預(yù)算員崗位工作流程

1、精選文檔精選文檔可編輯可編輯精選文檔精選文檔可編輯可編輯預(yù)算員崗位工作流程主要工作職責(zé)：1、費(fèi)用預(yù)算編制；2、費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)初始及應(yīng)用；3、費(fèi)用預(yù) 算監(jiān)督與控制；4、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況表的編制；5、費(fèi)用預(yù)算分析的編寫(xiě)；6、 費(fèi)用預(yù)算調(diào)整。、費(fèi)用預(yù)算編制每年9月下旬，門(mén)店按照財(cái)務(wù)本部下發(fā)的預(yù)算編制 方法、編制口徑、編表格式、編報(bào)范圍等具體要求, 編報(bào)下一年度費(fèi)用預(yù)算。門(mén)店財(cái)務(wù)部向各部門(mén)下發(fā)通知， 組織召開(kāi)預(yù)算編制 會(huì)議，詳細(xì)布置費(fèi)用預(yù)算的編制要求，并為各部門(mén) 提供歷年來(lái)費(fèi)用預(yù)算金額及實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)， 供各部 門(mén)編制預(yù)算時(shí)參考。L一各部門(mén)根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及本部門(mén)預(yù)算年度工作計(jì)劃 提報(bào)下一年度費(fèi)用預(yù)算。由部門(mén)

2、負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)財(cái) 務(wù)部初審后，報(bào)總部歸口部門(mén)審核，并由審核部門(mén) 簽字確認(rèn)?？偛款A(yù)算管理工作小 組對(duì)不符合編制要求 的費(fèi)用預(yù)算，返回門(mén)店 重新編制-報(bào)總部歸 口審核簽字-經(jīng)門(mén)店 預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn) -上報(bào)總部預(yù)算管理 工作小組。各部門(mén)將總部歸口部門(mén)審核確認(rèn)后的費(fèi)用預(yù)算交 財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部對(duì)各部門(mén)報(bào)來(lái)的費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行分 析、審核、匯總，報(bào)門(mén)店預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn)后, 上報(bào)總部預(yù)算管理工作小組?？偛款A(yù)算管理工作小 組對(duì)不符合編制要求 的費(fèi)用預(yù)算，返回門(mén)店 重新編制-報(bào)總部歸 口審核簽字-經(jīng)門(mén)店 預(yù)算管理委員會(huì)批準(zhǔn) -上報(bào)總部預(yù)算管理 工作小組。豆 廠總部預(yù)算管理工作小組對(duì)各門(mén)店報(bào)來(lái)的費(fèi)用預(yù)算 進(jìn)行審核、匯

3、總，報(bào)經(jīng)總部費(fèi)用預(yù)算管理委員會(huì)批 準(zhǔn)后下達(dá)預(yù)算。各門(mén)店根據(jù)公司正式下達(dá)的費(fèi)用預(yù)算提出具體實(shí) 施意見(jiàn)、方案，并分解落實(shí)到各部門(mén)、各月，門(mén)店 財(cái)務(wù)部據(jù)以監(jiān)督實(shí)施。、費(fèi)用預(yù)算系統(tǒng)初始（一）系統(tǒng)操作流程圖:審批流程定義對(duì)應(yīng)關(guān)系定義審批流程定義對(duì)應(yīng)關(guān)系定義預(yù)算記賬啟用單位預(yù)算定義預(yù)算表編制預(yù)算數(shù)匯總計(jì)算預(yù)算編制審批預(yù)算查詢（二）操作步驟：1、單位預(yù)算定義：（1）審批流程定義：審批流程定義包括“編制審批定義”和“調(diào)整審批定義”， 其操作流程相同。定義時(shí)先進(jìn)行預(yù)算主體為“單位”的定義，依次選擇預(yù)算周期為 月、季、年分別進(jìn)行定義；再進(jìn)行預(yù)算主體為“單位部門(mén)”的定義，依次選擇預(yù)算 周期為月、季、年，并分別選擇不

4、同部門(mén)進(jìn)行定義。下面以“2221零售業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算審批表”，選擇預(yù)算主體為“單位”、預(yù)算周期為“月”的審批流程定義為例 進(jìn)行說(shuō)明，其他預(yù)算表的審批流程定義同此操作。編制審批流程定義：登錄GS系統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理一預(yù)算一預(yù)算定義一審批流程 定義，如圖2-1所示界面：圖2-1選擇審批流程定義功能進(jìn)入圖2-2所示界面:選擇審批流程定義功能進(jìn)入圖2-2所示界面:圖2-2黨十以良拓網(wǎng)日期.20D8-05-294若口旗敘黨十以良拓網(wǎng)日期.20D8-05-294若口旗敘r瞧婕 瞧1詢 至肝 期定工預(yù)算主體選擇0001 “單位”，預(yù)算周期選擇“月”，流程類型選擇“編制審批”， 點(diǎn)擊礪定按鈕進(jìn)入圖2-3所示界面:圖2

5、-3選擇“2221零售業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算審批表”，點(diǎn)擊關(guān)系對(duì)應(yīng)按鈕，如圖 2-4所示界面:I 星II無(wú)用.由臚*事業(yè)*曲史人支出四道覆那重甲業(yè)阜傳茶才支出B豆干悟?qū)?月吧業(yè)務(wù)類型點(diǎn)擊應(yīng)I按鈕選擇“預(yù)算審批業(yè)務(wù)”，流程名稱點(diǎn)擊網(wǎng)按鈕選擇“SP11銀座商城股份公司預(yù)算編制審批流程080301 ，如圖2-5所示界面:圖2-52d受更W置/冊(cè)肓一6麗篇靖帝矍 WSsd H*W27W工?1EW5網(wǎng)陽(yáng),曰ji. 口再1將r_工廠0.某郵魯業(yè)剛!5支出M黑團(tuán)麗 北常n斯季更it網(wǎng)事t?r(nKi於第度畀VjWWIaJI 呻 ,a & 而點(diǎn)擊卮主鈕完成定義。如圖 2-6所示界面：再依次選擇預(yù)算周期為季、年的審批流

6、程定義，操作與預(yù)算周期為月的流程相同看林甘等trsriittr若名粉圖26看林甘等trsriittr若名粉圖26如需對(duì)審批流程進(jìn)行修改或刪除，可通過(guò)點(diǎn)擊|星按鈕來(lái)進(jìn)行審批流程 的修改和刪除操作以“單位”主體的審批流程定義完成后，再進(jìn)行“單位部門(mén)”為主體的審批流程定義，“單位部門(mén)”主體對(duì)應(yīng)的審批流程為“ SP03零售業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)預(yù)算編制審 批流程080301 ”，操作時(shí)需分別選擇預(yù)算部門(mén)定義，對(duì)不同預(yù)算部門(mén)依次選擇月、 季、年定義一遍，其他操作同“單位”主體的審批流程定義。調(diào)整審批流程定義：與編制審批流程定義的區(qū)別是在審批流程定義界面選擇“調(diào)整審批”、“單位”主體的調(diào)整審批流程選擇“ SP12銀座

7、商城股份公司預(yù)算調(diào)整審批流程080301 ”，“單位部門(mén)”主體的調(diào)整審批流程選擇“SP04零售業(yè)財(cái)務(wù)部 長(zhǎng)預(yù)算調(diào)整審批流程080101 ”，其他操作流程同“編制審批流程定義”。(2)對(duì)應(yīng)關(guān)系定義：登錄GS系統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理一預(yù)算一預(yù)算定義一對(duì)應(yīng)關(guān)系定義，如圖2-7所示界面：圖2-7選擇對(duì)應(yīng)關(guān)系定義功能進(jìn)入圖 2-8所示界面:圖2-8期鮮啜坐普莖） 泥解抻溢 期鮮啜坐普莖） 泥解抻溢 鬢廨身范） 來(lái)唧山強(qiáng)碰咐髏對(duì)神烈申固 姍端獐刷慟籟 岫0述他手事 醺憚隼桐文i 幡搐主聿M 旅播隼成 福,僧a(chǎn) TJ 弊堂|籟 岫0卜面以預(yù)算主體為“單位”的“財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表”的對(duì)應(yīng)關(guān)系定義為例進(jìn)行說(shuō)明，預(yù)算主體選擇“

8、單位”，控制單元選擇“制單控制”，控制類別選擇“科目”，如圖2-9所示界面:圖2-9圖2-9:差旅費(fèi)、郵電費(fèi)屬專項(xiàng)核算項(xiàng)目，定義時(shí)預(yù)算主體選擇“單位”，控制單元選擇“制單控制”，控制類別分別選擇“差旅費(fèi)”、“郵電費(fèi)”而不是選擇“科目 點(diǎn)擊叵卜鈕進(jìn)入圖2-10所示界面：圖 2-10點(diǎn)擊回$鈕進(jìn)入圖2-11所示界面：圖 2-11主要定義項(xiàng)目說(shuō)明:I a胤察瘙赳制*且號(hào)主要定義項(xiàng)目說(shuō)明:I a胤察瘙赳制*且號(hào)周 退出【預(yù)算表】：點(diǎn)四選擇財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表；【項(xiàng)目】：點(diǎn)臼依次選擇構(gòu)成財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表的預(yù)算項(xiàng)目，如：選擇預(yù)算項(xiàng)目“利息收入”；【起始編號(hào)、終止編號(hào)】：點(diǎn)回I選擇該預(yù)算項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的科目編號(hào)范圍；利

9、息收入項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的科目編號(hào)范圍為 66038001-66038001;【數(shù)量字段】：只有數(shù)量核算的才作選擇，此處不選擇；【金額字段】：以單位為主體的預(yù)算表預(yù)算項(xiàng)目選擇“分錄金額”；以“單位 部門(mén)”為主體的預(yù)算表預(yù)算項(xiàng)目選擇“輔助金額”?！驹?減】：選擇“增加”【條件】：指取數(shù)條件，根所科目性質(zhì)進(jìn)行選擇，財(cái)務(wù)費(fèi)用下利息收入為借方科目，此處定義條件“記賬方向=借”；【來(lái)源單位】來(lái)源單位為當(dāng)前單位；【公司】公司為核算單位。定義完畢，如圖2-12所示界面：圖 2-12可編輯可編輯可編輯可編輯 精選義檔_J e 4*工家才夏睥達(dá)，鼻H寰W(wǎng)S.it*唐片S*1 we閏收仃I用以*期集爭(zhēng)再汽 網(wǎng)務(wù)費(fèi)用博算我J

10、 GW_J e 4*工家才夏睥達(dá)，鼻H寰W(wǎng)S.it*唐片S*1 we閏收仃I用以*期集爭(zhēng)再汽 網(wǎng)務(wù)費(fèi)用博算我J GW稅金F邱Mf q咬再事尸用于 卜山:訊至民即也卜SStatEVwa 虧箏部既 產(chǎn)工也就用利國(guó)寧ME MS a:二j wii偌型0卿郵4自承導(dǎo)牌止M自中;5dMkK560SWQU3B0G1W3W0J內(nèi)蘆和SfiSSOM聲we融IKK?！壳鶫l的KlMR2I9MUEZ1HHKEZEIBOOBEZZIBOEEKWI尊?I聞呷rt山匚理口點(diǎn)擊卮申鈕完成財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表中“利息收入”項(xiàng)目的定義，通過(guò)點(diǎn)擊國(guó)按鈕依次定義“利息支出”、“手續(xù)費(fèi)”等相關(guān)項(xiàng)目，如圖2-13所示界面：圖 2-13通過(guò)點(diǎn)

11、擊修改、刪除按鈕，對(duì)已定義的對(duì)應(yīng)關(guān)系進(jìn)行修改和刪除操作以“單位”為主體的預(yù)算表對(duì)應(yīng)關(guān)系定義完畢后，再依次定義以“單位部門(mén)”為主體的預(yù)算表對(duì)應(yīng)關(guān)系，除了在定義條件的選擇上有所區(qū)別外，其他操作流程與精選文檔精選文檔可編輯可編輯精選文檔精選文檔可編輯可編輯“單位”主體相同。如圖2-14所示界面:d后遢3名:3 M梟斤宏-理觀震：學(xué)基尤粹用花囊|臼道式餐.以(豆0 *fetEHH ： d后遢3名:3 M梟斤宏-理觀震：學(xué)基尤粹用花囊|臼道式餐.以(豆0 *fetEHH ： oisaoi圍鵬才離用1并且a* *不要言知班費(fèi)Surwu豐冉匕：工曄迪建商髭行“殘住: -公司叩蒞E WftMQ1E1ES圖 2

12、-14攥用fa tiffi如 9tHi IE1J如網(wǎng)？Moimt如a序j-oiawe&aiBQM浦1期 舊刖g；竄如SMHo&OiiKOa田口日晚OICXE加gMcwiwcM(3)記賬啟用：登錄GS系統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理一預(yù)算一預(yù)算定義一預(yù)算記賬啟用,如圖2-15所示界面:圖 2-15選擇預(yù)算記賬啟用功能，進(jìn)入圖 2-16所示界面:圖 2-16點(diǎn)擊日按鈕選擇“總賬”，點(diǎn)擊誦定按鈕進(jìn)入圖2-17所示界面:圖 2-17=；f諂專二鳴髓蹲育”熊擊逃覿日鼻；20O9-0T-17圖 2-16點(diǎn)擊日按鈕選擇“總賬”，點(diǎn)擊誦定按鈕進(jìn)入圖2-17所示界面:圖 2-17=；f諂專二鳴髓蹲育”熊擊逃覿日鼻；20O9-0T

13、-17在“是否記賬”下進(jìn)行選，點(diǎn)擊保存按鈕完成啟用2、預(yù)算表編制：登錄GS系統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理一預(yù)算一預(yù)算制訂一預(yù)算表編制, 如圖2-18所示界面:圖 2-18n：3DIM2可L,在北公主;牌二三旗初，匚轉(zhuǎn)理司吊脆.選擇預(yù)算表編制功能，進(jìn)入圖2-19所示界面:圖 2-19可卓熱+2CD8-0i-8K基本薛匿2,主學(xué)制日方|下T | |黜卜面以預(yù)算主體為“單位部門(mén)”、預(yù)算表為“零售業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表”為例,來(lái)說(shuō)明預(yù)算表編制流程:【預(yù)算主體】選擇“單位部門(mén)”;【預(yù)算表】選擇“ 102201零售業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表”；【預(yù)算周期】選擇“月”（預(yù)算周期為季、年的自動(dòng)計(jì)算，不用進(jìn)行編制）【預(yù)算期間】選擇1-12月，

14、點(diǎn)擊下一步投鈕進(jìn)入圖2-20所示界面:圖 2-20點(diǎn)擊回按鈕選擇部門(mén)，點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)入圖 2-21所示界面:圖 2-21精選文檔精選文檔圖 2-圖 2- -3可編輯9ntMT WM 9Nt.# RN3J.2EB * -BMC9ntMT WM 9Nt.# RN3J.2EB * -BMC主年二 際匚砧“wmi hji圄豆嗡耳：畫(huà)廊口 -陋Kj三|h 列 滯：廠 螭裁 r坨s 口茹喜根據(jù)需要選擇不同的預(yù)算主體、預(yù)算表及周期等。下面以主體為“單位部門(mén)”預(yù)算表為“銷售費(fèi)用預(yù)算表”為例進(jìn)行說(shuō)明?！绢A(yù)算主體】選擇單位部門(mén)、【預(yù)算表】選擇營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表、【預(yù)算周期】選 擇月、【調(diào)整期間】根據(jù)需要選擇、【列示】

15、根據(jù)需要選擇，可選調(diào)整前數(shù)據(jù)， 以便核對(duì)。如圖6-2所示界面：圖6-2鈕，選擇調(diào)整部門(mén)，點(diǎn)擊確定按的進(jìn)入圖6-3所示界面:點(diǎn)擊圖6-2鈕，選擇調(diào)整部門(mén)，點(diǎn)擊確定按的進(jìn)入圖6-3所示界面:點(diǎn)擊精選文檔精選文檔可編輯可編輯精選文檔精選文檔可編輯可編輯點(diǎn)擊叵卜鈕，對(duì)需調(diào)整的項(xiàng)目數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。調(diào)整完成后，點(diǎn)擊計(jì)算叵 確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊而詞鈕,如圖 6-4所示界面:圖6-4計(jì) |m 躺陽(yáng)t亢璃|趣幃喜 取熱毋動(dòng) WMua 出fm rSQT零售業(yè)菅業(yè)費(fèi)用預(yù)算表便士注皿4M-森南四座的單香磔集工會(huì)司W(wǎng)蚪饞：元事口 可*口名充合計(jì)（M）合計(jì)1MG題DQ3D10I承如oosotnecif口中 rowI9dwo QQM-SW 1350Q 90QDf幅 1500razototAft*OdQOEOEM3UWSOGM如如網(wǎng)胴工工笠總器3 39003r恪1s露刈0爾西ZW0嵐海9DQODSOCOIOI正式筑期人員工要*曄弼38003.除丐9a 3800皿眄& 30003 U8 3000c