基礎資料、總賬操作說明

1、金蝶EAS基礎資料及總賬操作手冊O一一年一月登錄2.修改密碼3.設置基礎資料會計科目客戶供給商4.設置系統(tǒng)啟歷時刻5.初始化數(shù)據(jù)總賬基礎設置總賬初始化制作憑證憑證過賬賬簿查詢結轉損益月末結賬錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽。登錄用戶登錄，雙擊【EAS客戶端】。金蝶EA5客戶faLi哂進入EAS登錄界面，錄入本單位指定的用戶名進入。如：股分集團財務會計。.修改密碼

2、初始密碼為空，各個子公司進入以后修改本公司的密碼。登錄系統(tǒng)，在【系統(tǒng)】菜單中點擊【修改密碼】。揭1工具CD服務幫助個性化設置31修雌嗎但強切懶1織必Bhift+n切蝴網(wǎng)蚱0hift+F2耒統(tǒng)信息(更新本地數(shù)據(jù)a新開合語西b關電前會話9重新登錄但+.H-1領.W退出系統(tǒng)的!t錄入舊密碼（原始密碼為空密碼）。輸入要修改的新密碼，確認密碼【確信】.設置基礎資料會計科目打開【基礎數(shù)據(jù)治理】國財勢會計商業(yè)分析基礎數(shù)據(jù)管理點擊【主數(shù)據(jù)】一【科目】一【會計科目】雙擊打開。+1-二娼織架構1，業(yè)務控制策略1a主數(shù)據(jù)!白x科目r-口科目蒙i一白ill與計科目查看集團統(tǒng)一分派的一、二級會計科目。k#：、一二&產筋

3、骷*犧金司巴宿黜“二工押4一二立春解融融河目1MJQ11千同11002電網(wǎng)1?AD3ll?1可用瑜，市r-|二4ID12D2的裾靖1-下代Q用r|口i1U203既8鞫3J用;正耳*而Ei小工叫12.T-fi匚n11NUD5就曲過和2jfiJ醺端二0百出釉工12uTWrflnq1D1W建出2j出SWillnibmt221WJHHn11im珈斷觸2出而不發(fā)寫cn12W29SIt3i用礎W匚13101311書不帽mr11011011iD:短酊不口j15Q1101D1除b3甯再41幣_161111.01m魅33中現(xiàn)*M17itlQim14f砧審市IBgiinjoz哨1Id礎15rn19turnst1J

4、t質日喻L口2D1W.021Q就作曲曲J31用311210-HOLDS駐21*H居室而一22HII.OJMSZJ=B布要4：n231101.0w療已謝a3存a?加Ln然S1101的的21書襁s標L口二是廠$左依照本公司的需求增加明細科目。如資產類“應收賬款”添加明細會計科目，點【新增】依照上一級的會計科目代碼增加下級明細科目，如：“1122（應收賬款）”增加下級明細科目，“（應收XX款）”有輔助核算的掛上輔助核算。如：需要掛“客戶”輔助核算項目。選擇“客戶】中設置。輔助屬性計量單位場址冷匕摘要E項目E記咪分類C成本對象D稅翦貫科巴銀行賬戶已付款方式d收付款條件規(guī)金折扣巴結苴方式巴行業(yè)j-JF乜

5、融機拘Tr注：“銀行存款”的明細在【輔助資料】一【金融機構（銀行）金計就閭幣利口匯率孩篁項目巴輔助聯(lián)類型口自定義核置項目在【輔助資料】一【銀行賬戶】中設置各個公司所在銀行的賬戶。耳輔助資料k-.l會計期間而別L-匯率I核直項目p-L輔助賬類型k0自定義橫篁項目I“福助屬性Ii過量單性PLL地址溥摘要獲咱項目口記賬分類:成本對象艮行蹤尸k稅資料JF口一!付款方式注：【銀行賬戶】的設置只能在實體的“賬務組織”下設置。客戶點擊【主數(shù)據(jù)】一【客戶】雙擊打開。子】主數(shù)括im”_J科目口科自表ILi合計科目一白科目表對照情況表:觸L-國d供應商客商業(yè)務分析目J，J工作日歷i3.FMIFHitt*4選擇你要

6、成立的客戶，內部客戶（集團內客戶）、外部客戶。點擊新建/占八、內、外部客戶選擇，然后點新增設置完成后點【保存】錄入“編碼、名稱、稅務記錄號”等一些基礎資料。設置完以后點擊【保留】供給商點擊【主數(shù)據(jù)】一【供給商】雙擊打開。土-I蛆織架構卜y業(yè)翳控制策咯a-jj主教帝j匕一科目科目我:一合計科目J口科目表對照情說lk物料|L0客戶:葭-J腰對J:i1客商業(yè)箝分析網(wǎng)選擇你要成立的供給商，內部供給商（集團內供給商）、外部供給商。點擊新建/點“新,建內、外部供應商選擇，然后點新增錄入“編碼、名稱”等一些基礎資料。設置完以后點擊【保留】設置完【保存】.設置系統(tǒng)啟歷時刻。【系統(tǒng)平臺】一【系統(tǒng)配置】一【系統(tǒng)狀

7、態(tài)操縱】雙擊打開。選擇“總賬系統(tǒng)”點擊“啟歷時亥點擊放大鏡選擇要啟用的時刻，如：2020年1月。點擊【保點擊【保留】.初始化數(shù)據(jù)總賬基礎設置【財務會計】一【總賬】一【基礎設置】一【憑證類型】:管理含汁資金昔理一大力資源營理噂供鹿昔理色庫存業(yè)暑管理后銷售時分銷管理資產管理M財務合計.十,:為總賬白-白基礎設置ii章證類型i：jJ現(xiàn)金法量項目!-巧科目自定義居性維護L3外部憑證引入控制參數(shù)i日”0初岫化J已科目初始余觸錄入!白輔助球科目初始余顫錄入往來研科目初始余班錄入一現(xiàn)金流量初始余額錄入”,一I憑證姓理.賬簿編碼為“01”的“記賬憑證類別”為集團統(tǒng)一設置，如本公司安“收、付、轉”設置的憑證話能

8、夠新增憑證類型。系統(tǒng)文件舊疆疆但查看凹工具田服絡因幫助過|B|H/、囪？一冬寥X批量分配二分配去向直看問回畫tJ能菜單涓息中心憑證類型序時渣編科名稱揖述默認創(chuàng)建單元101記賑憑證萬合集團股折有安順序增加編碼、名稱?！矩攧諘嫛恳弧究傎~】一【基礎設置】一【現(xiàn)金流量項目】LJ功能菜單消息中心現(xiàn)金流星項目覬金流量求ML，科目自定義屬性維護 一門外都憑證引入控制參數(shù) !昴一初始化!如-二憑證處理i X 一麻簿i二卜財務報表!由往來管理1七1期未處理I房1段金流尋盅管理會計需資金管理笈人力資涯管理W供應管理3庠存業(yè)易管理卡等銷售與獨銷營理曲工貴產首理司財磐叁計田色總賬-h.基礎設置!I!-j憑證類型集團

9、已下發(fā)了“現(xiàn)金流量項目”如有新增的現(xiàn)金流量項目點系統(tǒng)但）文件（E）編輯登著M工具由服莠國幫助M點擊【新K 5禁用C后用藏用功能菜單 捎息中心現(xiàn)盤流量項目日“心現(xiàn)金流量目if-LJCIl解營活動產生的現(xiàn)金流量） lb-.CI2俄資活動產生的現(xiàn)金瓶量） &-LJ CI3需資活動產生的覬金端量） 時口 CI4 G匚率段韻產生的現(xiàn)金薄量） 11,UCI5減至滴量附表項目自用輔助賬 禁用輔助賬K摘編媽名稱1會營活動產生的現(xiàn)金流量2CIV01入3GH.01.01銷售商品、提怏勞皆收到的規(guī)金4CI1.01,02收到的稅費返還5CI1 01.03收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金6CI1 02現(xiàn)金濡出7CI1 02

10、.01購買隋品、按啜勞冬支忖的現(xiàn)金8GI1.02 02支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金g011 02.03支甘的各項稅費10CI1.02.04支付苴也與統(tǒng)智活劭有關的現(xiàn)金裝得名稱項目颯現(xiàn)金函向箜營沿動1CI1,O1黑笠流入回2CI1,O1.31酒售翦晶，賽供勞張收到的溫金主用總目ffl突鰭人回3CI1J01.026到的成責逅還主霰J5日戰(zhàn)金幃人畫4CI1 JOI J03E到其電封蚯營右云有“國門主主旅項目觀主流入畫選擇你所要新增的項目的上級依次按順序編碼。如：在C11（經營活動產生的現(xiàn)金流量）（現(xiàn)金流入）下增加新的現(xiàn)金流量項目，選中該節(jié)點設置編碼Cl名稱:XX現(xiàn)金.系統(tǒng)一支伴耳翳輻出查著心工具腿

11、離唇幫助妁、言用輻助賬禁用他助此幽情敢賬美國更更說通如單審墓間諛置T功1綽e箱且中心贓瓶是項目二,cii舞百活前產生的現(xiàn)金荒母i6-qCIWI酬全流人）,皿Zicncioi小肖音面品、情iI-2cnC102做到的稅順3DU1103也到其他,i國口cii口？皿薇出）匹,二|口？的珞括物產生的EQ金通哥JI+-1CI3保貨活動產生的限寶流量由，口CUg薦交初產生的現(xiàn)蜀謎d：|CI5限金流是附耕目）總賬初始化【財務會計】一【總賬】一【初始化】一【科目初始數(shù)據(jù)錄入】工功能菜單消息中心現(xiàn)金濟量初始余顫錄入心！營理會計 .資金首理 笈.人為資源管理 力拱底管理 庫存業(yè)等管理 JG鋪售身分制管理 資產管理

12、倒財務會計3B5E_-9總賬:-.基砒設置He憑證類型卜一現(xiàn)金通量項目巴科目自定義層性維護Ii白夕啷憑證引入控制參數(shù)陶為初始化3,口科目初始余額錄入.，蒯麒科目初始余頡錄入L口往來咪科目初始余題錄入-現(xiàn)金流量初蠟余菰錄入!上r_i雋狂處理1rti_市利【科目初始余額錄入】在每一個有期初余額的科目中錄入期初數(shù)代后科目名稱4向原正期初余鎖本位幣抵者而11001IE并現(xiàn)君常iI心制行存我悟31012其他貸市貴金惜41012.02程行本萼存款情51口1?3銀5匚里有期借&101204信用卡存款惜7I012.05信用叵保證至言惜S1H12I6存出我筆衰借01012.07保函押金席1JI012,C8在邃貨

13、加費妥情11ui2,oy線田t兌潛12101200其胞惜13I013備用金有14I101文易性能融賀產情151101.C1股型借1311C1.01.CM就本惜1TI101.01.02公坨1/1值交命情13111112保煮僧A配而（記酷軍府m）科目表整個期初數(shù)據(jù)錄入完成以后，轉換幣別：“綜合本們幣”來試算平穩(wěn)。能菜單消息中心現(xiàn)金標是初始余頓錄入合計科目科目余額初始小試算平衡|乙結市初始化人反初始化-唧平衡（殊泠本位而）1SW43代網(wǎng)科目名秫方向期初余顫本位幣11001庫存現(xiàn)金借21002銀行存款惜31012其他貨幣資金借41012.02銀行本票存款惜51012.03銀行匯理存款信G1012.04

14、信用卡存款惜查看試算結果是不是平穩(wěn)。借方貸方1期初余領（本位市這算緒果平衡?終止初始化【輔助賬科目初始余額錄入】依照不同的輔助賬設置初始化余額。如：選擇銀行賬戶，點增行選擇科目、銀行賬戶、錄入初始值。選擇輔助賬選擇銀行。選擇銀行賬戶錄入初始化數(shù)值終止初始化。憑證處置新增憑證國財務會計一現(xiàn)正揄里刊唯然敬家i白臼憑證處理國商業(yè)分析!1憑證直詢匕基建數(shù)據(jù)營理j憑證過賬2，憑證匯總表系統(tǒng)平臺i標推憑也引入i14匚標推憑證引出雙擊打開“新增憑證”錄入摘要，選擇會計科目，錄入金額。操作和K3錄入憑證的方式一置。ajlJJK.fjLJiE-城tax-j一-三：重上l口|e|i*_l*-*1代上查里有嚏魏星怦

15、巾需左眼截置。現(xiàn)金俺提憑注丈現(xiàn)f.由代后抬尸定位國城前兵單泊N自心麻證新掙尼除口用2OibO1-0強業(yè)4日黨2011-01-06篇茸邪證說代證會計，同劉11年健T走抵信息,1褶即科目朝片智力楮萬琨告節(jié)貸方12r345E/U有輔助核算的科目，在輔助核算中錄入金額。如：應收賬款口分錄摘要科目借方貨方1收車款1122.07應收哦款加收整車款0.00憑證錄入完成以后先點【暫存】暫存以后的憑證是能夠修改的憑證。但暫存的憑證是無法審核，復核，過賬的全數(shù)都是灰色顯示。 只有提交的憑證才能夠做審核，復核，過賬。憑證處理一審核后,AIKJ生效中ATt+l復核AIVGI反復超AI1+B審核缶Att+Y反審核)Al

16、t+D方過麻怛AIUKI反過隙M0Art+N笥提交后的憑證能夠進行復核，審核操作。憑證查詢。過獷 證正“憑證處置范圍”月份”等。查雙擊進入“憑證查詢”選擇要查詢的范圍。如：按“會計科目詢方式。憑證過賬,w.VRB3憑證處理kZi憑證新增k-_憑證壹詢孤過賑_L.慘訴匯總志單擊“開始過賬”賬簿查詢總分類賬：明細分槃賬L-B備欄噱總分類賬功能菜單消息中心總分類賬期間：2。11年第1期幣別:人民而科目代碼科目名稱期間摘要信方貸方方向余部金顛111001庫存現(xiàn)金1年初余題平21本期合計20,000.00200.00借19,600.0031本年累計20,000.00200,00惜19,600.00411002專版存歙1年初余額平51本期合計500.000.00貸5O0,COO.OO51本年累計500,00000貸500,000.00711012其地貨市資金1年初余靦平91本期合計平g1本年累計平101013備用金1年初余顏平111本期合計平121本年累計平1311101變身性金融資產1年初余甄平141本期合計平151本年累計平161121應