出庫(kù)單單據(jù)管理辦法

1、88888股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出庫(kù)單單據(jù)管理辦法2012-00-00實(shí)施2012-00-00發(fā)布本辦法由生產(chǎn)保障部提出。本辦法由生產(chǎn)保障部起草。本辦法主要起草人：*本辦法審核人：*本辦法批準(zhǔn)人：*本辦法由*部歸口管理并負(fù)責(zé)解釋本辦法于2012年*月首次發(fā)布。出庫(kù)單單據(jù)管理辦法1范圍本辦法規(guī)定了出庫(kù)單據(jù)的使用、歸檔等管理內(nèi)容及要求。本辦法適用于生產(chǎn)保障部出庫(kù)單單據(jù)管理。2術(shù)語(yǔ)和定義2.1出庫(kù)單格式為一式三聯(lián)。第一聯(lián)（白色）由配貨員、記賬員留存轉(zhuǎn)歸檔；第二聯(lián)（粉色）作為出門證留存；第三聯(lián)（藍(lán)色）由領(lǐng)料人留存。3職責(zé)3.1記賬員負(fù)責(zé)單據(jù)打印、編號(hào)、下發(fā)、回收。3.2配貨員負(fù)責(zé)單據(jù)接收，按保管員排序編

2、號(hào)下發(fā)配貨、回收轉(zhuǎn)交記賬員。3.3保管員按第三聯(lián)進(jìn)行配貨。3.4歸檔員負(fù)責(zé)單據(jù)按出庫(kù)單號(hào)順序整理。4管理內(nèi)容與要求4.1出庫(kù)單的使用操作保管員憑第三聯(lián)（藍(lán)色）發(fā)貨。零星出庫(kù)：領(lǐng)料人到記賬員處簽字，記賬員留存第一聯(lián)（白色），同時(shí)負(fù)責(zé)將出庫(kù)單交至單據(jù)整理歸檔人批量出庫(kù)：領(lǐng)料人在第一聯(lián)（白色）上簽字；配貨員負(fù)責(zé)該批量單據(jù)的編號(hào)及簽字完整性，同時(shí)將出庫(kù)單交至單據(jù)整理歸檔人。4.2單據(jù)流轉(zhuǎn)記賬員、發(fā)貨員必須設(shè)立出庫(kù)單流轉(zhuǎn)記錄臺(tái)帳，流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)必須有下單日期、出庫(kù)單編號(hào)、簽收人、簽收日期、返單日期、歸檔日期等內(nèi)容。4.3歸檔要求所有歸檔單據(jù)必須按順序排列完整，不得缺號(hào)，缺號(hào)單據(jù)必須由記賬員或配貨員填寫單據(jù)缺號(hào)

3、說(shuō)明表（附表A.1），并附在出庫(kù)單單據(jù)里。單據(jù)歸檔時(shí)間為10天（外協(xié)15天，含節(jié)假日、公休日）。單據(jù)整理歸檔人每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)缺單提報(bào)單（附表A.2）。零星出庫(kù)單缺單由記賬員負(fù)責(zé)。批量出庫(kù)單缺單由配貨員負(fù)責(zé)。賬務(wù)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)每月5日前將2個(gè)月前的月度出庫(kù)單單據(jù)進(jìn)行裝訂歸檔。如8月5日前，需裝訂6月份的出庫(kù)單。出庫(kù)單流轉(zhuǎn)記錄臺(tái)帳按時(shí)間先后順序記錄，每本臺(tái)帳頁(yè)數(shù)為30頁(yè)，臺(tái)帳封面需注明臺(tái)帳記錄人的姓名。出庫(kù)單流轉(zhuǎn)記錄臺(tái)帳登記滿頁(yè)后，臺(tái)帳記錄人需在15日內(nèi)交至部門檔案管理員處歸檔。4.4缺單補(bǔ)打印出庫(kù)單因夾紙或其他原因丟失，需要補(bǔ)打印時(shí)，必須經(jīng)部門分管負(fù)責(zé)人在補(bǔ)打印的出庫(kù)單上簽字，才能視為有效出庫(kù)單進(jìn)行后續(xù)配貨、發(fā)貨工作。5檢查與考核5.1記賬員、發(fā)貨員未按規(guī)定時(shí)間完成單據(jù)、臺(tái)帳歸檔，超期一天扣1分。5.2賬務(wù)組組長(zhǎng)未按時(shí)完成月度出庫(kù)單單據(jù)裝訂歸檔工作，超期一天扣1分。5.3補(bǔ)打印出庫(kù)單未經(jīng)部門分管負(fù)責(zé)人簽字并下發(fā)的，每次扣3分。造成物資重復(fù)出庫(kù)的,每次扣10分。5.4記賬員、發(fā)貨員、歸檔員未及時(shí)提報(bào)異常信息，造成出庫(kù)單丟失，每張扣100元/人（規(guī)范性附錄）表格表A.1單據(jù)缺號(hào)說(shuō)明表填報(bào)人缺單單據(jù)號(hào)缺單原因分管負(fù)責(zé)人表A.1單據(jù)缺號(hào)說(shuō)明表*填報(bào)人缺單單據(jù)號(hào)缺單原因分管負(fù)責(zé)人表A