2022年債券債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

1、第8頁(yè)共8頁(yè)2022年債券債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本協(xié)議由下列各方于_年_月_日在_省_市簽訂：A有限公司（下簡(jiǎn)稱“A公司”），一家依照中國(guó)法律設(shè)立并存續(xù)的有限責(zé)任公司，其法定地址在：_省_市_路_號(hào)；B有限公司（下簡(jiǎn)稱“B公司”），一家依照中國(guó)法律設(shè)立并存續(xù)的有限責(zé)任公司，其法定地址在：_省_市_路_號(hào)；和C廠，一家依照中國(guó)法律設(shè)立并存續(xù)的國(guó)有企業(yè)，其法定地址在：_省_市_路_號(hào)；以上實(shí)體單稱時(shí)稱為“一方”，合稱時(shí)稱為“各方”。序言鑒于：A公司、_股份有限公司（下簡(jiǎn)稱“股份公司”）和C廠于_年_月_日簽訂債務(wù)承擔(dān)協(xié)議，約定由C廠承擔(dān)股份公司因回購(gòu)股份而形成的對(duì)其發(fā)起人A公司價(jià)值人民幣_(tái)萬(wàn)元的負(fù)債，A公司

2、由此成為C廠的債權(quán)人；鑒于：A公司擬轉(zhuǎn)讓其對(duì)C廠的上述債權(quán)（下簡(jiǎn)稱“債權(quán)”），B公司擬受讓該等債權(quán)；故此，各方約定如下：第一條 債權(quán)轉(zhuǎn)讓1.1A公司同意按本協(xié)議的條款和條件向B公司轉(zhuǎn)讓債權(quán)，B公司同意按本協(xié)議的條款和條件從A公司受讓債權(quán)。1.2各方同意，本協(xié)議項(xiàng)下的債權(quán)轉(zhuǎn)讓是無(wú)償?shù)?，A公司不會(huì)就此向B公司收取任何對(duì)價(jià)。1.3C廠同意在債權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后向B公司償還債務(wù)，該等債務(wù)包括本金（人民幣_(tái)萬(wàn)元）和利息。1.4C廠向B公司償債的方式和期限如下：1.4.1還款期限自_年_月_日起至_年_月_日止。1.4.2_年_月_日之前向B公司償還負(fù)債本金的二分之一及利息（利息率_%）；_年_月_日之前向B公

3、司償還負(fù)債本金的二分之一及利息（利息率_%）。上述期限為C廠向B公司付款的期限。如由于不可歸責(zé)于C廠的原因?qū)е翨公司未能及時(shí)收到上述款項(xiàng)，C廠不承擔(dān)任何責(zé)任。此外，B公司收到C廠的付款后，應(yīng)依法向其開具發(fā)票。第二條 陳述、保證和承諾2.1A公司承諾并保證：2.1.1其依法設(shè)立并有效存續(xù)，有權(quán)實(shí)施本協(xié)議項(xiàng)下的債權(quán)轉(zhuǎn)讓并能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任；2.1.2其轉(zhuǎn)讓的債權(quán)系合法、有效的債權(quán)。2.2B公司承諾并保證：2.2.1其依法設(shè)立并有效存續(xù)，有權(quán)受讓本協(xié)議項(xiàng)下的債權(quán)并能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任；2.2.2其受讓本協(xié)議項(xiàng)下的債權(quán)已經(jīng)獲得其內(nèi)部相關(guān)權(quán)力機(jī)構(gòu)的授權(quán)或批準(zhǔn)。2.3C廠承諾并保證：2.3.1其依法設(shè)立并

4、有效存續(xù)；2.3.2其自愿并有能力按照本協(xié)議約定向B公司清償上述債務(wù)，并愿意以其擁有的_平方米的房產(chǎn)所有權(quán)作為向B公司履約的擔(dān)保，擔(dān)保協(xié)議由雙方另行簽定。第三條 違約責(zé)任3.1各方同意，如果一方違反其在本協(xié)議中所作的陳述、保證、承諾或任何其他義務(wù)，致使其他方遭受或發(fā)生損害、損失、索賠、處罰、訴訟仲裁、費(fèi)用、義務(wù)和/或責(zé)任，違約方須向另一方作出全面賠償并使之免受其害。第四條 生效4.1本協(xié)議于各方授權(quán)代表簽署后生效。第五條 適用法律5.1本協(xié)議的訂立、生效與解釋均適用中國(guó)法律。第六條 其他規(guī)定6.1對(duì)本協(xié)議所作的任何修改及補(bǔ)充必須采用書面形式并由各方合法授權(quán)代表簽署。6.2本協(xié)議構(gòu)成各方有關(guān)本協(xié)

5、議主題事項(xiàng)所達(dá)成的全部協(xié)議和諒解，并取代各方之間以前就該等事項(xiàng)達(dá)成的協(xié)議、諒解和/或安排。6.3在本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。6.4本協(xié)議以中文書就，一式三份，A公司、B公司和C廠各執(zhí)一份，具有同等效力。本協(xié)議各方已促使其合法授權(quán)代表于本協(xié)議文首載明之日簽署本協(xié)議，以昭信守。A公司（公章）B公司（公章）授權(quán)代表：_ 授權(quán)代表：_C廠（公章）授權(quán)代表：_2022年債券債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（二）住所：_法定代表人：_債券承銷人（以下稱乙方）：_住所：_法定代表人：_甲方經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“_金融債券”（以下簡(jiǎn)稱

6、債券），負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標(biāo)，并履行承購(gòu)包銷義務(wù)。根據(jù)中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法和中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。第一條 債券種類與數(shù)額本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方按照_年中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計(jì)劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。第二條 承銷方式乙方采用承購(gòu)包銷方式承銷債券。第三條 承銷期每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說(shuō)明書中確定。第四條 承銷款項(xiàng)的支付乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項(xiàng)及時(shí)足額劃入甲方指定的銀行帳戶

7、。異地承銷商通過(guò)中國(guó)人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。第五條 發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發(fā)債說(shuō)明書中確定）向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷款后十個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。第六條 登記托管債券采用無(wú)紙化發(fā)行，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中央結(jié)算公司）負(fù)責(zé)債券的登記托管。第七條 附屬協(xié)議甲乙雙方均認(rèn)可，通過(guò)債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。第八條 信息披露一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標(biāo)辦法和發(fā)債說(shuō)明書，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告；二、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明

8、書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；三、甲方應(yīng)在發(fā)債說(shuō)明書中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。第九條 甲方的權(quán)利和義務(wù)甲方的權(quán)利如下：一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項(xiàng)；二、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過(guò)發(fā)行總額的_%，并在承銷團(tuán)成員之間等額分配；三、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定；四、按照國(guó)家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。甲方的義務(wù)如下：一、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)；三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國(guó)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對(duì)全體承銷商給予同等待遇；四、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息。第十條 乙方