流程分類框架APQC

1、序號(hào)0級(jí)1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)101愿景和戰(zhàn)略21定義業(yè)務(wù)概念和長(zhǎng)期愿景31評(píng)估外部環(huán)境41分析和理解競(jìng)爭(zhēng)格局52識(shí)別經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)63識(shí)別政治和監(jiān)管問題74評(píng)估技術(shù)創(chuàng)新85理解人口因素96識(shí)別社會(huì)和文化變更107理解生態(tài)相關(guān)因素11 2調(diào)查市場(chǎng)并識(shí)別客戶需求12 1開展定性/定量分析13 2采集和評(píng)估客戶需求14 3選擇要進(jìn)入的市場(chǎng)15 4開展內(nèi)局部析16 1分析組織特性17 2描述現(xiàn)有流程基線183對(duì)系統(tǒng)和技術(shù)進(jìn)行分析19 4分析財(cái)務(wù)定位20 5識(shí)別企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力21 5建立企業(yè)愿景22 1使利益相關(guān)人對(duì)戰(zhàn)略愿景達(dá)成一致23 2制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略24 1制定整體使命描述25 2評(píng)估戰(zhàn)略備選方案26 3對(duì)購(gòu)并

2、/收購(gòu)/剝離戰(zhàn)略進(jìn)行設(shè)計(jì)和治理27 4制定全公司的品牌戰(zhàn)略28 5制定知識(shí)治理戰(zhàn)略29 1識(shí)別所有關(guān)鍵職能領(lǐng)域的知識(shí)治理需求30 2設(shè)計(jì)一個(gè)在核心職能領(lǐng)域進(jìn)行知識(shí)治理的業(yè)務(wù)實(shí)例31 3識(shí)別出公司和業(yè)務(wù)單元在知識(shí)治理方面的不同責(zé)任32 6組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、安排組織單元之間的關(guān)系337設(shè)計(jì)并設(shè)定組織目標(biāo)348說(shuō)明業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略35 3治理起步戰(zhàn)略36 1設(shè)計(jì)起步戰(zhàn)略372評(píng)估起步戰(zhàn)略38 3選擇起步戰(zhàn)略39 4確定高階戰(zhàn)略4002產(chǎn)品/效勞研發(fā)41 1產(chǎn)品/效勞42 1新產(chǎn)品/效勞的戰(zhàn)略和概念制定43 1調(diào)研客戶和市場(chǎng)需求44 2設(shè)計(jì)開發(fā)本錢和質(zhì)量目標(biāo)45 3勾畫產(chǎn)品生命周期并界定其中各期時(shí)間長(zhǎng)度目標(biāo)4

3、6 4調(diào)研領(lǐng)先的技術(shù)、構(gòu)件和研發(fā)需求47 2設(shè)計(jì)新產(chǎn)品/效勞,評(píng)估和改良已有產(chǎn)品/效勞48 1將客戶需求轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品和/或效勞需求49 2產(chǎn)生新產(chǎn)品/效勞創(chuàng)意50 3根據(jù)新品研發(fā)戰(zhàn)略評(píng)估已有產(chǎn)品51 4識(shí)別已有產(chǎn)品/效勞的改良點(diǎn)和擴(kuò)展點(diǎn)52 5定義產(chǎn)品/效勞功能53 6淘汰過(guò)時(shí)的產(chǎn)品/效勞547對(duì)產(chǎn)品/效勞的效能測(cè)量指標(biāo)進(jìn)行識(shí)別和改良553設(shè)計(jì)、構(gòu)建和評(píng)估產(chǎn)品/效勞561將資源配置到產(chǎn)品/效勞工程57 2布置高階資源的功能和技術(shù)評(píng)估58 3產(chǎn)品和效勞的詳細(xì)設(shè)計(jì)59 4將詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔化60 5構(gòu)件原型61 6消除質(zhì)量/可靠性問題627開展內(nèi)部質(zhì)量/效勞檢驗(yàn)并對(duì)靈活性進(jìn)行評(píng)估638識(shí)別出研發(fā)/提升的

4、績(jī)效指標(biāo)649與供給商和協(xié)議生產(chǎn)企業(yè)開展協(xié)同設(shè)計(jì)65 4對(duì)新的或改良后的產(chǎn)品/效勞進(jìn)行市場(chǎng)檢驗(yàn)66 1布置詳細(xì)的市場(chǎng)研究67 2開展客戶實(shí)驗(yàn)和訪談68 3產(chǎn)品/效勞特性和功能定稿69 4技術(shù)要求定稿70 5識(shí)別出對(duì)于生產(chǎn)/交付流程的改良要求71 5生產(chǎn)核準(zhǔn)被和市場(chǎng)發(fā)布72 1對(duì)原型的生產(chǎn)與或交付流程進(jìn)行設(shè)計(jì)和檢驗(yàn)73 2設(shè)計(jì)和獲取必要的原料和設(shè)備74 3實(shí)際對(duì)流程或方法論進(jìn)行應(yīng)用和檢驗(yàn)754對(duì)新產(chǎn)品/效勞進(jìn)行766對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和效勞交付提供支持777對(duì)生產(chǎn)/交付流程變更的設(shè)計(jì)和實(shí)施提供支持78 1監(jiān)控生產(chǎn)運(yùn)行79 2識(shí)別出產(chǎn)品/效勞的設(shè)計(jì)和參數(shù)配置變更80 3為現(xiàn)有產(chǎn)品/效勞改良流程采集反應(yīng)信息

5、81 4對(duì)產(chǎn)品/效勞的交付流程測(cè)量指標(biāo)進(jìn)行識(shí)別8203產(chǎn)品營(yíng)銷83 1制定營(yíng)銷、分銷和渠道策略84 1理解產(chǎn)品需求并預(yù)測(cè)客戶購(gòu)置行為85 2識(shí)別市場(chǎng)細(xì)分和目標(biāo)客戶86 3定義報(bào)價(jià)和定位87 4對(duì)渠道戰(zhàn)略進(jìn)行定義和治理88 2制定客戶戰(zhàn)略并加以治理89 1制定客戶治理戰(zhàn)略90 2設(shè)定客戶治理目標(biāo)91 3開展銷售預(yù)測(cè)92 4確定銷售總體預(yù)算93 5確定客戶治理測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)946整理/分析/評(píng)估客戶治理結(jié)果953對(duì)廣告定價(jià)和促銷活動(dòng)進(jìn)行治理961廣告設(shè)計(jì)和治理971制定廣告目標(biāo)和戰(zhàn)略982定義目標(biāo)客戶993雇傭第三方廣告機(jī)構(gòu)1004開展廣告活動(dòng)1012溝通治理1021制定媒體預(yù)算1032制定媒體方案10

6、43執(zhí)行媒體方案1053渠道治理和商業(yè)活動(dòng)治理1064定價(jià)設(shè)計(jì)和治理1071開展分產(chǎn)品預(yù)測(cè)、設(shè)定價(jià)格1082執(zhí)行定價(jià)方案1093評(píng)估定價(jià)效果1104必要的定價(jià)改良1115促銷活動(dòng)設(shè)計(jì)和治理1121制定出能夠“直達(dá)客戶的促銷概念1132進(jìn)行“直達(dá)客戶的活動(dòng)方案1143實(shí)驗(yàn)和執(zhí)行“直達(dá)客戶的促銷活動(dòng)1154整理/分析/評(píng)估直達(dá)客戶的促銷效果評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1165改良“直達(dá)客戶的促銷效果評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1176制定出能夠“直達(dá)客戶的促銷概念1187進(jìn)行“轉(zhuǎn)達(dá)客戶的活動(dòng)設(shè)計(jì)1198實(shí)驗(yàn)和執(zhí)行“轉(zhuǎn)達(dá)客戶的促銷活動(dòng)1209整理/改良/評(píng)估轉(zhuǎn)達(dá)客戶的促銷效果評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)12110改良“轉(zhuǎn)達(dá)客戶的促銷效果評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1226包裝策

7、略的制定和治理1231制定包裝策略1242試驗(yàn)包裝策略1253執(zhí)行包裝策略1264改良包裝1274銷售伙伴和聯(lián)盟治理1285銷售時(shí)機(jī)和銷售漏斗治理1291對(duì)大客戶進(jìn)行識(shí)別和治理1301制定大客戶方案1312識(shí)別優(yōu)先級(jí)高的客戶1323確定預(yù)算1334制定銷售/大客戶方案1345客戶 呼叫工作的排程1356銷售方案達(dá)成共識(shí)后執(zhí)行1367整理/分析/評(píng)估銷售結(jié)果1376錄入、處理和跟蹤訂單一訂單治理1381接受并驗(yàn)證銷售訂單1392采集和維護(hù)客戶信息1403判明庫(kù)存可用量1414確定物流和運(yùn)輸安排1425將訂單錄入系統(tǒng)1436對(duì)缺貨通知單和產(chǎn)品升級(jí)通知進(jìn)行處理1447處理訂單查詢涉及訂單接受后的訂單

8、執(zhí)行情況14504產(chǎn)品交付1461方案并獲取必要資源供給鏈方案1471產(chǎn)品/效勞的要貨需求治理1481制定基線預(yù)測(cè)1492與客戶形成協(xié)同方案1503達(dá)成公認(rèn)預(yù)測(cè)1514分配可承諾量ATP1522生成物料方案1531生成無(wú)限水平方案1542與供給商和協(xié)議生產(chǎn)商協(xié)同方案1553識(shí)別關(guān)鍵物料和供給商水平1564生成有限水平方案1573生產(chǎn)排程1581生成生產(chǎn)廠級(jí)的方案1592半成品庫(kù)存的治理1603與供給商協(xié)同1614生成詳細(xì)排程并執(zhí)行1622物料和效勞采購(gòu)1631制定采購(gòu)戰(zhàn)略1641制定采購(gòu)方案1652說(shuō)明采購(gòu)要求1663將需求與供給商水平進(jìn)行匹配1674分析公司的采購(gòu)支出檔案1685尋找效率和價(jià)

9、值提升的時(shí)機(jī)1692選擇供給商、制定/維護(hù)合同1701識(shí)別供給商1712供給商認(rèn)證和檢驗(yàn)1723合同談判1734合同治理1743訂購(gòu)物料和效勞1751請(qǐng)購(gòu)和復(fù)核1762請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)1773對(duì)供給商詢價(jià)、并跟蹤報(bào)價(jià)1784生成/傳送采購(gòu)訂單1795推進(jìn)采購(gòu)訂單進(jìn)程、對(duì)相關(guān)問詢做出令人滿意地回復(fù)1806到貨接收記1817例外情況調(diào)查和處理1824供給商評(píng)價(jià)和開展1831供給商信息監(jiān)控和治理1842對(duì)采購(gòu)支出情況以及供給商表現(xiàn)進(jìn)行整理/分析1853對(duì)庫(kù)存/生產(chǎn)流程提供支持1863產(chǎn)品的生產(chǎn)與交付1871生產(chǎn)排程1882產(chǎn)品生產(chǎn)1893設(shè)備維護(hù)排程和執(zhí)行1904將產(chǎn)品/效勞交付給客戶1911確認(rèn)個(gè)體客戶的

10、特定效勞要求1922對(duì)滿足效勞所需的資源進(jìn)行識(shí)別和排程1933為特定客戶提供效勞1944保證效勞質(zhì)量1955物流和倉(cāng)儲(chǔ)治理1961制定物流策略1971將客戶效勞需求轉(zhuǎn)化為物流需求1982對(duì)物流網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行設(shè)計(jì)1993就外包需求進(jìn)行溝通2004特定效勞交付政策并加以維護(hù)2021對(duì)運(yùn)輸排程和本錢進(jìn)行優(yōu)化2026定義關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)2032對(duì)進(jìn)場(chǎng)物流做出方案2041對(duì)進(jìn)場(chǎng)物料接收做出方案2052對(duì)進(jìn)場(chǎng)物流進(jìn)行治理2063對(duì)進(jìn)場(chǎng)交付的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控2074退貨治理2083倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作2092102112122132142162172182192202212222232242262272282291對(duì)庫(kù)存調(diào)撥進(jìn)行跟蹤

11、2對(duì)進(jìn)場(chǎng)物品進(jìn)行接收、檢驗(yàn)和存儲(chǔ)3對(duì)產(chǎn)品可獲得性進(jìn)行跟蹤4挑貨、包裝和交運(yùn)5對(duì)庫(kù)存準(zhǔn)確度進(jìn)行跟蹤6對(duì)第三方物流的儲(chǔ)量和運(yùn)輸表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤2154出場(chǎng)物流運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)作1對(duì)出場(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行方案、運(yùn)輸和交貨2對(duì)承運(yùn)商的交貨表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤3運(yùn)輸車輛治理4對(duì)承運(yùn)商發(fā)票和單據(jù)進(jìn)行處理和審核5退貨治理：逆向物流治理1退貨認(rèn)理2執(zhí)行逆向物流3執(zhí)行搶修和財(cái)貨搶救4對(duì)售后保證和索賠進(jìn)行治理和處理22505客戶效勞1制定客戶關(guān)心/客戶效勞戰(zhàn)略2建立客戶檔案并加以治理3客戶效勞活動(dòng)治理1執(zhí)行客戶支持2302獲取售后反應(yīng)2313對(duì)客戶問詢做出響應(yīng)2321對(duì)信息問詢做出響應(yīng)2332對(duì)計(jì)費(fèi)問詢做出響應(yīng)2343對(duì)效勞問詢做出響應(yīng)235

12、4對(duì)客戶抱怨進(jìn)行治理2365采集客戶反應(yīng)并做出評(píng)估2371開展定量/定性評(píng)估2386測(cè)量客戶滿意度2391監(jiān)測(cè)對(duì)產(chǎn)品和效勞的滿意度2402監(jiān)測(cè)對(duì)抱怨解決的滿意度2413監(jiān)測(cè)對(duì)溝通的滿意度2424判定客戶忠誠(chéng)度/終生價(jià)值2434整體客戶治理例如:關(guān)系建設(shè)與維護(hù)24406人力資源2451創(chuàng)立和治理人力資源規(guī)劃、政策和戰(zhàn)略2461HR戰(zhàn)略的制定/整合/傳遞2471識(shí)別組織對(duì)HR的戰(zhàn)略性需求2482識(shí)別組織對(duì)HR的戰(zhàn)術(shù)性需求2493定義HR和業(yè)務(wù)部門的角色和責(zé)任2504確定人力資源本錢2512制定并實(shí)施人力資源方案2521制定員工總?cè)藬?shù)方案2532制定補(bǔ)貼方案2543制定繼任方案2554制定員工多樣性

13、方案2565開發(fā)其他HR工程2576制定HR政策2587執(zhí)行HR政策2598設(shè)計(jì)員工收益2602對(duì)方案進(jìn)行監(jiān)控和更新2611對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行測(cè)量2622測(cè)量出對(duì)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的奉獻(xiàn)2633與利益相關(guān)者溝通方案、傳遞更新內(nèi)容2644明晰HR部門帶來(lái)的增值2655回憶和修訂HR方案2662招募、篩選和聘用員工2671生成員工招募要求2681生成員工需求2692制定崗位描述2703發(fā)布招募需求2714對(duì)內(nèi)部/外部的崗位發(fā)布網(wǎng)站進(jìn)行治理2725改變/更新招募需求2736對(duì)招聘經(jīng)理進(jìn)行通知2747治理招聘日期2752招募候選人2761確定招募方法2772開展招聘活動(dòng)2783對(duì)候選人提供者進(jìn)行治理2793篩

14、選候選人2801識(shí)別和開發(fā)候選人選擇工具2812面試候選人2823考評(píng)候選人2834聘用和拒絕候選人2844候選人背景調(diào)查的治理2851保證候選人的背景信息的健全2862開展背景檢查2873推薦/或不推薦候選人2885新聘用人員/復(fù)聘人員的治理2891制定OFFER2902OFFER談判s2913雇用候選人2926候選人跟蹤2931在系統(tǒng)中創(chuàng)立該候選人的記錄2942數(shù)據(jù)治理/跟蹤2953未被聘用人員的信息存檔和保存2963培養(yǎng)員工并提供職位開展指導(dǎo)2971員工定向治理2981開發(fā)員工入職程序并加以維護(hù)2992向經(jīng)理介紹新員工3003工作場(chǎng)所介紹3012對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行治理3021對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行定

15、義3031設(shè)計(jì)績(jī)效治理的架構(gòu)和程序3042從組織目標(biāo)中提取個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)3053從崗位描述和/水平要求文件中明晰個(gè)人開展目標(biāo)3064就補(bǔ)貼的構(gòu)成和原那么進(jìn)行溝通3072對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行回憶、評(píng)價(jià)和治理3081給員工指定教練和導(dǎo)師,并給員工提供指導(dǎo)3092回憶員工的目標(biāo)3103根據(jù)目標(biāo)來(lái)測(cè)評(píng)績(jī)效3114開展評(píng)估3123對(duì)績(jī)效治理本身進(jìn)行評(píng)估和回憶3131對(duì)效果進(jìn)行評(píng)估3142對(duì)目標(biāo)進(jìn)行回憶3153明晰培訓(xùn)相關(guān)要求作為培訓(xùn)方案的素材3163對(duì)員工關(guān)系進(jìn)行治理3171健康和平安治理3182人事雇傭關(guān)系治理3193對(duì)勞資雙方就工資等問題談判的流程進(jìn)行治理3204對(duì)幫助進(jìn)行人事關(guān)系治理的合作伙伴的治理3

16、214對(duì)員工開展的治理3221制定水平治理治理3231定義組織和個(gè)人績(jī)效對(duì)水平的要求3242識(shí)別出目前技能存在的差距3253制定方案以彌補(bǔ)差距致3272制定員工職3325就補(bǔ)貼的構(gòu)成和原3264定義工作產(chǎn)出、產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)并保持產(chǎn)出和標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)-業(yè)開展規(guī)劃3281設(shè)計(jì)職業(yè)開展標(biāo)準(zhǔn)的框架3292設(shè)計(jì)績(jī)效治理的架構(gòu)和程序3303從組織目標(biāo)中提取個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)3314從崗位描述和/水平要求文件中明晰個(gè)人開展目標(biāo)那么進(jìn)行溝通3333對(duì)員工技能的開展進(jìn)行治理3345培養(yǎng)和培訓(xùn)員工3351協(xié)調(diào)員工和組織的開展需求使一致3362培養(yǎng)職能部門/流程所需的水平3373通過(guò)對(duì)所需和可得技能的分析來(lái)明確培訓(xùn)要求3384

17、對(duì)員工和治理層的培訓(xùn)工程進(jìn)行開發(fā)、執(zhí)行和治理3391執(zhí)行后對(duì)培訓(xùn)和培訓(xùn)工程的再完善3402評(píng)估培訓(xùn)效果3416對(duì)員工的潛能進(jìn)行治理3421將需求和資源進(jìn)行匹配3434獎(jiǎng)勵(lì)和保存員工3441對(duì)獎(jiǎng)金、表?yè)P(yáng)和鼓勵(lì)工程進(jìn)行設(shè)計(jì)和治理3451設(shè)計(jì)薪水/工資的架構(gòu)和方案3462制定津貼和獎(jiǎng)金方案3473對(duì)津貼和獎(jiǎng)金的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析3484根據(jù)財(cái)務(wù)、津貼和HR政策來(lái)明晰對(duì)薪資的需求3495工資治理并實(shí)施至員工3506獎(jiǎng)勵(lì)和鼓勵(lì)員工3512津貼的治理和執(zhí)行3521提供員工津貼工程3531退休方案3542保險(xiǎn)方案3553醫(yī)療方案3564儲(chǔ)蓄方案3572對(duì)津貼的中領(lǐng)登記進(jìn)行治理3583對(duì)權(quán)利訴求的處理3594保證

18、津貼的調(diào)和一致3603員工援助和保存的治理3611開展一些專項(xiàng)工程以幫助員工達(dá)成工作/生活的平衡3622對(duì)家庭支持系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)3633對(duì)保存和鼓勵(lì)指標(biāo)回憶3644對(duì)薪水方案進(jìn)行回憶3654薪水冊(cè)治理3665員工重新安置和退休3671晉升和降級(jí)流程的治理3682免職治理3693退休治理3704請(qǐng)假治理3715為被解雇的員工提供求職幫助的設(shè)計(jì)和實(shí)施3726個(gè)人定崗的治理3737員工換崗和工作安排的治理3748減員和退休的治理3759移民國(guó)外的治理37610員工換崗流程的治理3776員工信息治理3781匯報(bào)流程的治理3792員工查詢流程的治理3803員工信息的治理和維護(hù)3814內(nèi)容治理3825HR信

19、息系統(tǒng)的治理3837工作時(shí)間和考勤的治理3848員工溝通的治理3851制定員工溝通方案3862對(duì)員工建議進(jìn)行采集和治理3873員工抱怨治理3884員工溝通的刊印38907IT和知識(shí)治理3901對(duì)信息系統(tǒng)治理進(jìn)行規(guī)劃3911理解業(yè)務(wù)部門和用戶對(duì)信息和知識(shí)的需求3922對(duì)效勞水平進(jìn)行定義和治理3933制定信息治理和知識(shí)治理的戰(zhàn)略3944從業(yè)務(wù)戰(zhàn)略提取信息系統(tǒng)需求3955定義企業(yè)信息系統(tǒng)架構(gòu)3966對(duì)信息技術(shù)/方法論做出規(guī)劃和預(yù)測(cè)3971開展研究3982對(duì)各類IT產(chǎn)出信息進(jìn)行跟蹤治理3997建立企業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)4008建立信息系統(tǒng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和限制4019建立信息系統(tǒng)平安標(biāo)準(zhǔn)和限制方法40210對(duì)IT產(chǎn)出/

20、水平進(jìn)行營(yíng)銷40311制定和跟蹤IT方案40412工程治理40513IT供給商治理治理40614IT客戶滿意度治理4072應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)4081設(shè)計(jì)、開發(fā)和應(yīng)用企業(yè)信息系統(tǒng)4091對(duì)具體需求進(jìn)行評(píng)估并判定其可行性4102設(shè)計(jì)信息系統(tǒng)架構(gòu)4113信息系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)4124購(gòu)置和開發(fā)信息系統(tǒng)4135測(cè)試、評(píng)估和實(shí)施企業(yè)支持系統(tǒng)4146信息系統(tǒng)的參數(shù)配置治理4152信息和內(nèi)容的治理4161對(duì)企業(yè)信息架構(gòu)的設(shè)計(jì)和維護(hù)4172信息所有者的指定和維護(hù)4183對(duì)信息分類進(jìn)行設(shè)計(jì)和維護(hù)4194為每一種信息類型指定平安級(jí)別并進(jìn)行維護(hù)4205對(duì)信息治理的標(biāo)準(zhǔn)、政策和程序進(jìn)行設(shè)計(jì)和維護(hù)4216業(yè)務(wù)記錄和文檔的治

21、理4223實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平安和限制4231建立系統(tǒng)平安策略和平安級(jí)別4242測(cè)試、評(píng)估和實(shí)施系統(tǒng)平安和限制4253信息系統(tǒng)根底設(shè)施/數(shù)據(jù)中央運(yùn)作治理4261集中式信息技術(shù)資產(chǎn)的治理4272集中式運(yùn)營(yíng)效勞的提供4283分布式信息技術(shù)資產(chǎn)的治理4294信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的治理4305保證業(yè)務(wù)連續(xù)性例:災(zāi)難/緊急事件準(zhǔn)備度4316信息技術(shù)根底設(shè)施的平安和限制的測(cè)試、評(píng)估和實(shí)施4327進(jìn)行計(jì)量/計(jì)費(fèi)4338IT庫(kù)存和資產(chǎn)的治理4349提供運(yùn)營(yíng)支持4354IT效勞支持4361可獲得性治理4372設(shè)備治理4383備份/恢復(fù)治理4394績(jī)效/水平治理4405事件治理4416問題治理4425使得協(xié)同工作成為可能443

22、1調(diào)查知識(shí)工人、工程團(tuán)隊(duì)和實(shí)踐社團(tuán)的特殊需求4442評(píng)估和選擇協(xié)同技術(shù)4453評(píng)估目錄和專家定位系統(tǒng)4464定義和安排角色以支持協(xié)同工作和內(nèi)容4476運(yùn)用變革治理的原那么來(lái)實(shí)施新技術(shù)4481對(duì)變革做出方案4492變革時(shí)間表的治理4503實(shí)施變革45108財(cái)務(wù)治理4521財(cái)務(wù)規(guī)劃和治理會(huì)計(jì)的開展4531開展規(guī)劃/預(yù)算/預(yù)測(cè)4541預(yù)算政策和程序的制定與維護(hù)4552定期預(yù)算和方案的部署4563定期預(yù)測(cè)的部署4581庫(kù)存會(huì)計(jì)的開展4592銷售本錢分析4603生產(chǎn)本錢治理4614差異分析4625出具獲利水平分析報(bào)表4633本錢治理的開展4641識(shí)別關(guān)鍵本錢因子4652對(duì)本錢因子進(jìn)行測(cè)評(píng)4663識(shí)別關(guān)鍵

23、活動(dòng)4674資產(chǎn)安置和利用的治理4684財(cái)務(wù)表現(xiàn)的評(píng)估和治理4691客戶和產(chǎn)品的維度的獲利水平評(píng)估4702新產(chǎn)品評(píng)估4713生命周期本錢核算4724客戶和產(chǎn)品組合的優(yōu)化4735跟蹤新客戶和產(chǎn)品戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)表現(xiàn)4746部署基于活動(dòng)的表現(xiàn)評(píng)測(cè)4757持續(xù)本錢改良治理4762收入會(huì)計(jì)的開展1客戶信用治理1制定信用政策2新客戶信用的分析和審批3對(duì)現(xiàn)有客戶的回憶4出具信用/收款報(bào)表2給客戶開票1維護(hù)客戶/產(chǎn)品主記錄2生成客戶計(jì)費(fèi)信息3將計(jì)費(fèi)信息傳遞至客戶4應(yīng)收登帳5對(duì)客戶關(guān)于計(jì)費(fèi)的查詢作出響應(yīng)3應(yīng)收處理1制定應(yīng)收政策2客戶付款接收/入銀行帳戶3現(xiàn)金匯款處理4準(zhǔn)備應(yīng)收?qǐng)?bào)表5將應(yīng)收活動(dòng)過(guò)至總帳47747847

24、94804814824834844854864874884894904914924934944954收款治理和處理1針對(duì)拖欠戶制定政策4962分析拖欠戶的財(cái)務(wù)水平4973與拖欠戶聯(lián)系/談判4984內(nèi)部討論解決方法4995調(diào)整/銷帳的處理5005帳務(wù)調(diào)整/扣除額的治理和處理5011制定帳務(wù)調(diào)整的政策/程序5022調(diào)整分析5033與客戶聯(lián)系/談判5044內(nèi)部討論解決方法5055準(zhǔn)備沖帳發(fā)票5066和處理相關(guān)的帳目登帳5073總帳和報(bào)表治理5081政策和程序的治理5091就效勞水平協(xié)議進(jìn)行協(xié)商5102制定財(cái)務(wù)政策5113設(shè)立審批額度并執(zhí)行5124構(gòu)建常見的財(cái)務(wù)系統(tǒng)5132開展總帳會(huì)計(jì)5163分?jǐn)偺幚?/p>

25、5174期末調(diào)整的處理例:利息和貨幣轉(zhuǎn)換等5185公司間交易的處理5196總帳科目平衡5207合并報(bào)表5218試算平衡5229治理調(diào)整5233固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)5241制定固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)政策和程序5252對(duì)固定資產(chǎn)的主要數(shù)據(jù)文件進(jìn)行維護(hù)5263固定資產(chǎn)增加或報(bào)廢處理和記錄5274固定資產(chǎn)調(diào)整/改造/重估/轉(zhuǎn)移的處理5285固定資產(chǎn)維護(hù)和修理費(fèi)用的處理記錄5296折舊計(jì)算和記錄5307固定資產(chǎn)帳調(diào)帳5318固定資產(chǎn)包括實(shí)物庫(kù)存跟蹤5334提供財(cái)務(wù)報(bào)表5329為稅務(wù)、法務(wù)和常規(guī)報(bào)表事宜提供固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)5341準(zhǔn)備業(yè)務(wù)單元財(cái)務(wù)報(bào)告5352準(zhǔn)備合并財(cái)務(wù)報(bào)表5363出具業(yè)務(wù)單元報(bào)表/審核治理報(bào)表5374出具合并

26、報(bào)表/審核本錢治理報(bào)表5385準(zhǔn)備提交給董事會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告5407生成常規(guī)報(bào)表5396生成季度/年度的財(cái)務(wù)文件和提交給股東的財(cái)務(wù)報(bào)告5414固定資產(chǎn)治理5421開展資產(chǎn)規(guī)劃和投資工程審批5431制定資產(chǎn)投資政策和程序5442制定資產(chǎn)支出方案和預(yù)算并審批5453投資工程和固定資產(chǎn)購(gòu)置的審批5464審批進(jìn)程中投資理由的說(shuō)明5472投資工程的財(cái)務(wù)治理5481投資工程立項(xiàng)5492投資相關(guān)往來(lái)財(cái)務(wù)記錄5503投資工程與預(yù)算花費(fèi)的監(jiān)控和跟蹤5514工程的關(guān)閉/資本化5525已完成的投資工程的財(cái)務(wù)回報(bào)測(cè)評(píng)5535工資處理5551制定政策和程序5562采集和記錄員工工時(shí)信息5573帶薪假/不帶薪假的分析和報(bào)告5

27、584常規(guī)加班時(shí)間和其他時(shí)段的監(jiān)察5595員工利用率分析和報(bào)告5602工資支付的治理5611將工時(shí)錄入工資發(fā)放系統(tǒng)5622員工收入信息的維護(hù)和治理5633應(yīng)扣減項(xiàng)的維護(hù)和治理5644監(jiān)察員工稅務(wù)狀態(tài)變化5655工資發(fā)放5666手簽支票發(fā)放5677期末調(diào)整處理5688對(duì)員工關(guān)于工資發(fā)放的查詢作出響應(yīng)5693稅務(wù)治理5701應(yīng)繳納稅額的計(jì)算與繳付5712生成和發(fā)放員工年度稅務(wù)報(bào)告5723常規(guī)工資繳稅表的歸檔5736應(yīng)付和退費(fèi)處理5741將付款申請(qǐng)單和采購(gòu)訂單供給商主文檔進(jìn)行對(duì)驗(yàn)5752電子商務(wù)維護(hù)和治理5763發(fā)票復(fù)核并將信息鍵入應(yīng)付治理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)5774付款審批5785財(cái)務(wù)利息和反轉(zhuǎn)處理5796

28、稅務(wù)處理5807例外事件的調(diào)查和處理5818辦理付款5829對(duì)關(guān)于應(yīng)付的查詢作出響應(yīng)58310保存財(cái)務(wù)記錄58411財(cái)務(wù)記錄調(diào)整5852退費(fèi)處理5861制定退費(fèi)政策和審批限額并加以溝通5872相關(guān)稅務(wù)數(shù)據(jù)采集報(bào)告5883退費(fèi)和預(yù)付的審批5894退費(fèi)和預(yù)付的辦理5905業(yè)主往來(lái)帳戶治理5917理財(cái)治理5921制定理財(cái)方案、政策和程序5941短期現(xiàn)金方案5952現(xiàn)金平衡治理5963現(xiàn)金等值品治理5974現(xiàn)金收入治理5985準(zhǔn)備現(xiàn)金預(yù)測(cè)5996信用監(jiān)控6007現(xiàn)金流出監(jiān)控6018現(xiàn)金狀態(tài)報(bào)告6023銀行帳戶整合理順6034財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)治理6048內(nèi)控治理6051建立嚴(yán)密的內(nèi)控流程,包括責(zé)任隔離等6062

29、與內(nèi)外部的審計(jì)師會(huì)晤討論他們對(duì)內(nèi)控的評(píng)估6073對(duì)信息系統(tǒng)和電子商務(wù)上的內(nèi)部限制的嚴(yán)密性進(jìn)行評(píng)估6084創(chuàng)立一個(gè)員工可以通由其匯報(bào)可疑的信任缺陷的流程6095創(chuàng)立一個(gè)對(duì)抱怨進(jìn)行調(diào)查的正式流程6106提出補(bǔ)救建議6117對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行匯報(bào)6129稅務(wù)治理6131制定稅務(wù)策略和方案6142稅務(wù)處理6151執(zhí)行稅務(wù)方案/策略6162準(zhǔn)備申報(bào)6173準(zhǔn)備國(guó)外稅務(wù)事宜處理6184延交稅計(jì)算6195稅務(wù)記帳6206稅務(wù)法規(guī)遵循性監(jiān)控6213對(duì)關(guān)于稅務(wù)的問詢作出響應(yīng)6224國(guó)際基金/購(gòu)并的治理6231國(guó)際匯率監(jiān)控6242交易治理6253期貨流通6264結(jié)果報(bào)告62709物業(yè)治理6281物業(yè)設(shè)計(jì)和建設(shè)6291

30、制定物業(yè)戰(zhàn)略6302地點(diǎn)規(guī)劃6313物業(yè)水平方案6321對(duì)物業(yè)水平進(jìn)行設(shè)計(jì)6332對(duì)預(yù)算進(jìn)行分析6343選擇物業(yè)6354條款談判6365對(duì)建設(shè)過(guò)程的治理6376老物業(yè)的處置6384工作場(chǎng)所和工作用品的提供6395工作場(chǎng)所和工作用品的獲得6401對(duì)工作場(chǎng)所和工作用品的配置/排列/功能進(jìn)行變更6412工作場(chǎng)所和工作用品的維護(hù)6421人員和用品轉(zhuǎn)移6431人員的轉(zhuǎn)移6442物料和工具的轉(zhuǎn)移6452工作場(chǎng)所和工作用品的維修6463為工作場(chǎng)所和工作用品提供保養(yǎng)維護(hù)6474平安治理6483工作場(chǎng)所和工作用品的處置6491設(shè)備處置6502工作場(chǎng)所的處置6514人身危險(xiǎn)的治理6525資產(chǎn)設(shè)備的治理65310環(huán)

31、安治理6541明確健康、平安和環(huán)境的影響6551評(píng)估產(chǎn)品、效勞、運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響6562開展健康、平安和環(huán)境審計(jì)6572籌劃并執(zhí)行健康、平安和環(huán)境的專項(xiàng)工作6581識(shí)別法規(guī)規(guī)定和利益相關(guān)人的需求6592評(píng)估未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和時(shí)機(jī)6603制定政策6614對(duì)環(huán)境健康和平安事件進(jìn)行記錄和治理6623員工培訓(xùn)教育6631與利益相關(guān)人的溝通和提供支持6644對(duì)健康、平安和環(huán)境專項(xiàng)工作的監(jiān)控和治理6651對(duì)環(huán)境健康和平安的本錢收益進(jìn)行治理6662對(duì)環(huán)境健康和平安的指標(biāo)進(jìn)行測(cè)評(píng)和報(bào)告6671實(shí)施應(yīng)急處理6682實(shí)施污染預(yù)防6693向員工提供環(huán)境健康和平安方面的支持6705保證和法規(guī)的一致6711一致性監(jiān)控6722

32、開展一致性審核6733遵守法規(guī)相關(guān)人的要求6746補(bǔ)救舉措治理6751制定補(bǔ)救方案6762聯(lián)系專家并交換意見6773識(shí)別并奉獻(xiàn)所需的資源6784調(diào)查法律問題6795調(diào)查危害原因6806修訂或制定政策68111外部關(guān)系治理6821投資者關(guān)系建設(shè)6831對(duì)債權(quán)人關(guān)系進(jìn)行方案、建設(shè)和治理6842對(duì)分析師關(guān)系進(jìn)行方案、建設(shè)和治理6853與股東溝通6862政府和行業(yè)關(guān)系治理6871治理和政府之間的行業(yè)關(guān)系6882治理與類政府實(shí)體的關(guān)系6893治理與貿(mào)易/行業(yè)組織的關(guān)系6904對(duì)游說(shuō)疏通活動(dòng)的治理6913董事會(huì)關(guān)系治理6921結(jié)果匯報(bào)6932提交審計(jì)6944法律和道德問題的治理6951制定道德觀政策6962公司治理政策的治理6973籌劃并開展預(yù)防性法務(wù)工作6984保證和法律道德規(guī)定的一致6995外部律師的治理7001對(duì)問題進(jìn)行評(píng)估并明晰工作需求7012雇傭/保存外部