2022年現(xiàn)金會計職責(zé)內(nèi)容

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年現(xiàn)金會計職責(zé)內(nèi)容1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取工作;2.負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;3.制作銀行賬和現(xiàn)金賬，做到賬物相符;4.負責(zé)分公司費用報銷工作;5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。2022年現(xiàn)金會計職責(zé)內(nèi)容（二）1、負責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;2、維護日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺賬。收款明細臺賬;3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會計做賬務(wù)處理;5、及時追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時提醒會計主管預(yù)留資金，償還貸款;6、配合會計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;

2、7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。2022年現(xiàn)金會計職責(zé)內(nèi)容（三）1.負責(zé)學(xué)員學(xué)費收取2.做好現(xiàn)金賬工作3.做好固定資產(chǎn)管理與定期盤點工作4.協(xié)助主辦會計做好其他工作5.做好公司安排的其他工作2022年現(xiàn)金會計職責(zé)內(nèi)容（四）1、負責(zé)項目會計核算工作;2、負責(zé)項目的會計憑證、帳冊、報表的編制與復(fù)核工作，按公司相關(guān)規(guī)定，匯總編制公司的會計報表，合并會計報表，并進行相關(guān)財務(wù)分析，并做到及時、正確。3、配合上級領(lǐng)導(dǎo)接受財政、稅務(wù)、審計部門的監(jiān)督、檢查。4、做好會計資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。5、協(xié)助上級的相關(guān)工作。2022年現(xiàn)金會計職責(zé)內(nèi)容（五）1.建立健全與公司成本核算有關(guān)的各項規(guī)章制度，擬

3、定和執(zhí)行成本核算實施細則并持續(xù)改進;2.負責(zé)對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理，嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益;3.指導(dǎo)倉庫業(yè)務(wù)，細化分類、收發(fā)類別等分類標準;4.管理公司現(xiàn)金日記賬，審核核對各種票據(jù)及銀行款項情況，審核各費用的合理性;5.參與存貨的清查盤點工作，審查原材料采購，歸集材料成本，合理分配各期間費用;6.負責(zé)編制材料的領(lǐng)用分配表，保管好各種憑證、賬簿等資料，并定期裝訂歸檔;7.認真核對各項原料、物料、成品、在制品的收付事項，并負責(zé)編制工廠成本轉(zhuǎn)賬傳票;8.編制進銷存報表和成本核算報表，按月追蹤并管控生產(chǎn)成本。2022年現(xiàn)金會計職責(zé)內(nèi)容（六）1、負責(zé)公司銀行存款、各類票據(jù)及印章

4、的保管;2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;4、進銷項發(fā)票的登記及管理;5、每月及時申報繳納稅金;6、負責(zé)公司日常的員工報銷單據(jù)的審核;7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。2022年現(xiàn)金會計職責(zé)內(nèi)容（七）1、負責(zé)公司日常資金的收與支，及時登記資金報表，保證賬實相符。負責(zé)工資、獎金的發(fā)放。2、銀行日常業(yè)務(wù)處理(承兌托收、收匯、結(jié)匯、付匯)。3、貸款業(yè)務(wù)處理(前期資料準備、擔(dān)保手續(xù)、開戶、放款、用款、貸后維護)。4、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年現(xiàn)金會計職責(zé)內(nèi)容（八）1為了加強現(xiàn)金管理，根據(jù)_頒發(fā)的現(xiàn)金管理暫行條例及中國人民

5、銀行制定的現(xiàn)金管理暫行條例實施細則，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度_公司及各部門同各企業(yè)單位之間的經(jīng)濟往來，凡達到支票起點的，必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，屬下列范圍的可支付現(xiàn)金。2.1職工工資、津貼。_個人勞務(wù)報酬，包括稿費和講課費及其它專門工作報酬。_支付給個人的各種獎金。2.4各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他現(xiàn)金支出2.5出差人員必須隨身攜帶的差旅費。2.6結(jié)算起點以下的零星開支(結(jié)算起點為_元)。3財務(wù)部門現(xiàn)金的存放必須使用保險柜，并做到鑰匙由專人負責(zé)保管和使用，用后及時鎖好。存放保險柜的房間無人時，需將保險柜的密碼調(diào)亂報警器開關(guān)打開。當保管鑰匙的人員有特殊情況請假時，需事

6、先向領(lǐng)導(dǎo)請示，請假獲準后，鑰匙要由部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成專人代管。4財務(wù)部門要建立健全現(xiàn)金日記帳，每發(fā)生一筆現(xiàn)金收(支)都有要及時在“收”、“付”憑證上加蓋“現(xiàn)金收(付)訖章”及收(付)款人名章，及時記帳，逐筆記載現(xiàn)金收支。結(jié)出每日余額，月末做出月結(jié)和累計收支發(fā)生額。5購買物品在_元以下的需借用現(xiàn)金時，由借款人填寫“借款單(現(xiàn)金)”經(jīng)總經(jīng)理審批并簽章后由出納員付款，所借現(xiàn)金必須當日歸還，遇特殊情況當日不能歸還的，財務(wù)部門憑“借款單”及時轉(zhuǎn)帳，不得以白條抵庫。6因公外出，包括去外埠采購人員，要將本部門經(jīng)理導(dǎo)審批意見及簽章的借款憑證交總經(jīng)理審批，然后到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)，去外埠采購人員要先編制采購計劃，否則出納人員不予付款。外埠出差歸寧的人員，必須在返寧后的三日內(nèi)報帳。7出納員在每日業(yè)務(wù)終了必須核對庫存現(xiàn)金和業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，做到每日現(xiàn)金、帳相符。對超過現(xiàn)金限額的部分及時送存銀行。8送交款，提取現(xiàn)金必須保證安全。每次到銀行交大額現(xiàn)金款必須有兩人以上同行，使用報警安全包，有保衛(wèi)人員同行，以確保安全。9有關(guān)現(xiàn)金管理的其他幾項規(guī)定：9.1不準超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金。9.2不準以不符合財會制度規(guī)定的憑證頂替庫存現(xiàn)金和業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)。9.3不準因私事借用公款，不得將單位的現(xiàn)金收入按個人儲蓄方式存入銀行。9.4不準私用帳戶替其他單位