財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)

1、精品文檔就在這里-各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊(cè)，應(yīng)有盡有-精品 文檔-財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)功能基礎(chǔ)管理嚴(yán)格權(quán)限管理實(shí)現(xiàn)了按產(chǎn)權(quán)關(guān)系方式和具體崗位來對(duì)用戶進(jìn)行授權(quán)管理，使用戶管理更靈活實(shí)用。在集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)中,可以根據(jù)各操作人員實(shí)際崗位分工，嚴(yán)格控制相應(yīng)權(quán)限。在賬務(wù)處理中對(duì)權(quán)限的控制可以細(xì)化到憑證類型、科目、時(shí)間及各項(xiàng)操作；報(bào)表管理中對(duì)權(quán)限控制可以到具體到某個(gè)時(shí)間、某個(gè)單位、某張報(bào)表。在協(xié)同工作平臺(tái)、管理駕駛艙、指標(biāo)查詢時(shí)權(quán)限控制可以細(xì)化到對(duì)某個(gè)單位、某個(gè)儀表、某個(gè)指標(biāo)。不同的用戶，可以使用不同的系統(tǒng)功能,可以對(duì)不同子系統(tǒng)、不同數(shù)據(jù)

2、、不同的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行授權(quán)。不同用戶可以有不同的權(quán)限，有些機(jī)密數(shù)據(jù)不能被看到，有些數(shù)據(jù)能查看但不能修改，有些數(shù)據(jù)可以被修改，系統(tǒng)都有相關(guān)的設(shè)置。在系統(tǒng)中可以分時(shí)段授權(quán)，限制非正常時(shí)間對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的操作。詳細(xì)的操作日志對(duì)于使用集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)的用戶,從用戶登錄系統(tǒng)開始,每做一個(gè)操作都記錄在集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)的操作日志當(dāng)中。方便快捷的發(fā)布信息 在XX集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，可以方便的發(fā)布各種數(shù)據(jù)和文檔，對(duì)于文檔的發(fā)布,即可以在后臺(tái)的設(shè)置程序中發(fā)布，也可以在前臺(tái)網(wǎng)頁發(fā)布；對(duì)于數(shù)據(jù)的發(fā)布可以實(shí)時(shí)獲取賬務(wù)、報(bào)表等各類數(shù)據(jù)。賬務(wù)處理XX集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的賬務(wù)處理系統(tǒng)完成按賬戶分類的各種核算任務(wù)，完成各單位日常財(cái)務(wù)核算的需

3、要，快速取得反映企業(yè)資金運(yùn)用和財(cái)務(wù)成果的所有匯總數(shù)據(jù).強(qiáng)大的日常處理功能在賬務(wù)處理模塊中，支持多會(huì)計(jì)主體；支持多幣種，多種數(shù)量分類賬;支持多會(huì)計(jì)期間;能適應(yīng)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)制度對(duì)會(huì)計(jì)核算的新變化、新要求，能適應(yīng)上級(jí)單位對(duì)賬務(wù)處理和報(bào)表系統(tǒng)的新要求,并能滿足不斷變化的內(nèi)部管理需要。賬務(wù)處理用直觀的科目框圖代替了常見的科目體系列表，在科目設(shè)置和選擇時(shí)都更快捷?？颇繅K的設(shè)計(jì)，使具有相同下級(jí)明細(xì)的科目增加，更方便、快捷.一個(gè)賬戶可按不同的分類統(tǒng)計(jì)需要，設(shè)置多個(gè)輔助賬、專項(xiàng)核算. 跨月憑證處理功能，可連續(xù)輸入12個(gè)月的憑證而無需結(jié)賬,以后月份的匯總數(shù)據(jù)和明細(xì)賬亦可隨意獲得。年底計(jì)算生成各個(gè)科目下年的年初余

4、額。支持憑證附件功能。提供完善的往來賬管理功能,包括往來單位、應(yīng)付、已付、欠付,往來款說明、壞賬的提取沖銷和往來賬齡的統(tǒng)計(jì)、分析等.支持單個(gè)條件和多個(gè)條件組合查詢,查詢結(jié)果可以按照類別和編號(hào)排序。方便、快捷的賬簿管理查詢與打?。褐С侄鄺l件查詢；支持正式賬頁的打印輸出?？梢灾С秩我獯蛴〖垙埖恼{(diào)整。實(shí)現(xiàn)對(duì)各類賬戶匯總、定額數(shù)據(jù)及其他賬務(wù)信息按照使用者的需要查閱和能夠簡便用EXCEL表轉(zhuǎn)出，并提供導(dǎo)入工具。支持多種分類的專項(xiàng)核算根據(jù)核算、管理的不同情況,滿足對(duì)會(huì)計(jì)科目采取多種分類方式專項(xiàng)核算管理的需要，對(duì)于會(huì)計(jì)科目和專項(xiàng)核算的操作權(quán)限按照單位和操作員進(jìn)行嚴(yán)格設(shè)置.且XX系統(tǒng)可以支持6種以上輔助核算分

5、類，比如物資的輔助核算分類有采購員、工程、物資種類、部門、供應(yīng)商、物資來源6個(gè)專項(xiàng)核算分類.集團(tuán)公司制定統(tǒng)一的賬戶體系模板實(shí)現(xiàn)全公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的集中式管理，賬套設(shè)置由本部控制,軟件提供設(shè)置多個(gè)賬套功能。集團(tuán)公司可以在集團(tuán)賬中設(shè)置集團(tuán)公司范圍內(nèi)各成員單位共用的一級(jí)科目和部分明細(xì)科目.同時(shí)對(duì)于集團(tuán)公司可能有三級(jí)、四級(jí)單位的情況，在集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)中可以定義多套集團(tuán)賬.集團(tuán)賬各賬戶數(shù)據(jù)可以由各成員賬務(wù)數(shù)據(jù)和虛擬的抵消賬數(shù)據(jù)匯總得到。對(duì)于虛擬的抵消賬,其內(nèi)部的抵消憑證可以根據(jù)集團(tuán)公司范圍內(nèi)對(duì)賬的情況自動(dòng)生成，也可以根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)生情況，手工錄入抵消憑證。支持實(shí)時(shí)的并賬XX電網(wǎng)有限公司是大型集團(tuán)公司，其單

6、位的特點(diǎn)是規(guī)模大、下屬單位多。集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)即可以滿足單個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)核算要求,又可以滿足集團(tuán)公司的集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、集團(tuán)監(jiān)控的要求.在“XX財(cái)務(wù)管理新紀(jì)元2。1中,對(duì)集團(tuán)公司的自動(dòng)合并是在報(bào)表系統(tǒng)中處理的。XX集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)不僅繼續(xù)支持在報(bào)表系統(tǒng)中生成抵消分錄,生成反映集團(tuán)公司總體財(cái)務(wù)狀況的合并報(bào)表，且支持在賬務(wù)處理中生成抵消分錄，合并各單位賬務(wù)數(shù)據(jù)，在賬務(wù)處理中真實(shí)、全面、實(shí)時(shí)的全面反映集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)情況。在XX集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)中,通過匯總企業(yè)賬和抵消賬的數(shù)據(jù)形成集團(tuán)賬務(wù)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司“一套賬。具體過程是：根據(jù)對(duì)賬結(jié)果，在抵消賬中生成抵消分錄；集團(tuán)公司匯總時(shí)，從最底層匯總范圍開始，根據(jù)匯總口徑

7、，形成匯總賬；根據(jù)合并口徑,結(jié)合抵消賬數(shù)據(jù),生成某級(jí)集團(tuán)賬務(wù)數(shù)據(jù)；依據(jù)同樣匯總模式，逐級(jí)匯總到集團(tuán)賬內(nèi)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)范圍內(nèi)按產(chǎn)權(quán)關(guān)系的逐級(jí)匯總合并，最終得到集團(tuán)公司的合并后各賬戶數(shù)據(jù)，即得到集團(tuán)賬的賬戶數(shù)據(jù)。方便的集團(tuán)范圍內(nèi)賬務(wù)查詢?cè)诩瘓F(tuán)公司層面的在集團(tuán)賬中，不光可以查詢本集團(tuán)直接下屬單位的賬戶數(shù)據(jù),羅列下級(jí)單位余額或發(fā)生額數(shù)據(jù),還可以查詢?nèi)我患?jí)別的下級(jí)單位數(shù)據(jù)，可以穿透查詢總公司分子公司孫公司數(shù)據(jù)。以下是查詢集團(tuán)賬的顯示結(jié)果：科目企業(yè)賬A二級(jí)集團(tuán)賬B企業(yè)賬N集團(tuán)匯總賬抵消賬一集團(tuán)賬應(yīng)收賬款100300400800200600固定資產(chǎn)40060030013001001200繼續(xù)查詢二級(jí)集團(tuán)賬的查詢

8、結(jié)果為:科目企業(yè)賬B1企業(yè)賬B2企業(yè)賬Bn二級(jí)集團(tuán)匯總賬抵消賬二二級(jí)集團(tuán)賬B應(yīng)收賬款50100400550250300固定資產(chǎn)100500200800200600報(bào)表管理XX報(bào)表管理系統(tǒng)作為國家電網(wǎng)公司指定應(yīng)用的報(bào)表系統(tǒng)，系統(tǒng)功能先進(jìn)，操作靈活,比如：XX集團(tuán)報(bào)表報(bào)表管理系統(tǒng)采用完全兼容Excel的報(bào)表格式設(shè)計(jì)方式，集合全方位的報(bào)表數(shù)據(jù)來源，立體的報(bào)表運(yùn)算關(guān)系，實(shí)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)的快速采集.在不同層次、不同地域、不同行業(yè)的合并范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)跨地域、跨層次的報(bào)表合并，真正滿足各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不同角度的管理要求。報(bào)表格式可隨時(shí)修改，數(shù)據(jù)和取數(shù)、運(yùn)算關(guān)系智能對(duì)應(yīng);按時(shí)間保存報(bào)表格式,歷史數(shù)據(jù)按歷史格式顯示.跨報(bào)表、

9、跨賬套、跨年度、跨幣種的復(fù)合取數(shù)方式，使報(bào)表數(shù)據(jù)獲得方式更豐富。 報(bào)表模板的導(dǎo)出、導(dǎo)入功能,保證上、下級(jí)單位之間報(bào)表格式、取數(shù)、運(yùn)算公式和勾稽關(guān)系的一致。改變傳統(tǒng)的合并報(bào)表編制方法，采用直接對(duì)報(bào)表項(xiàng)目編制抵銷分錄的方法，使得抵銷分錄只依賴于統(tǒng)一、規(guī)范的報(bào)表體系，抵銷業(yè)務(wù)由實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)的企業(yè)處理、上報(bào)，在報(bào)表合并時(shí),自動(dòng)根據(jù)合并范圍進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)的抵銷，產(chǎn)生不同口徑、不同范圍的合并報(bào)表。 設(shè)計(jì)了多種報(bào)表匯編和綜合查詢功能，允許按不同編報(bào)范圍、不同時(shí)間范圍對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合利用、分析比較，形成企業(yè)經(jīng)營決策所需的重要信息,真正體現(xiàn)為企業(yè)管理服務(wù)的思想。使用XX集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表管理模塊，除完全具有上

10、述功能以外，還具備如下優(yōu)勢(shì)功能：（1）完全滿足上級(jí)單位需要國家電網(wǎng)公司的報(bào)表系統(tǒng)采用的是XX集團(tuán)報(bào)表系統(tǒng)，系統(tǒng)功能強(qiáng)大，可以滿足國家電網(wǎng)公司和各級(jí)電力公司的需求。（2）強(qiáng)大的日常處理功能能夠快速進(jìn)行單位設(shè)置和歸類、報(bào)表設(shè)置、報(bào)表分類、抵銷項(xiàng)目設(shè)置、抵銷分錄設(shè)置、抵銷取數(shù)設(shè)置，報(bào)表的各項(xiàng)操作權(quán)限均至少能按照單位、報(bào)表、時(shí)間組合設(shè)置.對(duì)報(bào)表的特定單元格支持附加數(shù)據(jù)的直接導(dǎo)入。報(bào)表折合支持多系數(shù)折合,并能夠?qū)?bào)表不同的單元格進(jìn)行不同系數(shù)的折合設(shè)置.支持按單位打開全部報(bào)表和按報(bào)表打開全部匯總單位數(shù)據(jù)的功能。實(shí)時(shí)進(jìn)行報(bào)表取數(shù)、計(jì)算和填寫，形成報(bào)表數(shù)據(jù);報(bào)表取數(shù)、計(jì)算和手改權(quán)限可以按照單位、報(bào)表、時(shí)間進(jìn)行

11、組合設(shè)置；能夠按照單位、報(bào)表、時(shí)間組合起來對(duì)報(bào)表進(jìn)行鎖定,可達(dá)到對(duì)單個(gè)報(bào)表的特定單元格的鎖定。支持從各子系統(tǒng)并按照不同單位的數(shù)據(jù)取數(shù),取數(shù)和運(yùn)算設(shè)置可以按照單位進(jìn)行；取數(shù)和運(yùn)算設(shè)置在單元格之間能靈活的復(fù)制和更改；能夠方便的進(jìn)行變動(dòng)欄的報(bào)表設(shè)置，支持從變動(dòng)的明細(xì)科目、專項(xiàng)核算等取數(shù)生成變動(dòng)報(bào)表。能夠設(shè)置取數(shù)和運(yùn)算關(guān)系的稽核定義，實(shí)時(shí)稽核檢查報(bào)表的準(zhǔn)確性。自動(dòng)形成合并報(bào)表，通過抵銷分錄自動(dòng)形成合并工作底稿,通過合并工作底稿查詢抵消分錄。（3）完備的數(shù)據(jù)查詢功能報(bào)表查詢權(quán)限可以按照單位、報(bào)表、時(shí)間進(jìn)行設(shè)置；對(duì)報(bào)表實(shí)現(xiàn)由表到科目余額到賬到憑證的聯(lián)查。支持按照單位、報(bào)表(包括報(bào)表的欄目）、時(shí)間進(jìn)行組合查

12、詢方案；支持單元格數(shù)據(jù)的穿透查詢和按照單位、時(shí)間的組合查詢；查詢和輸入的數(shù)據(jù)能夠用EXCEL表轉(zhuǎn)出，并提供EXCEL表導(dǎo)入工具，能夠與EXCEL表相互復(fù)制數(shù)據(jù)。（4)細(xì)致的權(quán)限管理權(quán)限按照單位、報(bào)表、操作功能進(jìn)行設(shè)置，按照單位、報(bào)表分類組合自動(dòng)形成匯總報(bào)表；支持對(duì)報(bào)表特定單元格的鎖定不匯總.（5）豐富的管理功能公司本部層面和所屬單位均可以設(shè)置其獨(dú)立的報(bào)表，互不影響，相對(duì)獨(dú)立；同時(shí)支持在公司本部層面定義好報(bào)表后,所屬單位自動(dòng)使用報(bào)表，所屬單位定義的報(bào)表經(jīng)過公司本部層面批準(zhǔn)后可以作為報(bào)表模塊，所有單位自動(dòng)使用。支持增、減報(bào)表欄或列不影響其他欄、列的取數(shù)和運(yùn)算公式.財(cái)務(wù)分析XX集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的財(cái)務(wù)

13、分析系統(tǒng)依據(jù)財(cái)務(wù)憑證、賬頁、報(bào)表及相關(guān)信息，以現(xiàn)金流管理為中心，利用多種評(píng)價(jià)、分析模型，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，分析變化原因,預(yù)測(cè)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)異常狀況及時(shí)提出預(yù)警,幫助企業(yè)控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（1）財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)及預(yù)警財(cái)務(wù)分析可以快速建立集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及預(yù)警體系。系統(tǒng)可以利用現(xiàn)有硬件、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)，即可快速建立對(duì)下屬單位的評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。財(cái)務(wù)分析可以多種途徑查找財(cái)務(wù)管理癥結(jié)點(diǎn)。通過與“對(duì)標(biāo)”、行業(yè)平均水平對(duì)比,分析歷史數(shù)據(jù)的變動(dòng)趨勢(shì)、進(jìn)行因素分析及敏感性分析，幫助定位財(cái)務(wù)管理工作的具體改進(jìn)點(diǎn)。財(cái)務(wù)分析可以多種角度評(píng)價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況。系統(tǒng)提供了多種評(píng)價(jià)方法,如杜邦分析體系、國有企業(yè)績效評(píng)價(jià)、Z計(jì)分模型

14、，營運(yùn)資產(chǎn)模型、沃爾評(píng)分法等,從不同角度評(píng)價(jià)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況,相互補(bǔ)充印證。（2）自動(dòng)編寫財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)分析能依據(jù)用戶自定義財(cái)務(wù)報(bào)告的模板，快速編寫出圖文并茂的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。在報(bào)表數(shù)據(jù)確定后，幾乎“同時(shí)”出具分析報(bào)告.電力企業(yè)可以利用此功能，實(shí)現(xiàn)同時(shí)報(bào)送“財(cái)務(wù)快報(bào)及“快報(bào)分析報(bào)告。提高財(cái)務(wù)快報(bào)的可讀性,豐富集團(tuán)公司管理人員決策信息。為適應(yīng)專題分析或總體介紹等不同場(chǎng)合下的應(yīng)用,系統(tǒng)能以Word文檔和PowerPoint幻燈片兩種形式編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告。（3）靈活制作分析報(bào)表及圖表財(cái)務(wù)分析可以將來自不同單位、不同報(bào)表的數(shù)據(jù)組織起來,用特定的格式編制分析專用表格,大大減少了分析報(bào)表的編制工作量。財(cái)務(wù)分析能從

15、報(bào)表分析的結(jié)果開始進(jìn)行穿透查詢，跟蹤數(shù)據(jù)的來龍去脈，最終可查詢到原始憑證。集團(tuán)公司可從匯總數(shù)開始，逐層穿透查詢到各下屬單位的數(shù)據(jù)。（4）用因素分析法解析問題關(guān)鍵財(cái)務(wù)分析利用差額法進(jìn)行因素分析，揭示各項(xiàng)因素對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的影響方向和影響程度，并能就目標(biāo)指標(biāo)相對(duì)不同因素的變動(dòng)敏感性,進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。工資管理XX集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)采用集中的管理方案，提供完整的工資管理系統(tǒng)。工資核算系統(tǒng)以職工工資項(xiàng)目作為基本數(shù)據(jù)，自動(dòng)計(jì)算各種稅、費(fèi)、保險(xiǎn),靈活方便的多次發(fā)放工資，并按多種口徑、組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行工資數(shù)據(jù)的匯總統(tǒng)計(jì)，完成職工工資發(fā)放工作.多工資套的管理，可同時(shí)完成多個(gè)單位的工資核算。 工資項(xiàng)目設(shè)置靈活,可自行定義工資

16、項(xiàng)目間的運(yùn)算公式。 組織機(jī)構(gòu)層次可自由定義，職工在各機(jī)構(gòu)間自由調(diào)動(dòng)，職工編號(hào)可自動(dòng)調(diào)整，且不影響職工歷史數(shù)據(jù)和機(jī)構(gòu)匯總數(shù)據(jù)。 具備每月發(fā)放一次或多次工資的功能，可分別完成工資、獎(jiǎng)金和加班費(fèi)等職工收入的單獨(dú)發(fā)放，每次發(fā)放的實(shí)發(fā)數(shù),可選擇不同的運(yùn)算公式。 個(gè)人所得稅的計(jì)稅項(xiàng)目可以自由選擇,精確計(jì)算職工個(gè)人所得稅. 各種工資數(shù)據(jù)的查詢和報(bào)表處理渾然一體，方便的工資報(bào)表格式設(shè)置，可打印各種工資發(fā)放表、匯總表和個(gè)人工資條. 方便的數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出功能，可將其他系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)導(dǎo)入，也可將本系統(tǒng)產(chǎn)生的工資發(fā)放數(shù)據(jù)導(dǎo)同，提供銀行代表工資表。 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)查詢功能，可隨時(shí)查詢職工個(gè)人或匯總的歷史數(shù)據(jù). 計(jì)息

17、功能計(jì)息功能支持單利和復(fù)利兩種利息計(jì)算方式,由用戶根據(jù)實(shí)際需要選擇使用。計(jì)息周期和計(jì)息日和銀行一致,由用戶自行選擇.在計(jì)息周期上，系統(tǒng)支持以月、季、半年、年為周期進(jìn)行利息計(jì)算，在計(jì)息利率上，系統(tǒng)提供按照銀行利率和合同利率兩種方式供用戶根據(jù)實(shí)際情況選擇使用。對(duì)于發(fā)生到款、還款、逾期、利率變動(dòng)等影響利息計(jì)算的因素時(shí)，系統(tǒng)可以按照變動(dòng)的情況分段計(jì)算利息，保證利息計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性和利息計(jì)算結(jié)果的可用性。及時(shí)準(zhǔn)確地核對(duì)分析應(yīng)付利息。系統(tǒng)可以查詢每個(gè)開戶單位及整個(gè)XX電網(wǎng)有限公司賬戶積數(shù)的查詢。并且系統(tǒng)記錄累積積數(shù)和未計(jì)息積數(shù)的查詢，即從開戶日至即時(shí)的積數(shù)累計(jì)查詢，當(dāng)季應(yīng)計(jì)息而未計(jì)息的積數(shù)累計(jì).根據(jù)各單位

18、的實(shí)際情況，系統(tǒng)支持按照一定的權(quán)限和審批流程對(duì)積數(shù)進(jìn)行調(diào)整。隨時(shí)根據(jù)各單位在資金結(jié)算中心、財(cái)務(wù)公司、外部銀行的賬戶的利率和余額計(jì)算并累計(jì)利息，并可以實(shí)現(xiàn)批量計(jì)息；提供利息效驗(yàn)功能，根據(jù)上個(gè)記息日的余額或虛擬賬戶的期初余額（在第一次結(jié)算利息時(shí)）和賬戶余額變化情況重新計(jì)算利息并與數(shù)據(jù)庫中存放的累積利息進(jìn)行效驗(yàn)，增加效驗(yàn)標(biāo)志；完成利息效驗(yàn)后，在記息日自動(dòng)結(jié)算利息,計(jì)入本金，出具利息清算單。委托貸款核算在XX集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，支持對(duì)委托貸款的管理,包括委托貸款合同文本管理；支持對(duì)委托貸款利率的管理,可以在任意時(shí)段對(duì)單個(gè)或者批量客戶計(jì)算利息，進(jìn)行利息統(tǒng)計(jì)；對(duì)于一個(gè)委托貸款客戶支持多筆發(fā)放利息，支持多鐘利

19、率;能查詢委托貸款期間平均余額；并具有委托貸款到期提前提醒功能；系統(tǒng)可以分客戶建立委托貸款臺(tái)帳，包括臺(tái)帳打印及生成委貸統(tǒng)計(jì)報(bào)表打印功能；可以完成貸款手續(xù)費(fèi)、印花稅、營業(yè)稅管理。其它功能特點(diǎn)除XX電網(wǎng)有限公司集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)招標(biāo)文件涉及的內(nèi)容以外，XX集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)還有如下功能特點(diǎn)：支持集團(tuán)范圍內(nèi)上下級(jí)企業(yè)之間、分子公司之間對(duì)賬XX集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)能為集團(tuán)內(nèi)各成員單位之間就內(nèi)部交易數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)賬,減輕財(cái)務(wù)人員的工作量，為集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的合并做好準(zhǔn)備，并建立實(shí)時(shí)的對(duì)賬,協(xié)同和查詢體系,提高集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的效率，增強(qiáng)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性,幫助管理者控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)。在XX集團(tuán)管理中的

20、對(duì)賬主要包括以下兩步：（1）錄入內(nèi)部交易憑證為了減輕財(cái)務(wù)人員工作量，為集團(tuán)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的合并和集團(tuán)對(duì)賬做好準(zhǔn)備，在有內(nèi)部交易發(fā)生時(shí)，成員單位需要錄入內(nèi)部交易憑證，同時(shí)后期需要錄入相關(guān)的內(nèi)部交易憑證。所有這些因內(nèi)部交易而形成的憑證，都和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的合并相關(guān)，在集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)稱這些憑證為內(nèi)部交易憑證.（2）集團(tuán)對(duì)賬集團(tuán)對(duì)賬以內(nèi)部交易憑證為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，程序抽取其中和本單位相關(guān)的數(shù)據(jù)，根據(jù)內(nèi)部交易單據(jù)號(hào)進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬.注：“內(nèi)部交易單據(jù)號(hào)指集團(tuán)內(nèi)部交易發(fā)生時(shí)，交易雙方制證時(shí)錄入的相同的內(nèi)部交易單據(jù)ID。這個(gè)內(nèi)部單據(jù)號(hào),由內(nèi)部交易憑證的制作發(fā)起方制證時(shí)系統(tǒng)手工輸入憑證的對(duì)賬輔助信息（編號(hào)規(guī)則：內(nèi)部交易憑證時(shí)間對(duì)

21、方單位編碼），而內(nèi)部交易對(duì)方單位必須根據(jù)此內(nèi)部交易單據(jù)號(hào)，制作對(duì)方的內(nèi)部交易憑證，作為自動(dòng)對(duì)賬的重要判斷依據(jù)。對(duì)賬有兩種輸出結(jié)果，一種在集團(tuán)對(duì)賬內(nèi)備查，一種是在抵消賬內(nèi)生成抵消分錄。靈活的集中式財(cái)務(wù)門戶系統(tǒng)集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)置的財(cái)務(wù)門戶系統(tǒng)主要包括四個(gè)部分：財(cái)務(wù)協(xié)同工作平臺(tái)、管理駕駛艙、財(cái)務(wù)指標(biāo)、單點(diǎn)登錄.協(xié)同工作平臺(tái).協(xié)同工作平臺(tái)提供了財(cái)務(wù)部門人員及相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員間協(xié)同工作的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，方便財(cái)務(wù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)信息的發(fā)布、處理、共享、訪問、查詢和統(tǒng)計(jì)使用.可以集成如下功能:1）手機(jī)短信:用戶可以使用該功能發(fā)布手機(jī)短信。2)任務(wù)管理系統(tǒng)：通過該通道，用戶可以訪問任務(wù)管理系統(tǒng)3)計(jì)劃安排系統(tǒng)：分為組織

22、機(jī)構(gòu)日歷和個(gè)人日歷，可以分別記錄組織機(jī)構(gòu)或個(gè)人在具體日歷上需要記載、提醒的各種事項(xiàng)。當(dāng)提醒日期到來時(shí)，用戶進(jìn)入本網(wǎng)站，系統(tǒng)就要提醒該用戶相關(guān)事項(xiàng)。4）公告板：通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布查閱公文、法規(guī)政策、需要共享的重要專業(yè)、行業(yè)知識(shí)等,是文件類信息的重要組織方式。5）BBS討論區(qū)：利用該板塊，用戶可以就某個(gè)話題展開討論。6)通信錄：用戶可以發(fā)布察看只有自己才可以看到的個(gè)人通信錄。系統(tǒng)管理員可以設(shè)置每個(gè)用戶都可以看到的組織機(jī)構(gòu)通信錄.7）web郵件系統(tǒng)：通過該功能，用戶可以實(shí)現(xiàn)在線收發(fā)郵件.8）相關(guān)網(wǎng)站:通過該功能，用戶可以訪問與財(cái)務(wù)或者公司相關(guān)的網(wǎng)站。完善適用的指標(biāo)體系。在集團(tuán)公司內(nèi)，科目體系、報(bào)表格式可能

23、在不同的單位，不同的年度都有差異,但同一個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)則可以保持各單位、不同時(shí)間的可比性，指標(biāo)意義更為明確，顯示和操作更為直觀和靈活.完善、實(shí)用的指標(biāo)體系可以幫助集團(tuán)用戶更好的掌握集團(tuán)公司的整體情況。集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)中包括的財(cái)務(wù)門戶網(wǎng)站系統(tǒng)，可以按照各單位的情況自由定義指標(biāo)體系,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息統(tǒng)一的發(fā)布和共享平臺(tái)，利用圖表等多樣的形式展現(xiàn)各類財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)，供不同需求的人員進(jìn)行查詢、分析。財(cái)務(wù)集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)中包括的財(cái)務(wù)門戶網(wǎng)站系統(tǒng)，可以按照各單位的情況自由定義指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息統(tǒng)一的發(fā)布和共享平臺(tái),利用圖表等多樣的形式展現(xiàn)各類財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)，供不同需求的人員進(jìn)行查詢、分析?；诩瘓F(tuán)公司統(tǒng)一的指標(biāo)體系下

24、，在集團(tuán)公司可以形成各單位指標(biāo)信息庫，指標(biāo)信息查詢中提供了各類組合查詢的功能，已滿足基于指標(biāo)體系的各類查詢分析的需求。各類查詢主要包括：二維圖表查詢、多維圖表查詢、指標(biāo)預(yù)警查詢、自定義報(bào)表查詢等。二維圖表查詢(按時(shí)間查詢）：同一單位的多個(gè)指標(biāo)在不同時(shí)期的比較分析查詢，如下圖:二維圖表查詢（按單位）：不同單位的多個(gè)指標(biāo)在同一期間的比較查詢,見下圖：多維圖表查詢主要實(shí)現(xiàn)了不同單位、不同期間、不同指標(biāo)的三維或多維空間的比較查詢分析，具體見下圖:指標(biāo)預(yù)警查詢指根據(jù)指標(biāo)的具體含義，可設(shè)置不同數(shù)值范圍內(nèi)指標(biāo)所處于的不同狀態(tài)，例如設(shè)置為優(yōu)良、一般、較差，在對(duì)指標(biāo)進(jìn)行狀態(tài)分析時(shí),能及時(shí)掌握各單位指標(biāo)異動(dòng)的情況

25、，及時(shí)調(diào)整集團(tuán)公司的經(jīng)營管理戰(zhàn)略。指標(biāo)狀態(tài)預(yù)警查詢界面如圖：對(duì)于異常指標(biāo)，可穿透查詢到指標(biāo)的相關(guān)取數(shù)關(guān)系及數(shù)據(jù)來源，進(jìn)行原因分析，如下圖：實(shí)現(xiàn)層層穿透，例如該指標(biāo)從賬戶取數(shù)，可穿透到賬戶的匯總數(shù)據(jù)，并一直追溯到具體的會(huì)計(jì)憑證信息。獨(dú)特的管理駕駛艙集中式財(cái)務(wù)系統(tǒng)可以建立集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息的“管理駕駛艙”，讓決策層和管理層像駕車時(shí)看到的儀表顯示車速、油量、位置等一樣，能隨時(shí)清晰準(zhǔn)確的看到目前的運(yùn)作狀況，距離目標(biāo)的差距，可能存在的風(fēng)險(xiǎn),如何達(dá)到目標(biāo)的調(diào)整建議等等,提供直觀、實(shí)時(shí)、可層層深入分析挖掘的以財(cái)務(wù)管理信息為主的企業(yè)管理信息，甚至顯示同業(yè)對(duì)標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)情況.管理駕駛艙主要有以下特點(diǎn)：1)操作簡便

26、：整個(gè)系統(tǒng)的操作以簡便化為原則，推崇“一鍵式操作”。2）界面直觀：大量使用圖表展現(xiàn)方式,特別是儀表盤的展示，使信息更加清晰明了。3）個(gè)性化： 提供豐富的設(shè)置、定制功能，從指標(biāo)的分類、指標(biāo)的設(shè)置、界面的布局到界面的內(nèi)容等，無處不體現(xiàn)適應(yīng)管理者的個(gè)性化管理風(fēng)格。4）智能化:根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),多角度、全方位的剖析企業(yè)的經(jīng)營狀況，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行層層的穿透挖掘，使管理者簡便直觀的發(fā)現(xiàn)問題，并尋根溯源5）實(shí)時(shí)性：實(shí)時(shí)更新的企業(yè)匯總數(shù)據(jù)和大量的標(biāo)桿企業(yè)數(shù)據(jù),為管理者進(jìn)行行業(yè)分析、競(jìng)爭分析提供真實(shí)、動(dòng)態(tài)的分析依據(jù). 6）企業(yè)管理思想的集中體現(xiàn)：融合中外企業(yè)管理之精髓,通過系統(tǒng)提供的企業(yè)運(yùn)行指標(biāo)分析、杜邦分析、沃

27、爾分析、目標(biāo)管理等方法，為企業(yè)的管理層提供精準(zhǔn)的分析、評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營績效.通過管理駕駛艙的儀表顯示可以：1）提升企業(yè)決策效率.科學(xué)的、有效、全面績效評(píng)價(jià)體系，為企業(yè)管理層提供科學(xué)分析的方法;實(shí)時(shí)的報(bào)警服務(wù)、快速便捷的信息分發(fā)，保障了決策管理者能隨時(shí)掌控企業(yè)的經(jīng)營狀況，快速適應(yīng)市場(chǎng)變化.2)提高管理可視性。根據(jù)不同需求提供大量的、實(shí)時(shí)的、全面的、真實(shí)的決策支持信息；強(qiáng)大的數(shù)據(jù)查詢和數(shù)據(jù)層層追溯,方便決策管理者進(jìn)行深入、專向的分析,迅速發(fā)現(xiàn)問題的原因和找到合理的解決方案.3）降低決策風(fēng)險(xiǎn)。量化的績效指標(biāo)體系，完善的目標(biāo)管理，使企業(yè)管理者能理性分析企業(yè)現(xiàn)狀，做出科學(xué)的、合理的、快速的決策。4）挖掘信息

28、價(jià)值。豐富的行業(yè)數(shù)據(jù)和標(biāo)桿數(shù)據(jù),幫助企業(yè)正確進(jìn)行自我評(píng)價(jià)和競(jìng)爭性決策；專業(yè)深入圖文并茂的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提高財(cái)務(wù)管理效率。5）實(shí)現(xiàn)協(xié)同管理。統(tǒng)一共享的信息平臺(tái)，完善的權(quán)限管理，靈活的報(bào)表格式和信息定制，滿足不同決策管理者的個(gè)性化需求，實(shí)現(xiàn)高效的協(xié)同管理。管理駕駛艙儀表標(biāo)準(zhǔn)儀表顯示如圖：管理駕駛艙其它儀表顯示:完善的資金監(jiān)控目前,集團(tuán)公司對(duì)于銀行資金信息的掌握完全依賴于下級(jí)單位的會(huì)計(jì)憑證，這樣會(huì)有兩個(gè)不足：1、如果在下級(jí)單位的財(cái)務(wù)核算軟件中沒有輸入收款或付款憑證，資金信息就會(huì)失實(shí);2、財(cái)務(wù)核算軟件的信息與會(huì)計(jì)口徑相關(guān)，某些輔業(yè)、多經(jīng)企業(yè)和控股子公司的信息反映不及時(shí)，整個(gè)集團(tuán)公司可支配的資金信息不能

29、得到完整反映。在這種方式下，實(shí)際上并沒有掌握真正的資金流，資金流只是會(huì)計(jì)信息流的附屬物，會(huì)計(jì)信息流的延時(shí)、失真、不完整等等都制約著資金流的質(zhì)量和時(shí)效性?，F(xiàn)在,各商業(yè)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的資金賬戶信息已經(jīng)高度集中，在嚴(yán)格授權(quán)下，可以通過商業(yè)銀行的專用數(shù)據(jù)接口查詢存放在該商業(yè)銀行的任何賬戶的資金發(fā)生情況和余額。據(jù)此,XX公司研制了“集團(tuán)資金監(jiān)控系統(tǒng)，完成對(duì)集團(tuán)公司內(nèi)所有銀行資金賬戶的動(dòng)態(tài)管理和監(jiān)控。資金異動(dòng)監(jiān)控等系統(tǒng)功能銀行賬號(hào)管理:記錄集團(tuán)公司所有下屬單位在商業(yè)銀行所開設(shè)的銀行賬戶，及其監(jiān)控性質(zhì).資金異動(dòng)監(jiān)控：包括監(jiān)控方案的設(shè)置、監(jiān)控執(zhí)行、基于流程的監(jiān)控結(jié)果處理。監(jiān)控方式可分為對(duì)應(yīng)賬戶監(jiān)控、余額

30、監(jiān)控、發(fā)生額監(jiān)控及集團(tuán)公司設(shè)置的其他方式.存款利息復(fù)核：按照商業(yè)銀行的計(jì)息方法，對(duì)所有資金賬戶的存款利息進(jìn)行計(jì)算,與商業(yè)銀行的利息單進(jìn)行核對(duì)，維護(hù)集團(tuán)公司的利益.資金需求和存量分析：對(duì)集團(tuán)資金賬戶進(jìn)行存量分析，盡量通過內(nèi)部資金調(diào)劑、滿足各下屬企業(yè)的資金需求;資金存量分析的基礎(chǔ)是資金監(jiān)控系統(tǒng)所收集的賬戶歷史余額和交易數(shù)據(jù),以及未來的資金需求計(jì)劃?，F(xiàn)金流量分析：對(duì)集團(tuán)公司、對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)的現(xiàn)金流量進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，實(shí)時(shí)反映資金流的變化趨勢(shì).財(cái)務(wù)接口：通過與財(cái)務(wù)核算或管理軟件的接口，把資金監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)生成財(cái)務(wù)系統(tǒng)的憑證,或把有關(guān)資金帳戶的實(shí)時(shí)信息與財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的會(huì)計(jì)帳戶信息進(jìn)行核對(duì)。監(jiān)控資金動(dòng)態(tài)，防范風(fēng)險(xiǎn)