U9V2 8組件化實施方案實例指導(dǎo)_GL-040憑證處理

1、U9實施組件化方案實例指導(dǎo)GL-040憑證處理憑證處理場景描述應(yīng)用模式要點說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實現(xiàn)Q&A憑證處理場景描述應(yīng)用模式要點說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實現(xiàn)Q&A場景描述憑證是總賬系統(tǒng)中用于記錄業(yè)務(wù)信息的基本單據(jù)，等同于手工業(yè)務(wù)操作中的記賬憑證；提供制單、審核、記賬的完整會計流程，滿足后續(xù)財務(wù)人員的相關(guān)查詢及各類賬表分析。憑證處理場景描述應(yīng)用模式要點說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實現(xiàn)Q&Ap 憑證處理n 憑證操作（常用摘要、草稿、標(biāo)錯、糾錯、作廢、審核、簽字、記賬）n 憑證權(quán)限控制n 科目核銷 應(yīng)用模式會計憑證錄入應(yīng)用模式-憑證操作憑證糾借憑證提交草稿憑證憑證作廢憑證審核憑證記賬憑證簽字會計

2、核銷憑證1（含有核銷科目借方業(yè)務(wù)）應(yīng)用模式-科目核銷核銷明細憑證2（含有核銷科目貸方業(yè)務(wù)）憑證處理場景描述應(yīng)用模式要點說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實現(xiàn)Q&A要點說明憑證操作：常用摘要：操作人員將內(nèi)容相同、經(jīng)常重復(fù)應(yīng)用的摘要預(yù)先定義出來，在填制憑證時直接引入，減少操作時間，提高錄入效率； 草稿：有時操作人員為優(yōu)先處理其它事務(wù)，可以將暫時未錄完的憑證保存為草稿，以后直接調(diào)用草稿完成憑證錄入；標(biāo)錯：審核人對開立與核準(zhǔn)中狀態(tài)的憑證有錯誤的地方標(biāo)示出來，提示制單人修改。標(biāo)錯分為：憑證頭標(biāo)錯與憑證行標(biāo)錯兩種。簽字后的憑證，可以標(biāo)錯，不能糾錯。糾錯：制單人按標(biāo)錯信息更正憑證。作廢：一筆業(yè)務(wù)制作了多筆重復(fù)的分錄，

3、可以對重復(fù)的分錄執(zhí)行作廢操作。憑證可以在開立和核準(zhǔn)中狀態(tài)執(zhí)行作廢及取消作廢操作。作廢憑證不允許轉(zhuǎn)回、更正；已審核憑證、草稿憑證、被轉(zhuǎn)回憑證不允許作廢；要點說明審核：審核人對審核無誤的憑證作審核操作，審核后的憑證可以執(zhí)行記賬、更正等操作，未記賬的憑證可以執(zhí)行棄審操作。簽字：對于涉及現(xiàn)金、銀行存款的憑證，可以設(shè)置出納簽字動作，以確保系統(tǒng)中該類業(yè)務(wù)單據(jù)與出納實際情況相吻合。簽字后憑證不能修改、刪除、作廢，如果需要處理，可以由出納取消簽字。若在總賬參數(shù)中設(shè)置了出納簽字，則現(xiàn)金、銀行存款類憑證只有簽字后才可以記帳。記賬：對已審核無誤，現(xiàn)金、銀行存款類已簽字的憑證執(zhí)行記賬操作。記賬后的憑證可以執(zhí)行取消記賬

4、、更正等操作。 （賬簿總賬參數(shù)允許反記賬設(shè)置為否的,不提供”取消記賬 ”功能。 ）要點說明憑證權(quán)限控制：系統(tǒng)默認(rèn)控制憑證制作、審核、作廢不能為同一人，對于一人多崗的企業(yè)也可以通過修改參數(shù)“允許修改、作廢他人填制的憑證”、“允許審核本人填制的憑證”、“允許棄審他人審核的憑證” 來做相應(yīng)調(diào)整 ；科目核銷：對于應(yīng)收賬款（應(yīng)付賬款）等往來類科目，在未啟用應(yīng)收（應(yīng)付）模塊的情況下，為實現(xiàn)收（付）款業(yè)務(wù)與銷售（采購）業(yè)務(wù)的對應(yīng)關(guān)系，即能清晰的體現(xiàn)出收的是哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款，或一筆銷售業(yè)務(wù)已收了幾次款。科目核銷所對應(yīng)的業(yè)務(wù)要在記賬后才能進行核銷。科目核銷一般有手工核銷、自動核銷、即時核銷三種方式。憑證處理場

5、景描述應(yīng)用模式要點說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實現(xiàn)Q&A財務(wù)部產(chǎn)品方案憑證處理憑證作廢憑證提交憑證錄入 草稿憑證憑證標(biāo)/糾錯憑證審核科目核銷憑證記賬憑證簽字憑證處理場景描述應(yīng)用模式要點說明產(chǎn)品方案系統(tǒng)實現(xiàn)Q&Ap 憑證處理n 憑證操作（常用摘要、草稿、標(biāo)錯、糾錯、作廢、審核、簽字、記賬）n 憑證權(quán)限控制n 科目核銷 系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-常用摘要（定義常用摘要類別與內(nèi)容）系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-常用摘要系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-草稿（未錄入完成的憑證保存成草稿）未錄入完成的憑證未錄入完成的憑證保存成草稿保存成草稿系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-草稿（調(diào)用草稿）系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-草稿（調(diào)用草稿）系統(tǒng)實現(xiàn)：

6、憑證操作-草稿（完成憑證錄入）系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-標(biāo)錯：憑證頭標(biāo)錯系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-標(biāo)錯：憑證頭標(biāo)錯（錄入錯誤提示并保存）系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-標(biāo)錯：憑證行標(biāo)錯（選中行，錄入錯誤提示并保存）系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-糾錯（改正錯誤，保存并點糾錯）系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-作廢系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-審核（審核后的憑證）系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-審核（批量審核與棄審）系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-簽字（設(shè)置總賬賬簿參數(shù)）系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-簽字（設(shè)置現(xiàn)金類賬簿科目參數(shù)）系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-簽字（設(shè)置銀行存款類賬簿科目參數(shù)）系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-簽字（憑證簽字與取消簽字）系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-簽字（批量提交、簽字及取消簽字）系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-記賬（憑證記賬、取消記賬）系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證操作-記賬（批量記賬、取消記賬）應(yīng)用：選中行，點擊摘要，雙擊預(yù)先錄入的常用摘要p 憑證處理n 憑證操作（常用摘要、草稿、標(biāo)錯、糾錯、作廢、審核、簽字、記賬）n 憑證權(quán)限控制n 科目核銷 系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)實現(xiàn)：憑證權(quán)限控制p 憑證處理n 憑證操作（常用摘要、草稿、標(biāo)錯、糾錯、作廢、審核、簽字、記賬）n 憑證權(quán)限控制n 科目核銷 系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)實現(xiàn)：科目核銷（賬簿科目參數(shù)設(shè)置）系統(tǒng)實現(xiàn)：科目核銷（錄入科目核銷期初未達并啟用）系統(tǒng)實現(xiàn)：科目核銷-手工核銷（新增）系統(tǒng)實現(xiàn)：科目核銷-手工核銷（核銷）系統(tǒng)實現(xiàn)：科目核銷-即時核銷系統(tǒng)實現(xiàn)