2022年財務(wù)部出納的崗位職責(zé)

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年財務(wù)部出納的崗位職責(zé)崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤點(diǎn);5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬報稅等工作;6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。任職資格：1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能

2、力;5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;6、有旅行社工作經(jīng)驗(yàn)者，優(yōu)先考慮。2022年財務(wù)部出納的崗位職責(zé)（二）崗位職責(zé)：1、對原始單據(jù)的進(jìn)行審核并編制記賬憑證;2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等;3、負(fù)責(zé)會計憑證、報表、檔案的管理工作;4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;5、保管好各種空白支票、票據(jù)等;6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時，確認(rèn)收回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況;7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的方式，申報公司當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)，報送報表，月底網(wǎng)上認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票等任職要求：1、?？埔陨蠈W(xué)歷、會計專業(yè);2、_年以上的會計

3、工作經(jīng)驗(yàn)，對財務(wù)會計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友U8、RCA等);3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);4、熟悉財務(wù)ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。2022年財務(wù)部出納的崗位職責(zé)（三）崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。崗位要求：1、本科以上學(xué)歷，會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);2、具有_年

4、以上出納工作經(jīng)驗(yàn);3、熟悉操作財務(wù)軟件、E_cel、Word等辦公軟件;4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時;5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2022年財務(wù)部出納的崗位職責(zé)（四）1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。6.出納

5、員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能_公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。_支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。2022年財務(wù)部出納的崗位職責(zé)（五）職責(zé)：1、根據(jù)已審批的原始單據(jù)，負(fù)責(zé)辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)3、票據(jù)辦理技能要求：1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達(dá)能力;3、熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。4、大專以上學(xué)歷2022年財務(wù)部出納的崗位職責(zé)（六）_日常費(fèi)