理流程管理規(guī)范LCSAPPI040供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)維護流程考核措施1、FI經(jīng)理必須認真審核供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)的維護流程，以免重復(fù)創(chuàng)建或者數(shù)據(jù)存在缺陷。FI經(jīng)理對提交的供應(yīng)商、客戶數(shù)據(jù)準確性負責。2、SAP系統(tǒng)內(nèi)維護的數(shù)據(jù)準確與否由AP會計負責。3、AP會計在維護供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)之前，必須先查看一下集團層次是否已經(jīng)存在此供應(yīng)商、客戶數(shù)據(jù)，避免重復(fù)創(chuàng)建。4、FI經(jīng)理在對供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)維護申請的審核不得超過半個工作日。5、AP會計維護供應(yīng)商、客戶主數(shù)據(jù)不得超過半個工作日。5、違反上述規(guī)定，由部門開具績效考核提示單；每月累計三次以上，將績效考核提示單交人力資源部；對嚴重違規(guī)的情況將立即提交人力資源部。參照業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商維護申請單010提交供應(yīng)商維護申請020審核通過供應(yīng)商主數(shù)據(jù)清供應(yīng)商主數(shù)據(jù)（公司代碼）創(chuàng)