用友大學(xué)第8章 應(yīng)付款管理ppt課件

1、應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理設(shè)置日常處置單據(jù)查詢(xún)賬表管理其他處置一、設(shè)置1初始設(shè)置指用戶(hù)在運(yùn)用應(yīng)付款管理系統(tǒng)之前進(jìn)展的初始設(shè)置 1、主要作用：建立應(yīng)付款管理的根底數(shù)據(jù)，確定運(yùn)用哪些單據(jù)處置應(yīng)付業(yè)務(wù)，確定需求進(jìn)展賬齡管理的賬齡區(qū)間。 2、功能：?jiǎn)螕?jù)類(lèi)型的設(shè)置：處理運(yùn)用何種單據(jù)處置應(yīng)付業(yè)務(wù)的問(wèn)題。憑證科目的設(shè)置：根據(jù)用戶(hù)定義的科目，在根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類(lèi)型，生成憑證自動(dòng)帶出科目。賬齡區(qū)間設(shè)置：處理用戶(hù)定義查詢(xún)或分析應(yīng)付款賬齡的區(qū)間，可隨時(shí)掌握應(yīng)付款的動(dòng)態(tài)變化。報(bào)警級(jí)別的設(shè)置：提供用戶(hù)進(jìn)展報(bào)警級(jí)別的設(shè)置。1、設(shè)置科目1根本科目設(shè)置一、設(shè)置初始設(shè)置1、設(shè)置科目2控制科目設(shè)置一、設(shè)置初始設(shè)置1、設(shè)置科目3產(chǎn)品科目設(shè)

2、置一、設(shè)置初始設(shè)置1、設(shè)置科目4結(jié)算方式科目設(shè)置一、設(shè)置初始設(shè)置2、賬齡區(qū)間設(shè)置一、設(shè)置初始設(shè)置3、報(bào)警級(jí)別設(shè)置一、設(shè)置初始設(shè)置4、單據(jù)類(lèi)型設(shè)置一、設(shè)置初始設(shè)置一、設(shè)置期初余額錄入期初余額：未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)付單、預(yù)付款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)付票據(jù)。這些期初數(shù)據(jù)必需是賬套啟用會(huì)計(jì)期間前的數(shù)據(jù)。 一、設(shè)置選項(xiàng)1、常規(guī)選項(xiàng)設(shè)置一、設(shè)置選項(xiàng)2、憑證選項(xiàng)設(shè)置一、設(shè)置選項(xiàng)3、權(quán)限與預(yù)警選項(xiàng)設(shè)置應(yīng)付款管理設(shè)置日常處置單據(jù)查詢(xún)賬表管理其他處置二、日常處置一應(yīng)付單處置1、應(yīng)付單錄入可以錄入采購(gòu)業(yè)務(wù)中的各類(lèi)發(fā)票，以及采購(gòu)業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付單。 1、假設(shè)您同時(shí)運(yùn)用應(yīng)付款管理系統(tǒng)和采購(gòu)管理系統(tǒng)，那么發(fā)票由采購(gòu)系統(tǒng)錄入，在本

3、系統(tǒng)可以對(duì)這些單據(jù)進(jìn)展審核、棄審、查詢(xún)、核銷(xiāo)、制單等功能。此時(shí)，在本系統(tǒng)需求錄入的單據(jù)僅限于應(yīng)付單。2、假設(shè)您沒(méi)有運(yùn)用采購(gòu)系統(tǒng)，那么各類(lèi)發(fā)票和應(yīng)付單均應(yīng)在本系統(tǒng)錄入。2、應(yīng)付單審核1、手工審核2、自動(dòng)批審核 二、日常處置二付款單據(jù)處置1、付款單錄入將支付供應(yīng)商款項(xiàng)根據(jù)供應(yīng)商退回的款項(xiàng)，錄入到應(yīng)付款管理系統(tǒng) 1、付款單用來(lái)記錄企業(yè)所支付的款項(xiàng) 2、收款單用來(lái)記錄發(fā)生采購(gòu)?fù)素洉r(shí)，收到供應(yīng)商退回企業(yè)的款項(xiàng)。 2、付款單審核1、手工審核2、自動(dòng)批審核 二、日常處置二核銷(xiāo)處置指用戶(hù)日常進(jìn)展的付款核銷(xiāo)應(yīng)付款的任務(wù) 1、自動(dòng)核銷(xiāo)根據(jù)查詢(xún)條件選擇需求核銷(xiāo)的單據(jù)，然后系統(tǒng)進(jìn)展匹配核銷(xiāo)，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)的效率性。

4、 2、手工核銷(xiāo)可以根據(jù)查詢(xún)條件選擇需求核銷(xiāo)的單據(jù)，然后手工核銷(xiāo)，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)的靈敏性。 二、日常處置三核銷(xiāo)處置指用戶(hù)日常進(jìn)展的付款核銷(xiāo)應(yīng)付款的任務(wù) 1、自動(dòng)核銷(xiāo)根據(jù)查詢(xún)條件選擇需求核銷(xiāo)的單據(jù)，然后系統(tǒng)進(jìn)展匹配核銷(xiāo)，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)的效率性。 2、手工核銷(xiāo)可以根據(jù)查詢(xún)條件選擇需求核銷(xiāo)的單據(jù)，然后手工核銷(xiāo)，加強(qiáng)往來(lái)款項(xiàng)核銷(xiāo)的靈敏性。 二、日常處置四轉(zhuǎn)賬1、應(yīng)付沖應(yīng)付將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中 。2、預(yù)付沖應(yīng)付經(jīng)過(guò)預(yù)付沖應(yīng)付處置企業(yè)的預(yù)付款和應(yīng)付款間的轉(zhuǎn)賬核銷(xiāo)業(yè)務(wù) 。3、應(yīng)付沖應(yīng)收用某客戶(hù)的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項(xiàng)。 4、紅票對(duì)沖 1手工對(duì)沖 2自動(dòng)對(duì)沖二、日常處置五其他1、

5、選擇付款一次支付多個(gè)供應(yīng)商、多筆款項(xiàng)的業(yè)務(wù)處置 2、付款單導(dǎo)出完成付款單與網(wǎng)上銀行的相互導(dǎo)入導(dǎo)出處置 3、票據(jù)管理 對(duì)銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票進(jìn)展管理 4、匯兌損益計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)展相應(yīng)的處置 5、制單處置將各種業(yè)務(wù)發(fā)生的單據(jù)生成憑證傳送到總賬應(yīng)付款管理設(shè)置日常處置單據(jù)查詢(xún)賬表管理其他處置1、發(fā)票查詢(xún) 2、應(yīng)付單查詢(xún) 3、收款單查詢(xún) 4、憑證查詢(xún) 5、單據(jù)報(bào)警查詢(xún) 6、信譽(yù)報(bào)警查詢(xún) 7、應(yīng)付核銷(xiāo)明細(xì)表三、單據(jù)查詢(xún)應(yīng)付款管理設(shè)置日常處置單據(jù)查詢(xún)賬表管理其他處置四、賬表管理1業(yè)務(wù)賬表業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)余額表、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、對(duì)賬單、與總賬對(duì)賬2統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)付賬齡分析、付款賬齡分析、欠款分析、付款預(yù)測(cè)3科目賬查詢(xún)科目明細(xì)賬、科目余額表應(yīng)付款管理設(shè)置日常處置單據(jù)查詢(xún)賬表管理其他處置五、其他處置1遠(yuǎn)程運(yùn)用數(shù)據(jù)導(dǎo)出、導(dǎo)