210東風(fēng)汽車(chē)SAP實(shí)施項(xiàng)目-集成測(cè)試-CO-集成測(cè)試文檔-內(nèi)部定單核算控制分析

1、I F- I東風(fēng)有限領(lǐng)航項(xiàng)目集成測(cè)試I測(cè)試名稱(chēng)：內(nèi)部訂單核算控制分析流程測(cè)試類(lèi)型：e集成測(cè)試測(cè)試負(fù)責(zé)人：賀新堰測(cè)試完成日期：簽字確認(rèn)：確認(rèn)日期：目的該測(cè)試文稿主要用于記述一個(gè)實(shí)際測(cè)試業(yè)務(wù)情景，業(yè)務(wù)情景是測(cè)試中的一個(gè)重要元素，它用來(lái)測(cè)試系統(tǒng)設(shè)計(jì)，配置和數(shù)據(jù)設(shè)置是否滿足業(yè)務(wù)需要。每一個(gè)業(yè)務(wù)情景的設(shè)計(jì)要面向整個(gè)業(yè)務(wù)流程，它會(huì)跨SAP模塊涉及SAP的多個(gè)功能程序。每一步測(cè)試都要基于 SAP的交易，對(duì)每一步測(cè)試要紀(jì)錄如下內(nèi)容：相關(guān)的流程，測(cè)試人（小組或個(gè)人），測(cè)試步驟和測(cè)試參數(shù)，期望的測(cè)試結(jié)果和測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的 問(wèn)題。在測(cè)試過(guò)程中要記述實(shí)際的測(cè)試結(jié)果，并判斷測(cè)試是否通過(guò)。業(yè)務(wù)情景概述本測(cè)試情景模擬內(nèi)部訂單核

2、算控制分析的全過(guò)程，主要對(duì)MM內(nèi)部定單領(lǐng)料，F(xiàn)I內(nèi)部定單費(fèi)用憑證核算，試制生產(chǎn)定單結(jié)算等情況進(jìn)行的審核、監(jiān)督和控制。情景 序號(hào)情景名稱(chēng)情景簡(jiǎn)述文檔編寫(xiě)員測(cè)試員測(cè)試完成時(shí)間1MMrt部定單領(lǐng)料財(cái)務(wù)預(yù)算/項(xiàng)目管理檢查后勤內(nèi)部訂單領(lǐng)料，其內(nèi)部定單 的選擇是否正確；是否超計(jì)劃/超預(yù)算；超計(jì)劃的是否調(diào)整計(jì)劃；超預(yù)算的是否追加。同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目管理部門(mén) 批準(zhǔn)后的意見(jiàn)，對(duì)內(nèi)部訂單追加預(yù)算和計(jì)劃調(diào)整；并將 計(jì)劃轉(zhuǎn)為預(yù)算。確定該內(nèi)部定單可否關(guān)閉；并進(jìn)入CO月末結(jié)算流程。李世秀李世秀東風(fēng)有限領(lǐng)航項(xiàng)目集成測(cè)試2FI內(nèi)部定單費(fèi)用憑 證核算財(cái)務(wù)預(yù)算/項(xiàng)目管理檢查財(cái)務(wù)內(nèi)部訂單費(fèi)用憑證核算時(shí)內(nèi)部 定單選擇是否正確；內(nèi)部定單核算

3、有無(wú)錯(cuò)誤。財(cái)務(wù)內(nèi)部訂單 費(fèi)用憑證是否超計(jì)劃/超預(yù)算；超計(jì)劃的是否調(diào)整計(jì)劃；超 預(yù)算的是否追加。同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目管理部門(mén)批準(zhǔn)后的意見(jiàn)，對(duì) 內(nèi)部訂單追加預(yù)算和計(jì)劃調(diào)整；并將計(jì)劃轉(zhuǎn)為預(yù)算。確定該 內(nèi)部定單可否關(guān)閉；并進(jìn)入 CO月末結(jié)算流程。李世秀李世秀3試制生產(chǎn)定單結(jié)算在發(fā)生生產(chǎn)訂單領(lǐng)料時(shí)，要將此費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到內(nèi)部訂單上，因 此財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)需要對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算后，財(cái)務(wù)預(yù)算/項(xiàng)目管理人員檢查生產(chǎn)定單結(jié)算是否正確。結(jié)算時(shí)內(nèi)部 定單選擇是否正確；生產(chǎn)定單結(jié)算時(shí)內(nèi)部定單是否超計(jì)劃 /超預(yù)算；超計(jì)劃的是否調(diào)整計(jì)劃；超預(yù)算的是否追加。同時(shí) 根據(jù)項(xiàng)目管理部門(mén)批準(zhǔn)后的意見(jiàn)，對(duì)內(nèi)部訂單追加預(yù)算和計(jì) 劃調(diào)整；并將計(jì)劃轉(zhuǎn)

4、為預(yù)算。確定該內(nèi)部定單可否關(guān)閉；并 進(jìn)入CO月末結(jié)算流程。李世秀李世秀測(cè)試數(shù)據(jù)設(shè)置注：任何特定的或關(guān)鍵的數(shù)據(jù)及配置的設(shè)置都要優(yōu)先考慮對(duì)該業(yè)務(wù)情景的測(cè)試* CD = Converted data 轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù),MD = Manually entered data手工錄入的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)描述MD內(nèi)部訂單類(lèi)型描述內(nèi)部訂單描述負(fù)責(zé)及實(shí)際 過(guò)帳成本中 心描述DF11東風(fēng)商用車(chē)技術(shù)中心-直接 開(kāi)發(fā)資本化類(lèi)33A04MR09B01中型車(chē)部，葉 愛(ài)鳳，設(shè)計(jì)費(fèi)33230000技術(shù)中心中 型車(chē)部DF11東風(fēng)商用車(chē)技術(shù)中心-直接 開(kāi)發(fā)資本化類(lèi)33A04MR09G01試驗(yàn)部，鄧耀文，試 驗(yàn)費(fèi)33280000技術(shù)中心試驗(yàn)部DF

5、11東風(fēng)商用車(chē)技術(shù)中心-直接 開(kāi)發(fā)資本化類(lèi)33A04MR09H01試制部，蔣維良試 制費(fèi)33290000技術(shù)中心試制部DF11東風(fēng)商用車(chē)技術(shù)中心-直接 開(kāi)發(fā)資本化類(lèi)33A04MR09J01開(kāi)發(fā)管理部，余博 英,認(rèn)證費(fèi)332A0000技術(shù)中心開(kāi)發(fā)管 理部DF13東風(fēng)商用車(chē)技術(shù)中心-間接 費(fèi)用3320XX000002設(shè)備儀器維修33209900技術(shù)中心共 用成本中心DF14技術(shù)中心其他業(yè)務(wù)收支-零 星試驗(yàn)3320XX000010零星試驗(yàn)33209900技術(shù)中心共用成 本中心業(yè)務(wù)情景測(cè)試情景1 ：審核MM3部定單領(lǐng)料步 驟測(cè)試崗位測(cè)試人測(cè)試步驟測(cè)試參數(shù)預(yù)期的結(jié)果實(shí)際結(jié)果通 過(guò)問(wèn)題編 號(hào)1財(cái)務(wù)預(yù)算管理

6、李世秀檢查MMSt料時(shí)內(nèi) 部定單的選擇 事務(wù)代碼： S_ALR_87012993 訂單：實(shí)際/計(jì)劃/ 變式控制范圍：DFL1年度：20XX訂單組： RD00對(duì)選擇錯(cuò)誤的內(nèi)部定單提 出修改，并通知MM改正SAP系統(tǒng)在后臺(tái)已 進(jìn)行匹配；是否 會(huì)有錯(cuò)誤出現(xiàn)？2財(cái)務(wù)預(yù)算管理李世秀檢查超計(jì)劃的內(nèi)部定單事務(wù)代碼：ZDRCOR002-部定控制范圍：DFL1年度：分析超計(jì)劃的內(nèi)部定單并 提出調(diào)整，同時(shí)定單調(diào)整 計(jì)劃。(&7東風(fēng)有限領(lǐng)航項(xiàng)目集成測(cè)試J步 驟測(cè)試崗位測(cè)試人測(cè)試步驟測(cè)試參數(shù)預(yù)期的結(jié)果實(shí)際結(jié)果通 過(guò)問(wèn)題編 號(hào)單預(yù)算執(zhí)行情況表20XX定單：33A04MR09G013財(cái)務(wù)預(yù)算管理李世秀檢查超預(yù)算的內(nèi)部定單

7、事務(wù)代碼：ZDRCOR002-部定單預(yù)算執(zhí)行情況表分析超預(yù)算的內(nèi)部定單并 進(jìn)行預(yù)算追加4財(cái)務(wù)預(yù)算管理李世秀調(diào)整后的計(jì)劃轉(zhuǎn)為 預(yù)算事務(wù)代碼：KO14- 復(fù)制計(jì)劃。IMCOC-4-計(jì)劃/預(yù) 算和定單的一致性 檢查。IMCCP4轉(zhuǎn)帳計(jì)戈I 定單預(yù)算。KO30檄活控制范圍：DFL1選擇變 式：CO-1版本：01期間：112會(huì)計(jì)年 度:20XX將調(diào)整后的計(jì)劃成功復(fù)制 到0版本的計(jì)劃，并轉(zhuǎn)帳 記帳為預(yù)算；同時(shí)執(zhí)行預(yù) 算控制。5財(cái)務(wù)預(yù)算管理李世秀確定內(nèi)部定單是否 關(guān)閉事務(wù)代碼：KO01- 創(chuàng)建?？刂茢?shù)據(jù)/ 技術(shù)關(guān)閉定單：3320XX000 004簡(jiǎn)要說(shuō) 明：研發(fā) 中心差旅 費(fèi)公司代 碼:3000業(yè)務(wù)范順利的

8、關(guān)閉東風(fēng)有限領(lǐng)航項(xiàng)目集成測(cè)試步 驟測(cè)試崗位測(cè)試人測(cè)試步驟測(cè)試參數(shù)預(yù)期的結(jié)果實(shí)際結(jié)果通 過(guò)問(wèn)題編 號(hào)圍：3300負(fù)責(zé)的成 本中心： 332099006財(cái)務(wù)預(yù)算管理李世秀期末結(jié)帳流程JXk案例問(wèn)題記錄情景2:審核FI內(nèi)部定單費(fèi)用憑證核算步 驟測(cè)試崗位測(cè)試人測(cè)試步驟測(cè)試參數(shù)預(yù)期的結(jié)果實(shí)際結(jié)果通 過(guò)問(wèn)題編 號(hào)1財(cái)務(wù)預(yù)算管理李世秀檢查FI內(nèi)部定單 費(fèi)用憑證核算事務(wù)代碼：SALR- 87012993-訂單： 實(shí)際/計(jì)劃/變式對(duì)核算和選擇錯(cuò)誤的內(nèi)部定單提出修改，并通知 FI修改2財(cái)務(wù)預(yù)算管理李世秀檢查超計(jì)劃的內(nèi)部定單事務(wù)代碼：ZDRCOR002-部定分析超計(jì)劃的內(nèi)部定單并 進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整步 驟測(cè)試崗位測(cè)試人測(cè)

9、試步驟測(cè)試參數(shù)預(yù)期的結(jié)果實(shí)際結(jié)果通 過(guò)問(wèn)題編 號(hào)單預(yù)算執(zhí)行情況表3財(cái)務(wù)預(yù)算管理李世秀檢查超預(yù)算的內(nèi)部定單事務(wù)代碼：ZDRCOR002-部定 單預(yù)算執(zhí)行情況表分析超預(yù)算的內(nèi)部定單并 進(jìn)行預(yù)算追加4財(cái)務(wù)預(yù)算管理李世秀調(diào)整后的計(jì)劃轉(zhuǎn)為 預(yù)算事務(wù)代碼：KO14- 復(fù)制計(jì)劃。IMCOC-4-計(jì)劃/預(yù) 算和定單的一致性 檢查。IMCCP4轉(zhuǎn)帳計(jì)戈I 定單預(yù)算。KO30檄活將調(diào)整后的計(jì)劃成功復(fù)制 到0版本的計(jì)劃，并轉(zhuǎn)帳 計(jì)帳為預(yù)算；同時(shí)執(zhí)行預(yù) 算控制。調(diào)整后的計(jì)劃/預(yù) 算的執(zhí)行控制5財(cái)務(wù)預(yù)算管理李世秀確定內(nèi)部定單是否 關(guān)閉事務(wù)代碼：KO01- 創(chuàng)建。控制數(shù)據(jù)/ 技術(shù)關(guān)閉項(xiàng)目完成的關(guān)閉，未完成 的繼續(xù)使用。（

10、直接項(xiàng)目 定單由項(xiàng)目管理關(guān)閉，共 性費(fèi)用內(nèi)部定單由財(cái)務(wù)預(yù) 算管理關(guān)閉）6財(cái)務(wù)預(yù)算管理李世秀期末結(jié)帳流程案例問(wèn)題記錄一東風(fēng)有限領(lǐng)航項(xiàng)目集成測(cè)試情景3:試制生產(chǎn)定單結(jié)算步 驟測(cè)試崗位測(cè)試人測(cè)試步驟測(cè)試參 數(shù)預(yù)期的結(jié)果實(shí)際結(jié)果通 過(guò)問(wèn)題編 號(hào)1財(cái)務(wù)預(yù)算管理李世秀生產(chǎn)訂單結(jié)算事務(wù)代碼：KO88單個(gè)結(jié)算CO88批量結(jié)算對(duì)已領(lǐng)料的生產(chǎn)訂單成功 結(jié)算到內(nèi)部訂單2財(cái)務(wù)預(yù)算管理李世秀生產(chǎn)訂單結(jié)算后， 發(fā)現(xiàn)內(nèi)部定單維護(hù) 錯(cuò)誤，此時(shí)取消生 產(chǎn)訂單結(jié)算事務(wù)代碼：KO88:單個(gè)沖消結(jié)算CO88批量沖消結(jié) 算成功取消生產(chǎn)訂單結(jié)算， 同時(shí)將信息反饋給PP控 制人員，修改生產(chǎn)訂單的 結(jié)算規(guī)則為正確的內(nèi)部定 單，修改后再進(jìn)行生產(chǎn)訂 單結(jié)算3財(cái)務(wù)預(yù)算管理李世秀檢查超計(jì)劃的生產(chǎn) 定單事務(wù)代碼：SALR- 87012993-訂單:實(shí) 際/計(jì)劃/變式分析超計(jì)劃的生產(chǎn)定單并 進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整4財(cái)務(wù)預(yù)算管理李世秀檢查超預(yù)算的生產(chǎn)定單事務(wù)代碼：ZDRCOR002-部定 單預(yù)算執(zhí)行情況表分析超預(yù)算的生產(chǎn)定單并 進(jìn)行預(yù)算追加5財(cái)務(wù)預(yù)算管理李世秀調(diào)整后的計(jì)劃轉(zhuǎn)為將調(diào)整后的計(jì)劃成功復(fù)制 到0版本的計(jì)劃，并轉(zhuǎn)帳東風(fēng)有限領(lǐng)航項(xiàng)目集成測(cè)試步 驟測(cè)試崗位測(cè)試人測(cè)試步驟測(cè)試參 數(shù)預(yù)期的結(jié)果實(shí)際結(jié)果通 過(guò)問(wèn)題編 號(hào)預(yù)算事務(wù)代碼：KO14-復(fù) 制計(jì)劃。IMCOC-4-計(jì)劃/預(yù)算 和定單的一致性檢 查。IM