2022年往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)

1、第PAGE7頁(yè)共NUMPAGES7頁(yè)2022年往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)建立和完善集團(tuán)財(cái)務(wù)管理體系，健全財(cái)務(wù)內(nèi)控機(jī)制，監(jiān)控企業(yè)重大財(cái)務(wù)事項(xiàng);2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)政策的制訂、執(zhí)行和落實(shí)財(cái)務(wù)管理工作;3、負(fù)責(zé)各個(gè)公司日常財(cái)務(wù)管理，對(duì)各個(gè)公司財(cái)務(wù)狀況、資金變動(dòng)情況進(jìn)行巡視、監(jiān)督、檢查，定期做好財(cái)務(wù)分析，制訂公司融資計(jì)劃和資金使用計(jì)劃，確保公司資金收支平衡，為集團(tuán)決策提供財(cái)務(wù)支持;4、貫徹執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行內(nèi)控管理，組織公司全面預(yù)算工作，并監(jiān)督執(zhí)行;5、全面負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃方案，控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，降低稅務(wù)成本，合理合規(guī)納稅，負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)預(yù)、決算

2、，加強(qiáng)費(fèi)用管控，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)合同的審核、檢查監(jiān)督，落實(shí)各項(xiàng)收入管理制度的貫徹執(zhí)行;6、負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)部的組織建設(shè)和團(tuán)隊(duì)管理，并協(xié)調(diào)同銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系，保證財(cái)務(wù)體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)（二）1.貫徹執(zhí)行國(guó)家方針政策和法律法規(guī)，遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，運(yùn)用現(xiàn)代管理方法，組織和規(guī)范本企業(yè)會(huì)計(jì)工作;_組織制定企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行情況。3.有生產(chǎn)制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)。4.有合并報(bào)表經(jīng)驗(yàn)，對(duì)合并報(bào)表及底稿中各項(xiàng)數(shù)據(jù)的來(lái)源清晰明了。5.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表信息數(shù)據(jù)紕漏等。2022年往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)（三）_對(duì)本單位的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé);_組織擬定公

3、司財(cái)務(wù)制度，按規(guī)定程序報(bào)批后執(zhí)行;3.編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、擬定資金使用方案，實(shí)現(xiàn)資金使用的全過(guò)程監(jiān)控;_組織進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促公司各部門(mén)降低消耗，節(jié)余費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;_組織公司納稅管理工作，充分利用國(guó)家政策和地方稅制，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光節(jié)稅;6.主持本級(jí)財(cái)務(wù)管理的工作，領(lǐng)導(dǎo)本級(jí)財(cái)會(huì)人員完成各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作，提請(qǐng)聘任或解聘會(huì)計(jì)人員;7.對(duì)公司各個(gè)部門(mén)下達(dá)開(kāi)發(fā)成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等考核指標(biāo);8.參與公司重大經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)談判等工作，為公司決策提供財(cái)務(wù)意見(jiàn)和財(cái)務(wù)支持;9.負(fù)責(zé)組織編制公司本級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)、決算，組織清產(chǎn)核資;10.貫徹國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和規(guī)定，堅(jiān)持原則，

4、協(xié)調(diào)各部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)的關(guān)系;11.監(jiān)督、檢查資金使用、費(fèi)用開(kāi)支和財(cái)產(chǎn)管理，嚴(yán)格審核原始憑證和賬表、單證，杜絕貪污、浪費(fèi)和不合理開(kāi)支;12.接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)及上級(jí)機(jī)關(guān)的監(jiān)督;13.完成好上級(jí)單位和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)（四）1、制定公司財(cái)務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向總經(jīng)理、董事會(huì)報(bào)告;2、建立健全公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;3、對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)描述，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計(jì)量公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，采用有效措施予以防范;4、建立健全公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、審計(jì)制度并組織實(shí)施

5、，主持公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;5、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)公司利益;6、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告;參與投資項(xiàng)目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財(cái)務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題并提供公司參考。2022年往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)（五）1、協(xié)同財(cái)務(wù)總監(jiān)制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度預(yù)算計(jì)劃，根據(jù)公司發(fā)展情況完成計(jì)劃及預(yù)算。參與制定財(cái)務(wù)口職能戰(zhàn)略，并跟蹤執(zhí)行情況;2、協(xié)同財(cái)務(wù)總監(jiān)組織建立健全部門(mén)制度、流程等管理體系，組織實(shí)施并定期優(yōu)化，指導(dǎo)與監(jiān)督項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理體系的建設(shè)、運(yùn)行與優(yōu)化;3、掌握國(guó)家稅務(wù)政策并進(jìn)行財(cái)經(jīng)政策的研究、分析，為公司決策提供依據(jù)

6、;4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析、考核等，敦促降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益;5、建立健全財(cái)務(wù)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料定期進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確。2022年往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)（六）1.應(yīng)收、應(yīng)付管理;2.收款、付款、費(fèi)用類(lèi)憑證編制;3.固定資產(chǎn)管理、項(xiàng)目申報(bào);4.應(yīng)付暫估核算、發(fā)出商品核算;5.進(jìn)項(xiàng)稅金勾選與核對(duì);6.輔助成本會(huì)計(jì)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)材料抽查等存貨管控和核算工作;7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜;2022年往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)（七）1.登記現(xiàn)金日記賬;2.負(fù)責(zé)月初跟月結(jié)客戶的財(cái)務(wù)對(duì)賬，月末跟限額客戶對(duì)賬，并取得有效的對(duì)賬證明;3.核對(duì)發(fā)貨單的開(kāi)票情況，

7、對(duì)沒(méi)有及時(shí)的需督促業(yè)務(wù)員落實(shí)處理;4.負(fù)責(zé)審批及核實(shí)付款單及其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單;_對(duì)資金帳，做到賬實(shí)相符和賬賬相符，賬證相符;6.完成上級(jí)安排的其他任務(wù)2022年往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)（八）1.協(xié)助財(cái)務(wù)主管制定應(yīng)收賬款管理制度、賬款催收辦法等規(guī)章制度。2.根據(jù)銷(xiāo)售內(nèi)勤提供的訂單和配置表，結(jié)合付款情況審核銷(xiāo)售訂單。3.根據(jù)銷(xiāo)售、售后內(nèi)勤提供的開(kāi)票通知，在ERP中對(duì)賬，核對(duì)無(wú)誤開(kāi)具_(dá)，_領(lǐng)購(gòu)繳銷(xiāo)、保管。4.抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票保管、認(rèn)證，并核對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)賬、銷(xiāo)項(xiàng)稅明細(xì)賬、金稅系統(tǒng)，_匯總表整理和打印裝訂務(wù)。5.根據(jù)貨款的付款原始憑證制作付款單勾稽采購(gòu)訂單，收款的流水制作收款單勾稽銷(xiāo)售訂單，并生成憑證。6.監(jiān)督銷(xiāo)售業(yè)

8、務(wù)人員的貨款回收情況，監(jiān)督應(yīng)收款項(xiàng)賬戶及其明細(xì)賬目余額變化情況。7.應(yīng)收賬款賬齡分析，并查找原因。8.核對(duì)往來(lái)，并發(fā)詢證函。9、協(xié)助外部機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)收賬款的審核，并向其提供相關(guān)信息。10.配合成本會(huì)計(jì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)。11.負(fù)責(zé)往來(lái)原始憑證、記賬憑證、收料通知單等會(huì)計(jì)資料的整理和打印裝訂。2022年往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)（九）1.負(fù)責(zé)付款憑證的編制，根據(jù)采購(gòu)合同、訂購(gòu)單、驗(yàn)收單、入庫(kù)單等編制;2.每月與庫(kù)房、供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬，付款前提交相關(guān)對(duì)賬明細(xì)表;3.根據(jù)商務(wù)采購(gòu)人員提交付款計(jì)劃，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，在月度預(yù)算內(nèi)的由財(cái)務(wù)經(jīng)理和相關(guān)會(huì)計(jì)簽字后安排相關(guān)付款事項(xiàng)，安排付款事項(xiàng);由財(cái)務(wù)出納人員付款，應(yīng)付會(huì)計(jì)記賬;4.每

9、月編制付款會(huì)計(jì)分錄，和付款明細(xì)賬，經(jīng)總賬會(huì)計(jì)審查;_分開(kāi)保管未付款的付款憑證;和已付款(核銷(xiāo))的付款憑證2022年往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)（十）1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)所轄平臺(tái)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售核對(duì)、統(tǒng)計(jì)、明細(xì)賬審核工作;2、負(fù)責(zé)所轄平臺(tái)業(yè)務(wù)月度進(jìn)銷(xiāo)存盤(pán)點(diǎn)表的編制、分類(lèi)、賬務(wù)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)工作;3、負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)的預(yù)存、訂單、結(jié)存、付款審核、收貨明細(xì)等核對(duì)，成本與利潤(rùn)的完成情況，編制成本分析報(bào)告。2022年往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)（十一）1.審核采購(gòu)訂單，采購(gòu)合同，采購(gòu)發(fā)票，付款憑證以及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;2.登記浦口現(xiàn)金、銀行臺(tái)賬，整理購(gòu)入合同并存檔;_組織月末盤(pán)庫(kù)，并編制月末盤(pán)點(diǎn)表;_月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，調(diào)賬，結(jié)賬;5.特殊原料的賬務(wù)處理，統(tǒng)計(jì)成品銷(xiāo)售以及供應(yīng)商的往來(lái);6.追蹤反饋原材料差異表以及整理成本分析表;7.對(duì)會(huì)計(jì)憑證按月進(jìn)行整理，裝訂;8.審核財(cái)務(wù)章的使用以及領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)性工作。2022年往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)（十二）1、負(fù)責(zé)與各單位的款項(xiàng)結(jié)算與對(duì)賬工作，并定期進(jìn)行往來(lái)分析。2、負(fù)責(zé)對(duì)公司往來(lái)賬務(wù)的建設(shè)跟完善。3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理、合同臺(tái)賬登記、維護(hù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。4、根據(jù)工作流程，負(fù)責(zé)與商務(wù)助理、出納核實(shí)收付款5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)6、負(fù)責(zé)開(kāi)具稅票，進(jìn)項(xiàng)成本管理7、其他臨時(shí)性工作2022年往來(lái)會(huì)計(jì)工作職責(zé)（十三）1.負(fù)責(zé)和各商超之間的對(duì)賬，開(kāi)票，款項(xiàng)結(jié)算;2.應(yīng)收賬款的整理、預(yù)警