財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用-銀行對(duì)帳系統(tǒng)

1、銀企對(duì)帳系統(tǒng)應(yīng)用1一、銀企對(duì)帳業(yè)務(wù)過(guò)程 二、銀企對(duì)帳系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)三、銀企對(duì)帳系統(tǒng)處理原理四、銀企對(duì)帳軟件系統(tǒng)操作銀企對(duì)帳系統(tǒng)應(yīng)用21、 銀企對(duì)帳概念 指核算單位定期將企業(yè)的銀行存款日記賬和其開(kāi)戶(hù)銀行傳來(lái)的對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并勾銷(xiāo)已達(dá)賬，生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表這一個(gè)過(guò)程。 一、銀企對(duì)帳業(yè)務(wù)過(guò)程32、業(yè)務(wù)過(guò)程 企業(yè)與銀行對(duì)帳處理流程如下圖所示 一、銀企對(duì)帳業(yè)務(wù)過(guò)程原始憑證銀行記賬銀行對(duì)帳單銀行存款日記賬上月未達(dá)帳項(xiàng)對(duì)帳原始憑證出納記賬余額調(diào)節(jié)表43、 銀企對(duì)帳條件（1）日記帳的借方金額 = 對(duì)帳單的貸方金額（2）日記帳的貸方金額 = 對(duì)帳單的借方金額（3）日記帳的支票號(hào) = 對(duì)帳單的憑證號(hào)（票據(jù)號(hào)）

2、（4）日記帳的結(jié)算日期 = 對(duì)帳單的日期一、銀企對(duì)帳業(yè)務(wù)過(guò)程54、 調(diào)整余額計(jì)算銀行調(diào)整金額 =一、銀企對(duì)帳業(yè)務(wù)過(guò)程 銀行期末金額+ 銀行未達(dá)收方累計(jì)金額 銀行未達(dá)付方累計(jì)金額-企業(yè)調(diào)整金額 = 企業(yè)期末金額+ 企業(yè)未達(dá)收方累計(jì)金額 企業(yè)未達(dá)付方累計(jì)金額-6二、銀企對(duì)帳系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)銀企對(duì)帳系統(tǒng)系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)錄入對(duì)帳處理查詢(xún)/報(bào)表輸入期初余額輸入銀行未達(dá)帳輸入企業(yè)未達(dá)帳自動(dòng)對(duì)帳手工對(duì)帳查詢(xún)對(duì)帳單查詢(xún)?nèi)沼泿げ樵?xún)調(diào)節(jié)表查詢(xún)未達(dá)帳輸入銀行對(duì)帳單輸入企業(yè)日記帳7金蝶銀行對(duì)帳功能模塊89三、銀企對(duì)帳系統(tǒng)處理原理對(duì)帳單期初余額輸入對(duì)帳單輸入期初余額對(duì)帳單綜合查詢(xún)打印調(diào)節(jié)表未達(dá)帳顯示調(diào)節(jié)表未達(dá)帳日記帳輸入日記帳日記帳期初未達(dá)庫(kù)對(duì)帳單未達(dá)輸入未達(dá)帳日記帳未達(dá)對(duì)帳處理本期未達(dá)庫(kù)101、系統(tǒng)初始化四、銀企對(duì)帳系統(tǒng)操作（1）建立帳套（2）啟用帳套（3）錄入期初余額、錄入未達(dá)帳項(xiàng)2、日常處理（1）