一位資深級操盤手的交易感悟(深度好文)

1、一位資深級操盤手的交易感悟（深度好文 ）交易之道，剛者易折。惟有至陰至柔，方可縱橫天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。上善若水，無欲則剛成功，等于小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。做到不出現(xiàn)大虧損很簡單。以生存為第一原則，當(dāng)出現(xiàn)妨礙這一原則的危險時，拋棄其他一切原則。因為，無論你過去曾經(jīng)， 有過多少個100% 的優(yōu)秀業(yè)績，現(xiàn)在只要損失一個100%你就一無所有了。交易之道，守不敗之地，攻可贏之?dāng)场?00 萬虧損 50% 就成了 50 萬， 50 萬增值到100 萬卻要盈利100% 才行。每一次的成功，只會使你邁出一小步。但每一次失敗，卻會使你向后倒退一大步。從帝國大廈的第一層走到

2、頂樓，要一個小時。但是從樓頂縱身跳下，只要30 秒，就可以回到樓底。在交易中，永遠(yuǎn)有你想不到的事情，會讓你發(fā)生虧損。需不需要止損的最簡單方法，就是問自己一個問題：假設(shè)現(xiàn)在還沒有建立倉位，是否還愿意在此價位買進。答案如果是否定，馬上賣出，毫不猶豫。逆勢操作是失敗的開始不應(yīng)該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨 勢來時，應(yīng)之，隨之。無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最 終明朗后，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏 得了資金的安全。你的目標(biāo)必須與市場保持一致，順應(yīng)市場 的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。如果 你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘止蝕單。這就 是趨勢和利

3、潤的關(guān)系。操盤成功的兩項最基本規(guī)則就是：停損和持長一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完, 就不輕易生場，要讓利潤充分增長。多頭市場上，大多數(shù)股 票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚 至獲利。這時候，買對了還要懂得安坐不動， 不管風(fēng)吹浪打, 勝似閑庭信步。交易之道的關(guān)鍵，就是持續(xù)掌握優(yōu)勢?？焖僬J(rèn)賠，是空頭市場交易中的一個重要原則。當(dāng)頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯，少做少錯，不做不錯。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失。| 輸?shù)闷?，才能贏得起|一只在中長期下降趨勢里掙扎的股票，任何時候賣

4、出都是對 的。哪怕是賣在了最低價上。被動持有等待它的底部，這種觀點 很危險，因為它可能根本沒有底。學(xué)會讓資金分批入場。一旦首次入場頭寸發(fā)生虧損，第一原則就是不能加碼。最初的損失往往就是最小的損失，正確的做法就是應(yīng)該直接出場。如果行情持續(xù)不利于首次進場頭寸，就是差勁的交易，不管成本多高，立即認(rèn)賠。希望在底部或頭部一次搞定的人，總會拿到燙手山芋。熊市下跌途中，錢多也不能贏。機構(gòu)常常比散戶死的難看。小資金沒有戰(zhàn)略建倉的必要，不需要為來年未知行情提前做準(zhǔn)備。不需要和主力患難到底。明顯下跌趨勢中，20-30 點的小反彈，根本不值得興奮和參與。有所不為才能有所為。行動多并不一定就效果好。有時什么也不做，就

5、是一種最好的選擇。不要擔(dān)心錯失機會，善獵者必善等待。在沒有大機會的時候，要安靜的如一塊石頭。交易之道在于，耐心等待機會，耐心等待最有利的風(fēng)險/報酬比，耐心掌握機會。熊市里，總有一些機構(gòu)，拿著別人的錢，即使只有萬分之幾的希望，也拼命找機會掙扎，以求突圍解困。我們拿著的是自己的錢，要格外珍惜才對。不要去盲目測底，更不要 盲目抄底。要知道，底部和頂部，都是最容易賠大錢的區(qū)域。當(dāng)你感到困惑時，不要作出任何交易決定。不需要勉強進行 交易，如果沒有適當(dāng)?shù)男星?。沒有勝算較高的機會，不要勉 強進場。股市如戰(zhàn)場，資金就是你的士兵。在大方向正確的 情況下，才能從容地投入戰(zhàn)斗。要先勝而后求戰(zhàn)，不能先戰(zhàn) 而后求勝。投

6、機的核心就是盡量回避不確定走勢，只在明顯的漲勢中下 注。并且在有相當(dāng)把握的行動之前，再給自己買一份保險（止損位擺脫出局），以防自己的主觀錯誤。做交易，必須要擁有二次重來的能力，包括資金上，信心上 和機會上。你可以被市場打敗，但千萬不能被市場消滅。我們來到這個市場是為了賺錢，但是這個市場卻不是全自動提款機。進入股市，就是要搶劫那些時刻準(zhǔn)備搶劫你的人。股票投機講究時機和技巧，機會不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。 要學(xué)會分析自己擅長把握的機會，以己之長，攻彼之短。有機會就撈一票，沒機會就觀望，離開。| 要有推倒重來的魄力|如果自己都不清楚自己擅長什么，就不要輕舉妄動。與鱷共泳有風(fēng)險，入市撈錢

7、需謹(jǐn)慎。做交易,最忌諱使用壓力資金。資金一旦有了壓力,心態(tài)就會扭曲。你會因為市場上的正常波動而驚慌出局，以至事后才發(fā)現(xiàn)自己當(dāng)初處于非常有利的位置。你也會因為受制于資金的使用時間，在沒有機會的時候孤注一擲，最終滿盤皆輸。資金管理是戰(zhàn)略，買賣股票是戰(zhàn)術(shù)，具體價位是戰(zhàn)斗。在十次交易中，即使六次交易你失敗了，但只要把這六次交易的虧損，控制在整個交易本金20% 的損失內(nèi)，剩下的四次成功交易里，哪怕用三次小賺，去填補整個交易本金20% 的虧損，剩下一次大賺，也會令你的收益不低。你無法控制市場的走向，所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒。不要擔(dān)心市場將出現(xiàn)怎樣的變化，要擔(dān)心的是你將采取怎樣的對策回應(yīng)市場的變化。判斷對錯并不重要，重要的是當(dāng)你正確時，你獲得了多大的利潤，當(dāng)你錯誤的時候，你能夠承受多少虧損。入場之前，靜下心來多想想，想想自己有多少專業(yè)技能支撐自己在市場中拼殺，想想自己的心態(tài)是否可以禁得住大風(fēng)大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的資金是否應(yīng)付得了無限的機會和損失。炒股如出海，避險才安全。海底的沉船都有一堆航海圖。最 重要的交易成功因素，并不在于用的是哪一套