關(guān)于經(jīng)營管理工作調(diào)研的匯報(共7頁)

1、棗莊市建陽(jin yn)熱電有限公司經(jīng)營管理工作匯報棗莊市建陽熱電有限公司(yu xin n s)薛城熱電聯(lián)產(chǎn)項目自2012年10月1日開工建設(shè)(jinsh)以來，在礦黨政及各部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，進(jìn)展順利?，F(xiàn)就一年來的建設(shè)情況匯報如下：一、項目進(jìn)展情況土建工程方面：已完成主廠房、涼水塔、煙囪、灰?guī)?、蓄水池、脫硫工藝樓、辦公樓、綜合樓等主要構(gòu)筑物主體工程的施工，正在進(jìn)行內(nèi)部設(shè)施的裝修裝飾工作。安裝工程方面：一次性完成了2#鍋爐的水壓試驗，并通過了鍋檢所的驗收。1#鍋爐、2#鍋爐的其他工程正按施工計劃進(jìn)展有序施工中。其余汽輪機(jī)組、管道系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、輸煤系統(tǒng)、化學(xué)水系統(tǒng)、布袋除塵設(shè)施、脫

2、硫工程、消防設(shè)施等工程已全面展開，正按計劃施工中。人員培訓(xùn)方面：機(jī)、爐、電等主要崗位員工已完成電廠基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)，正在田陳電廠進(jìn)行實踐學(xué)習(xí)。二、財務(wù)管理1、成本管控情況棗莊市建陽熱電有限公司于2012年7月26日經(jīng)棗莊市工商局設(shè)立登記成立，該公司由棗莊礦業(yè)集團(tuán)蔣莊煤矸石熱電有限責(zé)任公司全資投資，注冊資金2億元，其中，棗莊礦業(yè)集團(tuán)蔣莊煤矸石熱電有限責(zé)任公司自有資金1億元，棗礦集團(tuán)委貸1億元。截至2013年9月底，2億注冊資本金賬戶余額余額約4360萬元。自項目建設(shè)以來，共完成合同簽訂金額約3.2403萬元，實際合同付款約1.5477萬元。在資金投入、資金管理方面，從各環(huán)節(jié)入手，嚴(yán)格程序，強(qiáng)化管理

3、，最大限度發(fā)揮資金效能，確保工程順利開展。資金支付本著“確保預(yù)付款，兼顧土建、安裝、單項工程款，盡量減少支付設(shè)備到貨款”的原則進(jìn)行。目前，向棗礦集團(tuán)申請的貸款至今未到位，設(shè)備到貨款基本未支付。2、全面(qunmin)預(yù)算編制和執(zhí)行情況薛城熱電聯(lián)產(chǎn)項目設(shè)計概算投資32655萬元，工程實際(shj)投資預(yù)計38000萬元，工程預(yù)算正委托山東三強(qiáng)建設(shè)咨詢有限公司審計編制中。自建設(shè)以來，工程各項付款均在合同規(guī)定基礎(chǔ)上壓縮支付，未出現(xiàn)超前支付問題。項目(xingm)合同內(nèi)設(shè)備已基本到貨完畢，但二次到貨款至今基本未支付。3、票據(jù)傳遞及簽批情況各項設(shè)備付款均按照財務(wù)規(guī)定辦理簽批，待批復(fù)后支付。三、審計工作在

4、投資過程中，我們學(xué)習(xí)大項目建設(shè)經(jīng)驗，由專職部門進(jìn)行全程跟蹤審計，確保了資金利用(lyng)最大化。如煙囪預(yù)算(y sun)1500多萬元，經(jīng)審計一次性減少(jinsho)到920萬元。冷卻塔建設(shè)預(yù)算1400多萬，審計為1200萬元，審計掉200多萬。四、法律風(fēng)險管理1、招投標(biāo)工作在招投標(biāo)過程中，嚴(yán)格按照上級招投標(biāo)辦法進(jìn)行公開招標(biāo)，每次招標(biāo)均由棗礦集團(tuán)牽頭，充分利用山東魯成招標(biāo)公司的管理優(yōu)勢和工作經(jīng)驗，由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在指定公開媒體發(fā)布招標(biāo)公告，嚴(yán)格按程序組織開標(biāo)、評標(biāo)、合同預(yù)談判，發(fā)中標(biāo)通知書和簽定合同，并按規(guī)定上報招標(biāo)方案和評標(biāo)結(jié)果，根據(jù)批復(fù)意見執(zhí)行。在開標(biāo)、評標(biāo)期間，由紀(jì)檢人員組織監(jiān)督組，全

5、程監(jiān)督，做到了招標(biāo)過程公平、公正、公開。五、項目2014年預(yù)算1、銷售收入2014年一季度該項目將進(jìn)行機(jī)組的調(diào)試，故50兆瓦發(fā)電機(jī)組不能滿發(fā)滿供，全年預(yù)計有效發(fā)電時間約4200小時，發(fā)電量2.1億千瓦時。所發(fā)電量約90%以0.46元/千瓦時價格上國家電網(wǎng)，約10%電量可以以0.7元/千瓦時的資源綜合利用價格上網(wǎng)。供電收入預(yù)計為7384萬元。供熱收入方面，因薛城區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)較少，2014年無工業(yè)用熱市場，成為制約建陽熱電效益的一項因素。供暖用熱方面，2014年一季度不能實現(xiàn)供熱，供暖期盡在年底的一個多月，預(yù)計供熱19萬噸，預(yù)計供熱收入2373萬元。2、成本費用總計(zngj)9785萬元（1

6、）、主營業(yè)務(wù)成本(chngbn)9785萬元其中燃料費預(yù)計(yj)為4783萬元，工資及薪酬1200萬元，輔助材料費800萬元，資產(chǎn)折舊2000萬元，水費200萬元，運輸及其他802萬元。（2）、產(chǎn)品稅金及附加300萬元（3）、管理費用770萬元（4）、財務(wù)費用970萬元該項目建設(shè)需經(jīng)集團(tuán)公司擔(dān)保向銀行貸款1.5億元（該貸款尚在審批中，預(yù)計2013年年底可到位），年利息約為970萬元。3、利潤預(yù)計為：-1900萬元。4、虧損主要原因(1)、2014年為運行第一年，建陽熱電將進(jìn)行機(jī)組的調(diào)試等工作，故不能滿發(fā)滿供。(2)、薛城區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)較少，工業(yè)用熱市場較小；居民供暖市場需逐步完善，第一年無

7、論在面積、還是供熱時間上均較小，成為制約建陽熱電效益的一項重要因素。(3)、燃料(rnlio)費、燃料運輸費、水費較高；財務(wù)費用約970萬元，大大增加了成本費用。具體(jt)測算費用見附表：建陽電廠生產(chǎn)經(jīng)營(jngyng)指標(biāo)測算一覽表序號項 目年計劃產(chǎn)量年預(yù)計完成（萬元）備 注一、銷售收入9920 、供電收入210007384 按照4200小時預(yù)算1、上網(wǎng)電量（萬度）160656316 上網(wǎng)電價按460元/千度測算2、其他外銷（萬度）17851068 污泥綜合利用電價按700元/千度測算3、廠用電（萬度）31501575 廠用電率按15.0%測算、供熱收入192373 1、工業(yè)用熱（萬噸）0

8、0 供熱按170元/噸供暖（萬噸）101075 供熱按121.5元/噸2、辦公供氣（萬噸）91298 供熱按163元/噸、其他收入163 1、灰渣6.5163 按25元/噸二、產(chǎn)品銷售成本9785 1、燃料46 4783 洗混煤（萬噸）17.56 4503 按300元/噸預(yù)算，污泥（萬噸）28.00 280 連同運費按10元/噸預(yù)算洗矸（萬噸）0.00 0 炭黑尾氣（萬噸）0.00 0 2、輔助材料800 脫硫劑、其他輔助材料費用3、工資及薪酬1200 其中：工資：840萬元，社保費等360萬元；按120人測算4、折舊2000 5、水費200 6、運輸費17.56702 40元/噸計算7、其他

9、100 三、管理費用770 1、材料及低值易耗品20 2、工資薪酬300 工資200 社保費80 住房公積金15 工會及職教經(jīng)費5 3、折舊費30 4、修理費50 其中：生產(chǎn)性修理50 5、其他支出370 咨詢及審計費10 排污費100 辦公費、會議費30 差旅費10 業(yè)務(wù)招待費30 稅金120 房產(chǎn)稅30 土地使用稅80 印花稅10 綠化費10 上交款0 其他60 四、銷售稅金及附加300 五、財務(wù)費用970 貸款1.5億利息費用六、營業(yè)利潤-1905 七、營業(yè)外收入0 八、營業(yè)外支出0 九、補貼收入0 十、利潤總額-1905 內(nèi)容總結(jié)（1）棗莊市建陽熱電有限公司經(jīng)營管理工作匯報棗莊市建陽熱電有限公司薛城熱電聯(lián)產(chǎn)項目自2012年10月1日開工建設(shè)以來，在礦