乾坤木業(yè)公司財(cái)務(wù)部出納崗位說(shuō)明書

1、乾坤木業(yè)公司財(cái)務(wù)部出納崗位說(shuō)明書出納崗位說(shuō)明書崗位名稱出納崗位編號(hào)QK-11-05所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員1直接上級(jí)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)工資等級(jí)直接卜級(jí)所轄人員崗位分析日期7月本職：辦理現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)“責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)職責(zé)表述：資金及時(shí)收付工作任務(wù)審核收付款憑證，及時(shí)收取各項(xiàng)款項(xiàng)，及時(shí)送存銀行恨據(jù)資金需要，及時(shí)足額提取現(xiàn)金，安全保管、以備發(fā)放有價(jià)證券的保管恨據(jù)資金審批制度及其它報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定，簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金職責(zé)述：辦理支票手續(xù)和工資發(fā)放職責(zé)表工作任務(wù)負(fù)責(zé)執(zhí)行支票管理制度負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表和獎(jiǎng)金發(fā)放表及時(shí)向銀行報(bào)送工資軟盤，保證工資的及時(shí)發(fā)放職述：核對(duì)云訂和銀們帳職責(zé)表工作任務(wù)每個(gè)工

2、作日終了，盤點(diǎn)現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對(duì)，保證賬賬相符、賬款相符定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和獲取銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行存款對(duì)賬單，弁編制”銀行存款余額調(diào)節(jié)表”建立健全出納各種賬目，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)職責(zé)四述：完成財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)交辦的其它工作職責(zé)表1又力：對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入賬和支付現(xiàn)金權(quán)工作協(xié)作關(guān)系1k部協(xié)調(diào)關(guān)系公司其它部門，卜部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行任職資格：文檔僅供參考教育水平，中1以上專業(yè)”會(huì)專業(yè)或其它相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷，計(jì)基礎(chǔ)培訓(xùn)、出納實(shí)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)9握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、了解一定的財(cái)務(wù)管理知識(shí)技能技巧能夠熟練使用計(jì)算機(jī)和財(cái)務(wù)軟件；具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識(shí)。具有邏輯思維能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)日能力J其它：M用工具設(shè)備計(jì)算器、點(diǎn)鈔機(jī)、票據(jù)打印機(jī)、保險(xiǎn)柜、計(jì)算機(jī)，一般辦公設(shè)備（作環(huán)境，公室，作時(shí)間特征“常工作時(shí)間，偶然