暫轉(zhuǎn)固管理工作指引

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)附件05-03泰禾集團(tuán)股份有限公司暫轉(zhuǎn)固管理工作指引編號(hào)：THJT-創(chuàng)建/修訂記錄創(chuàng)建/修訂日期創(chuàng)建/修訂內(nèi)容創(chuàng)建/修訂人審核人批準(zhǔn)人2018年4月新建暫轉(zhuǎn)固管理工作指引張玲玲/何俊昌郭紹康/陳揚(yáng)勇張晉元目錄 TOC o 1-3 h z u 目的為規(guī)范公司暫定合同轉(zhuǎn)固定總價(jià)合同（以下簡(jiǎn)稱暫轉(zhuǎn)固）管理，明晰責(zé)任，確保暫轉(zhuǎn)固的及時(shí)、公平、準(zhǔn)確，及時(shí)反映項(xiàng)目實(shí)際成本， 特制定本工作指引。適用范圍本指引適用于泰禾集團(tuán)股份有限公司及所屬各業(yè)務(wù)板塊區(qū)域公司城市公司 項(xiàng)目公司的所有按

2、制度要求需要做暫轉(zhuǎn)固的項(xiàng)目。職責(zé)集團(tuán)成本部：3.1.1負(fù)責(zé)組織安排大額暫定總價(jià)轉(zhuǎn)固定總價(jià)工程合同的復(fù)審。大額暫轉(zhuǎn)固權(quán)限范圍：地產(chǎn)板塊深圳及武漢區(qū)域、旅游地產(chǎn)：暫定總價(jià)工程合同額500萬(wàn)元；地產(chǎn)板塊其它區(qū)域：暫定總價(jià)工程合同額1000萬(wàn)元；醫(yī)療板塊：暫定總價(jià)工程合同額500萬(wàn)元（健管精裝工程全部為集團(tuán)權(quán)限）；院線板塊：暫定總價(jià)工程合同額200萬(wàn)元的暫轉(zhuǎn)固。3.1.2負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)板塊授權(quán)范圍內(nèi)暫轉(zhuǎn)固的抽審;3.1.3組織集團(tuán)所有暫轉(zhuǎn)固項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量的推動(dòng)和跟進(jìn)督導(dǎo)；3.1.4負(fù)責(zé)定期通報(bào)各板塊/區(qū)域暫轉(zhuǎn)固工作推進(jìn)完成情況。各業(yè)務(wù)板塊/區(qū)域公司成本部：3.2.1負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)工程合同暫轉(zhuǎn)固及暫轉(zhuǎn)固復(fù)審

3、工作，對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)項(xiàng)目工程合同暫轉(zhuǎn)固審核結(jié)果負(fù)責(zé)；3.2.2組織暫轉(zhuǎn)固專題會(huì)議，并對(duì)重大爭(zhēng)議問(wèn)題做出決策；3.2.3按時(shí)提報(bào)暫轉(zhuǎn)固計(jì)劃，并按月跟進(jìn)落實(shí)暫轉(zhuǎn)固計(jì)劃完成情況；3.2.4負(fù)責(zé)暫轉(zhuǎn)固整體工作推動(dòng)，負(fù)責(zé)按上級(jí)復(fù)審要求，對(duì)暫轉(zhuǎn)固復(fù)審工作予以配合；3.2.5針對(duì)集團(tuán)成本部對(duì)暫轉(zhuǎn)固提出的整改要求，制定具體的改進(jìn)措施，并負(fù)責(zé)整改措施落地實(shí)施。城市/項(xiàng)目公司成本部：3.3.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司所有項(xiàng)目合同的暫轉(zhuǎn)固計(jì)劃編制；3.3.2按各集團(tuán)/業(yè)務(wù)板塊/區(qū)域公司發(fā)布的制度、指引和實(shí)施細(xì)則完成所轄項(xiàng)目的暫轉(zhuǎn)固工作，對(duì)暫轉(zhuǎn)固初審結(jié)果及時(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；3.3.3負(fù)責(zé)暫轉(zhuǎn)固整體工作推動(dòng)，負(fù)責(zé)按各級(jí)復(fù)審要求，對(duì)暫

4、轉(zhuǎn)固復(fù)審工作予以配合；3.3.4針對(duì)復(fù)審部門(mén)對(duì)暫轉(zhuǎn)固提出的整改要求，制定具體的改進(jìn)措施，并負(fù)責(zé)整改措施落地實(shí)施。暫轉(zhuǎn)固管理基本規(guī)定暫轉(zhuǎn)固合同范圍及時(shí)效要求項(xiàng)目售樓部和樣板區(qū)的各類合同，土方、樁基、基坑支護(hù)合同，或工期6個(gè)月以內(nèi)的各類工程合同，符合以上條件之一的均可直接辦理結(jié)算無(wú)需暫轉(zhuǎn)固，除此以外的合同需按制度要求及時(shí)辦理暫轉(zhuǎn)固。由各經(jīng)辦部門(mén)發(fā)起暫轉(zhuǎn)固，并需按公司制度規(guī)定權(quán)限報(bào)送審批。暫定總價(jià)轉(zhuǎn)固定總價(jià)合同審批表僅適用于暫定工程量的核定，不適用于變更、補(bǔ)償、合同外增加工程、趕工等大額增補(bǔ)事項(xiàng)的審批。項(xiàng)目正常施工期間合同具備暫轉(zhuǎn)固條件的，在暫定總價(jià)合同簽署完成且取得施工許可證后總包合同6個(gè)月內(nèi)、分

5、包合同施工圖設(shè)計(jì)完成后3個(gè)月內(nèi)應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)為固定總價(jià)合同（包括工程合同中的甲供物資應(yīng)供量）。各經(jīng)辦部門(mén)需按本工作指引認(rèn)真履行承包方暫轉(zhuǎn)固上報(bào)資料審核職責(zé)， 保證承包方上報(bào)暫轉(zhuǎn)固資料的真實(shí)性、完整性、有效性，并應(yīng)主動(dòng)提交與暫轉(zhuǎn)固相關(guān)的反索賠資料，以維護(hù)公司利益。如果因暫轉(zhuǎn)固資料上報(bào)引起暫轉(zhuǎn)固延遲或暫轉(zhuǎn)固資料與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況實(shí)施情況不符，將根據(jù)造成損失情況和性質(zhì)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。暫轉(zhuǎn)固計(jì)劃為有序推進(jìn)公司暫轉(zhuǎn)固管理工作，集團(tuán)成本部制定了公司統(tǒng)一格式的暫轉(zhuǎn)固計(jì)劃，要求各業(yè)務(wù)板塊、區(qū)域公司、城市/項(xiàng)目公司成本部由專人負(fù)責(zé)暫轉(zhuǎn)固對(duì)接工作，每年12 月 31 日 前完成下一年度的暫轉(zhuǎn)固計(jì)劃編制。暫轉(zhuǎn)固計(jì)劃需經(jīng)

6、集團(tuán)/區(qū)域?qū)徟瑢⒁源藭恨D(zhuǎn)固計(jì)劃進(jìn)行檢查和考核，按季度將檢查結(jié)果在集團(tuán)范圍內(nèi)予以公布。暫轉(zhuǎn)固計(jì)劃 需將年度所有暫轉(zhuǎn)固工作均列入暫轉(zhuǎn)固計(jì)劃中，暫轉(zhuǎn)固計(jì)劃要編制合理，避免年底集中完成的情況發(fā)生，暫轉(zhuǎn)固以區(qū)域公司審批完成（不帶爭(zhēng)議）為標(biāo)志。暫轉(zhuǎn)固條件承包方在暫定總價(jià)合同簽署完成，且總包工程在取得項(xiàng)目施工許可證或分包合同施工圖設(shè)計(jì)完成后，按要求整理完成暫轉(zhuǎn)固資料，申報(bào)辦理暫轉(zhuǎn)固。暫轉(zhuǎn)固資料上報(bào)暫轉(zhuǎn)固資料一經(jīng)上報(bào)我司即不再接受承包方追加造價(jià)的補(bǔ)充資料，承包方上報(bào)暫轉(zhuǎn)固資料必須為加蓋承包方單位公章的紙版全套暫轉(zhuǎn)固資料，承包方提交暫轉(zhuǎn)固資料時(shí)需同時(shí)提交“所提交的資料已經(jīng)完整無(wú)缺”之承諾（蓋承包商公司公章）。

7、暫轉(zhuǎn)固及制度約束所有合同暫轉(zhuǎn)固時(shí)必須遵循原合同約定的暫轉(zhuǎn)固原則，違背合同原則及不符合公司成本管控程序的文件，成本部在暫轉(zhuǎn)固時(shí)不予認(rèn)可。暫轉(zhuǎn)固協(xié)議簽訂所有暫轉(zhuǎn)固最終審核完成后，均須簽訂暫轉(zhuǎn)固補(bǔ)充協(xié)議書(shū)，并以簽字蓋章為準(zhǔn)。凡需要集團(tuán)復(fù)審、抽查的暫轉(zhuǎn)固工程合同，在集團(tuán)未出具復(fù)審結(jié)果前，各經(jīng)辦部門(mén)成本人員需要明確暫轉(zhuǎn)固金額以復(fù)審結(jié)果為準(zhǔn)，嚴(yán)禁在集團(tuán)復(fù)審、抽查出具結(jié)果前與承包方簽訂暫轉(zhuǎn)固協(xié)議。公司審計(jì)中心及其它管理部門(mén)發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)所涉及金額，在做出最終結(jié)論前不得納入暫轉(zhuǎn)固合同金額 。所有暫轉(zhuǎn)固補(bǔ)充協(xié)議書(shū)均需按照授權(quán)審批、蓋章后方能生效。爭(zhēng)議對(duì)于暫轉(zhuǎn)固爭(zhēng)議項(xiàng)，至少需要各業(yè)務(wù)板塊、區(qū)域公司、城市公

8、司、項(xiàng)目公司“一 把手”牽頭，組織召開(kāi)暫轉(zhuǎn)固專題會(huì)，對(duì)暫轉(zhuǎn)固爭(zhēng)議事項(xiàng)明確原因及內(nèi)部管理責(zé)任，對(duì)暫轉(zhuǎn)固爭(zhēng)議處理進(jìn)行集體決議，形成會(huì)議記錄并落實(shí)實(shí)施方案，按公司授權(quán)審批流程執(zhí)行審批。必要時(shí)，上報(bào)集團(tuán)層面專題會(huì)決定。對(duì)于供方提出的無(wú)依據(jù)或依據(jù)不成立的爭(zhēng)議，需嚴(yán)格執(zhí)行合同和相關(guān)法規(guī)，不得進(jìn)行讓步處理。4.8其它暫轉(zhuǎn)固中需要使用本工作指引附表標(biāo)準(zhǔn)表格如實(shí)填寫(xiě)、并按授權(quán)簽署明確意見(jiàn)。暫轉(zhuǎn)固原則廉潔公正原則應(yīng)始終以公司利益為最高利益，遵守法律法規(guī)，恪守職業(yè)道德，廉潔嚴(yán)明、公正、客觀地進(jìn)行暫轉(zhuǎn)固及復(fù)審工作。5.2準(zhǔn)確高效原則暫轉(zhuǎn)固及復(fù)審工作要求以極高的準(zhǔn)確性和要求暫轉(zhuǎn)固時(shí)間內(nèi)來(lái)完成，不準(zhǔn)無(wú)故拖延暫轉(zhuǎn)固時(shí)間。5

9、.3可復(fù)查性原則暫轉(zhuǎn)固及復(fù)審工作應(yīng)保存好真實(shí)、完整的工程資料、復(fù)審期間的會(huì)議資料和審核、審批記錄、復(fù)審情況登記表格等（所有資料必須原件審批），具備完全的可復(fù)查性。5.4嚴(yán)禁后補(bǔ)暫轉(zhuǎn)固資料原則原則上嚴(yán)禁暫轉(zhuǎn)固資料上報(bào)后，后補(bǔ)暫轉(zhuǎn)固資料的情況發(fā)生。凡因暫轉(zhuǎn)固資料提供不完整等原因，但事實(shí)存在需計(jì)入暫轉(zhuǎn)固的，必須先明確內(nèi)部相關(guān)人員責(zé)任后再計(jì)入暫轉(zhuǎn)固, 視情況對(duì)公司內(nèi)部責(zé)任人員予以問(wèn)責(zé)處理。暫轉(zhuǎn)固管理工作流程6.1承包方暫轉(zhuǎn)固資料的報(bào)送承包單位在合同約定的時(shí)間內(nèi)整理報(bào)送暫轉(zhuǎn)固資料，暫轉(zhuǎn)固資料至少應(yīng)該包含下述內(nèi)容（所以資料均為原件）：6.1.1工程合同、招標(biāo)文件(含全套資料）；6.1.2工程招標(biāo)圖、工程施

10、工圖及圖紙會(huì)審交底紀(jì)要等其它設(shè)計(jì)文件；6.1.3施工組織設(shè)計(jì)(需有監(jiān)理單位、甲方工程項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字 )；6.1.4暫定價(jià)轉(zhuǎn)固定價(jià)合同申請(qǐng)書(shū)（加蓋編制單位公章、預(yù)算員簽章）；6.1.5甲供料 、甲供材清單；6.1.6主要材料差價(jià)及新增項(xiàng)目?jī)r(jià)格證明材料（認(rèn)價(jià)單需按照授權(quán)審批）；6.1.7其它。6.2暫轉(zhuǎn)固資料的初審項(xiàng)目公司收到承包方提報(bào)的暫定價(jià)轉(zhuǎn)固定價(jià)合同申請(qǐng)書(shū)及相關(guān)暫轉(zhuǎn)固資料后，對(duì)暫轉(zhuǎn)固資料進(jìn)行初審，復(fù)核以下相關(guān)內(nèi)容：6.2.1合同工期的變更情況（如有）；6.2.2工程施工組織設(shè)計(jì)變更情況（如有）；6.2.3設(shè)備、材料數(shù)量統(tǒng)計(jì)、相關(guān)材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃等；6.2.4 業(yè)主反索賠資料包括但不限于減帳指示

11、、信函、備忘錄、聲明等；索賠類別包括減帳、合同暫定工程取消、轉(zhuǎn)甲分包工程等（如有）；6.2.5圖紙的審核確認(rèn)；6.2.6其它(若存其它不能在以上資料中反映但與暫轉(zhuǎn)固相關(guān)的事宜，項(xiàng)目工程部應(yīng)進(jìn)行書(shū)面說(shuō)明)；6.2.7成本部根據(jù)暫轉(zhuǎn)固資料，編制暫轉(zhuǎn)固審核書(shū)。6.3暫轉(zhuǎn)固的審核成本部根據(jù)集團(tuán)、業(yè)務(wù)板塊、區(qū)域公司、城市公司暫轉(zhuǎn)固管理實(shí)施細(xì)則要求，審核承包方暫轉(zhuǎn)固資料，編制暫轉(zhuǎn)固審核書(shū)。6.3.1編制暫轉(zhuǎn)固審核書(shū)1）總承包暫轉(zhuǎn)固：工程量計(jì)算按合同約定的計(jì)算規(guī)則,以工程等部門(mén)簽認(rèn)的轉(zhuǎn)固施工圖以及按公司制度根據(jù)授權(quán)審批合規(guī)的相關(guān)資料為暫轉(zhuǎn)固依據(jù)，同時(shí)預(yù)算審核人員應(yīng)到工地現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行抽查復(fù)核工作，對(duì)與現(xiàn)場(chǎng)不符之處

12、做相應(yīng)計(jì)算核減； 甲供物資應(yīng)供量計(jì)算同樣遵循以上原則，甲供物資損耗應(yīng)計(jì)入應(yīng)供量，實(shí)體工程量中不得再計(jì)。2）分包暫轉(zhuǎn)固：依據(jù)施工圖及相關(guān)資料編制。3）暫轉(zhuǎn)固單價(jià)、材料價(jià)差嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行；4）按工程合同確定的暫轉(zhuǎn)固方式計(jì)算暫轉(zhuǎn)固總價(jià)，在審核暫轉(zhuǎn)固書(shū)、與承包方核對(duì)時(shí)參照合同進(jìn)行甲供材料、工期獎(jiǎng)罰、 質(zhì)量獎(jiǎng)罰、安全獎(jiǎng)罰 、配合管理費(fèi)、總包服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用的計(jì)算、扣除；5）項(xiàng)目一審造價(jià)咨詢公司/復(fù)審咨詢公司應(yīng)該嚴(yán)格按照合同約定，根據(jù)甲方項(xiàng)目公司提供的承包方上報(bào)的暫轉(zhuǎn)固資料進(jìn)行審核，必要時(shí)需現(xiàn)場(chǎng)踏勘，復(fù)核承包方是否按照合同約定完全履約，并做相關(guān)紙面記錄。一審造價(jià)咨詢公司/復(fù)審咨詢公司需熟悉甲方項(xiàng)目管控制度

13、和流程，嚴(yán)格按照甲方規(guī)定的制度進(jìn)行審核，對(duì)于不符合甲方制度流程的暫轉(zhuǎn)固資料堅(jiān)決不予計(jì)入暫轉(zhuǎn)固，更不能按照口頭通知將沒(méi)有資料支持的項(xiàng)目計(jì)入暫轉(zhuǎn)固；6）暫轉(zhuǎn)固總價(jià)暫定合同價(jià)款圖紙?jiān)鲅a(bǔ)項(xiàng)目暫轉(zhuǎn)固價(jià)(增加項(xiàng)目減少項(xiàng)目)+合同價(jià)款調(diào)整(含合同規(guī)定材料調(diào)差)；7）暫轉(zhuǎn)固審核書(shū)要編寫(xiě)詳細(xì)的編制說(shuō)明或暫轉(zhuǎn)固審核報(bào)告（詳見(jiàn)附表），同時(shí)附有暫轉(zhuǎn)固清單（見(jiàn)附表）。6.3.2成本部根據(jù)編制的暫轉(zhuǎn)固審核書(shū)對(duì)承包單位的暫轉(zhuǎn)固進(jìn)行初步核定，確定暫轉(zhuǎn)固價(jià)款，同時(shí)向承包方聲明最終暫轉(zhuǎn)固金額以復(fù)審或?qū)徲?jì)結(jié)果為準(zhǔn)。項(xiàng)目成本人員需對(duì)于造價(jià)咨詢單位提交的審核成果文件進(jìn)行審核，保證審核成果的質(zhì)量，上報(bào)復(fù)審暫轉(zhuǎn)固資料需按照暫轉(zhuǎn)固主要報(bào)送資

14、料明細(xì) （詳見(jiàn)附表）的要求組卷上報(bào)并按實(shí)填寫(xiě)。6.3.3暫轉(zhuǎn)固分析：總包合同暫轉(zhuǎn)固審核書(shū)編寫(xiě)完成后，成本暫轉(zhuǎn)固責(zé)任人應(yīng)編制該暫轉(zhuǎn)固的暫轉(zhuǎn)固目標(biāo)成本分析表（詳見(jiàn)附表），并隨暫轉(zhuǎn)固資料一并上報(bào)審批。6.3.4部門(mén)復(fù)核：業(yè)務(wù)板塊/區(qū)域/項(xiàng)目公司成本負(fù)責(zé)人對(duì)工程暫轉(zhuǎn)固分析資料簽署審核意見(jiàn)后，將暫轉(zhuǎn)固審核書(shū)、造價(jià)分析及暫轉(zhuǎn)固資料一并報(bào)上一級(jí)部門(mén)進(jìn)行審批。6.4暫轉(zhuǎn)固的審批6.4.1合同暫轉(zhuǎn)固的審批由業(yè)務(wù)板塊/區(qū)域/城市/ 項(xiàng)目公司成本部組織進(jìn)行審批，暫轉(zhuǎn)固文件電子版打包進(jìn)行流轉(zhuǎn)，紙面文件要求有目錄，有交接日期和簽字，打包匯總流轉(zhuǎn)， 防止暫轉(zhuǎn)固文件在流轉(zhuǎn)過(guò)程丟失。集團(tuán)/業(yè)務(wù)板塊/區(qū)域需要進(jìn)行復(fù)審的合同需將

15、所有紙質(zhì)資料打包流轉(zhuǎn)復(fù)審部門(mén)，待復(fù)審?fù)瓿珊?，業(yè)務(wù)板塊/區(qū)域/城市 /項(xiàng)目公司 再按最終審核意見(jiàn)發(fā)起網(wǎng)上批；不進(jìn)行復(fù)審的合同，合同暫轉(zhuǎn)固電子版資料打包發(fā)起網(wǎng)上會(huì)簽審批。6.4.2業(yè)務(wù)板塊/區(qū)域/城市/ 項(xiàng)目公司成本部根據(jù)最終暫轉(zhuǎn)固審核意見(jiàn)，調(diào)整暫轉(zhuǎn)固金額和暫轉(zhuǎn)固匯總表 并與承包方進(jìn)行暫轉(zhuǎn)固談判，出具暫轉(zhuǎn)固協(xié)議書(shū)。6.4.3經(jīng)合同雙方確認(rèn)及按授權(quán)審批通過(guò)后的暫轉(zhuǎn)固協(xié)議書(shū)，雙方簽字蓋章后生效。6.4.4暫轉(zhuǎn)固協(xié)議書(shū)（含附件資料）一式六份，區(qū)域/項(xiàng)目公司工程部、財(cái)務(wù)部、成本部、合同存檔部門(mén)、承包方二份。6.5項(xiàng)目暫轉(zhuǎn)固分析、總結(jié)項(xiàng)目暫轉(zhuǎn)固完成后，按照產(chǎn)品形式， 各業(yè)務(wù)板塊區(qū)域公司城市公司項(xiàng)目公司成本部

16、對(duì)暫轉(zhuǎn)固造價(jià) 、指標(biāo)、主材含量等形成系統(tǒng)分析，并與目標(biāo)成本進(jìn)行對(duì)比分析完成項(xiàng)目后評(píng)估分析報(bào)告提交成本系統(tǒng)備案存檔。集團(tuán)暫轉(zhuǎn)固復(fù)審范圍集團(tuán)成本部需要對(duì)各業(yè)務(wù)板塊/區(qū)域公司大額暫轉(zhuǎn)固合同復(fù)審。集團(tuán)成本部根據(jù)需要事前提出需要復(fù)審的其他合同暫轉(zhuǎn)固。集團(tuán)成本部根據(jù)需要對(duì)各業(yè)務(wù)板塊/區(qū)域公司授權(quán)范圍內(nèi)事后抽審的合同暫轉(zhuǎn)固。暫轉(zhuǎn)固復(fù)審原則8.1及時(shí)反饋對(duì)于各項(xiàng)目報(bào)審的合同暫轉(zhuǎn)固，復(fù)審各層級(jí)應(yīng)及時(shí)完成暫轉(zhuǎn)固復(fù)審，暫轉(zhuǎn)固負(fù)責(zé)人也應(yīng)盡快落實(shí)復(fù)審結(jié)果或反饋意見(jiàn)。8.2暫轉(zhuǎn)固資料的嚴(yán)肅性及嚴(yán)謹(jǐn)性暫轉(zhuǎn)固復(fù)審資料一經(jīng)上報(bào)不再接受承包方追加造價(jià)的補(bǔ)充資料，特別是在公司暫轉(zhuǎn)固復(fù)審出現(xiàn)審減的情況下，杜絕追加造價(jià)的任何補(bǔ)充資料。

17、 在暫轉(zhuǎn)固通知書(shū)中要求承包方做出“所提交的資料已經(jīng)完整無(wú)缺”之承諾（蓋承包商公司公章）， 詳見(jiàn)暫轉(zhuǎn)固資料上報(bào)完整承諾書(shū) （詳見(jiàn)附表）。8.3上報(bào)暫轉(zhuǎn)固復(fù)審的資料完整性所報(bào)暫轉(zhuǎn)固復(fù)審資料是各業(yè)務(wù)板塊/區(qū)域 、城市公司與承包方達(dá)成一致并且暫轉(zhuǎn)固匯總表中承包方已經(jīng)簽字、蓋章確認(rèn)（我司不能簽字蓋章）；8.4以復(fù)審結(jié)果為準(zhǔn)凡需要上一層級(jí)復(fù)審的暫轉(zhuǎn)固，在上一層級(jí)未出具復(fù)審結(jié)果前，需要告知承包方并明確暫轉(zhuǎn)固金額以復(fù)審結(jié)果為準(zhǔn)。8.5全面復(fù)審復(fù)審工作不僅限于合同暫轉(zhuǎn)固內(nèi)容本身，還包括對(duì)該合同招標(biāo)、定標(biāo)階段所體現(xiàn)出的項(xiàng)目管理工作，進(jìn)行評(píng)估。如合同暫轉(zhuǎn)固書(shū)內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)工作內(nèi)容不符之處等，均可委托造價(jià)咨詢復(fù)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行

18、審核。8.6凡暫轉(zhuǎn)固完畢的合同付款，必須以暫轉(zhuǎn)固審批表/暫轉(zhuǎn)固審批記錄和暫轉(zhuǎn)固協(xié)議書(shū)為依據(jù)，依據(jù)不全者不得付款。暫轉(zhuǎn)固復(fù)審工作一般規(guī)定9.1復(fù)審人有權(quán)要求經(jīng)辦人員提供工作所需的文件、檔案資料等,并有權(quán)對(duì)經(jīng)辦人員無(wú)故拖延或拒絕提供相關(guān)資料的行為向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。9.2復(fù)審人有權(quán)要求經(jīng)辦人員對(duì)初步審核結(jié)果及審核內(nèi)容進(jìn)行解釋和說(shuō)明并配合復(fù)審工作,并有權(quán)對(duì)經(jīng)辦人員無(wú)故拒絕配合的行為向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。9.3復(fù)審人有權(quán)對(duì)復(fù)審工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出修改意見(jiàn)，自行修改或?qū)こ塘拷?jīng)抽查發(fā)現(xiàn)有誤的項(xiàng)目要求經(jīng)辦人員重新驗(yàn)算修改。9.4復(fù)審人有權(quán)就經(jīng)辦人員或外委單位的審核工作質(zhì)量向主管領(lǐng)導(dǎo)建議給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰。9.5復(fù)審

19、人應(yīng)對(duì)經(jīng)辦人員提供的文字資料進(jìn)行核驗(yàn)，查實(shí)。9.6復(fù)審人應(yīng)對(duì)暫轉(zhuǎn)固中有疑問(wèn)的地方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量，并召集經(jīng)辦人員和知情人員問(wèn)明情況。9.7復(fù)審人應(yīng)對(duì)片區(qū)/項(xiàng)目公司上報(bào)的暫轉(zhuǎn)固資料并結(jié)合復(fù)審結(jié)果情況，按實(shí)填寫(xiě)暫轉(zhuǎn)固審核報(bào)告（詳見(jiàn)附表）。暫轉(zhuǎn)固復(fù)審的基本要求此部分為集團(tuán)給出的基本復(fù)審要求，供公司各級(jí)復(fù)審工作參考。10.1基本方法開(kāi)展復(fù)審工作前,先檢查工程資料的完整性、有效性和真實(shí)性。開(kāi)始復(fù)審時(shí)，先對(duì)比初審結(jié)果的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 如：?jiǎn)畏皆靸r(jià)、鋼筋含量、混凝土含量等指標(biāo)以及主要材料的 消耗量和腳手架、垂直運(yùn)輸費(fèi)等費(fèi)用占工程造價(jià)比例。將以上數(shù)據(jù)與同類工程歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)、定標(biāo)數(shù)據(jù)等對(duì)比。10.2復(fù)審

20、工作的過(guò)程控制，包括但不限于10.2.1對(duì)工程資料完整性、有效性的復(fù)核1） 經(jīng)初步審核的暫轉(zhuǎn)固審核書(shū)（含工程量計(jì)算書(shū)）；2） 工程合同（包括合同審批表）；3） 新增材料價(jià)格（政府指導(dǎo)價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格、甲供材料、限價(jià)材料通知書(shū)）；4） 招標(biāo)、投標(biāo)文件等確定合同價(jià)格的文件（包括中標(biāo)單位的投標(biāo)書(shū)、雙方達(dá)成一致的預(yù)算書(shū)等）；5） 施工組織設(shè)計(jì)方案、施工圖、圖紙會(huì)審記錄；6） 甲方發(fā)出的合同暫定工程、轉(zhuǎn)甲分包工程的變更通知；7） 其它與暫轉(zhuǎn)固相關(guān)的雙方確認(rèn)的協(xié)議會(huì)議紀(jì)要、備忘錄等；在上述工程資料中又要進(jìn)一步核查完整性。例如：對(duì)應(yīng)承包范圍的施工圖是否專業(yè)都齊全，需配合預(yù)埋預(yù)留的專業(yè)圖紙是否設(shè)計(jì)完成等。10.2.2對(duì)工程資料真實(shí)性的復(fù)核。例如：施工組織設(shè)計(jì)是否對(duì)大型機(jī)械設(shè)備配置等予以確認(rèn)，并有現(xiàn)場(chǎng)管理人員審核核準(zhǔn)；10.2.3對(duì)工程取費(fèi)的復(fù)核復(fù)核暫轉(zhuǎn)固新增項(xiàng)目?jī)r(jià)格等是否嚴(yán)格按合同或協(xié)議的條款規(guī)定，正確計(jì)取各項(xiàng)費(fèi)用。包括：工程類別、取費(fèi)的時(shí)段、造價(jià)下浮 、甲供材料的扣減、水電費(fèi)的扣減、材料價(jià)差的確定、技術(shù)措施費(fèi)、總包管理費(fèi)、施工組織措施費(fèi)、預(yù)算包干費(fèi)等。以上費(fèi)用往往是有活口的地方 重點(diǎn)復(fù)核其相關(guān)依據(jù)是否充分。10.2.4對(duì)工程子目真實(shí)性的復(fù)核復(fù)核暫轉(zhuǎn)固清單中的工程子目是否與實(shí)際做法一致，新增項(xiàng)目是否與原清單項(xiàng)目?jī)?nèi)容重復(fù)；防止“無(wú)中生有 ”、“貨不