ERP應(yīng)付模板流程(用友U8)一樣適用

1、中山市京通管理軟件有限公司1.2應(yīng)付期初余額錄入：點“應(yīng)付款管理-設(shè)置 -期初余額”確定，點增加，單據(jù)名稱選擇“應(yīng)付單“確認(rèn)1.1初始設(shè)置：設(shè)置對應(yīng)科目，便于作憑證時自動帶出科目點擊業(yè)務(wù)工作 - 應(yīng)付款管理 -設(shè)置 -初始設(shè)置再點增加選擇供應(yīng)商，科目選擇“應(yīng)付科目”，錄入金額保存即可，依次點增加錄入完所有的期初供應(yīng)商余額，錄入完成后在“期初余額明細(xì)表”中可以查詢所有的供應(yīng)商的余額明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)1.3 應(yīng)付單據(jù)錄入: 點擊業(yè)務(wù)工作 - 應(yīng)付款管理 -應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)錄入（除采購發(fā)票的應(yīng)付單據(jù)，在對應(yīng)的采購模塊做關(guān)聯(lián)采購入庫單生成采購發(fā)票保存后復(fù)核，系統(tǒng)將自動傳到對應(yīng)的應(yīng)付模塊形成應(yīng)付單據(jù)）

2、點擊增加， 表頭錄入單據(jù)日期、供應(yīng)商、 金額， 錄入無誤后點擊表體，表頭信息自動帶入，然后保存并審核，審核后，可以立即制單。1.4 應(yīng)付單據(jù)審核：點擊業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理 -應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核采購發(fā)票審核后系統(tǒng)將自動轉(zhuǎn)入到應(yīng)付據(jù)單審核，過濾相關(guān)信息后，選擇要審核的單據(jù)并制單1.5 付款單據(jù)錄入：點擊業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理 -付款單據(jù)處理-付款單據(jù)錄入實際付的其他應(yīng)付款項時錄入付款單據(jù)，操作方式同于應(yīng)付單據(jù)錄入方法保存并審核，系統(tǒng)提示是否制單生成憑證（建議收款時用“選擇付款”來處理付款業(yè)務(wù)）1.6付款單據(jù)審核：點擊業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理 -付款單據(jù)處理-付款單據(jù)審核選擇對應(yīng)的付款單，然后點擊

3、審核。1.7 選擇付款：選擇對應(yīng)供應(yīng)商及單據(jù)類型（采購發(fā)票、其他應(yīng)付單等類型）后確定，選擇對應(yīng)的記錄確定，系統(tǒng)自動在“付款總計”匯總付款金額，選擇付款記錄后確定，錄入結(jié)算方式后確定，系統(tǒng)將自動核銷應(yīng)付單據(jù)與付款單據(jù)，然后到“制單處理”中將付款單據(jù)制單處理生成憑證1.8 核銷處理：點擊業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理 -核銷管理 -手工核銷或者自動核銷。手工錄入的付款單據(jù)要在此手工或自動核銷對應(yīng)的應(yīng)付單據(jù)付款單錄入本次結(jié)算金額，應(yīng)付單錄入本次結(jié)算金額，保存。制單處理：點擊業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理 -制單處理相關(guān)單據(jù)沒有制單生成憑證時在此處理生成憑證傳至總賬選擇對應(yīng)的制單方式，確定全選后，合并制單期末處理：點擊業(yè)務(wù)工作-應(yīng)付款管理 -期末處理 -月末結(jié)賬一個月業(yè)務(wù)處理完成后進(jìn)行月結(jié)