某房地產(chǎn)開發(fā)公司工作流程

1、 工工 作作 流流 程程 圖圖 施工部施工部準(zhǔn)備流程施工部準(zhǔn)備流程工程部工程部計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部施工部施工部 收集資料：圖紙及會審記錄2審核 6圖紙1審核4三通一平5組織施工7設(shè)備材料進場 5預(yù)算4施工組織設(shè)計3施工管理流程施工管理流程監(jiān)督監(jiān)督計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部施工部施工部材料計劃時間質(zhì)量1工程部工程部 組進3接收 4基礎(chǔ)主體竣工驗收6組織施工5成本 核算7審核2材料部材料部審核8撥款9驗收通過6監(jiān)督5計劃財務(wù)部財務(wù)部收款流程財務(wù)部收款流程計劃財務(wù)部計劃財務(wù)部銷售部銷售部交款人交款人 貸款2審核 12根據(jù)合同規(guī)定1存入銀行4開據(jù)收據(jù)收款3制作憑證5合類送會計審核6粘貼憑證7裝訂8歸檔9用款

2、計劃10核對帳簿11申請付款額度4工程部工程部財務(wù)付款流程財務(wù)付款流程財務(wù)主任財務(wù)主任出納出納計財部計財部經(jīng)營部經(jīng)營部提出付款要求1根據(jù)階段性結(jié)算報告計算 應(yīng)付款控制、簽字2總經(jīng)理總經(jīng)理 核對賬簿2批準(zhǔn)5籌款同意6 付款7屬 實3供應(yīng)商供應(yīng)商會計會計材料部材料部可以付款3總工程師總工程師財務(wù)核算分析財務(wù)核算分析-收入流程收入流程總經(jīng)理總經(jīng)理核算部核算部提供銷售合同1已完工程計算收入和未完工程按占全部工程比例計算收入2根據(jù)預(yù)決算確定產(chǎn)值4根據(jù)財務(wù)資料做出必要的財務(wù)分析5提供已完工程決算及階段結(jié)算書1上報并接受改進意見，提出整改目標(biāo)6根據(jù)實際情況確定收入3主管會計主管會計計財部經(jīng)理計財部經(jīng)理總工程

3、師總工程師財務(wù)核算分析財務(wù)核算分析成本流程成本流程計財部經(jīng)理計財部經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理材料部材料部計財部計財部工程前、中、后期 各種費用所需定額 及相關(guān)計算數(shù)據(jù)1提供已完工程決算、未完工程預(yù)算應(yīng)付款（包括單項工程）1會計會計綜合成本分析后，結(jié)轉(zhuǎn)成本。保證成本真實、準(zhǔn)確、詳細(xì)8計算各種費用進入成本2通過成本分析，發(fā)現(xiàn)問題并及時落實9提供各種工程計劃供料清單、各項目部材料供應(yīng)清單1分類列入對應(yīng)成本項目3根據(jù)計劃清單，分析出計劃與實際撥料的差額4根據(jù)相關(guān)資料追究責(zé)任5檢查成本項目中是否有出漏項，造成成本不實6通過上層決策者了解相關(guān)政策，修改成本 事項7通過成本分析，提出與成本計劃的差距10分析、協(xié)調(diào)、解

4、決成本發(fā)生過程中的偏差11提出修改意見12接受整改意見并落實執(zhí)行13財務(wù)效益分析流程財務(wù)效益分析流程總經(jīng)理總經(jīng)理主管會計主管會計計財部經(jīng)理計財部經(jīng)理 根據(jù)整個公司的經(jīng)營狀況進行總體分析，提出其中已實現(xiàn)的優(yōu)勢，經(jīng)營過程中的漏洞，發(fā)現(xiàn)不足情況的所在，并提整改建議2根據(jù)收入狀況對比計劃，寫出可以確認(rèn)的收入分析1呈報公司經(jīng)營效果分析資料，接受整改意見，反饋不足3對各項費用實際與計劃的對比分析1根據(jù)成本狀況對比計劃寫出項目或成本狀態(tài)分析1董事會董事會財務(wù)核算分析財務(wù)核算分析-費用管理流程費用管理流程會計會計總經(jīng)理總經(jīng)理 提費 出用 自 計 已劃 部 門 全 年 各 項1已完工程計算收入和未完工程按占全部

5、工程比例計算收入2根據(jù)各部門報送的計劃分別設(shè)立備查對比賬簿以備考核4報適決策層了解各項費用分布5按照計劃要求具體控制財務(wù)分析時作出對比分析6建 根議 據(jù)重 財新 務(wù)報 提計 供劃 的 修 改3公司各部門公司各部門計財部經(jīng)理計財部經(jīng)理材料材料科科財務(wù)融資流程財務(wù)融資流程其他其他部門部門總經(jīng)總經(jīng)理理工程工程部部經(jīng)營經(jīng)營部部 用 款 計劃1作出融資計劃2銷售銷售部部同意使用抵押物3利用抵 押物評估 5進行評估6取得評 估報告7送審8備案9提供抵押物4事務(wù)事務(wù)所所區(qū)土區(qū)土地局地局市土市土地局地局經(jīng)辦經(jīng)辦銀行銀行主管主管銀行銀行董事會董事會辦公室辦公室財務(wù)財務(wù)部部審批審批中心中心回款計劃1評估報告財務(wù)報

6、表9貸審會審批10鑒定合同13可以辦理12貸款審定11報道14審核15抵押通知16審批17其他權(quán)項活動18收到證書19收到通知12辦理貸款手續(xù)20出票21蓋章生效22存入貸款23反饋信息論24公司經(jīng)理公司經(jīng)理施工圖預(yù)算流程施工圖預(yù)算流程生產(chǎn)科生產(chǎn)科項目部項目部技術(shù)科技術(shù)科核算部核算部下達任務(wù)1本行業(yè)的各種規(guī)范、規(guī)定2材料科材料科 收集整理資料3報材料部以備擬定材料供應(yīng)材料5 組織生產(chǎn)方案6 制定項目計劃方案7 上報審批5預(yù)算并出據(jù)數(shù)據(jù)及報告4出據(jù)設(shè)計圖紙施工組織方案2同期詢價的材料價格2編制施工組織設(shè)計并實施8公司經(jīng)理公司經(jīng)理工程概算流程工程概算流程經(jīng)營部經(jīng)營部計財部計財部工程部工程部核算部核

7、算部下達任務(wù)1工程方案圖工程概況工程結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工程建筑標(biāo)準(zhǔn)工程裝修標(biāo)準(zhǔn)2材料部材料部 收集資料3上報審閱5計算出據(jù)報告4現(xiàn)期行業(yè)規(guī)定和以往類似工程的結(jié)算歷史資料2同期詢價的材料價格2工程財務(wù)費用或以往類似工程費用的歷史資料2工程開工前期費用、工程竣工后期費用或以往類似工程費用的歷史資料2物業(yè)部總經(jīng)理總經(jīng)理市物業(yè)辦物價局市物業(yè)辦物價局工程部工程部 接管新生活區(qū)后提出申請辦理收費許可1 把問題詳列報總經(jīng)理 4 批示5 復(fù)檢7 兩部門聯(lián)合來小區(qū)評定審查2提出整改意見3物業(yè)公司辦理收費許可證流程物業(yè)公司辦理收費許可證流程物業(yè)公司物業(yè)公司工程部整改實施6聯(lián)絡(luò)兩部門復(fù)檢8合格發(fā)證9總經(jīng)理總經(jīng)理施工部施工部物

8、業(yè)公司物業(yè)公司 協(xié)調(diào)工程部按標(biāo)準(zhǔn)共同驗收3 把問題詳列報總經(jīng)理 4批示5 整改至合乎標(biāo)準(zhǔn)6 準(zhǔn)備竣工資料交接1 簽字正式接管8 物業(yè)公司復(fù)檢7 準(zhǔn)備驗收 2物業(yè)公司接管驗收新小區(qū)流程物業(yè)公司接管驗收新小區(qū)流程工程部工程部客戶客戶財務(wù)財務(wù)電業(yè)局電業(yè)局自來水公司自來水公司物業(yè)公司物業(yè)公司物業(yè)公司收水電費流程物業(yè)公司收水電費流程查水、電表 2 總費計算 1 繳費 4 分戶 計算3 匯總收費5 收費、記帳上繳自來水電業(yè)局水電費6工程部工程階段性核算下階段計劃完成量流程工程階段性核算下階段計劃完成量流程施工部經(jīng)理施工部經(jīng)理材料部材料部計財部計財部核算部核算部下達任務(wù)1本行業(yè)的各種規(guī)范、規(guī)定2生產(chǎn)技術(shù)科生

9、產(chǎn)技術(shù)科 收集整理資料3報材料部以備計劃材料供應(yīng)量5報財務(wù)部以備預(yù)備材料資金控制工程撥款6上報審閱5核算并出據(jù)數(shù)據(jù)及報告4設(shè)計圖紙圖紙會審圖紙變更2下階段工程計劃進度完成量、施工合同2生產(chǎn)部生產(chǎn)部工程階段性核算本階段實際完成量流程工程階段性核算本階段實際完成量流程施工部經(jīng)理施工部經(jīng)理材料部材料部計財部計財部核算部核算部本階段工程現(xiàn)場實際記錄、本行業(yè)的各種規(guī)范、規(guī)定1技術(shù)科技術(shù)科 收集整理資料2人工費5報財務(wù)部以備調(diào)整材料供應(yīng)量5上報審閱4核算并出據(jù)數(shù)據(jù)及報告3設(shè)計圖紙圖紙會審圖紙變更1本階段工程計劃進度完成量、施工合同本階段施工過程中的簽證1生產(chǎn)部生產(chǎn)部承包隊承包隊現(xiàn)場材料實際供應(yīng)量及價格1報

10、財務(wù)部以備預(yù)備材料資金控制人工費撥付5公司經(jīng)理公司經(jīng)理工程結(jié)算流程附頁工程結(jié)算流程附頁審核收集資料流程審核收集資料流程材料部材料部核算部核算部生產(chǎn)部門生產(chǎn)部門技術(shù)部技術(shù)部 下達任務(wù)1竣工圖（設(shè)計圖紙、圖紙會審、圖紙變更）2計財部計財部 核算部的結(jié)算資料3編制結(jié)算文件4施工合同批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計、工程驗收合格說明、施工過程中的簽證2甲供材數(shù)量、單價、金額明細(xì)2結(jié)算所需各種材料市場價格（單價）2同工程部等現(xiàn)場核實圖紙、會審，變更等細(xì)部工作執(zhí)行記錄，并有參加方的簽字；同工程部等現(xiàn)場等施工過程中的簽證等；收集匯總本行業(yè)的各種規(guī)范、規(guī)定文件、信息資料、同期預(yù)算軟件2公司經(jīng)理公司經(jīng)理工程結(jié)算流程工程結(jié)算流

11、程計財部計財部技術(shù)科技術(shù)科下達任務(wù)1編制預(yù)算2審核4簽定審批6提供資料1結(jié)算書3核算部核算部項目部項目部工程部工程部工程變更簽證2結(jié)算書5總經(jīng)理總經(jīng)理工程前期工作流程工程前期工作流程材料部材料部施工部施工部工程部工程部提供圖紙1工程定位2計財部計財部 收集相 關(guān)資料3審核與報批5審批6審批后方案7價格核定8工程管理12現(xiàn)場勘察，編制“三通一平、臨時設(shè)施”方案4審批10確定外協(xié)單位，簽定工程合同9材料采購11驗收證明 14工程施工13工程結(jié)算15總經(jīng)理總經(jīng)理工程招投標(biāo)流程工程招投標(biāo)流程外協(xié)單位外協(xié)單位工程部工程部提供經(jīng)濟標(biāo)書標(biāo)底預(yù)算1收集投標(biāo)相關(guān)資料2計財部計財部 確定投標(biāo)方案，編制招標(biāo)書3選擇

12、、考察投標(biāo)單位，發(fā)標(biāo)書 5接受招標(biāo)，編制投標(biāo)書 6組織招標(biāo)會議 7提交招標(biāo)報告書8審核9審批4發(fā)行中標(biāo)通知書10 接受標(biāo)書11工程管理（監(jiān)理）流程工程管理（監(jiān)理）流程監(jiān)理監(jiān)理施工部或外協(xié)單位施工部或外協(xié)單位接受工程任務(wù)，編制計劃1接受委托工程管理2工程部工程部 組織施工3組織定期監(jiān)理例會5組織 協(xié)調(diào)、簽發(fā)監(jiān)理 通知、接受通知6 組 織、參與驗收評定7工程 質(zhì)量、 進度、 安全、成本管理4總經(jīng)理總經(jīng)理工程安全管理流程工程安全管理流程材料部材料部監(jiān)理監(jiān)理工程部工程部提交安全保證體系1進行審查2施工部施工部 提供合格機具設(shè)備及安全防護用品3 組織使用5定期 檢查 運行 情況6形成安全情況證明材料7

13、.審查8組織現(xiàn)場驗收4總經(jīng)理總經(jīng)理工程計劃管理流程工程計劃管理流程計財部計財部施工部施工部核算部核算部工程部工程部下達公司年度總計劃1收集數(shù)據(jù)及資料2材料部材料部 .提供各項數(shù)據(jù)及信息3計劃 報批 5審批6 .監(jiān)控執(zhí)行情況、為發(fā)生在變化在月計劃中調(diào)整7分析計劃失控原因，組織協(xié)調(diào)計劃8編制各單位工程計劃4審查11匯報計劃執(zhí)行情況10反饋執(zhí)行計劃中的因素9進度計劃核算計劃材料計劃資金計劃總經(jīng)理總經(jīng)理工程成本管理流程工程成本管理流程施工部施工部監(jiān)理監(jiān)理工程部工程部審核編制進度計劃1實行限額領(lǐng)料單2材料部材料部 材料進場驗收、隨時跟蹤材料使用情況3提交成本核算清單5審查虧損責(zé)任方，按合同條款實施6審核

14、批準(zhǔn)7組 織 （ 參 與 ） 工 程 量 審 核4核算部核算部提交材料合格證明1工程質(zhì)量管理流程工程質(zhì)量管理流程施工部施工部監(jiān)理監(jiān)理質(zhì)量自檢評定表1現(xiàn)場質(zhì)量檢驗評定2材料部材料部 收集質(zhì)量信息，組織協(xié)調(diào)3執(zhí)行整改5組織驗收評定6質(zhì)量情況證明7組織竣工驗收8簽發(fā)監(jiān)理通知單，落實整改措施4工程部工程部 材料合格報告1施工單位施工單位工程驗收流程工程驗收流程勘察單位勘察單位政府機構(gòu)政府機構(gòu)監(jiān)理監(jiān)理工程部工程部施工單位自檢1收到施工驗收申請2設(shè)計院設(shè)計院 通 知 參 與 驗 收3提交整改報告 5進行整改6收到復(fù)驗申請7通知參與驗收8組織 驗收9組織初驗、實測、評定、資料審查4質(zhì)檢部門質(zhì)檢部門監(jiān)督整改，

15、提交報告及相關(guān)資料10辦理竣工報告11政府機構(gòu)及綜合參與12綜合 驗收13總經(jīng)理總經(jīng)理工程回訪維修流程工程回訪維修流程外協(xié)單位外協(xié)單位工程部工程部計財部計財部定期 回訪1現(xiàn) 場考核質(zhì)量通病及實際存在的問題2材料部材料部 確定維修方案3審核后方案，確認(rèn)施工單位，分清責(zé)任5采購材料6 .組織施工7落實回訪，客戶認(rèn)可8工程簽證確認(rèn)責(zé)任單位，承擔(dān)維修費用9審批4工程結(jié)算10審批11付款12總經(jīng)理總經(jīng)理工程部工程部經(jīng)營部經(jīng)營部 調(diào)研、論證提出可行性報告3 領(lǐng)會精神作出計劃2 下達任務(wù)1 審批可行性報告4 準(zhǔn)備圖件，撰寫立項報告，規(guī)劃平面布置方案及說明5 前住政府部門辦理立項手續(xù)6工程部調(diào)研、立項階段工作

16、流程工程部調(diào)研、立項階段工作流程總經(jīng)理總經(jīng)理工程部工程部經(jīng)營部經(jīng)營部工程部規(guī)劃階段工作流程工程部規(guī)劃階段工作流程 下達規(guī)劃任務(wù)1 領(lǐng)會精神作出計劃2 協(xié)同設(shè)計部門給出規(guī)劃3 審 批4 準(zhǔn)備平面、立面、拋面圖件 給出經(jīng)濟 技術(shù)指標(biāo)5 前往政府 規(guī)劃部門 辦理規(guī)劃手 續(xù)6工程部工程部施工單位施工單位監(jiān)理監(jiān)理核算部核算部接受圖件，閱圖提出問題2給出全部施工圖紙文件1施工準(zhǔn)備4參加工程檢查及工程驗收6提供規(guī)劃勘察設(shè)計簽證7綜合驗收8工程部施工技術(shù)服務(wù)流程工程部施工技術(shù)服務(wù)流程施工5組織圖紙會審、技術(shù)交底3總經(jīng)理總經(jīng)理工程部工程部經(jīng)營部經(jīng)營部銷售部銷售部 設(shè)計招投標(biāo) 簽定設(shè)計合同 2 下達施工圖設(shè)計任務(wù)

17、1 審 批 4 組織設(shè)計部門 給出初步設(shè)計3 協(xié)同設(shè)計部門給出全部施工圖5 前往設(shè)計審 查部門辦理審圖手續(xù)6 對戶弄、內(nèi)設(shè)、外設(shè)、裝修提出要求建議 3工程部施工圖設(shè)計階段工程部施工圖設(shè)計階段總經(jīng)理總經(jīng)理物業(yè)部物業(yè)部工程部工程部計財部計財部 提出維修補建改造計劃1 審 批2 現(xiàn)場鑒定測量、勘察3 給出施工圖紙文件4 組織施工5 進行核算5工程部物業(yè)技術(shù)服務(wù)流程圖工程部物業(yè)技術(shù)服務(wù)流程圖銷售部總經(jīng)理總經(jīng)理銷售部銷售部工程部工程部計財部計財部銷售服務(wù)流程圖銷售服務(wù)流程圖 審 批2 提出計劃要求要求技術(shù)解決1 出具相應(yīng) 圖紙文件3 進行核算4 組織施工5材料部經(jīng)理經(jīng)理材料部流程材料部流程計財部計財部供

18、應(yīng)商供應(yīng)商房地產(chǎn)各業(yè)務(wù)單位房地產(chǎn)各業(yè)務(wù)單位材料部材料部預(yù)算計劃和臨時計劃1審核2項目部項目部 采購計劃3 供 貨5 驗收 配合6 驗收 入庫7 計劃 發(fā)放8計劃合同4使用單位使用單位 調(diào)撥10 現(xiàn)場 管理11 檢查12 內(nèi)務(wù) 管理13 統(tǒng)計 報表14 成本核算和核實15 匯總 對比16 領(lǐng) 用9 報表17溝通18經(jīng)理經(jīng)理材料采購流程材料采購流程保管保管計財部計財部采購采購甲撥計劃1采購計劃2計劃開票計劃開票 采購準(zhǔn)備3資金計劃5供貨方式6審批7 采購實施8甲撥材料9比價選廠4設(shè)材部設(shè)材部技術(shù)科技術(shù)科供應(yīng)商供應(yīng)商供貨10會同驗改11驗收入庫12開入庫單13信息反饋14市場計劃15三證資料20甲供

19、溝通19核銷18數(shù)量質(zhì)量17計劃執(zhí)行16溝通21計劃開票計劃開票計劃開票流程計劃開票流程項目部項目部供應(yīng)商供應(yīng)商采購采購預(yù)算預(yù)算臨時計劃1預(yù)算計劃2保管保管匯總分解3 甲供入庫 5入庫單6單據(jù)傳遞7領(lǐng)料計劃8出庫單9甲供申報4設(shè)材部設(shè)材部財務(wù)財務(wù)外單位外單位采購計劃4單據(jù)傳遞10租賃業(yè)務(wù)11計劃對比臺帳核對驗算對比12信息反饋13統(tǒng)計報表14單據(jù)傳遞7計劃開票計劃開票計劃開票流程計劃開票流程項目部項目部供應(yīng)商供應(yīng)商采購采購技術(shù)部技術(shù)部計劃調(diào)撥9材料交接2保管保管供貨3 驗收入庫 5開據(jù)出庫單6收單發(fā)料7計劃領(lǐng)料8開據(jù)入庫單1維修單位維修單位財務(wù)財務(wù)外單位外單位驗收協(xié)助4機器維修10內(nèi)務(wù)管理11

20、材料制度對比12盤點對比報表13核算計劃匯總14報表15信息反饋16收集信息17信息反饋18總經(jīng)理總經(jīng)理材料部材料部工程部工程部計財部計財部材料品種名稱1 匯總列表2進行市場詢價3審報批準(zhǔn)4開始選擇供應(yīng)商5材料詢價流程材料詢價流程技術(shù)數(shù)據(jù)和質(zhì)量要求1數(shù)量及核算部分、歷年財務(wù)價格1材料設(shè)備科招標(biāo)、采購、合同簽定流程材料設(shè)備科招標(biāo)、采購、合同簽定流程總經(jīng)理總經(jīng)理計財部計財部數(shù) 量價 格1工程部工程部 發(fā)出招標(biāo)邀請書、制定方案、成立招標(biāo)小組3 開標(biāo) 4審核批準(zhǔn)5提供招投標(biāo) 邀請書中的材料資料1確定需要招標(biāo)材料2材料部材料部檔案備案7簽訂合同6總經(jīng)辦總經(jīng)辦供應(yīng)商供應(yīng)商技術(shù)數(shù)據(jù)質(zhì)量要求1總經(jīng)理總經(jīng)理供應(yīng)商供應(yīng)商工程部和施工部工程部和施工部購買3貨物1施工工地現(xiàn)場驗收交接4材料設(shè)備采購清單1審批同意2材料采購流程材料采購流程材料部材料部經(jīng)營部總經(jīng)理總經(jīng)理工程部工程部平面布置方案地質(zhì)報告等3報計劃部門（市、區(qū)計委）審批5會同工程院作可行性報告4下達計劃任務(wù)1聯(lián)系設(shè)計院作項目咨詢規(guī)劃局選