2022年關于財務出納的工作職責

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年關于財務出納的工作職責1、負責日?，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;3、協(xié)助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;4、完成資金日報表，負責公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理，維護與銀行的關系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀

2、行相關資料;7、完成領導交辦的其他相關工作。2022年關于財務出納的工作職責（二）1、負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷2、按照要求進行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務及社保的申報與管理3、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫4、領導交代的其他事情2022年關于財務出納的工作職責（三）1、按照財經(jīng)法規(guī)有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編

3、制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4、保管有關印章、空白收據(jù)和支票。5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。6、按照集團的結算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結算單、出庫單，編制相應憑證。2022年關于財務出納的工作職責（四）1、負責公司日?？铐検罩Ч芾?、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務辦理等工作3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;4、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;5、負責工商稅務臨時性變更等事宜6、完成

4、上級交給的其它事務性工作2022年關于財務出納的工作職責（五）1.負責日常收支的管理和核對登記2.負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準確性3.負責開具各項票據(jù)4.基本賬務的核對、統(tǒng)計、匯總5.領導交代的其他事宜2022年關于財務出納的工作職責（六）1、負責現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領用及保管工作;2、負責公司資金收付業(yè)務，檢查各支付業(yè)務審批手續(xù)的完備性，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;3、負責編制公司資金日報表;4、負責公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;5、負責定期盤點現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實相符。2022年關于財務出納的工作職責（七）1.熟練運用辦公軟件;2

5、.獨立開展賬務處理及財務管理;3.熟悉財會專業(yè)知識;4.責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。5.能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設配套項目)。6.完成領導交辦的其他任務。2022年關于財務出納的工作職責（八）1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。3、認真登日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須

6、妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。5、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算2022年關于財務出納的工作職責（九）1、負責公司日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、負責劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;3、負責現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。2022年關于財務出納的工作職責（十）(1)管理現(xiàn)金支票。(2)嚴格按照公司的財務制度規(guī)定支付款項并編制相關憑證。(3)及時準確編制記賬憑證并逐筆

7、登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。(4)做到日清月結。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。(5)按日編制現(xiàn)金收支報表。(6)完成工資的發(fā)放工作。(7)負責管理職工欠款事項。(8)完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。2022年關于財務出納的工作職責（十一）1、負責日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項票據(jù);7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價;每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表。2022年關于財務出納的工作職責（十二）1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;3、根據(jù)業(yè)務需要，準確無誤地進行_購、核銷、開具和登記工作;4、協(xié)助財_文件的準備、歸檔和保管;5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;6、主管分派的其他任務。2022年關于財務出納的工作職責（十三）1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;2、負責中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;4、負責人事行政相關工作;5、