部分業(yè)務(wù)原始憑證(共25頁)

1、PAGE PAGE 26有關(guān)總分類(fn li)賬戶，部分明細(xì)分類賬戶余額如下：3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jngj)業(yè)務(wù)1、3月1日，開出現(xiàn)金(xinjn)支票一張，從銀行提取現(xiàn)金1000元。（附件1 張：支票存根）中國工商銀行現(xiàn)金支票存根343443 科 目： 對方科目： 出票日期： 年 月 日收款人： 金 額：用 途： 單位主管 會計2、3月1日，李明出差借支差旅費800元，以現(xiàn)金支付（附件2張：領(lǐng)款單和公出審批單） 紅星工廠公出審批單 年 月 日部門出差人公出事由出差地點第1聯(lián)出差日期年 月 日 年 月 日預(yù)計差旅費（大寫）金額（小寫）部門審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批備注：本單一式三聯(lián)，憑第一聯(lián)預(yù)支借款；

2、憑第二聯(lián)報銷；第三聯(lián)出差人留存紅 星 工 廠 領(lǐng) 款 憑 證 領(lǐng)款日期： 年 月 日領(lǐng)款部門名稱審批意見領(lǐng)款原因金額（大寫） ￥：3、3月2日，以現(xiàn)金支付辦公用品費300元，其中(qzhng)車間辦公費100元，行政管理(gunl)部門(bmn)辦公費200元（附件2張，購買用品發(fā)票2張）第二聯(lián) 發(fā)票聯(lián)浙江溫州人本超市有限公司零售發(fā)票 稅號：330300760159831 發(fā)票聯(lián) N0：0045315開票日期2006年3月2日購貨單位名稱紅星工廠品 名 及 規(guī) 格單位數(shù)量單價金 額備注稿紙水筆筆記本本支本2010202.5555050100學(xué)院路店合計人民幣(大寫)貳佰元整 ￥200.00收款

3、人:孫美 開票人:吳東 開票單位蓋章 第二聯(lián) 發(fā)票聯(lián) 浙江溫州人本超市有限公司零售發(fā)票 稅號： 330300760159831 發(fā)票聯(lián) N0：0045316開票日期2006年3月2日購貨單位名稱紅星工廠品 名 及 規(guī) 格單位數(shù)量單價金 額備注毛巾條205100學(xué)院路店合計人民幣(大寫)壹佰元整 ￥100.00收款人:孫美 開票人:吳東 開票單位蓋章4、3月3日，上月購入乙材料1000公斤10元，發(fā)票金額10000元，已驗收入庫（附件1張，收料單） 收 料 單 材料類別： 編 號：112803 供貨單位： 發(fā)票號碼： 年 月 日 收料倉庫：材料編號材料名稱規(guī)格計量單位數(shù)量實 際 價 格應(yīng)收實收單

4、價發(fā)票金額運雜費合計備注 采購員： 檢驗員： 記賬員： 保管員：5、3月3日，銀行通知，長江公司(n s)欠款10000元已收到（附件1張：收款 通知 ） 委 托 收 款 憑 證（收款憑證(pngzhng)） 2 委郵 委托(witu)日期：2006 年 2 月 26 日 此聯(lián)收款人開戶銀行作收入傳票收款人全稱 紅星公司付款人全稱長江公司賬號244-778賬號336699開戶銀行工行行號開戶銀行交通銀行委收金額人民幣（大寫）壹萬元整十萬千百十元角分￥1000000款項內(nèi)容貨款委托收款憑據(jù)名稱發(fā)貨單及運單附寄單證張數(shù)備注上委托收款附有關(guān)單證請辦理有關(guān)收款科目（收）對方科目（付）轉(zhuǎn)賬 年 03 月

5、03日 收款人開戶行收到日期2006年03月03日 月號，向西北公司購入甲材料公斤元，計元，增值稅率，以轉(zhuǎn)賬支票支付（附件張：轉(zhuǎn)賬支票和發(fā)票各一張） 中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根343442 科 目： 對方科目： 出票日期： 年 月 日 收款人： 金 額：用 途：單位主管 會計浙江(zh jin)增值稅專用發(fā)票3300053140 No.0063490 發(fā) 票 聯(lián) 開票(ki pio)日期:2006年3月4日購國稅函 2002 559號 海南華森實業(yè)公司號第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 購貨方記賬憑證貨單位名 稱：紅星工廠納稅人識別號：123456789地 址、電 話：紅星路518號86679899開戶行及賬號：

6、工行244-778密碼區(qū)+2+2*1*7*50849/9-8399226282*45*317 加密原本號：01-4059/9/+0/573904*/2-7*2+5 03132868貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 甲材料 合 計規(guī)格型號8-15 單位公斤數(shù) 量1000 單 價19.5金 額19500￥19500稅率17% 稅 額3315￥3315 價稅合計（大寫）貳萬貳仟捌伯壹拾伍元整 （小寫）￥22815.00銷貨單位名 稱：西北公司納稅人識別號：12986734地 址、電 話：西北路101號88220033開戶行及賬號：工行129578備注收款人： 復(fù)核(fh): 開票人:劉紅銷貨單位（章）月號，以現(xiàn)金

7、500元支付上述甲材料運費（附件張：運費收據(jù)）公路、內(nèi)河貨物運輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票 發(fā) 票 聯(lián) 發(fā)票代碼：239082205 開票日期：2006年3月4日 發(fā)票號碼：2389004機打代碼機打號碼機器編號2390822052389004稅控碼收貨人及納稅人識別號紅星工廠123456789承運人及納稅人識別號聯(lián)運公司33087890發(fā)貨人及納稅人識別號西北公司12986734主管稅務(wù)機關(guān)及代碼運輸項目及金額貨物名稱 數(shù)量 運費金額甲材料 1000公斤 450其他項目及金額雜費50備注（手寫無效）運費小計￥450.00其他費用小計￥50.00合計(大寫) 人民幣五百元整 (小寫) ￥500.00代開單位及

8、代碼地稅局234509扣繳稅額、稅率完稅憑證、3月6日，倉庫送來驗收入庫(r k)甲材料1000公斤(n jn)如數(shù)(rsh)收回，結(jié)轉(zhuǎn)其實際成本20000元（附件1張：收料單）收 料 單 材料類別： 編 號：112804 供貨單位： 發(fā)票號碼： 年 月 日 收料倉庫：材料編號材料名稱規(guī)格計量單位數(shù)量實 際 價 格應(yīng)收實收單價發(fā)票金額運雜費合計備注 采購員： 檢驗員： 記賬員： 保管員：9、3月8日，一車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料500公斤20元，計10000元 ，乙材料500公斤10元，計5000元（附件1張：領(lǐng)料單1 張） 領(lǐng) 料 單領(lǐng)料單位： 年 月 日 No.12345領(lǐng) 料用 途材 料名

9、 稱單位出庫數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價金 額備注十萬千百十元角分 主管部門 會計主管 保管員 領(lǐng)料人 10、3月8日，開出現(xiàn)金支票一張，從銀行提取現(xiàn)金800元（附件1張：支 票存根）中國工商銀行現(xiàn)金支票存根 343436 科 目： 對方科目： 出票日期： 年 月 日收款人： 金 額：用 途： 單位主管 會計11、以銀行存款上交(shn jio)上月稅金2500元和教育費附加(fji)500元（附件(fjin)1張：交 繳書）中 華 人 民 共 和 國稅 收 繳 款 單 隸屬關(guān)系： 經(jīng)濟類型： 填發(fā)日期：2006 年 3 月8 日 征收機關(guān)： 繳 款單 位代碼001預(yù)算科目款全稱紅星工廠項開戶銀行工商銀行

10、級次賬號244-778收款國庫稅款所屬時期 年 月 日稅款限繳日期 年 月 日品 目名 稱計稅金額或銷售額稅率已繳或扣除 額實繳金額百十萬千百十元角分增值稅20000017%31500250000教育費附加50000金額合計（大寫）叁仟元整￥300000繳款單位（蓋章）經(jīng)辦人（章）稅務(wù)機關(guān)填票人（章）上列款項已收妥并劃轉(zhuǎn)收款單位賬戶國庫（銀行）蓋章年 月 日備注逾期不繳稅法規(guī)定加收滯納金12、3月8日，領(lǐng)用丙材料1000公斤5元，計5000元，其中用于車 間修理600公斤，廠部行政管理部門修理400公斤，（附件2張：領(lǐng)料單2張） 領(lǐng) 料 單領(lǐng)料單位： 年 月 日 No.12346領(lǐng) 料用 途材

11、 料名 稱單位出庫數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價金 額備注十萬千百十元角分 主管部門 會計(kui j)主管 保管員 領(lǐng)料(ln lio)人領(lǐng) 料 單領(lǐng)料(ln lio)單位： 年 月 日 No.12347領(lǐng) 料用 途材 料名 稱單位出庫數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價金 額備注十萬千百十元角分 主管部門 會計主管 保管員 領(lǐng)料人 13、3月9日，以現(xiàn)金支付會議費用150元（附件1張：費用發(fā)票1張）浙江溫州人本超市有限公司零售發(fā)票 第二聯(lián) 發(fā)票聯(lián) 稅號：330300760159831 發(fā)票聯(lián) N0：0045415開票日期2006年3月9日購貨單位名稱紅星工廠品 名 及 規(guī) 格單位數(shù)量單價金 額備注筆記本筆記本本本40102

12、.5510050學(xué)院路店合計人民幣(大寫)壹佰伍拾元整 ￥150.00收款人:孫美 開票人:吳東 開票單位蓋章14、3月9日，以現(xiàn)金支付下季度報刊雜志費600元（附件1張：收據(jù)1張） 中國郵政報刊費收據(jù)戶名：紅星工廠地址：紅星路518號 日期：2006年3月9日查詢號：33040051740 收訂局：溫州市上頓門郵政所 NO：0374071序號 報刊代號 報刊名稱 起止訂期 份數(shù) 定價 款額 備注1 2-551 環(huán)球經(jīng)濟 4-6 1 200.00 200.002 32-21 中國商界 4-6 2 200.00 400.00 共計款額:六百元整 ￥600.00 營業(yè)員:雷雨(liy) 日戳(rc

13、hu):06.03.09.16訂戶(dngh)注意:1.請核對填制內(nèi)容是否正確,是否加蓋章戳. 2.如有查詢、退訂、改址等事項，請交驗此發(fā)票。 3.報刊名稱前帶*表示不可退訂。 郵政客戶服務(wù)電話：1118515、3月9日，出售給長江公司A產(chǎn)品800件， 50元，增值稅率17%，款未收（附件1張：發(fā)票）浙江增值稅專用發(fā)票3300053140 No.0053490 發(fā) 票 聯(lián) 開票日期: 年 月 日國稅函 2002 559號 海南華森實業(yè)公司號購貨單位名 稱： 納稅人識別號： 地 址、電 話： 開戶行及賬號： 密碼區(qū)第三聯(lián)：記賬聯(lián) 銷貨方記賬憑證 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 合 計規(guī)格型號 單位 數(shù) 量

14、單 價 金 額 稅率 稅 額 價稅合計（大寫） （小寫） 銷貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：備注收款人： 復(fù)核: 開票人: 銷貨單位（章）16、3月10日，接受國家投資200000元，存入銀行（附件1張：收款通 知）中國工商銀行進賬單（收賬通知）委托日期 * 年 3 月 10 日 第 1987 號付款人全稱國家投資部門收款人全稱紅星工廠賬號136978賬號244-778開戶行交通銀行開戶行工商銀行人民幣 貳拾萬元整（大寫）百十萬千百十元角分￥20000000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1憑證張數(shù)主管 會計 復(fù)核 記賬 17、3月11日，以銀行存款20000元，

15、歸還短期借款(ji kun)（附件1張：還款(hi kun)收據(jù)） 償還貸款(di kun)憑證（第一聯(lián)） 2006年03月11日借款單位名稱紅星工廠貸款賬號1000261結(jié)算賬號41069432還款金額（大寫）貳萬元整百十萬千百十元角償還貸款收據(jù)分￥2000000貸款種類生產(chǎn)周轉(zhuǎn)借款日期2005.12.20還款日期2006.03.11同 上列款項已由你單位244778賬戶歸還借款 中國工商銀行備注 復(fù)核員: 記賬員: 18、3月11日，向黃河公司出售A產(chǎn)品200件 50元，增值稅率17%，款已收到存入銀行（附件2張：發(fā)票，收賬通知）浙江增值稅專用發(fā)票3300053140 No.0053491

16、 發(fā) 票 聯(lián) 開票日期: *年 月 日國稅函 2002 559號 海南華森實業(yè)公司號購 貨單 位名 稱： 納稅人識別號： 地 址、電 話： 開戶行及賬號： 密碼區(qū)第三聯(lián)：記賬聯(lián) 銷貨方記賬憑證 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 合 計規(guī)格型號 單位 數(shù) 量 單 價 金 額 稅率 稅 額 價稅合計（大寫） （小寫） 銷貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：備注收款人： 復(fù)核(fh): 開票(ki pio)人: 銷貨單位(dnwi)（章）中國工商銀行進賬單（收賬通知）委托日期 * 年 3 月 11日 第 1937號付款人全稱黃河公司收款人全稱紅星工廠賬號123456賬號244-778開戶行建

17、設(shè)銀行開戶行工商銀行人民幣 壹萬壹仟柒佰元整（大寫）百十萬千百十元角分￥1170000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開戶行蓋章票據(jù)張數(shù)1憑證張數(shù)主管 會計 復(fù)核 記賬19、3月12日，以現(xiàn)金支付汽車修理費200元（附件1張：費用發(fā)票）*市服務(wù)業(yè)統(tǒng)一發(fā)票客戶：紅星工廠 發(fā) 票 聯(lián) 2006 年 3 月12 日項目摘要單位數(shù)量金額金 額萬千百十元角分修理費20000合計人民幣（大寫） 貳佰元整￥20000 收款:劉行 開票:劉耕 開票單位章20、3月12日，一車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000公斤20元，計 20000元，一車間一般耗用領(lǐng)用丙材料100公斤5元，計500元（附件 1張：領(lǐng)料單1張）領(lǐng) 料 單領(lǐng)料

18、單位： 年 月 日 No.12348領(lǐng) 料用 途材 料名 稱單位出庫數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價金 額備注十萬千百十元角分 主管部門 會計(kui j)主管 保管員 領(lǐng)料人 21、3月13日，出售(chshu)給黃河公司A產(chǎn)品(chnpn)200件，50元，稅率17%，其中5000元已收到存入銀行，其余未收（附件2張：發(fā)票和收賬通知各 一張） 中國工商銀行進賬單（收賬通知）委托日期 * 年 3 月 13日 第 1789號付款人全稱黃河公司收款人全稱紅星工廠賬號123456賬號244-778開戶行建設(shè)銀行開戶行工商銀行人民幣 伍仟元整（大寫）百十萬千百十元角分 ￥500000票據(jù)種類轉(zhuǎn)支收款人開戶行蓋章票據(jù)

19、張數(shù)1憑證張數(shù)主管 會計 復(fù)核 記賬 浙江增值稅專用發(fā)票3300053140 No.0053492 發(fā) 票 聯(lián) 開票日期: *年 月 日國稅函 2002 559號 海南華森實業(yè)公司號購貨單位名 稱： 納稅人識別號： 地 址、電 話： 開戶行及賬號： 密碼區(qū)第三聯(lián)：記賬聯(lián) 銷貨方記賬憑證 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 合 計規(guī)格型號 單位 數(shù) 量 單 價 金 額 稅率 稅 額 價稅合計（大寫） （小寫） 銷貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：開戶行及賬號：備注收款人： 復(fù)核: 開票人: 銷貨單位（章）22、3月14日，向上海機械廠購入機器(j q)一臺計30000元，運費(yn fi)1000元，

20、以轉(zhuǎn)賬支票支付(zhf)（附件3張：發(fā)票、運費收據(jù)、支票存根）浙江增值稅專用發(fā)票3300053140 No.0065495 發(fā) 票 聯(lián) 開票日期: *年3月14日國稅函 2002 559號 海南華森實業(yè)公司號購貨單位名 稱：紅星工廠納稅人識別號：123456789地 址、電 話：紅星路518號86679899開戶行及賬號：工行244-778密碼區(qū)+2+2*1*7*50849/第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 購貨方記賬憑證/9-8399226282*45*317 加密原本號：01-4059/9/+0/573904*/2-7*2+5 03132868貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 機器 合 計規(guī)格型號8-15 單位臺數(shù) 量1

21、 單 價25641.03金 額25641.03￥25641.03稅率17% 稅 額4358.97￥4358.97 價稅合計（大寫）三萬元整 （小寫）￥30000.00銷貨單位名 稱：中華望又公司納稅人識別號：1298345698地 址、電 話：中華路101號88220008開戶行及賬號：工行129-129備注 收款人： 復(fù)核: 開票人:劉紅銷貨單位（章） 公路、內(nèi)河貨物運輸業(yè)統(tǒng)一發(fā)票 發(fā) 票 聯(lián) 發(fā)票代碼：239082205 開票日期：2006年3月4日 發(fā)票號碼：2389004機打代碼機打號碼機器編號2390822052389004稅控碼收貨人及納稅人識別號紅星工廠123456789承運人及

22、納稅人識別號聯(lián)運公司33087890發(fā)貨人及納稅人識別號上海機械廠129864554734主管稅務(wù)機關(guān)及代碼運輸項目及金額貨物名稱 數(shù)量 運費金額機器 1臺 910其他項目及金額雜費90備注（手寫無效）運費小計￥910.00其他費用小計￥90.00合計(大寫) 人民幣壹仟元整 (小寫) ￥1000.00代開單位及代碼地稅局234509扣繳稅額、稅率完稅憑證 收款人： 金 額：用 途：中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根344656 科 目： 對方科目： 簽發(fā)日期： 年 月 日 單位主管 會計 23、3月14日，開出現(xiàn)金支票(xin jn zh pio)一張，提取現(xiàn)金10000元，備發(fā)工資（附 件：支票(z

23、hbio)存根）中國工商銀行現(xiàn)金支票存根37892 科 目： 對方科目： 簽發(fā)日期： 年 月 日 收款人： 金 額：用 途： 單位主管 會計24、3月15日，以現(xiàn)金(xinjn)10000元支付本月職工工資（附件1張：工資表1 張）工 資 結(jié) 算 單 年 月部門編號姓 名基本工資津貼獎金合計簽名生產(chǎn)001002張三李瓊500600100120150200750920合計7000100020001000025、3月15日，計算分配(fnpi)本月應(yīng)付工資10000元，其中(qzhng)生產(chǎn)A產(chǎn)品(chnpn)工人工 資5000元，生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資2500元，車間管理人員工資1000 元，廠部管

24、理人員工資1500元（附件1張：工資分配表） 工資費用分配表 年 月 單位：元應(yīng)借賬戶工資總額合計生產(chǎn)成本A產(chǎn)品B產(chǎn)品小計管理費用制造費用合計26、3月16日，李明出差回來，報銷差旅費750元，收回現(xiàn)金50元，結(jié)清 前欠數(shù)（附件3張：公出審批單、差旅費報銷單和收據(jù)各一張） 紅星工廠公出審批單第二聯(lián) 年 月 日部門出差人公出事由出差地點出差日期年 月 日 年 月 日預(yù)計差旅費（大寫）金額（小寫）部門審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批備注：本單一式三聯(lián)，憑第一聯(lián)預(yù)支借款；憑第二聯(lián)報銷；第三聯(lián)出差人留存姓名： 差 旅 費 報 銷 單 職務(wù)： 年 月 日 單位：元起止車船費、旅館費、交通費、補貼等合計金額月日月日火車費

25、汽車費船費旅館費會議費補貼雜費合計人民幣（大寫）部門審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批 收 據(jù) 年 月 日 第 號今收到人民幣（大寫）： 事由：現(xiàn)金支票第 號收款單位財務(wù)主管收款人 27、3月16日，以銀行存款20000元，歸還(guhun)東方公司欠款（附件1張：付 款通知(tngzh)） 委 托 收 款 憑 證（支款憑證(pngzhng)） 3 委郵 委托日期2006 年03 月02 日 此聯(lián)付款人開戶行作付出傳票收款人全稱 東方公司付款人全稱紅星公司賬號123459賬號244-778開戶銀行交通銀行開戶銀行工商銀行委收金額人民幣（大寫）貳萬元整十萬千百十元角分￥2000000款項內(nèi)容貨款委托收款憑據(jù)名稱發(fā)

26、貨單及運單附寄單證張數(shù)4備注收款人開戶行蓋章科目（付）對方科目（收）轉(zhuǎn)賬 06 年03月16日復(fù)核 記賬 付款人開戶行收到日期06 年03月11日28、3月17日，向西北公司購入乙材料5000公斤10元，稅率17%，款 未付，材料已驗收入庫（附件2張：收料單和發(fā)票）浙江(zh jin)增值稅專用發(fā)票 3300053140 No.0063497 發(fā) 票 聯(lián) 開票(ki pio)日期: *年3月17日國稅函 2002 559號 海南華森實業(yè)公司號購貨單位名 稱：紅星工廠納稅人識別號：123456789地 址、電 話：紅星路518號86679899開戶行及賬號：工行244-778密碼區(qū)+2+2*1*

27、7*50849/9-8399226282*45*317 加密原本號：01第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 購貨方記賬憑證-4059/9/+0/573904*/2-7*2+5 03132868貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 乙材料 合 計規(guī)格型號8-15 單位公斤數(shù) 量5000 單 價10金 額50000￥50000稅率17% 稅 額8500￥8500 價稅合計（大寫）伍萬捌仟伍伯元整 （小寫）￥58500.00銷貨單位名 稱：西北公司納稅人識別號：12986734地 址、電 話：西北路101號88220033開戶行及賬號：工行129578備注收款人： 復(fù)核(fh): 開票人:劉紅銷貨單位（章）收 料 單 材料類別： 編 號

28、：112805 供貨單位： 發(fā)票號碼： 年 月 日 收料倉庫：材料編號材料名稱規(guī)格計量單位數(shù)量實 際 價 格應(yīng)收實收單價發(fā)票金額運雜費合計備注 采購員： 檢驗員： 記賬員： 保管員： 29、3月17日，以現(xiàn)金支付職工藥費50元（附件1張：報銷單） *市人民醫(yī)院門診收費收據(jù) 姓名：王冠 管理模式：現(xiàn)金 No.124536費別金額費別金額西藥費50檢查費中成藥治療費中草藥手術(shù)費掛號費化驗費診察費其 它合計伍拾元整備注處方號：223425收據(jù)號校正：00124536 收款人：000830、3月18日，收到黃河(hun h)公司欠款20000元存入(cn r)銀行。（附件(fjin)1張：收款通 知）

29、 委 托 收 款 憑 證（收款憑證） 2 委郵 委托日期：2006 年03 月 08 日 此聯(lián)收款人開戶銀行作收入傳票收款人全稱 紅星公司付款人全稱黃河公司賬號244-778賬號123456開戶銀行工行行號開戶銀行建設(shè)銀行委收金額人民幣（大寫）貳萬元整十萬千百十元角分￥2000000款項內(nèi)容貨款委托收款憑據(jù)名稱發(fā)貨單及運單附寄單證張數(shù)備注上委托收款附有關(guān)單證請辦理有關(guān)收款科目（收）對方科目（付）轉(zhuǎn)賬 年 03 月18日 收款人開戶行收到日期2006年03月18日 31、3月19日，以銀行存款20000元，歸還西北公司欠款（附件1張：付款通知） 此聯(lián)付款人開戶銀行作付出傳票 委 托 收 款 憑

30、證（支款憑證） 委郵 委托日期* 年 3 月 10 日收款人全稱 西北公司 付款人全稱紅星工廠賬號129578賬號244-778開戶銀行工行行號分行開戶銀行工商銀行委收金額人民幣（大寫）貳萬元整十萬千百十元角分￥2000000款項內(nèi)容貨款委托收款憑據(jù)名稱發(fā)貨單及運單附寄單證張數(shù)備注上委托收款附有關(guān)單證請辦理有關(guān)收款科目（收）對方科目（付）轉(zhuǎn)賬 年 月 日 付款人開戶行收到日期(rq)06 年03月19日32、3月19日，一車間(chjin)生產(chǎn)B產(chǎn)品(chnpn)領(lǐng)用甲材料1000公斤，20元，計20000元 。（附件1張：領(lǐng)料單）領(lǐng) 料 單領(lǐng)料單位： 年 月 日 No.12349領(lǐng) 料用 途

31、材 料名 稱單位出庫數(shù)量實發(fā)數(shù)量單價金 額備注十萬千百十元角分 主管部門 會計主管 保管員 領(lǐng)料人 33、3月20日，出售給黃河公司A產(chǎn)品800件，50元，稅率17%，款 未收（附件1張：發(fā)票） 浙江增值稅專用發(fā)票3300053140 No.0053490 發(fā) 票 聯(lián) 開票日期: *年 月 日國稅函 2002 559號 海南華森實業(yè)公司號購貨單位名 稱： 納稅人識別號： 地 址、電 話： 開戶行及賬號： 密碼區(qū)第三聯(lián)：記賬聯(lián) 銷貨方記賬憑證 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 合 計規(guī)格型號 單位 數(shù) 量 單 價 金 額 稅率 稅 額 價稅合計（大寫） （小寫） 銷貨單位名 稱：納稅人識別號：地 址、電 話：

32、開戶行及賬號：備注收款人： 復(fù)核: 開票人: 銷貨單位（章） 34、3月20日，以銀行存款支付(zhf)水費2000元，其中(qzhng)車間耗用1000元，管理(gunl)部門耗用1000元（附件2張：付款憑證和水費收據(jù)） *市水務(wù)集團公司 供水專用收據(jù) N0：00264578 填開日期：2006年3月15日用戶名稱紅星工廠用戶地址紅星路518號上期抄度本期抄度用水量（T）單價金額備注1098209810002.002000.00人民幣（大寫）貳仟元整收款單位蓋 章收款人蓋章銀行代繳 地址:廣場路207號 收費監(jiān)督電話:88576903 維修電話:88278903 委 托 收 款 憑 證（支

33、款憑證） 3 委郵 委托日期2006 年03 月18 日 此聯(lián)付款人開戶行作付出傳票收款人全稱 市水務(wù)集團公司付款人全稱紅星公司賬號235194賬號244-778開戶銀行交通銀行開戶銀行工商銀行委收金額人民幣（大寫）貳仟元整十萬千百十元角分￥200000款項內(nèi)容水費委托收款憑據(jù)名稱供水專用收據(jù)附寄單證張數(shù)1備注收款人開戶行蓋章科目（付）對方科目（收）轉(zhuǎn)賬 06 年03月16日復(fù)核 記賬35、3月20日，銀行轉(zhuǎn)來付款通知，支付第1季度利息3200元（已預(yù)提2000元）（附件1張：付款通知） 中國工商銀行*市（分行）計付貸款利息清單 * 年 3 月 20 日 編號：122789單位名稱：紅星工廠計

34、息起訖日期：賬號244-778賬戶名稱計息總積數(shù)利率利息金額你單位上述貸款利息已從你單位賬戶支付蓋 章）千百十萬千百十元角分萬千百十元角分￥320000合計金額人民幣 叁仟貳佰元整（大寫）36、3月21日，向東方公司購入甲材料(cilio)100公斤(n jn)20元，增值稅率17%，款未付，材料(cilio)已驗收入庫（附件2張：發(fā)票和驗收入庫單）浙江增值稅專用發(fā)票3300053140 No.0063495 發(fā) 票 聯(lián) 開票日期: *年3月18日國稅函 2002 559號 海南華森實業(yè)公司號購貨單位名 稱：紅星工廠納稅人識別號：123456789地 址、電 話：紅星路518號86679899

35、開戶行及賬號：工行244-778密碼區(qū)+2+2*1*7*50849/9-8399226282*45*317 加密原本號：01第二聯(lián)：發(fā)票聯(lián) 購貨方記賬憑證-4059/9/+0/573904*/2-7*2+5 03132868貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱 丙材料 合 計規(guī)格型號8-15 單位公斤數(shù) 量100 單 價20.00金 額2000.00￥2000.00稅率17% 稅 額340.00￥340.00 價稅合計（大寫）貳仟叁佰肆拾元整 （小寫）￥2340.00銷貨單位名 稱：東方公司納稅人識別號：123459地 址、電 話：東方路101號88220033開戶行及賬號：交通銀行129578備注收款人： 復(fù)

36、核: 開票人:劉紅銷貨單位（章）收 料 單 材料類別： 編 號：112807 供貨單位： 發(fā)票號碼： 年 月 日 收料倉庫：材料編號材料名稱規(guī)格計量單位數(shù)量實 際 價 格應(yīng)收實收單價發(fā)票金額運雜費合計備注 采購員： 檢驗員： 記賬員： 保管員： 37、3月21日，王紅出差(ch chi)回廠，報銷差旅費1200元，扣除(kuch)原借款1000 元，以現(xiàn)金(xinjn)補付（附件1張：差旅費報銷單）紅星工廠公出審批單 年 月 日部門出差人公出事由出差地點出差日期年 月 日 年 月 日預(yù)計差旅費（大寫）金額（小寫）部門審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批備注：本單一式三聯(lián)，憑第一聯(lián)預(yù)支借款；憑第二聯(lián)報銷；第三聯(lián)出差

37、人留存姓名： 差 旅 費 報 銷 單 職務(wù)： 年 月 日 單位：元起止車船費、旅館費、交通費、補貼等合計金額月日月日火車費汽車費船費旅館費會議費補貼雜費合計人民幣（大寫）部門審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批 38、3月22日，將不用設(shè)備一臺對外投資，該設(shè)備原值為10000元，已提折舊2000元，雙方協(xié)商按賬面凈值投資。（投資合同略）39、3月24日，向西北公司購入丙材料1000公斤，5元，增值稅率 17%，材料尚未入庫，貨款以銀存款支付（附件2張：發(fā)票和付款憑證） 此聯(lián)付款人開戶銀行作付出(fch)傳票 委 托 收 款 憑 證（支款憑證(pngzhng)） 委郵 委托(witu)日期 * 年 3 月 18 日收款人全稱西北公司付款人全稱紅星工廠賬號129578賬號244-778開戶銀行工行行號分行開戶銀行工商銀行委收金額人民幣（大寫）伍仟捌佰伍拾元整十萬千百十元角分￥585000款項內(nèi)容貨款委托收款憑據(jù)名稱發(fā)貨單及運單附寄單證張數(shù)備注上委托收款附有關(guān)單證請辦理有關(guān)收款科目（收）對方科目（付）轉(zhuǎn)賬 年 月 日 付款人開戶行收到日期06 年03月24日 浙江增值稅專用發(fā)票3300053140 No.0063496 發(fā) 票 聯(lián) 開票日期: *年3月18日國稅函 2002 559號 海南華森實業(yè)公司號購貨單位名 稱：紅星工廠納稅人識別號：123456789地 址、電 話：紅星