中藥材苗圃地配套建設(shè)項目概要的課件

1、開陽縣20萬畝林下中藥材基地配套苗圃基地建設(shè)項目概況2022/8/1711：項目的基本功能與定位 立足開陽縣145.226萬畝林地這個自然基礎(chǔ)和良好的自然氣候、豐富的中藥材品種資源，以及地處貴陽、遵義、重慶這3個城市中間的次中心區(qū)位優(yōu)勢和四通八達的交通優(yōu)勢，以全縣近500家農(nóng)民專業(yè)合作社和8.7萬農(nóng)戶為依托，用5年的時間，使全縣林下中藥材種植面積達到10萬畝以上，用10年的時間達到20萬畝規(guī)模化種植，形成穩(wěn)定、充裕的中藥材原料基地，在此基礎(chǔ)上，于規(guī)劃的第一個5年奮斗期末時，引進國內(nèi)知名制藥廠與本公司聯(lián)合，建立開陽縣道地中藥材深加工廠，因此，本項目的立項實施旨在為實現(xiàn)這一重大戰(zhàn)略目標，而優(yōu)質(zhì)中藥

2、材苗圃基地又是這一重大戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。2022/8/1722：項目建設(shè)地點及其現(xiàn)狀一、項目建設(shè)地點：項目建設(shè)地點屬開陽縣城關(guān)鎮(zhèn)頂方村，地處城郊。其地理坐標為：東經(jīng)10700016“，北緯270 0138， 平均海拔1250-1295米。苗圃基地距縣城3公里，距離貴州省會城市貴陽62公里,距歷史名城遵義90公里；貴開路、貴甕高速、貴遵高速公路復線均通開陽，縣城柏油路通往苗圃基地邊，交通便利。二、項目建設(shè)地現(xiàn)狀：現(xiàn)有各類園林苗木花卉建設(shè)基地580畝，其中：林地面積400畝，耕地面積180畝。目前，尚待出圃的苗木11.4萬株，其中：香樟1.5萬株、桂花（多彩桂花）2.0萬株、紫微1.2萬株、紫荊0.5萬

3、株、含笑1.2萬株、榆樹5萬株、紅葉石楠0.5萬株，按當前市場單價計算，總產(chǎn)值800萬元左右，可為貴陽及周邊城市的綠化和美化提供和準備了充足的優(yōu)質(zhì)苗木。2022/8/1733：項目建設(shè)目標 本項目以全縣近500家農(nóng)民專業(yè)合作社和8.7萬農(nóng)戶為依托，用5年的時間，使全縣林下中藥材種植面積達到10萬畝以上，用10年的時間達到20萬畝規(guī)?；N植，形成穩(wěn)定、充裕的中藥材原料基地，在此基礎(chǔ)上，于規(guī)劃第一個5年奮斗期末時，引進國內(nèi)知名制藥廠與本公司聯(lián)合，建立開陽縣道地中藥材深加工廠，因此，本項目的立項實施，旨在為建設(shè)這一重大脫貧致富民生工程，奠定重要的優(yōu)質(zhì)中藥材苗圃基地。2022/8/1744：項目建設(shè)背

4、景 開陽縣有近500種中藥材品種資源，且大部分中藥材均生于林下、長于林下，具有林藥共生的特性，目前，全縣有145.226萬畝林地資源，良好的自然氣候環(huán)境、豐富的中藥材品種資源、富硒土壤資源，其中約有35%的疏林地可種植喜蔭或耐蔭的中藥材，按樹木與林下空地占比6：4的比例計算，則至少相當于在20萬畝的耕地上種植中藥材。 全縣有531家農(nóng)民專業(yè)合作社和8.7萬農(nóng)戶，目前還沒有合適的項目支撐其發(fā)展，為此，本公司立足開陽和公司實際，擬通過本項目的立項實施，采取“公司+農(nóng)民專業(yè)合作社+基地+農(nóng)戶”的利益連接機制，以此帶動各農(nóng)民專業(yè)合作社，進而帶動全縣近9萬戶農(nóng)戶共同致富奔小康，實現(xiàn)中真正中央既定的“十三

5、五”期末全民進入小康社會的總體目標。2022/8/1755：項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模1、交通基礎(chǔ)設(shè)施：入場區(qū)公路1.5公里；場區(qū)生產(chǎn)管理主干道修整與硬化2.0公里；苗圃區(qū)生產(chǎn)管理便道4.5公里；2、水利基礎(chǔ)設(shè)施：貯水池5口，每口容積為100米3；供水系統(tǒng)；抽水泵1臺、露地苗圃地噴灌主管道2000米、次輸水管理10000米、噴頭200個，增壓水泵5臺。3、供電系統(tǒng)設(shè)施：200KVA變壓器1臺；配電室（機房）；配電柜1臺、主電覽500米、次電覽2500米；2022/8/1765：項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模(續(xù)）4、溫室大棚及配套設(shè)備：智能化溫室4棟，每棟面積2668米2；連棟塑料溫室大棚3個，3744米2/棟；

6、單體塑料大棚48棟，每棟面積880（米2）。5、溫室集中供暖系統(tǒng)：在生產(chǎn)管理房區(qū)，建設(shè)占地面積10米2鍋爐房和溫室集中供熱系統(tǒng)，包括熱水鍋爐和輸送管道等。6、平整土地70畝。 7、新建 生產(chǎn)管理房共500米2，磚混結(jié)構(gòu)。2022/8/1776：編制依據(jù)一、政策性依據(jù)1.國務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)工業(yè)和信息化部等部門中藥材保護和發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）的通知精神。2.貴州省新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20142017年）。3.貴州省辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省經(jīng)濟和信息化委、省扶貧辦貴州省中藥材保護和發(fā)展實施方案（2016-2020年）。4.貴州省林業(yè)廳2016 黔林產(chǎn)通219號文件省林業(yè)廳關(guān)于組織申報2016年度省

7、級林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目的通知。2022/8/1787：編制依據(jù)（續(xù)）5、2015年7月，貴州省人民政府辦公廳印發(fā)貴州省大健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展六項實施計劃；二、規(guī)范性依據(jù)1.工程質(zhì)量指標?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)符合國標級（GB）有關(guān)建筑工程的質(zhì)量標準；2.采購設(shè)備質(zhì)量指標：采購設(shè)備符合國標級（GB）有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量標準；3.場地選址與建設(shè)標準：符合滿足GAP中藥材苗圃基地與規(guī)?；耘嘞嚓P(guān)條件；2022/8/1798：項目建設(shè)必要性項目建設(shè)的必要性主要包括：1、公司發(fā)展的實際需要；2、從中央到地方各級黨委、政府關(guān)于實施精準定向扶貧的現(xiàn)實需要；3、中藥材種質(zhì)資源的保護和健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要；4、開陽縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

8、調(diào)整的需要。2022/8/17109：項目建設(shè)可行性項目建設(shè)的可行性主要包括：1、公司經(jīng)歷：公司長期致力于林木種苗的培育事業(yè)，有較好的技術(shù)與管理經(jīng)驗；2、市場需求：中藥材種苗市場和產(chǎn)品市場需求旺盛。貴州省擬定于“十三五”期，在全省建設(shè)700萬畝中藥材基地，需要大量的種苗，同時已與省內(nèi)部分企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作社簽訂了種苗供應(yīng)與產(chǎn)品回收合同；3、政策支持；從國家到地方各級黨委、政府均出臺了支持中藥材保護與發(fā)展的政策性文件，并給予專項資金支持；4、技術(shù)支撐保障：本公司已經(jīng)與省內(nèi)大專院校、科研機構(gòu)、推廣單位達成項目技術(shù)支撐合作協(xié)議，并有10余人的資深專業(yè)技術(shù)團隊；5、自然條件：項目區(qū)自然氣候滿足大多數(shù)中

9、藥材的生長發(fā)育需要；2022/8/171110：項目比較優(yōu)勢1、政策支持、政府資助、企業(yè)運作是本項目立項實施的優(yōu)勢之一，本項目有國家和省級層面的政策支持與專項資金扶持，并得到了開陽縣委、縣政府的高度重視和指導，并有政府方面的專人負責協(xié)調(diào)、指導和落實。2、富硒土壤資源可生產(chǎn)出富硒的優(yōu)質(zhì)中藥材是項目獨特優(yōu)勢。開陽縣位居于中國富硒土壤地帶上，全縣有75%的土壤富含硒元素，所產(chǎn)出的農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)多種類多品種的抽樣檢測，均達到富硒農(nóng)產(chǎn)品含硒量標準。3、廣袤的森林資源為實施林下仿野生中藥材種植奠定了土地資源基礎(chǔ)，換句話說，就是本項目所產(chǎn)出的中藥材種苗有了廣闊的市場空間。開陽縣當前森林面積145.226萬畝，其中

10、可利用作林下仿野生中藥材種植的林地面積至少有50.829萬畝。4、有省中藥材協(xié)會、大專院校等相關(guān)單位，以及開陽縣政府在資金、技術(shù)和人才方面提供的大力支持。2022/8/171211：項目運作模式與管理一、項目運作模式：公司+農(nóng)民專業(yè)合作社+基地+農(nóng)戶二、項目管理 1、組織機構(gòu)及定員：建立完善公司組織管理體系，根據(jù)項目建設(shè)期間和投入運營后的實際需要，本公司決定在總經(jīng)理室下面設(shè)立5個二級運行管理機構(gòu)，即：項目技術(shù)專家顧問組、財務(wù)部、基建工程部（含設(shè)備維修）、市場開發(fā)部、技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)部。項目定員25人（不含項目技術(shù)顧問專家組成員）； 2、項目管理：推行項目目標責任管理制度，分級負責，各施其責，按現(xiàn)

11、代企業(yè)運行管理模式進行人員、資金、技術(shù)等的管理。三、工程招標建設(shè)： 本項目中，工程建設(shè)與設(shè)備采購部分，將嚴格按照中華人民共和國招標投標法、貴州省招標投標條例、貴州省建筑工程招標投標實施辦法的有關(guān)規(guī)定進行招標建設(shè)。2022/8/171312：項目投資概算與資金籌措一、估算依據(jù)： 土建工程參照中華人民共和國令第107號建筑工程施工發(fā)包與承包價管理辦法，2004年貴州省建筑工程預算定額及貴陽市基價，定額中主要材料按照當?shù)厥袌鰞r格進行調(diào)整。設(shè)備購置費均按現(xiàn)行價計算。建筑工程價按當?shù)噩F(xiàn)行建設(shè)價格估算。安裝工程費按設(shè)備制造廠家報價及相關(guān)安裝公司報價計算。其它費用按工程基本建設(shè)投資總額的通用費率計算，其標準

12、分別是：項目管理費3.17%、工程管護費1%、勘察設(shè)計費3.41%、工程監(jiān)理費1.7%萬元、審計費0.43%萬元、招標費0.17%萬元。2022/8/171412：項目投資概算資金籌措（續(xù)）二、概算投資概況 項目總投資：2722.176萬元，其中：基本建設(shè)概算總投資2514.467萬元，流動資金113.118萬元、管理人員工資78.2496萬元、銷售費用11.42萬元、項目運營期利息4.92萬元。三、資金籌措（1）企業(yè)自有資本金822.176萬元，占項目總投資30.2%；（2）申請國家財政專項資金850萬元，占項目總投資額的31.23%。（3）申請國家貼息貸款1050萬元，主要用于基本設(shè)施建設(shè)

13、和后期運營流動資金滾動周轉(zhuǎn)，占投資總額的38.57%。2022/8/171513：項目建設(shè)方案一、項目建筑工程方案 項目土建工程方案的編制將在項目可行性研究通過評估后，通過招標方式，委托有資質(zhì)的專業(yè)工程設(shè)計單位進行勘測設(shè)計，此略。二、項目設(shè)備方案 項目所需要采購和安裝的儀器、設(shè)備部分，已由專業(yè)公司進行了設(shè)計和選型配置，經(jīng)初步評估，基本符合本項目所需的要求。具體方案見可研報告附件部分，此略。三、項目技術(shù)方案 1、品種選擇方案：經(jīng)貴州省中藥材協(xié)會推薦，擬選取白術(shù)、丹參、射干、桔梗、牡丹、黃芪、黃芩、知母、黃精、黨參等10個道地中藥材作為主要繁育品種，并逐步開發(fā)其他品種，從而形成長短結(jié)合，多種類，多

14、品種搭配的中藥材野生種質(zhì)資源保護與繁育苗圃基地。2022/8/171613：項目建設(shè)方案（續(xù)） 2、育苗設(shè)施建設(shè)方案：擬建設(shè)100畝的高標準、自動化的中藥材苗圃基地，即智能溫室、塑料溫室大棚、單體塑料大棚育苗并用，實施自動控制、水肥一體化育苗技術(shù)，提高苗木的質(zhì)量，縮短育苗期，進而加快苗木出圃和藥苗推廣種植步伐。 3.實施“水肥一體化”技術(shù)。通過配套建設(shè)自動化程度較高的噴灌或滴灌管網(wǎng)體系，實施水肥一體化的肥水管理與利用技術(shù)，減少活化勞動力投入，節(jié)約生產(chǎn)成本，提高種苗質(zhì)量和縮短種苗生產(chǎn)周期，進而提高比較經(jīng)濟效益。 4.應(yīng)用病蟲害“綠色防控技術(shù)”。即在溫室、大棚或露地增設(shè)殺蟲燈、黃板等設(shè)施誘殺各類害

15、蟲，減少傳害蟲傳毒和直接危害，從而減少農(nóng)藥施用量，提高產(chǎn)品或種苗質(zhì)量。2022/8/171714：項目財務(wù)效益評價一、項目測算參考依據(jù) 根據(jù)本項目的特點，項目財務(wù)評價的測算依據(jù)主要包括：苗圃總面積、年出圃中藥材種苗數(shù)量、銷售單價、單位面積生產(chǎn)成本、產(chǎn)品銷售等其它費用率、年均固定資產(chǎn)折舊費、基準收益率、預期運行年限等幾方面。2022/8/171814：項目財務(wù)效益評價（續(xù)1）二、項目測算基本設(shè)定（1）年出圃中藥材種苗數(shù)量：按畝均產(chǎn)苗121000株，則年出圃種苗968萬株；（2）種苗銷售單價：0.59元/株；（3）產(chǎn)品銷售等其它費用率：2%；（4）單位面積生產(chǎn)成本：包括直接工人工資、種子種苗采購費

16、用、化肥、農(nóng)藥、水費、電費等6項，經(jīng)概算，年畝均綜合生產(chǎn)成本為12333.5元；（5）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本：0.1元/株；（6）稅率。根據(jù)國家有關(guān)稅收優(yōu)惠政策規(guī)定，本項目屬于自產(chǎn)自銷產(chǎn)種苗，故，免收增值稅、所得稅等，即不計稅收項。（7）基準收益率：本項目雖然屬于種植業(yè)類項目，但有各級政府的專項扶持，故而，其基準收益率按8%的社會收益率計。（8）項目運行年限暫定為10年。2022/8/171914：項目財務(wù)效益評價（續(xù)2）三、銷售收入（年產(chǎn)值） 1、銷售收入=年出圃中藥材種苗數(shù)量種苗銷售單價=571.12（萬元/年）四、項目成本費用（一）計算方法 1、項目直接成本=種子費+化肥費+農(nóng)藥費+水費+電費

17、+工人工資。 2、固定資產(chǎn)年折舊率=（1-預計凈殘值率）/預計使用壽命100% 3、固定資產(chǎn)年折舊額=固定資產(chǎn)原值年折舊率 4、維修費=建設(shè)期配套設(shè)施設(shè)備采購與安裝等的概算總投資設(shè)備維修費率 5、應(yīng)付貸款利息（年）=貸款本金*利率（4.35%） 6、銷售等費用=年均銷售收入*費率（2%） 2022/8/172014：項目財務(wù)效益評價（續(xù)3）（二）項目總成本費用概算結(jié)果2022/8/172114：項目財務(wù)效益評價（續(xù)4）五、內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期 （一）計算公式1、內(nèi)部收益率：2、財務(wù)凈現(xiàn)值：3、投資回收期：=累計凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年份數(shù)-1+（二）計算結(jié)果：內(nèi)部收益率20.

18、12%、財務(wù)凈現(xiàn)值1525.74萬元、投資回收期4.21年。2022/8/172214：項目財務(wù)效益評價（續(xù)5）六、敏感性分析 （一）計算公式敏感系數(shù)計算公式：E=A/F（注：式中的E評價指標A對于不確定因素F的敏感系數(shù)；A不確定因素F發(fā)生F變化時，評價指標A的相應(yīng)變化率（%）；F不確定因素F的變化率。） 本項目的主要敏感因素為包括年出圃種苗數(shù)量（產(chǎn)量）、單位產(chǎn)品成本和預期種苗銷售單價等三個因素。鑒于項目在財務(wù)評價時，對生產(chǎn)負荷（出圃種苗數(shù)量按正常情況計）取值為100%計算項目財務(wù)效益，因此，對生產(chǎn)負荷的風險分析取值分別按95%、90%、85%、80%情況下，可能對項目財務(wù)效益產(chǎn)生的負債影響；

19、而對于單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本和種苗銷售單價均下降5%、10%、15%、20%的情況下，考察項目的財務(wù)內(nèi)部收益率情況是否高于同期基準折現(xiàn)率時的內(nèi)部收益率對比變化。經(jīng)敏感系數(shù)分析計算。2022/8/172314：項目財務(wù)效益評價（續(xù)6）（二）敏感性分析結(jié)果 本項目中主要涉及的兩個敏感因素中，種苗銷售單價變化是最重要的風險因素，隨著單價的降低，項目的敏感系數(shù)也大幅升高，相應(yīng)地財務(wù)內(nèi)部收益率也相應(yīng)大幅下降，風險隨之增大。相應(yīng)地，生產(chǎn)能力的變化對本項目風險敏感度影響則相對較小，但遇到極端的情況，比如自然災害損失、產(chǎn)品銷售率下降的情況下，隨著生產(chǎn)能力或因自然災害導致種苗損失的減少或下降，也必將導致經(jīng)營風險逐步增

20、大。單位產(chǎn)品綜合生產(chǎn)成本對項目財務(wù)內(nèi)部收益率不會產(chǎn)生影響，即不隨成本的增加而增加或減少，其僅影響項目利潤，隨著產(chǎn)品成本的增加，利潤隨之而下降。敏感臨界值為12.72%。2022/8/172414：項目財務(wù)效益評價（續(xù)7）2022/8/172514：項目財務(wù)效益評價（續(xù)8）七、盈虧平衡分析（一）公式（二）計算結(jié)果結(jié)果表明：項目運營期限間，當生產(chǎn)能力或年出售種苗率在52.73%時，或種苗單價達到0.36（元/株）時，為項目盈虧臨界點。即當生產(chǎn)能力或種苗銷售率超過52.73%，或種苗銷售單價超過0.36元/株時，即項目開始盈利，反之，則虧本。2022/8/172615：項目經(jīng)濟效益 通過項目現(xiàn)金流量

21、分析，本項目的主要經(jīng)濟效益數(shù)據(jù)指標結(jié)果如下： 1、預期銷售收入（主營業(yè)收入）：實施主體企業(yè)可實現(xiàn)年銷售收入571.12萬元，項目運行期10年間，累計總銷售收入5711.2萬元； 2、預期企業(yè)凈利潤：承擔本項目的主體企業(yè)每年可獲得363.41萬元的凈利潤。2022/8/172715：項目社會效益 本項目的立項實施，主要能獲得以下三個方面的社會效益： 1、帶動開陽縣500多家農(nóng)民專業(yè)合作社共同發(fā)展，壯大農(nóng)民專業(yè)合作社經(jīng)濟實力，帶動農(nóng)戶共同致富，進而實現(xiàn)對農(nóng)村貧困戶和低收入農(nóng)戶的精準扶貧。 2、直接帶動項目區(qū)周邊農(nóng)戶，通過投投工投勞的形式，達到增收致富目的。年聘用項目區(qū)農(nóng)民工人10人，人年均工資收入4.104萬元。 3、促進開陽縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。中藥材在我縣有近500個野生種質(zhì)資源，同時，也有大面積集中種植的藥材，但規(guī)模均相對較小，品種也相對單一，因而通過本項目的立項實施，充分利用豐富的林地資源，在林下實施仿野生栽培，能大幅提高中藥材的種植規(guī)模，豐富品種結(jié)構(gòu)。2022/8/172816：項目風險分析與對策（一）風險分析 法律及政策風險、市場風險、建設(shè)安全風險、環(huán)保風險等4個方面。（二）風險對策 1、法律與政策風險方面：國家將長期致力于國民健康事業(yè)，維護人民身體健康，故而，在法律和政策層面基本不存在