湖北新豐化纖公司財務(wù)審計部現(xiàn)金出納職務(wù)說明書

1、.：.；現(xiàn)金出納職務(wù)闡明書崗位稱號現(xiàn)金出納崗位編號所在部門財務(wù)審計部崗位定員1人直接上級財務(wù)審計部經(jīng)理職系直接下級無工資等級所轄人員無崗位分析日期2003-12-18本職：擔(dān)任現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)金保管，現(xiàn)金日記賬登記，支票和有價證券保管職責(zé)與任務(wù)義務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：擔(dān)任辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)任務(wù)時間百分比：40%任務(wù)義務(wù)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)頻次：登記現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金登記表，做到日清月結(jié)頻次：定期核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實(shí)相符頻次：職責(zé)二職責(zé)表述：擔(dān)任保管現(xiàn)金任務(wù)時間百分比：20%任務(wù)義務(wù)保管現(xiàn)金，并每周清點(diǎn)

2、庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記帳余額核對相符，做到賬實(shí)相符頻次：控制庫存現(xiàn)金額度，并保證日?，F(xiàn)金需求頻次：按照財務(wù)管理規(guī)定，配合有關(guān)人員對庫存現(xiàn)金的核對頻次：職責(zé)三職責(zé)表述：擔(dān)任保管有價證券及公司重要憑證，保證憑證平安，并對此嚴(yán)密任務(wù)時間百分比：10%任務(wù)義務(wù)保管現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、個人印章等頻次：擔(dān)任對空白支票和其他需求保管的相關(guān)票據(jù)進(jìn)展登記和保管頻次：逐筆登記有價證券業(yè)務(wù)，保管有價證券頻次：接受對支票、有價證券的核對頻次：職責(zé)四職責(zé)表述：擔(dān)任收據(jù)和發(fā)票的保管和領(lǐng)用登記任務(wù)任務(wù)時間百分比：10%任務(wù)義務(wù)從財稅部門購買有關(guān)收據(jù)和發(fā)票后，應(yīng)妥善保管，保證業(yè)務(wù)活動的需求頻次：嚴(yán)厲按照收據(jù)、票據(jù)的領(lǐng)用手續(xù)向相

3、關(guān)部門進(jìn)展發(fā)放，做好登記記錄頻次：職責(zé)五職責(zé)表述：發(fā)放員工工資任務(wù)時間百分比：10%任務(wù)義務(wù)每月按時發(fā)放工資、車貼等頻次： 整理相關(guān)憑證，并向相關(guān)人員傳送頻次：職責(zé)六職責(zé)表述：擔(dān)任填報公司資金收支情況報表任務(wù)時間百分比：5%任務(wù)義務(wù)填制內(nèi)部報表，掌握貨幣資金、費(fèi)用支出、月收款情況的動態(tài)資料，每月初提供應(yīng)部長頻次：職責(zé)七職責(zé)表述：完成直接上級交辦的其他任務(wù)任務(wù)時間百分比：5%權(quán)益：現(xiàn)金收、付憑證的核對權(quán)對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的憑證有回絕支付現(xiàn)金的權(quán)益辦公工具和勞開工具的運(yùn)用權(quán)接受再教育、培訓(xùn)的權(quán)益對日常任務(wù)有建議權(quán)相關(guān)事情知情權(quán)任務(wù)協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系無任職資歷：教育程度中專及以上學(xué)歷專業(yè)財會或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)閱歷接受過財會知識培訓(xùn)閱歷1年以上財會任務(wù)閱歷知識具有會計根本知識技藝技巧能熟練運(yùn)用財務(wù)軟件和各種辦公軟件，具備根本的網(wǎng)絡(luò)知識，有一定的協(xié)調(diào)才干、溝通才干、方案與執(zhí)行才干其它：運(yùn)用工具設(shè)備普通辦公自動化設(shè)備