成都理工大學(xué)“理工東苑”理工東苑

1、成都理工大學(xué)文件成理校發(fā)(2011) 31號關(guān)于印發(fā)成都理工大學(xué)理工東苑教 職工住宅購房資金使用管理方法的通知成都理工大資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司：為保障“理工東苑”教職工住宅購房資金平安，加強(qiáng)資金使 用風(fēng)險控制，規(guī)范資金使用流程管理。學(xué)校于二O一年十月九 日校務(wù)會討論通過了你公司草擬的成都理工大學(xué)“理工東苑” 教職工住宅購房資金使用管理方法，現(xiàn)予以印發(fā)，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。特此通知。二o一年十月二十日主題詞：“理工東苑”購房資金管理方法抄送：“理工東苑”教職工住宅及購房資金使用監(jiān)督工作組成都理工大學(xué)校長辦公室成都理工大學(xué)校長辦公室20n年10月20日印發(fā)(共印33份)“理工東苑教職工住宅購房資金使用管

2、理方法第一條 為保障“理工東苑”教職工住宅購房資金（以下簡 稱“購房資金”）平安，加強(qiáng)資金使用風(fēng)險控制，規(guī)范資金使用流 程管理，依據(jù)國家法律法規(guī)、成都理工大資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司 （以下簡稱“資產(chǎn)公司”）章程和董事會、監(jiān)事會議事規(guī)那么及資產(chǎn) 公司財務(wù)管理制度，制定本方法。第二條本方法所涉及購房資金是指成都理工大學(xué)有購房意 愿的教職工按相關(guān)規(guī)定自愿繳納，用于“理工東苑”教職工住宅建 設(shè)的相關(guān)資金。第三條 購房資金按照“全額歸集、專戶存儲、封閉運(yùn)行、 ?？顚Ｓ?、厲行節(jié)約、程序規(guī)范”的原那么，由資產(chǎn)公司負(fù)責(zé)使用。購 房資金只能用于“理工東苑”教職工住宅建設(shè)工程工程的相關(guān)支 出。第四條資產(chǎn)公司確保購房資

3、金的平安和合理使用。第五條資產(chǎn)公司嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律、法規(guī)合理安排和 使用購房資金，健全財會機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的財會人員，加強(qiáng)財務(wù) 信息管理工作，建立信息管理制度，做到及時收集、匯總、報送 信息資料，信息資料內(nèi)容必須真實(shí)，數(shù)字必須準(zhǔn)確。資產(chǎn)公司與 銀行建立并認(rèn)真執(zhí)行購房資金月度對帳制度。第六條 資產(chǎn)公司根據(jù)“理工東苑”教職工住宅建設(shè)工程進(jìn) 展情況，每月月底制定出次月資金使用計劃經(jīng)公司董事長簽批后報 學(xué)?！袄砉|苑”教職工住宅及購房資金使用監(jiān)督工作組（以下簡稱“工作組”）審核同意后，由資產(chǎn)公司具體負(fù)責(zé)實(shí)施。資產(chǎn) 公司對月度計劃資金的執(zhí)行情況和銀行月度對賬單要定期向工作組 報告。因工程進(jìn)展情況變化等

4、特殊原因，需超計劃使用資金 的， 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審議。第七條購房資金使用支付.購房資金的使用支付及其他支出應(yīng)以相應(yīng)的法律法規(guī)計費(fèi)標(biāo) 準(zhǔn)及具體合同、協(xié)議、預(yù)算報告、過程審計報告、結(jié)算審計報告、 簽證等為依據(jù)，審批手續(xù)按資產(chǎn)公司工程開發(fā)中心的合同審批流程、 工程資金支付審批流程、文件審批流程、事項(xiàng)審批流程 辦理，各 文件原件及審批表應(yīng)及時交資產(chǎn)公司財務(wù)部備案。.購房資金的支付必須按照基本建設(shè)程序和資產(chǎn)公司制定的 “工程資金支付審批流程”執(zhí)行。由資產(chǎn)公司工程開發(fā)中心所屬 的合同管理部、外聯(lián)部、工程管理部經(jīng)辦人簽字，主管副總經(jīng)理、財 務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審核，執(zhí)行總監(jiān)審批后，方可進(jìn)行資金的 支付。第八

5、條“理工東苑”教職工住宅建設(shè)工程所涉及的稅費(fèi)、 政府及所屬事業(yè)單位服務(wù)費(fèi)用的支付應(yīng)以相應(yīng)繳費(fèi)通知等為依 據(jù)，審批手續(xù)按資產(chǎn)公司資金支付審批流程辦理，各文件原件及審 批表應(yīng)及時交資產(chǎn)公司財務(wù)部備案。第九條“理工東苑”教職工住宅建設(shè)工程工程開發(fā)所需的 辦公用費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)用等費(fèi)用報銷，需按工作組審核后的資金使用計 劃，由經(jīng)辦人申請并填寫報銷單，經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人審查，開發(fā)中 心分管總經(jīng)理審核。財務(wù)負(fù)責(zé)人按財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度的要求 對報銷事項(xiàng)的合法性簽署意見，最后由執(zhí)行總監(jiān)審批，財務(wù)部出納核實(shí)后，依據(jù)審批手續(xù)完備的報銷憑證，向報銷人支付報 銷款項(xiàng)或向借款人核銷歸還的借款或備用金余款。涉及有合同約定 的

6、費(fèi)用報銷，經(jīng)辦人應(yīng)向財務(wù)部提供經(jīng)過了相關(guān)審批環(huán)節(jié)的合同原 件作為報銷附件。涉及須通過事項(xiàng)審批的費(fèi)用報銷，經(jīng)辦人應(yīng)向 財務(wù)部提供經(jīng)過相關(guān)審批環(huán)節(jié)的事項(xiàng)審批表作為報銷附件。第十條“理工東苑”教職工住宅建設(shè)工程開發(fā)所需人員工 資、工地補(bǔ)貼、加班費(fèi)、保險費(fèi)等費(fèi)用的支付，需按照工作組審核 后的預(yù)算計劃，由資產(chǎn)公司辦公室工作人員根據(jù)相應(yīng)制度，填寫相 應(yīng)單據(jù)，經(jīng)資產(chǎn)公司辦公室主任和工程開發(fā)中心分管總經(jīng)理審核， 由執(zhí)行總監(jiān)審批。其中加班費(fèi)用應(yīng)附有各部門的加班記錄表。加班 記錄表必須由所在部門負(fù)責(zé)人和辦公室主任的簽字審核方為有效。第H一條 一次性支出50萬元以上（含50萬元）購房資金 時，應(yīng)經(jīng)執(zhí)行總監(jiān)審批，并由資產(chǎn)公司董事長簽字同意后方能支付。 對同一事項(xiàng)，不得采用拆分的方式進(jìn)行支出。第十二條 資產(chǎn)公司對“理工東苑”教職工住宅建設(shè)實(shí)行工 程監(jiān)理制和全過程跟蹤審計，并根據(jù)工程進(jìn)度、合同、協(xié)議等對購 房資金的使用進(jìn)行審核，對結(jié)