2021年度集團(tuán)財務(wù)工作總結(jié)

1、e7d195523061f1c0c989bbdf341b111e769f2ee359bd8df638E53E9931A62DC22263A6E1A75FFBC630BB5D77BA969D9175F253EB94D93A1189E24A7D909BAD0376573965191318DE1FD009565C070D0758BE63ED47B2EDEA90557AF5557698B3C970B7156711F56A817E054E0F6C1C4A122430A250CE9C515ABA2065CACC41450FAD86564000734B172F27CA8E080E88集團(tuán)財務(wù)部年度工作總結(jié)S

2、UMMARY OF YEAR-END WORK OF GROUP FINANCE DEPARTMENTFINANCE DEPARTMENT 財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在其他部門的有效配合下，以服務(wù)于企業(yè)健康有序發(fā)展為宗旨，以企業(yè)效益為中心，以保障集團(tuán)資金安全周轉(zhuǎn)為核心，切實履行各項職責(zé)，認(rèn)真務(wù)實，腳踏實地的完成了2021年財務(wù)工作。一、工作總結(jié) WORK SUMMARY二、資金收支情況CAPITAL INCOME AND EXPENDITURE三、工作計劃WORK PLANCONTENTS目 錄01工作總結(jié) WORK SUMMARY工作總結(jié)一1、日常財務(wù)工作2、稅務(wù)工作3、融資工作根據(jù)集

3、團(tuán)資金管理規(guī)定，各公司認(rèn)真完成了資金收支結(jié)算工作，日清月結(jié)，確保了資金的安全。加強(qiáng)了資金使用效率，盡量早收晚付，承兌支付，臨時閑置資金做好理財工作，最大限度的利用好資金，提高資金使用效益。日常財務(wù)工作1132按時完成了各公司資金日報表與資金預(yù)算及預(yù)算收支差異表的匯總上報工作，加強(qiáng)了資金管理和統(tǒng)一調(diào)配，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金，為集團(tuán)各公司經(jīng)營發(fā)展做好服務(wù)。完成了集團(tuán)各公司各項財務(wù)核算等常規(guī)工作。每月按時按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時編制報送財務(wù)報表，按時完成各公司財務(wù)分析及資金預(yù)算分析工作，真實反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供依據(jù)。4積極參加黨支部及公司組織的各類活動。完成了集團(tuán)英才培訓(xùn)

4、班財務(wù)課程的授課與學(xué)習(xí)。組織并完成了集團(tuán)財務(wù)部集中學(xué)習(xí)，特邀山財大教授現(xiàn)場教學(xué)，提高了財務(wù)人員專業(yè)能力。完成了集團(tuán)財務(wù)部人員分工調(diào)整，新入職一名財務(wù)人員，加強(qiáng)了集團(tuán)財務(wù)管理及建設(shè)。日常財務(wù)工作1576各公司財務(wù)部積極配合集團(tuán)巡查小組和審計工作，對出現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改落實。完成了集團(tuán)公司、泰安昌宏及辰信建材分紅相關(guān)財務(wù)工作。8配合完成辰信建材零售收款、銷售訂單核對、規(guī)范銷售流程等工作。9配合完成了用友ERP各模塊上線工作。稅務(wù)工作2按時完成了各公司納稅申報，及時足額交納各項稅款。建立了良好的稅企關(guān)系，定期與稅務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，認(rèn)真聽取對方意見和建議，使工作得到高效完成。1按時完成各公司統(tǒng)計報表填報

5、。根據(jù)統(tǒng)計局要求，落實完成了企業(yè)統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)，接待統(tǒng)計各級部門檢查工作。配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查工作并積極地與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通、協(xié)調(diào)，做到了合理節(jié)稅，減少企業(yè)稅務(wù)成本，并完成了稅收返還及增值稅留抵退稅工作，最大限度的維護(hù)了公司利益。順利完成了2020年度各公司所得稅匯算清繳工作。其中亨達(dá)煤業(yè)安全專用設(shè)備、節(jié)能節(jié)水設(shè)備稅額抵免14.82萬元，殘疾人工資加計扣除67.4萬元，研發(fā)經(jīng)費加計扣除156萬元。5432積極咨詢稅務(wù)專家，學(xué)習(xí)稅務(wù)相關(guān)優(yōu)惠政策，根據(jù)專家指導(dǎo)，針對公司情況，做好稅收籌劃等工作落實。融資工作3積極配合泰安銀行、農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)商行、齊魯銀行、萊商銀行及小額貸公司的貸后檢查工作，并不斷與其溝通

6、續(xù)貸和相關(guān)信貸政策。完成了亨達(dá)煤業(yè)在農(nóng)商銀行、齊魯銀行各1000萬元擔(dān)保貸款續(xù)貸工作。完成了環(huán)保科技在寧陽農(nóng)行1000萬元抵押貸款償還。完成泰安銀行5000萬授信使用，順利完成續(xù)貸工作。完成環(huán)?？萍荚谔┌层y行1000萬擔(dān)保貸款的續(xù)貸工作。完成了辰信建材在泰安銀行1000萬（借款金額5000萬元）擔(dān)保貸款償還。01020304050607完成辰信建材寧陽農(nóng)商行500萬擔(dān)保貸款償還。融資工作3完成了寧陽金陽小額貸2000萬元的貸款續(xù)貸工作。完成了豐唐物流在齊魯銀行、泰安銀行新增各1000萬元融資貸款。完成了集團(tuán)公司齊商銀行3000萬元融資還款。完成了新能源萊商銀行土地抵押貸款1000萬元續(xù)貸工作。

7、完成了辰信建材在萊商銀行1000萬擔(dān)保貸款，替換了環(huán)?？萍既谫Y主體，降低了融資成本。在齊魯銀行與萊商銀行辦理大額存單質(zhì)押簽票業(yè)務(wù)共計1.38億元，獲得收益120萬元，為集團(tuán)降低了融資成本。08091011121314辦理承兌支付貨款，為公司節(jié)省費用49.39萬元。02資金收支情況CAPITAL INCOME AND EXPENDITURE收入情況1集團(tuán)各公司2021年度收入合計71,341.52萬元（含融資）亨達(dá)收煤款19,611.5萬元；騰達(dá)收煤款15,283.15萬元；環(huán)?？萍际照羝?、煤粉款3,146.09萬元；辰信建材收石子款11,837.55萬元；正遠(yuǎn)國際收石子款2,040.1萬元；辰

8、信新能源收入1,499.3萬元（產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)園租金、物業(yè)收入333.99萬元，收開發(fā)區(qū)退回土地款及評估款1,050.73萬元）。支出情況2集團(tuán)各公司2021年度支出合計76,760.45萬元（含融資）亨達(dá)支出16,943.91萬元（工資、社保5,031.99萬元，稅費2,246.75萬元，材料采購2,716.55萬元，青崗集勘探費1,185萬元,電費980萬元，貸款利息及承兌貼息支出1,424.69萬元）；騰達(dá)支出15,032.08萬元（工資社保及技術(shù)服務(wù)費6,633.16萬元，稅費2,875萬元，材料采購及基建支出3,615.37萬元）；興北礦支出4,978.37萬元（付采礦權(quán)出讓費2,017

9、萬元，工資及技術(shù)服務(wù)費1,504.84萬元，電費455.11萬元，材料采購688.79萬元）；支出情況2集團(tuán)各公司2021年度支出合計76,760.45萬元（含融資）辰信建材支出9,342.64萬元（稅款1,308.69萬元，生產(chǎn)承包費2,838.18萬元，支付惠普基金及管理費1,960萬元，支付瑞增借款600萬元,火工品521.62萬元，貸款利息461.95萬元）；正遠(yuǎn)國際支出2,004.94萬元（工資250.73萬元、柴油及火工品499.78萬元、承包款452.35萬元）；環(huán)?？萍贾С雒嚎罴柏浛?,560.2萬元；新能源基建支出2,868.08萬元；集團(tuán)各公司收支差額-5418.93萬元。

10、03工作計劃WORK PLAN工作計劃2413認(rèn)真做好各公司財務(wù)核算等基礎(chǔ)工作，并加強(qiáng)憑證、賬表的審核，為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的財務(wù)數(shù)據(jù)及決策依據(jù)。在會計法和稅收法規(guī)的要求下，規(guī)范會計核算制度，合理規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險。繼續(xù)加強(qiáng)資金集中管理，根據(jù)集團(tuán)資金計劃安排，調(diào)控好各項資金，實現(xiàn)資金集中管理和調(diào)度支付。根據(jù)公司資金相關(guān)管理制度，嚴(yán)格把控資金支出審核，保證資金安全，防范資金風(fēng)險。按照資金預(yù)算管理辦法，進(jìn)一步做好資金預(yù)算分析工作，為公司經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)。按照資金計劃，監(jiān)督各公司對資金進(jìn)行合理、有效地使用，使公司效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃有較大差異時，及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找

11、原因。繼續(xù)做好各公司納稅申報及稅收籌劃工作。不斷向稅務(wù)及相關(guān)專家學(xué)習(xí)，持續(xù)關(guān)注國家各項稅收優(yōu)惠政策，做到合理避稅，為公司創(chuàng)造收益。工作計劃657繼續(xù)做好集團(tuán)融資工作，降低融資成本，加強(qiáng)與銀行等融資渠道的黏性，在保證現(xiàn)有額度的基礎(chǔ)上，不斷尋求融資機(jī)會。加強(qiáng)財務(wù)人員的專業(yè)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。不斷提高財務(wù)人員綜合素質(zhì)，服務(wù)于公司戰(zhàn)略，為公司健康發(fā)展提供應(yīng)有的財務(wù)支持。加強(qiáng)與公司其他部門的協(xié)調(diào)、配合工作，做好財務(wù)服務(wù)。按時、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。e7d195523061f1c0c989bbdf341b111e769f2ee359bd8df638E53E9931A62DC22263A6E1A75FFBC630BB5D77BA969D9175F253EB94D93A1189E24A7D909BAD0376573965191318DE1FD009565