國有資產(chǎn)整合的實施方案

1、國有資產(chǎn)整合實施方案為提高國有資產(chǎn)的規(guī)?；?yīng)，經(jīng)過深入調(diào)研分析，建議以 我公司為平臺，整合我區(qū)國有資產(chǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)，通過資產(chǎn)的資本 化、證券化等市場化運營，支持區(qū)域基礎(chǔ)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)開展。現(xiàn)將 有關(guān)情況報告如下：一、資產(chǎn)整合的意義（一）是國有資產(chǎn)管理的開展趨勢，是政府職能轉(zhuǎn)變的需要。 分散、行政體制下的國有資產(chǎn)只能保值不能增值，不利于資產(chǎn)規(guī) ?；?、資本化管理；另一方面，政府職能轉(zhuǎn)變、實行政企分開， 需要平臺承接相關(guān)業(yè)務(wù)，促進(jìn)市場化開展。（二）有利于大規(guī)模低本錢融資和創(chuàng)新融資的實施。企業(yè)債 券、公司上市、發(fā)行信托、集合票據(jù)等金融工具的實施是以資產(chǎn) 資本化、規(guī)?；癁榍疤岬?。以發(fā)行企業(yè)債為例，兩個關(guān)鍵條

2、件是 資產(chǎn)規(guī)模和利潤指標(biāo)，以發(fā)行10億元計算，合理的資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)在 40億元以上，年平均（三年）利潤要到達(dá)6500萬元以上，這要求 注入的資產(chǎn)不但要規(guī)模大而且應(yīng)是經(jīng)營性的。另外，可以用發(fā)行 的低利率、長期限的企業(yè)債，來歸還銀行抵押貸款，調(diào)整債務(wù)結(jié) 構(gòu)，樹立公司良好的社會形象。（三）有利于增強(qiáng)國有資產(chǎn)資本運營能力。對市中區(qū)資產(chǎn)的整合也是資產(chǎn)重組、調(diào)整、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化的過程，組建產(chǎn)業(yè)開展平臺，進(jìn)一步通過投資、并購、合作、IP0 （上市）等資本手段整合區(qū)域 優(yōu)勢資源，引導(dǎo)社會資源的優(yōu)化配置，進(jìn)一步推動鼎輝公司產(chǎn)業(yè) 化、跨區(qū)域、集團(tuán)化開展。（四）有利于資產(chǎn)的規(guī)?；?、資本化運營。資產(chǎn)整合后的規(guī)模 化、集團(tuán)化運營

3、，可以增強(qiáng)資產(chǎn)的協(xié)同效應(yīng)，提高資產(chǎn)的運作效 率，防止單一資產(chǎn)只能抵押、流動性弱的缺乏。二、資產(chǎn)整合的依據(jù)國有資產(chǎn)整合通常采用無償劃撥的方式，主要依據(jù)企業(yè)國 有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)管理暫行方法（國資發(fā)產(chǎn)權(quán)2005239號）、關(guān) 于企業(yè)國有資產(chǎn)辦理無償劃撥手續(xù)的規(guī)定（財管字1999 301 號），以及國務(wù)院、相關(guān)部委最近幾年出臺的關(guān)于加強(qiáng)平臺公司管 理的規(guī)定，這些規(guī)定對國有資產(chǎn)在政府及國有企業(yè)之間的劃轉(zhuǎn)方 式、審批、手續(xù)等都作出明確的要求，對平臺公司的資產(chǎn)注入、 融資以及運營等也進(jìn)行限制性的規(guī)定。三、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的方式據(jù)初步了解，目前我區(qū)的國有資產(chǎn)以不同形式分散于各部門 進(jìn)行管理，可根據(jù)不同狀態(tài)采取不同的劃轉(zhuǎn)

4、方式：（一）資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)：對于產(chǎn)權(quán)比擬清晰的資產(chǎn)可以直接劃轉(zhuǎn)； 已經(jīng)抵押的資產(chǎn)可以與銀行協(xié)商剝離式劃轉(zhuǎn)，或者直接承債劃轉(zhuǎn); 對于處于經(jīng)營性的資產(chǎn)可以先只對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)在條件成熟后 再劃轉(zhuǎn)。例如，正在實施的“三個中心”資產(chǎn)的劃轉(zhuǎn)整合，手續(xù) 比擬完善的可以以無償劃撥的方式過戶給鼎輝公司，對于已經(jīng)抵 押的資產(chǎn)，如果剩余期限比擬短，可以將債務(wù)一起劃撥給鼎輝公 司，或者將負(fù)債留在原貸款主體，只將資產(chǎn)劃撥給鼎輝，其他如 軟件園、動漫產(chǎn)業(yè)園等經(jīng)營性資產(chǎn)也可采取類似的方式進(jìn)行劃轉(zhuǎn) 整合，業(yè)務(wù)經(jīng)營可在條件成熟后劃轉(zhuǎn)。（二）股權(quán)劃轉(zhuǎn)：對于公司制企業(yè)資產(chǎn)，可以以股權(quán)劃轉(zhuǎn)的 方式劃至鼎輝公司；對于非公司制企業(yè)的資產(chǎn)在條

5、件具備后，可 以先進(jìn)行公司化的改制重組，再進(jìn)行股權(quán)劃轉(zhuǎn)，成為鼎輝公司的 全資控股子公司。例如，環(huán)衛(wèi)總公司在條件成熟后先進(jìn)行公司化 改制重組，然后直接將政府持有的環(huán)衛(wèi)公司的股權(quán)無償劃撥給鼎 輝公司，不需進(jìn)行單項資產(chǎn)的劃轉(zhuǎn)。四、資產(chǎn)整合的推進(jìn)由于資產(chǎn)整合工作政策性強(qiáng)、涉及面廣、工作量大，基于全 局性考慮，建議區(qū)政府以鼎輝公司作為資產(chǎn)整合平臺，將資產(chǎn)整 合作為區(qū)政府重要工作事項加以推動，具體可采用以下兩種方案:（一）全面進(jìn)行資產(chǎn)清理。對我區(qū)的各種資產(chǎn)進(jìn)行全面的清 查查，理清權(quán)屬管理關(guān)系，制定整合重組方案。具體可成立以副 區(qū)長為組長、相關(guān)部門參加的資產(chǎn)整合推進(jìn)小組，主要負(fù)責(zé)：研 究制定資產(chǎn)調(diào)查清理計劃方案，做好各部門分工；對區(qū)屬各部門、 公司的所有資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)查、清理、分類；對資產(chǎn)進(jìn)行必要的審計 評估；制定資產(chǎn)的整合重組方案。.（二）逐步推進(jìn)整合。選擇產(chǎn)權(quán)清晰、手續(xù)完整的資產(chǎn)（包 括已抵押資產(chǎn)、經(jīng)營性資產(chǎn)等）優(yōu)先進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，建議由分管副區(qū) 長牽頭推進(jìn)劃轉(zhuǎn)工