云南省環(huán)境保護(hù)對外合作中心

1、PAGE PAGE 10云南省環(huán)境保護(hù)對外合作中心2017年度部門決算情況說明第一部分 云南省環(huán)境保護(hù)對外合作中心單位概況一、主要職能：利用外資,促進(jìn)環(huán)境保護(hù),環(huán)境保護(hù)外資利用項(xiàng)目管理。二、部門基本情況：我單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，人員編制數(shù)為10人，年初在職職工8人，8月調(diào)入1人，10月調(diào)入1人，年末10人。機(jī)動(dòng)車編制數(shù)1輛，年初6輛，2017年5月經(jīng)云財(cái)資【2017】231號批復(fù)報(bào)廢3輛，年末實(shí)有機(jī)動(dòng)車3輛。離退休人員3人，為退休人員。第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）第三部分 2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明指 標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因欄 次123

2、45 .本年收入25,181,382.258,871,669.00-3,690,286.75-41.60事業(yè)收入減少 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款34,463,231.186,390,346.39-1,927,115.21-30.16工作減少 *事業(yè)收入5711,041.572,469,239.51-1,758,197.94-71.20事業(yè)收入減少 *其他收入77,109.5012,083.10-4,973.60-41.16利息減少二、支出決算情況說明指 標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因欄 次12345 .本年支出87,340,662.7210,125,130.67-2,784,467.95

3、-27.50工作減少 其中：基本支出94,218,562.724,815,408.77-596,846.05-12.39 （1）人員經(jīng)費(fèi)101,414,733.06983,047.44431,685.6243.91養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) （2）日常公用經(jīng)費(fèi)112,803,829.663,832,361.33-1,028,531.67-26.84工作減少 項(xiàng)目支出123,122,100.005,309,721.90-2,187,621.90-41.20工作減少 （2）行政事業(yè)類項(xiàng)目143,122,100.005,309,721.90-2,187,621.90-41.20工作減少基本支出情況指 標(biāo)行次本年度

4、上年度比上年增減增減原因欄 次12345 .本年支出87,340,662.7210,125,130.67-2,784,467.95-27.50工作減少 其中：基本支出94,218,562.724,815,408.77-596,846.05-12.39 （1）人員經(jīng)費(fèi)101,414,733.06983,047.44431,685.6243.91養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) （2）日常公用經(jīng)費(fèi)112,803,829.663,832,361.33-1,028,531.67-26.84工作減少（二）項(xiàng)目支出情況指 標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因欄 次12345 .本年支出87,340,662.7210,125,

5、130.67-2,784,467.95-27.50工作減少 項(xiàng)目支出123,122,100.005,309,721.90-2,187,621.90-41.20工作減少 行政事業(yè)類項(xiàng)目143,122,100.005,309,721.90-2,187,621.90-41.20工作減少三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況指 標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因欄 次12345年度收支情況（單位：元）1 1、本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款34,463,231.186,390,346.39-1,927,115.21-30.16工作減少 2.年初預(yù)算數(shù)70 本年收入

6、合計(jì)714,319,600.008,621,000.00-4,301,400.00-49.89事業(yè)收入減少 本年支出合計(jì)724,319,600.008,621,000.00-4,301,400.00-49.89工作減少 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余730.000.000.000.00 3.調(diào)整預(yù)算數(shù)74 本年收入合計(jì)754,463,231.188,871,669.00-4,408,437.82-49.69工作減少 本年支出合計(jì)764,463,231.1810,125,130.67-5,661,899.49-55.92事業(yè)收入減少 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余770.000.000.000.00（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支

7、出決算具體情況指 標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因欄 次12345 .本年支出87,340,662.7210,125,130.67-2,784,467.95-27.50工作減少 其中：基本支出94,218,562.724,815,408.77-596,846.05-12.39 （1）人員經(jīng)費(fèi)101,414,733.06983,047.44431,685.6243.91養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) （2）日常公用經(jīng)費(fèi)112,803,829.663,832,361.33-1,028,531.67-26.84工作減少 項(xiàng)目支出123,122,100.005,309,721.90-2,187,621.90-41.

8、20工作減少 （2）行政事業(yè)類項(xiàng)目143,122,100.005,309,721.90-2,187,621.90-41.20工作減少四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況指 標(biāo)行次本年度上年度比上年增減增減原因欄 次12345 .“三公”經(jīng)費(fèi)支出6133,214.4631,236.511,977.956.33 其中：因公出國（境）費(fèi)620.000.000.000.00 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6329,037.4628,851.51185.950.64 其中：公務(wù)用車購置費(fèi)640.000.000.000.00 公務(wù)用車運(yùn)行維

9、護(hù)費(fèi)6529,037.4628,851.51185.950.64 公務(wù)接待費(fèi)664,177.002,385.001,792.0075.14人數(shù)增加(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.90萬元，占87.34%，公務(wù)接待費(fèi)支出0.42萬元，占12.66%。具體情況如下：1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.90萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.9

10、0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于完成世行貸款云南城市環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目等（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.42萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出0.42萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次，接待人次160人，主要用于完成世行貸款云南城市環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目等（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：無（二）國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，資產(chǎn)總額926.93萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)652.67萬元，固定資產(chǎn)274.26萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18.3

11、8萬元，其中固定資產(chǎn)減少107.72萬元。處置車輛3輛，賬面原值108.81萬元。國有資產(chǎn)占有使用情況表單位：萬元項(xiàng)目行次資產(chǎn)總額流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)對外投資/有價(jià)證券在建工程無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)小計(jì)房屋構(gòu)筑物車輛單價(jià)200萬以上大型設(shè)備其他固定資產(chǎn)欄次1234567891011合計(jì)1926.93652.67274.26145.20129.06填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)對外投資有價(jià)證券在建工程無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)房屋構(gòu)筑物車輛單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備其他固定資產(chǎn)(三)政府采購支出情況政府采購情況表項(xiàng)目行采購計(jì)劃金額實(shí)際采購金額總計(jì)采購預(yù)算(財(cái)政性資金)非財(cái)政性資金總計(jì)采購預(yù)算(財(cái)

12、政性資金)非財(cái)政性資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算其他資金123456789101112合計(jì)130,000.0030,000.0030,000.0020,040.0020,040.0020,040.00貨物230,000.0030,000.0030,000.0020,040.0020,040.0020,040.00工程3服務(wù)4（四）其他重要事項(xiàng)情況說明:1“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，利息收入0.71萬元；事業(yè)收入71.10萬元（環(huán)保部對外合作中心項(xiàng)目款58.28萬元、出國考察項(xiàng)目12.82萬元）2“支出決算明細(xì)表”中，工資福利支出-其他工資福

13、利支出3.11萬元聘用人員工資；商品和服務(wù)支出其他商品和服務(wù)支出0.11萬元為退休人員的公用經(jīng)費(fèi)；其他資本性支出 =其他交通工具購置2.00萬元為摩托（老撾項(xiàng)目捐贈(zèng)）。3“項(xiàng)目支出決算明細(xì)表”中列支“工資福利支出”-其他社會保障繳費(fèi)2.34萬元（醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)）4.“資產(chǎn)負(fù)債簡表”中“其他應(yīng)收款”380.74萬元：11月許云華借款1.00萬元、羅鍵12月借款4.30萬元、沈佩瑾借款4.20萬元、財(cái)務(wù)專家費(fèi)用13.63萬元2018年列入支出、老撾項(xiàng)目預(yù)付款6.40萬元（財(cái)政廳2018年撥付）、GEF項(xiàng)目預(yù)付款351.20萬元（2018年環(huán)保部撥付）；其他應(yīng)付款623.79萬元：投標(biāo)保證資金5.66萬元（項(xiàng)目完工一年以后退款）、BCI項(xiàng)目款93.20萬元（以前年度賬務(wù)調(diào)整，2018年轉(zhuǎn)入“事業(yè)收入”，年終結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入“非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)”科目）、出國考察費(fèi)72.