管理制度材料物資存儲保管管理制度

1、nrxx 出 XXONsss靠WWK ss)LIHi皿白盤sss材料物資存儲保管管理制度1目的和范圍為確保物資儲存保管期間無缺損，按質(zhì)按量地供應(yīng)工程需用，特制訂本制度。本制度適用于公司所承接的工程項目。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系Q/ZLM-2002上海電力建設(shè)XX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊Q/SEPC1227-2009上海電力建設(shè)XX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采購物資的入庫檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)定3職責(zé)3.1項目物資管理部負(fù)責(zé)制定本項目材料物資存儲保管管理實(shí)施細(xì)則；負(fù)責(zé)制定倉庫保管員 的崗位職責(zé)。3.2物資管理員3.2.1各類計劃采購人員負(fù)責(zé)將入庫物資情況通報倉庫，即到貨通知。3.2.2采購員負(fù)

2、責(zé)簽發(fā)入庫物資的入庫憑證，且提供相應(yīng)的業(yè)務(wù)文件和質(zhì)量文件。3.2.3計劃管理員和倉庫協(xié)作，制訂庫存儲備定額，定期補(bǔ)充庫存。3.2.4計劃管理員和倉庫協(xié)作控制主要材料、加工件和設(shè)備的發(fā)放。3.2.5計劃管理員掌握庫存信息，及時平衡積壓物資，降低庫存資金額；清理設(shè)備庫存，編 報多余設(shè)備清單以備轉(zhuǎn)交。3.3倉庫保管員3.3.1負(fù)責(zé)到庫物資的及時驗(yàn)收，入庫就位，入帳記卡；按保管要領(lǐng)保管、保養(yǎng)好各類物資。3.3.2負(fù)責(zé)到庫設(shè)備（顧客供貨）的外觀檢查及開箱驗(yàn)收；且辦理關(guān)聯(lián)手續(xù)。3.3.3負(fù)責(zé)按計劃要求，準(zhǔn)確無誤地發(fā)放物資。3.3.4負(fù)責(zé)庫區(qū)的安全防火、保衛(wèi)、清潔工作。3.3.5負(fù)責(zé)物資質(zhì)量文件的審查、編號

3、、登記臺帳和歸檔。3.3.6負(fù)責(zé)不合格品的隔保管措施、標(biāo)識設(shè)置，以及取樣復(fù)驗(yàn)、光譜分析工作的委托事項。3.3.7負(fù)責(zé)庫存物資的盤點(diǎn)清倉工作，保證帳、卡、物相符率。4保管要求4.1物資驗(yàn)收4.1.1所有入庫物資到貨前，各經(jīng)辦人必須通知各倉庫到貨品種，箱件數(shù)量或噸位，以便倉 庫做好收貨準(zhǔn)備，具體按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SEPC1227-2009執(zhí)行。4.1.2所有進(jìn)庫物資，必須有入庫憑證（入庫單，送貨單等）交倉庫憑此收貨。入庫憑證包 括：A采購材料入庫單，由材料計劃采購員簽發(fā)。B委托外加工件入庫單，由加工計劃采購員簽發(fā)。C顧客供貨（設(shè)備及設(shè)備性材料）入庫憑證（按協(xié)議規(guī)定的憑證）由供貨方簽發(fā)（壹般為送 貨清單

4、）。D倉庫之間轉(zhuǎn)倉或調(diào)撥材料入庫憑證、轉(zhuǎn)倉單、調(diào)撥單入庫聯(lián)，由各發(fā)出倉庫或計劃采購員 簽發(fā)。C施工余料退庫，由退料單位簽發(fā)退料單。F其他入庫憑證。4.1.3到貨物資應(yīng)隨貨提供的各類業(yè)務(wù)、質(zhì)量文件等必須齊全，隨入庫憑證壹且交倉庫接收， 再分別保管。4.1.4驗(yàn)收工作必須及時進(jìn)行。4.1.4.1壹般市購原材料，到貨當(dāng)日應(yīng)驗(yàn)收完畢，簽署回單。4.1.4.2到貨量大或技術(shù)要求高的物資，于三日內(nèi)應(yīng)驗(yàn)收完畢。4.1.4.3設(shè)備到貨，先作外觀檢驗(yàn)，入庫后再根據(jù)編定的開箱計劃順序進(jìn)行開箱檢驗(yàn)。物資驗(yàn)收工作必須由該管倉庫負(fù)責(zé)人主持主要物資驗(yàn)收，必要時會同申請部門有關(guān)人員或項 目有關(guān)人員共同驗(yàn)收。4.1.5物資驗(yàn)

5、收，必須以入庫憑證為依據(jù)。作如下處理：A壹般采購物資，核對品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，確保不缺不損。B有技術(shù)要求或特殊品種的物資，必須按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐項驗(yàn)證，核對圖紙或測量外型尺寸等。C設(shè)備的開箱驗(yàn)收，必須按開箱驗(yàn)收要求進(jìn)行；且做好記錄，填制規(guī)定的表格；驗(yàn)證后的物 資，應(yīng)原樣復(fù)位，避免混亂。D余料退庫驗(yàn)收，除清點(diǎn)數(shù)量外，必須分清好、壞、差，有無質(zhì)量文件依據(jù)，材質(zhì)和具體規(guī) 格；不能擅自作為新料入庫。4.1.6所有物資經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不符合項或不合格品時，應(yīng)作如下處理：A首先將不合格品隔離保管，且設(shè)置明顯的標(biāo)識。B填制不合格品（項）方案表方案各責(zé)任單位或經(jīng)辦人。C入庫憑證暫不入帳卡，留待不合格品處置完畢后再作帳

6、務(wù)處理。4.1.7不符合項（或不合格品）有以下各項：A到貨物資和入庫憑證不符合，包括品名、規(guī)格、型號、數(shù)量不符。B材質(zhì)不符，尺寸誤差超標(biāo)。C缺配件，配件損壞，主體有缺陷，嚴(yán)重扭曲，銹蝕等。D電氣產(chǎn)品受潮、發(fā)霉。E三無產(chǎn)品，假冒偽劣產(chǎn)品。F缺少質(zhì)量文件，無合格證、質(zhì)保書。G其他不符合要求的情況。4.1.8關(guān)于金屬材料到貨驗(yàn)收，按照采購物資的入庫檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)定執(zhí)行。4.1.9物資驗(yàn)收可針對物資的不同特性，采取過磅、丈量、換算、測試、清點(diǎn)、光譜分析、 取樣化驗(yàn)等不同方式和手段進(jìn)行；但驗(yàn)收時均不能損壞物資主體。4.2物資保管、保養(yǎng)4.2.1物資的保管、保養(yǎng)是保持物資的固有特性和質(zhì)量，以保證工程施工的順

7、利進(jìn)行，保證 工程質(zhì)量的壹項重要工作。故為保管好各類物資，開工前必須準(zhǔn)備好充足的庫場和必要的設(shè) 施。具體按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SEPC1229-2009執(zhí)行。4.2.2倉庫人員必需按規(guī)劃好的庫區(qū)平面圖、設(shè)施、項目進(jìn)行分類安排，不得任意堆放，保 持庫區(qū)整潔，道路暢通，防范設(shè)施有效，各類標(biāo)識指示牌完好無缺，創(chuàng)造良好的倉儲環(huán)境。4.2.3物資驗(yàn)收無誤后，方可整理入庫保管，保管要求是：4.2.3.1按類分區(qū)、分庫、分架、分貨位存放，壹品壹號，四號定位，五五堆放，過目知數(shù)。4.2.3.2疊放物資要堆垛合理，上輕下重，包裝完好，成行成線，整齊劃壹。4.2.3.3區(qū)、庫、架、位標(biāo)志醒目，清晰完整，有分庫區(qū)平面圖。4

8、.2.3.4按物資不同特性，科學(xué)保管，合理安排各類倉庫（敞棚，普遍倉庫，恒溫倉庫等）的 使用，保證物資安全和倉庫面積充分利用（倉庫面積利用率不低于70%）。4.2.3.5重要設(shè)備、材料、儀表及電氣類產(chǎn)品，尤應(yīng)采取相應(yīng)的保管措施，確保物資安全無損， 有保管要領(lǐng)的應(yīng)按要領(lǐng)措施保管。4.2.3.6化學(xué)物資、危險品類物資的保管，必須按安全規(guī)程，消防條例要求進(jìn)行隔離保 管，確保物資安全、人身安全，具體按化學(xué)危險品領(lǐng)用、保管辦法執(zhí)行。4.2.3.7露天堆場存放的物資，有防雨防潮要求的均必須上蓋下填，保持干燥；設(shè)備箱件壹般堆存高度以2-3箱高度為限，以免墊底箱件被損壞。4.2.3.8恒溫倉庫和有溫濕度要求的

9、倉庫必須做好記錄，且根據(jù)要求隨時調(diào)整保管環(huán)境條件。4.2.3.9對標(biāo)有有效期的物資，要加明顯識標(biāo)，且隨時檢查。4.2.3物資的保養(yǎng)維護(hù)4.2.3.1于庫物資除按要求保管好外對對保管期較長的物資尚應(yīng)隨時或定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)（廣 義的維護(hù)保養(yǎng)可采取下方法：A保持庫區(qū)下水道暢通，雨天不積水，場區(qū)無什物。B保持消防水管暢通和設(shè)施完好，場區(qū)無易燃物，防止發(fā)生火災(zāi)。C保持庫房、庫棚的門窗完好，不漏雨，電氣設(shè)施安全，門鎖完備。根據(jù)物資的不同特性,采取防潮、防曬、保溫、翻堆、除銹、降溫、充氨、充油等保管保養(yǎng) 措施。措施要及時有效、合理、經(jīng)濟(jì)、持久。E落實(shí)專人按保養(yǎng)措施進(jìn)行檢查，且保持記錄，確保措施的有效性。4

10、.3物資的領(lǐng)發(fā)4.3.1物資的領(lǐng)用和發(fā)放，必須憑有效單證，根據(jù)申購計劃或設(shè)備清單、加工件清冊核辦， 具體按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SEPC1230-2009執(zhí)行。4.3.2領(lǐng)發(fā)物資時，必須當(dāng)面點(diǎn)交。有需要質(zhì)量文件的，應(yīng)由倉庫負(fù)責(zé)提供。4.3.3未經(jīng)正式驗(yàn)收入庫的物資不得發(fā)放，急用時必須有緊急放行方案，緊急放行方案要有 技術(shù)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)且承擔(dān)責(zé)任，倉庫方可發(fā)出。4.3.4不合格產(chǎn)品，未經(jīng)處理不能發(fā)出。具體按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SEPC1228-2009執(zhí)行4.3.5設(shè)備或加工件的發(fā)放，主體的附配件不得分開領(lǐng)用，也不允許拆套領(lǐng)用。有特殊情況， 必須由總工程師批準(zhǔn)，做好記錄方可拆套發(fā)出。4.3.6實(shí)行物資的先進(jìn)先出原則，

11、保持盡量短的保管期。4.3.7顧客提供物資中的備品備件和專用工具，不得隨意發(fā)放，需動用時應(yīng)取得供貨方的同4.3.8倉庫收、發(fā)料，必須使用經(jīng)計量室認(rèn)可的計量工具，計量器具應(yīng)按計量管理要求定期 鑒定。4.4庫存物資的盤點(diǎn)4.4.1為保持帳物的相符率，對庫存物資量做到心中有數(shù)，必須堅持做好盤點(diǎn)制。按盤點(diǎn)周 期可分為：巡回盤點(diǎn)，定期盤點(diǎn)，年終盤點(diǎn)和清倉盤點(diǎn)，且編制庫存報表。4.4.2盤點(diǎn)工作以倉庫人員為主進(jìn)行，必要時項目計劃人員及采購人員和管理人員可參和抽 查或組織清倉盤點(diǎn)。為促進(jìn)倉庫人員加強(qiáng)責(zé)任心，物資管理部應(yīng)定期組織對口檢查。對口檢查時，可視倉庫 儲備量的高低，抽查15-30筆、帳、卡、物相符率應(yīng)

12、于98%之上。4.4.3盤點(diǎn)工作必須實(shí)事求是，認(rèn)真清點(diǎn)，不得弄虛作假；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盈虧數(shù)應(yīng)填報盤盈 盤虧表，經(jīng)規(guī)定的人員批準(zhǔn)后作帳務(wù)處理。4.4.4顧客供應(yīng)的設(shè)備、材料同樣進(jìn)行盤點(diǎn)，每當(dāng)工程完工時應(yīng)進(jìn)行竣工清點(diǎn)，對帳卡物不 符合項，必須找出原因妥善處理，向顧客作出交待。4.5倉儲物資的帳務(wù)管理4.5.1物資自到庫開始至工程領(lǐng)用為止的過程中，其動態(tài)必須設(shè)帳、卡進(jìn)行記錄，即為帳務(wù) 管理。帳務(wù)管理是物資成本核算、統(tǒng)計的原始資料、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、帳物處理最基礎(chǔ)的工作環(huán)節(jié)。 必須壹絲不茍，有根據(jù)，單證齊全，帳務(wù)清楚。4.5.2帳務(wù)管理可分為倆類：即材料，加工件等自購物資為壹類，顧客供貨物資為壹類，因 其資金來

13、源及帳務(wù)處理方式不同而有所區(qū)別。4.5.2.1自購物資由各倉庫設(shè)現(xiàn)品卡登記管理。A憑入庫憑證登記現(xiàn)品卡收入欄。B憑領(lǐng)料單、轉(zhuǎn)倉單等出庫憑證登記現(xiàn)品卡支出欄。C憑盤盈盤虧表、報廢方案表，分別登記現(xiàn)品卡收入、支出欄。D現(xiàn)品卡收、支、存各欄應(yīng)平衡，數(shù)量、單價、總價計算正確，和財務(wù)部門材料資金帳相吻 合。4.5.2.2顧客提供的設(shè)備，材料，按協(xié)議規(guī)定的管理方式記錄管理。A設(shè)代辦設(shè)備設(shè)備保管卡記載收、支及庫存動態(tài)。B憑規(guī)定的入庫憑證填到卡片收入欄。C憑規(guī)定的出庫憑證記錄卡片支出欄。D卡片數(shù)量必須收、支平衡，余額和實(shí)物相符。E按供貨方要求提供核銷單證、數(shù)據(jù)。F做到工完帳清，實(shí)物、單證移交清楚。“現(xiàn)品卡實(shí)壹

14、品壹卡制，設(shè)備保管卡可實(shí)行多欄制、壹箱壹卡制等形式，主體和 附配件應(yīng)且列壹卡，便于查考?，F(xiàn)品卡所列物品，如有質(zhì)量文件時，應(yīng)將編號注明于卡上明顯處，有統(tǒng)計原始資料 要求時，應(yīng)將統(tǒng)計編號注明欄卡上，便于匯集資料?，F(xiàn)品卡、設(shè)備保管卡為有價帳冊，各欄數(shù)據(jù)不可任意涂改，更改處應(yīng)按財務(wù)規(guī)定 劃線、蓋章。帳頁應(yīng)編號不能任意取下撕掉?，F(xiàn)品卡”、“設(shè)備保管卡及相應(yīng)的各式單證、業(yè)務(wù)文件等均須妥善保存，如有更換， 應(yīng)承上啟下，不能脫節(jié)，換下的帳卡應(yīng)封存歸檔。4.5.7物資帳務(wù)管理盡量實(shí)行微機(jī)管理。4.6質(zhì)量文件管理4.6.1無論原材料、非標(biāo)加工件或設(shè)備，凡應(yīng)附有質(zhì)量文件的均應(yīng)由供貨單位提供，由經(jīng)辦人索取，隨實(shí)物交收貨倉庫查收。暫時缺少質(zhì)量文件的，應(yīng)放入待驗(yàn)收保管類，且于最短時限內(nèi)補(bǔ)齊。4.6.2質(zhì)量文件收到后，由倉庫統(tǒng)壹編號，送物資管理部及質(zhì)量監(jiān)督工程師審核，符合要求 的，加蓋審核章，發(fā)仍倉庫存檔。不合要求的應(yīng)由原經(jīng)手人糾正后再核證。4.6.3核定合格的質(zhì)量文件，各庫編號存檔，且將編號注于相應(yīng)的現(xiàn)品卡上，便于查找，杜 絕誤差。4.6.4質(zhì)量文件原件，不得任意丟失或供出，用料單位和有關(guān)人員需要時由倉庫以復(fù)印件出 示。4.6.5工程建設(shè)單位（顧客）要求于竣工移交時的質(zhì)量文件，由項目物資管理部負(fù)責(zé)牽頭匯 集造冊移交，但應(yīng)以全份復(fù)印件存檔