倉(cāng)儲(chǔ)管理制度

1、XZ-ZY-404倉(cāng)儲(chǔ)管理制度（第 A/0 版）狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：編制：陳真審核：羅德洪批準(zhǔn)：任濤第 PAGE 6 頁(yè) 共 6 頁(yè)2014 年 01 月 04 日發(fā)布2014 年 01 月 04 日實(shí)施版本：A/0倉(cāng)儲(chǔ)管理制度1、目的為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，削減庫(kù)存資金占用，特制定本方法。2、范圍本方法適用于公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、備品備件、工具等物料的庫(kù)存管理規(guī)定。3、職責(zé)制造部生產(chǎn)管理保管員負(fù)責(zé)物資的收、發(fā)、管；帳、卡、物三項(xiàng)全都；標(biāo)識(shí)，物料儲(chǔ)存的防護(hù)及物資信息的傳遞。各部門(mén)主管負(fù)責(zé)管理方法的制定、檢查、落實(shí)、考核及倉(cāng)儲(chǔ)正常運(yùn)行的

2、保障和協(xié)調(diào)。報(bào)交員、搬運(yùn)工負(fù)責(zé)物流過(guò)程中的物資防護(hù)。4、管理原則和體制公司實(shí)行倉(cāng)庫(kù)分散管理體制。各類(lèi)物料分庫(kù)保存。其中，成品、幫助材料、備品備件、工具倉(cāng)庫(kù)由工具室主管，在制品、半成品、由生產(chǎn)制造部門(mén)主管，外協(xié)半成品由外協(xié)倉(cāng)庫(kù) 主管，原材料（鋼板、型材）由鋼材倉(cāng)庫(kù)主管，油漆由油漆倉(cāng)庫(kù)主管，辦公、衛(wèi)生用品倉(cāng) 庫(kù)由綜合管理部門(mén)總務(wù)主管。倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)保證滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫(kù)存物資、選購(gòu)成本總額資金費(fèi)用最小化。公司各倉(cāng)庫(kù)依據(jù)倉(cāng)庫(kù)工作量和重要性，設(shè)專(zhuān)職或兼職倉(cāng)庫(kù)管理員。倉(cāng)庫(kù)對(duì)各類(lèi)物資進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，分為 A 類(lèi)、B 類(lèi)、C 類(lèi)，分別以重點(diǎn)、次要和一般性級(jí)別管理。并依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

3、時(shí)間特點(diǎn)，制定倉(cāng)庫(kù)入、出庫(kù)工作時(shí)間。5、存貨方案與把握倉(cāng)庫(kù)以適質(zhì)、適量、適時(shí)、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避開(kāi)資金呆滯和供貨不足。倉(cāng)庫(kù)會(huì)同有關(guān)部門(mén)，依據(jù)銷(xiāo)售記錄與方案、生產(chǎn)方案等制定最優(yōu)訂購(gòu)點(diǎn)、安全庫(kù)存、訂購(gòu)提前時(shí)間等標(biāo)準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)對(duì)訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行把握，實(shí)際庫(kù)存量降到訂購(gòu)點(diǎn)時(shí)，即可提出補(bǔ)充選購(gòu)方案申請(qǐng)。6、入庫(kù)全部入庫(kù)物料需經(jīng)質(zhì)量管理室驗(yàn)收合格方可入庫(kù)；退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉(cāng)管部門(mén)檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫(kù)。辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，對(duì)比物品與訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票所列的品名、型號(hào)、或規(guī)格是否相符。如發(fā)覺(jué)品名、型號(hào)或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知供銷(xiāo)物流部處理。倉(cāng)管員于物料入庫(kù)時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題，未準(zhǔn)時(shí)于次一個(gè)工作

4、日內(nèi)報(bào)告處理的，將賜予該倉(cāng)管員 100 元-200 元懲罰。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)全部入庫(kù)物品準(zhǔn)時(shí)入帳，對(duì)在存?zhèn)}庫(kù)物品造冊(cè)登記。保管員在物資入“合格區(qū)”或上架后，要隨即登卡，將物資名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、特征號(hào)、收、存數(shù)量及日期具體記錄在卡上。7、出庫(kù)凡持經(jīng)各級(jí)主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)全部物品準(zhǔn)時(shí)必需準(zhǔn)時(shí)銷(xiāo)卡銷(xiāo)帳。倉(cāng)管部門(mén)對(duì)領(lǐng)用要求，于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫(kù)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉(cāng)管、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門(mén)。領(lǐng)料人于物料出庫(kù)時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題，未準(zhǔn)時(shí)當(dāng)場(chǎng)處理的，該物料視為合

5、格。物料出庫(kù)提運(yùn)過(guò)程中，禁止領(lǐng)料人任憑進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部場(chǎng)所，對(duì)不聽(tīng)規(guī)勸的可拒絕出貨并報(bào)主管。堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉(cāng)庫(kù)管理員態(tài)度和氣， 熱忱主動(dòng)服務(wù)。對(duì)格外設(shè)倉(cāng)管員的倉(cāng)庫(kù)可規(guī)定特定時(shí)間領(lǐng)用物品。對(duì)緊急事項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)用。8、物料儲(chǔ)存與防護(hù)按品種、規(guī)格、體積、重量等特征打算堆碼方式及區(qū)位,對(duì)物資要進(jìn)行“定置管理”。倉(cāng)庫(kù)物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類(lèi)清楚；儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤(pán)存和領(lǐng)取。對(duì)危急物品隔離管制；地面負(fù)荷不得過(guò)大、超限；通道不得亂堆放物品。保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。倉(cāng)儲(chǔ)物資入、出庫(kù)按先進(jìn)先出原則堆放和提取。倉(cāng)管員加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)日常管理，做

6、到“十防”，即防銹、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防混、防漏、防火、防盜。維護(hù)倉(cāng)庫(kù)裝卸、計(jì)量、傳送、消防、監(jiān)測(cè)和其他設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換修理的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。帳卡管理倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存物資臺(tái)帳、總帳、明細(xì)帳、庫(kù)存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。準(zhǔn)時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作，并對(duì)物資保管要進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤(pán)存，當(dāng)日收進(jìn)和發(fā)出的物資，要在當(dāng)日登帳、銷(xiāo)帳。倉(cāng)管員每日作出物料入出庫(kù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及每月和年度的入出庫(kù)和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送有關(guān)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)。各種憑證每月須裝訂成冊(cè)，妥當(dāng)保管，以備核查。原始憑證保管期限為三年。10.庫(kù)房管理保持庫(kù)房清潔衛(wèi)生，通道暢通。無(wú)關(guān)人員嚴(yán)

7、禁進(jìn)入庫(kù)房，進(jìn)入庫(kù)房人員嚴(yán)禁煙火。一切庫(kù)存物資及帳目對(duì)外保密，未經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及主管業(yè)務(wù)人員同意，不得任人查看。不得擅自挪用或外借庫(kù)存物資。特殊狀況，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)追補(bǔ)索回。庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放私人物品。工作時(shí)間庫(kù)房不準(zhǔn)關(guān)門(mén)。保管員臨時(shí)離庫(kù)，須掛牌明示去向。搬運(yùn)把握不能受潮的物資在搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)加防雨遮蓋，防止淋濕受潮。對(duì)精密零件、光滑度高的零件暴露搬運(yùn)時(shí)，要有放碰撞的措施（接受工位器具、包裝箱等）。對(duì)簡(jiǎn)潔損壞、變形的物資，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)有牢靠防護(hù)的措施。對(duì)易燃易爆品的搬運(yùn)要杜絕火源，氧氣、乙炔禁止與油類(lèi)接觸。各種危急品的運(yùn)不得相互碰撞，重壓、推摔，搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)相對(duì)定位。12、定期結(jié)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存。12.1、小盤(pán)點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減狀況。中盤(pán)點(diǎn)，每半年一次。各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。大盤(pán)點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤(pán)存。每年年終，倉(cāng)管部門(mén)會(huì)同財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)總盤(pán)存。對(duì)盤(pán)點(diǎn)狀況，填寫(xiě)庫(kù)存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊(cè)上簽名。對(duì)盤(pán)點(diǎn)出的過(guò)期、變質(zhì)不能使用物品準(zhǔn)時(shí)處理。對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧狀況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉(cāng)管員責(zé)任短缺的，由其賠償。倉(cāng)儲(chǔ)管理其它事項(xiàng)、倉(cāng)管員崗位調(diào)動(dòng)的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊(cè)移