第六講 應(yīng)收款系統(tǒng)ppt課件

1、第六講 應(yīng)收款管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)電算化ERP-U8(v8.61)實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)初始化實(shí)驗(yàn)二 日常業(yè)務(wù)處置實(shí)驗(yàn)三 期末處置.實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)初始化一、應(yīng)收款系統(tǒng)概述 1、主要功能 2、運(yùn)用方案二、系統(tǒng)初始化 1、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 2、根底檔案設(shè)置 3、初始設(shè)置 4、錄入期初余額實(shí)驗(yàn)一指點(diǎn).第一節(jié) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述一、主要功能：P121二、系統(tǒng)運(yùn)用方案一簡(jiǎn)單核算運(yùn)用方案：主要包括接納和審核發(fā)票，并制單處置二詳細(xì)核算運(yùn)用方案：除了簡(jiǎn)單核算方案內(nèi)容，還記錄管理應(yīng)收款項(xiàng)和票據(jù)，處置外幣業(yè)務(wù)等因此，詳細(xì)核算方案簡(jiǎn)單核算方案.第二節(jié) 系統(tǒng)初始化一、設(shè)置系統(tǒng)控制參數(shù)：如 P148一常規(guī)設(shè)置二憑證參數(shù)設(shè)置三權(quán)限與預(yù)警設(shè)置.核

2、銷(xiāo)時(shí)，將未結(jié)算單據(jù)全部列出假設(shè)按存貨，將未結(jié)算單據(jù)按存貨列出自動(dòng)將單據(jù)的審核日期記為單據(jù)日期因此月末結(jié)賬前必需全部審核 注：設(shè)置后可以隨時(shí)修正參數(shù).一存貨分類(lèi)二計(jì)量單位留意：先分組添加計(jì)量單位三存貨檔案四本單位開(kāi)戶銀行二、根底檔案設(shè)置：P149-P150.一根本科目二結(jié)算方式科目三壞賬預(yù)備四賬齡區(qū)間五報(bào)警級(jí)別三、初始設(shè)置：P149-P150.根底會(huì)計(jì)科目設(shè)置：P155均為應(yīng)收款系統(tǒng)受控科目只需設(shè)置根本科目，生成憑證時(shí)才干自動(dòng)默許.1、期初余額：包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未應(yīng)收票據(jù)及合同金額2、錄入期初余額后，可與總賬系統(tǒng)對(duì)賬3、在日常業(yè)務(wù)中，可對(duì)期初發(fā)票、應(yīng)收單等進(jìn)展后續(xù)的核銷(xiāo)、

3、轉(zhuǎn)賬處置。四、錄入期初余額：P150.可修正：P159假設(shè)多點(diǎn)擊了一行，應(yīng)運(yùn)用“刪行必需小于賬套啟用期間或該年度期初.實(shí)驗(yàn)二 日常業(yè)務(wù)處置一、單據(jù)處置 1、應(yīng)收單據(jù)處置 2、收款單據(jù)處置二、票據(jù)管理 1、填制 2、貼現(xiàn)、結(jié)算和背書(shū)等 3、制單實(shí)驗(yàn)二指點(diǎn).第一節(jié) 單據(jù)處置一、應(yīng)收單據(jù)處置：指銷(xiāo)售發(fā)票和應(yīng)收單銷(xiāo)售發(fā)票：指企業(yè)給客戶開(kāi)具的增值稅公用發(fā)票、普通發(fā)票等原始銷(xiāo)售票據(jù)。 應(yīng)收單：指用于記錄銷(xiāo)售業(yè)務(wù)之外的各種其他應(yīng)收業(yè)務(wù)，如代墊費(fèi)用一錄入二審核三制單實(shí)驗(yàn)資料P165：1-6.(P165)例：需求錄入的哪些單據(jù)？ 2021年1月16日,向上海邦立公司銷(xiāo)售乙產(chǎn)品2臺(tái),無(wú)稅單價(jià)為510元,增值稅率為

4、17%(銷(xiāo)售公用發(fā)票號(hào):56789).以轉(zhuǎn)賬支票代墊運(yùn)費(fèi)120元。借：應(yīng)收賬款1,193.4 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,020 應(yīng)交稅費(fèi)增銷(xiāo)173.4其他應(yīng)收單銷(xiāo)售發(fā)票借：應(yīng)收賬款120 貸：銀行存款120.銷(xiāo)售發(fā)票：錄入票據(jù)審核制單.應(yīng)收單：錄入票據(jù)審核制單.二審核應(yīng)收單據(jù)三制單處置方法：1、錄入應(yīng)收單時(shí)，直接審核和制單2、錄入時(shí)先不審核，在審核功能中審核，再到制單處置中制單.二、收款單據(jù)處置：主要是對(duì)結(jié)算單據(jù)收款單、付款單即紅字收款單進(jìn)展管理一錄入二審核三核銷(xiāo)：即指收款單據(jù)與應(yīng)收單據(jù)核銷(xiāo)四制單實(shí)驗(yàn)資料P165：7-10.收款單：錄入審核核銷(xiāo)制單.收款單據(jù)應(yīng)收單據(jù)注：必需是已審核的單據(jù)必需相等P173提示.第二節(jié) 票據(jù)管理票據(jù)管理:主要指商業(yè)承兌匯票、銀行承兌匯票進(jìn)展日常的業(yè)務(wù)處置，包括票據(jù)錄入、貼現(xiàn)、背書(shū)、轉(zhuǎn)出、計(jì)息、結(jié)算等處置一、錄入二、日常業(yè)務(wù)處置：貼現(xiàn)、背書(shū)、轉(zhuǎn)出、結(jié)算等三、制單實(shí)驗(yàn)資料P175：了解.一、錄入票據(jù)：業(yè)務(wù)2-3商業(yè)承兌匯票不能有承兌銀行保管商業(yè)票據(jù)后,自動(dòng)生成一張收款單這張收款單仍需審核和制單 P181.二、票