會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)期中上機(jī)考試題

1、會(huì)信08-1會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)期中考材料之一第 PAGE 11頁(yè)P(yáng)AGE PAGE 12第一套業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)：學(xué)學(xué)號(hào)為單號(hào)號(hào)的做一、 系統(tǒng)統(tǒng)管理1、增加操操作員：以以Admiin身份注注冊(cè)后，在在“權(quán)限/操操作員”增加以下下操作員001 班主任的姓姓名： 會(huì)計(jì)主主管 口口令：1002 學(xué)號(hào)前一一人的姓名名：出納 口令：2003 自己的姓姓名： 制單 口令：33004 學(xué)號(hào)后一一人的姓名名：審核 口令：42、建立新新賬套（1）賬套套信息 賬套套號(hào)： 你學(xué)號(hào)的的后三位數(shù)數(shù)賬套名稱：自己取一一個(gè)企業(yè)名名稱的簡(jiǎn)稱稱賬套路徑：（默認(rèn)） 啟用會(huì)計(jì)計(jì)期： 22009年年11月 會(huì)計(jì)期間間設(shè)置：（默默認(rèn)）（2）單位位信

2、息 單位位名稱：自自己取的企企業(yè)完整名名稱 單位簡(jiǎn)稱稱：自己取取的企業(yè)名名稱簡(jiǎn)稱 單位地址址：自己杜杜撰（要像像地址） 法人代表表：任課老老師姓名 郵政編碼碼：6500021 聯(lián)系電話話及傳真：08711-888888888 電子郵件件：你自己己的電子郵郵件地址 稅號(hào)：5530100820007689912（3）核算算類型 企業(yè)業(yè)的記賬本本位幣：人人民幣（RRMB） 企業(yè)類型型：工業(yè)企企業(yè) 行業(yè)性質(zhì)質(zhì)：新會(huì)計(jì)計(jì)制度科目目 賬套（會(huì)會(huì)計(jì)）主管管：會(huì)計(jì)主主管（提示示，0011） 選“按行業(yè)性性質(zhì)預(yù)置科科目”（4）基礎(chǔ)礎(chǔ)信息 存貨貨、客戶、供應(yīng)商需需進(jìn)行分類類管理，該該企業(yè)無(wú)外外幣核算。（5）分類類

3、編碼方案案 存貨分類類編碼級(jí)次次：1 22 2 客戶、供供應(yīng)商分類類編碼級(jí)次次：2 22 3 部門編碼碼級(jí)次：11 2 22 結(jié)算方式式編碼級(jí)次次：1 22 科目編碼碼級(jí)次：44 2 22 2 22（6）數(shù)據(jù)據(jù)精度 該企業(yè)業(yè)對(duì)存貨數(shù)數(shù)量、單價(jià)價(jià)小數(shù)位定定為2。3、財(cái)務(wù)分分工(即：財(cái)務(wù)權(quán)限限劃分)（1）0001 會(huì)會(huì)計(jì)主管：賬套主管管賬套主管擁有指指定賬套的的全部權(quán)限限。（2）0002 出出納：軟件件操作員 出出納員具有總賬賬系統(tǒng)中的的出納簽字字，現(xiàn)金、銀行存款款日記賬、日?qǐng)?bào)表查查詢、支票票登記、銀銀行對(duì)賬權(quán)權(quán)限。（3）0003 制制單：軟件件操作員制單員具有總賬賬系統(tǒng)的填填制憑證、憑證查詢?cè)儭?/p>

4、總賬、明細(xì)賬查查詢操作權(quán)權(quán)限。（4）0004 審審核：軟件件操作員 審審核員具有審核核憑證、對(duì)對(duì)賬、記賬賬、結(jié)賬的的操作權(quán)限限。3、設(shè)置基基礎(chǔ)檔案（1）部門門檔案 部門編碼部門名稱負(fù)責(zé)人1 綜合部部101 辦公公室102 財(cái)務(wù)部2銷售部 201 銷售一部部 202 銷售二部部3供應(yīng)部（2）職員員檔案職員編碼職員名稱所屬部門101陳凡辦公室102李主管財(cái)務(wù)部103張主管財(cái)務(wù)部104王審核財(cái)務(wù)部105孫制單財(cái)務(wù)部201李銷售銷售一部202陳銷售銷售一部203王銷售銷售二部301趙供應(yīng)供應(yīng)部（3）結(jié)算算方式結(jié)算方式編編碼結(jié)算方式名名稱票據(jù)管理標(biāo)標(biāo)志1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201 現(xiàn)金支票票是202

5、轉(zhuǎn)賬支票票是9其他否（4）客戶戶分類 客戶戶分類編碼碼客戶分類名名稱01長(zhǎng)期02短期03中期（5）客戶戶檔案（提提示：只能能在末級(jí)分分類上增加加客戶檔案案）所屬分類碼碼客戶編號(hào)客戶名稱簡(jiǎn)稱01-長(zhǎng)期期001北京世紀(jì)公公司北世02-短期期002天津世紀(jì)公公司天世03-中期期003上海世紀(jì)公公司上世（6）供應(yīng)應(yīng)商分類 供應(yīng)應(yīng)商分類編編碼供應(yīng)商分類類名稱01工業(yè)02商業(yè)03其他（7）供應(yīng)應(yīng)商檔案（提提示：只能能在末級(jí)分分類上增加加供應(yīng)商檔檔案）供應(yīng)商分類類碼供應(yīng)商編號(hào)號(hào)供應(yīng)商名稱稱簡(jiǎn)稱01-工業(yè)業(yè)001昆明鋼鐵廠廠昆鐵02-商業(yè)業(yè)002昆明世紀(jì)百百貨昆百03-其他他003云南大學(xué)云大（8）常用用摘要

6、 （憑憑證 / 常用摘要要） 常用用摘要編碼碼常用摘要名名稱0001報(bào)差旅費(fèi)0002報(bào)辦公費(fèi)0003購(gòu)辦公用品品0004收回短期投投資0005新購(gòu)固定資資產(chǎn)0006支付工程費(fèi)費(fèi)0007購(gòu)買材料0008提現(xiàn)金0009銷售產(chǎn)品0010歸還貨款0011收到貨款0012支付利息0013接受投資0014支付培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)0015清理固定資資產(chǎn)0016借差旅費(fèi)0017代墊費(fèi)用4、總賬參參數(shù)控制 選項(xiàng)項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證選擇：制單單序時(shí)控制制選擇：資金金往來(lái)赤字字控制取消：允許許修改、作作廢他人填填制的憑證證選擇：憑證證編號(hào)方式式為“系統(tǒng)編號(hào)號(hào)”選擇：出納納憑證必須須經(jīng)由出納納簽字客戶、供應(yīng)應(yīng)商往來(lái)：選擇在總賬核核算

7、其他個(gè)人、部門門、項(xiàng)目排排序方式：按編碼排排序5、總賬初初始化設(shè)置置（1）設(shè)置置會(huì)計(jì)科目目（注，通通過(guò)用增、刪、改的的方式，建建成一個(gè)只只有以下科科目的科目目體系） 指定科科目：即指指定出納專專管的會(huì)計(jì)計(jì)科目現(xiàn)金總賬科科目指定： 現(xiàn)金11001 ; 銀銀行總賬科科目指定： 銀行存存款10002 設(shè)置賬賬套所需的的會(huì)計(jì)科目目：根據(jù)需需要增加或或修改會(huì)計(jì)計(jì)科目A、 銀行行存款： 1000201 中行存款款 11002002 工行存款款 1002202011 大觀支支行 1002202022 園藝支行行短期投資： 11101001 股票投資資1101002 債券投資資1101110 其他應(yīng)收賬款：設(shè)

8、置為：客戶往往來(lái)預(yù)付賬款：設(shè)置為：供應(yīng)商商往來(lái)其他應(yīng)收款款： 11133001 其他應(yīng)收收個(gè)人款 設(shè)設(shè)置為：個(gè)人往來(lái)來(lái) 1133302 其他他應(yīng)收單位位款款 設(shè)置為：客戶往往來(lái)材料物資：設(shè)置為：項(xiàng)目核核算應(yīng)付賬款：設(shè)置為：供應(yīng)商商往來(lái)其他應(yīng)付款款：設(shè)置為為：供應(yīng)應(yīng)商往來(lái)預(yù)收賬款：設(shè)置為：客戶往往來(lái)在建工程： 1603301 工程物物資 設(shè)置置為：項(xiàng)項(xiàng)目核算 1600302 工程程水電費(fèi) 設(shè)置為：項(xiàng)目核核算 1600303 工程程運(yùn)輸費(fèi) 設(shè)置為：項(xiàng)目核核算 應(yīng)付工資資：設(shè)置為為部門核核算 應(yīng)交稅金金： 2177101 應(yīng)應(yīng)交增值稅稅 2177101001 進(jìn)項(xiàng)稅稅 2171101055 銷項(xiàng)項(xiàng)稅

9、 管理費(fèi)用用：設(shè)置為為部門核核算 5502201 工 資資 設(shè)置為為：部門門核算 5502202 差旅費(fèi)費(fèi) 設(shè)設(shè)置為：部門核算算 5502203 折舊費(fèi)費(fèi) 設(shè)置為：部門核核算 5502204 辦公費(fèi)費(fèi) 設(shè)置為：部門核核算 5502205 5500206 設(shè)設(shè)置為：部門核算算 55502006 電話費(fèi) 設(shè)設(shè)置為：部門核算算 55502007 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)費(fèi) 5502999 其他 設(shè)置為：部門核核算O、財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用： 5503301 手續(xù)費(fèi)費(fèi) 55503002 利息收入入 55503003 利息支出出（2）憑證證類別憑證類型限制類型限制科目記賬憑證無(wú)限制（3）項(xiàng)目目目錄A、定義項(xiàng)項(xiàng)目大類：（a）定義義項(xiàng)

10、目大類類名稱： 基建工工程（b）定義義項(xiàng)目級(jí)次次（1-22）： 一級(jí)：1 二級(jí)級(jí)：2（c）定義義項(xiàng)目欄目目：默認(rèn)四四項(xiàng)B、指定核核算會(huì)計(jì)科科目 C、在在項(xiàng)目大類類下定義項(xiàng)項(xiàng)目分類：1 福福利工程職工食堂職工宿舍 盈利工工程招待所商場(chǎng) D、在在項(xiàng)目分類類下定義項(xiàng)項(xiàng)目目錄：項(xiàng)目編號(hào)工程名稱所屬分類碼碼001三食堂10100266號(hào)宿舍舍102003第六招待所所201004東方商場(chǎng)202（4）會(huì)計(jì)計(jì)科目及期期初余額表表科目名稱方向期初余額提示現(xiàn)金（10001）借35,0000末級(jí)科目：直接錄入入銀行存款（11002）借8110000中行存款（11002001）借4050000末級(jí)科目：直接錄入入工行

11、存款（11002002）借4060000大觀支行（1100200201）借3050000末級(jí)科目：直接錄入入園藝支行（1100200202）借1010000末級(jí)科目：直接錄入入應(yīng)收賬款（11131）借5000客戶北世：欠款銷售售產(chǎn)品￥：50000元其它應(yīng)收款款（11333）借3000其他應(yīng)收單單位款（11133002）借1000客戶北世：欠代墊費(fèi)費(fèi)用￥：11000元元其他應(yīng)收個(gè)個(gè)人款（11133001）借2000雙擊進(jìn)入輔輔助余額錄錄入界面：1、辦公室室/ 陳凡凡/借差旅旅費(fèi)/￥：100002、銷售部部/ 李銷銷售/借差差旅費(fèi)/￥：10000固定資產(chǎn)（11501）借1770000末級(jí)科目：直接

12、錄入入累計(jì)折舊（11502）貸1590001、請(qǐng)調(diào)整整余額方向向：方 向向2、再錄入入余額壞賬準(zhǔn)備（11141）貸短期投資（11101）借1200000股票投資（11101001）借1200000末級(jí)科目：直接錄入入短期借款（22101）貸6100末級(jí)科目：直接錄入入實(shí)收資本（33101）貸11290000末級(jí)科目：直接錄入入借方合計(jì)： 1,1135,1100元 貸貸方合計(jì)：1,1335,1000元提示：末級(jí)科目的的期初余額額：直接錄錄入；非末末級(jí)科目的的期初余額額：由末級(jí)級(jí)科目匯總總得到；輔助核算科科目余額：雙擊進(jìn)入入輔助余額額界面錄入入相應(yīng)會(huì)計(jì)計(jì)科目的明明細(xì)余額；余額錄入完完成后，請(qǐng)請(qǐng)進(jìn)行

13、試算算平衡校驗(yàn)驗(yàn)、對(duì)賬操操作。二、總賬日日常業(yè)務(wù)1、日常憑憑證錄入11月經(jīng)濟(jì)濟(jì)業(yè)務(wù)如下下：（1）111月1日，財(cái)務(wù)部張主主管購(gòu)買了了100元元的辦公用用品，以現(xiàn)現(xiàn)金支付，附附單據(jù)一張張。 借：管理理費(fèi)用/辦辦公費(fèi) 1000 貸：現(xiàn)現(xiàn)金 1000（2）111月3日，財(cái)財(cái)務(wù)部王審審核從工行行提取現(xiàn)金金10,0000元，作作為備用金金，現(xiàn)金支支票號(hào)XJJ001。 借：現(xiàn)金金 10,000 貸：銀銀行存款/工行存款款/大觀支支行 110,0000（3）111月5日，辦辦公室陳凡借差旅費(fèi)費(fèi)現(xiàn)金10000元，附附單據(jù)一張張。 借：其其他應(yīng)收款款/其他應(yīng)應(yīng)收個(gè)人款款 1,000 貸：現(xiàn)現(xiàn)金 1,0000(4

14、) 111月6日日，電信局局托收電話話費(fèi)66880元，自自來(lái)水公司司托收水費(fèi)費(fèi)12000元，附單單據(jù)2張。 借：管理理費(fèi)用/電電話費(fèi) 66,6800 管理費(fèi)用用/水電費(fèi)費(fèi) 1,2200 貸：銀行行存款/工工行存款/大觀支行行 77,8800(5) 111月8日日，供應(yīng)部部進(jìn)行項(xiàng)目目的原材料料采購(gòu)(附附材料清單單一份)，貨貨款以銀行行存款支付付。借:材料采采購(gòu) 11,0000 應(yīng)交稅金金 /應(yīng)交交增值稅 /進(jìn)項(xiàng)稅稅 1170 貸:銀行行存款/工工行存款/園藝支行行 1,1170注：項(xiàng)目選選擇： 1102 666號(hào)宿舍 結(jié)算方式式：轉(zhuǎn)賬支支票 票票號(hào)：YZZZ200001(6) 111月100日，

15、辦公公室陳凡報(bào)銷差旅旅費(fèi)，交回回現(xiàn)金855.5元，附附單據(jù)4張張。 借借：管理費(fèi)費(fèi)用/差旅旅費(fèi) 9144.5 現(xiàn)現(xiàn)金 85.55 貸貸：其他應(yīng)應(yīng)收款/其其他應(yīng)收個(gè)個(gè)人款 1,0000(7) 111月111日，銷售售一部陳銷銷售向北京京世紀(jì)公司司銷售中中學(xué)英語(yǔ)一批，貨貨款尚未收收回。借：應(yīng)收賬賬款 1,1170 貸：主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入入 1,0000 應(yīng)交稅金金 /應(yīng)交交增值稅 /銷項(xiàng)稅稅 170(8) 111月111日，財(cái)務(wù)務(wù)部收回33個(gè)月的短短期投資。 借借：銀行存存款/中行行存款 1120,0000 貸貸：短期投投資/股票票投資 1100,0000 投投資收益 20,000(9) 111月16

16、6日，銷售售一部收到到北京世紀(jì)紀(jì)公司轉(zhuǎn)來(lái)來(lái)轉(zhuǎn)賬支票票一張，用用以償還前前欠貨款。借:銀行存存款/中行行存款 11,1700 貸貸:主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入 1,0000 應(yīng)交交稅金 /應(yīng)交增值值稅 /銷銷項(xiàng)稅 170注：結(jié)算方方式：轉(zhuǎn)賬賬支票 票號(hào)號(hào)：YZZZ300001(10) 11月117日, 將現(xiàn)金333,0000元存入入銀行借：銀行存存款/工行行存款/大大觀支行 333,0000 貸：現(xiàn)現(xiàn)金 33,0000 (111) 111月18日日，供應(yīng)部部支付工程程款 借:在建建工程 /工程水電電費(fèi) 11,0000 在在建工程 /工程運(yùn)運(yùn)輸費(fèi) 1,0000 貸貸:銀行存存款/工行行存款/園園藝支行 22,

17、0000注：項(xiàng)目選選擇： 1102 666號(hào)宿舍 結(jié)算算方式：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票 票號(hào)：YZZ227806602(12) 11月118日，新新購(gòu)固定資資產(chǎn)IBM筆筆記本電腦腦一臺(tái)，貨貨款用銀行行存款支付付。 借借：固定資資產(chǎn) 118,0000 貸貸：銀行存存款/中行行存款 118,0000注：結(jié)算方方式：轉(zhuǎn)賬賬支票 票號(hào)號(hào)：YZZZ387445600021(13) 11月118日，接接受中云投投資公司一一筆投資。 借借：銀行存存款/中行行存款 5000,0000 貸貸：實(shí)收資資本 5000,0000(14) 11月118日，辦辦公室委托托云南大學(xué)學(xué)進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)培訓(xùn)，培培訓(xùn)費(fèi)用共共計(jì)：90000元，尚尚未

18、支付。 借借：管理費(fèi)費(fèi)用/培訓(xùn)訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 9,000 貸貸：其他應(yīng)應(yīng)付款 9,0000(15) 11月220日，收收到一季度度中行存款款利息25500元。借：銀行存存款/中行行存款 2,500 貸貸：財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用 2,500(16) 11月222日，辦辦公室支付付云南大學(xué)學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)用共計(jì)計(jì)：90000元，銀銀行存款支支付。 借借：其他應(yīng)應(yīng)付款 9,0000.000 貸貸：銀行存存款/工行行存款/大大觀支行 9,0000.000(17) 11月223日, 財(cái)務(wù)部李主主管借款11500元元借：其他應(yīng)應(yīng)收款/其其他應(yīng)收個(gè)個(gè)人款 11,5000 貸：現(xiàn)現(xiàn)金 1,500(18) 11月225日，向向銀行借

19、入入五年期的的長(zhǎng)期借款款560,000元元，支付費(fèi)費(fèi)用2,1106元。 借借：銀行存存款/中行行存款 5560,0000 貸貸：長(zhǎng)期借借款 5560,0000 借借：財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用/手續(xù)續(xù)費(fèi) 2,1006 貸貸：銀行存存款/工行行存款/大大觀支行 22,1600(19) 11月225日, 匯給昆明明世紀(jì)百貨貨貨款100,0000元，票號(hào)號(hào)：53002006689借：應(yīng)付賬賬款 10,000 貸貸：銀行存存款/工行行存款/大大觀支行 10,000(20) 11月226日, 銷售二部部王銷售對(duì)北北京世紀(jì)公公司銷售某某產(chǎn)品8,600元元，對(duì)方支支付現(xiàn)金33,6000元，其余余作應(yīng)收賬賬款借：現(xiàn)金 33,

20、6000 應(yīng)應(yīng)收賬款 55,0000 貸貸：主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入 7,350.42 應(yīng)應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值值稅/銷項(xiàng)項(xiàng)稅 1,2249.558(21) 11月227日，收收到租金收收入8,9900元。 借：銀銀行存款/中行存款款 8,900 貸：其其他業(yè)務(wù)收收入 8,9000(22) 11月228日，從從聯(lián)營(yíng)公司司分回利潤(rùn)潤(rùn)50,0000元。 借：銀銀行存款/中行存款款 500,0000 貸：投投資收益 500,0000(23) 11月330日，支支付利息費(fèi)費(fèi)用9800元。 借借：財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用/利息息支出 9880 貸貸：銀行存存款/中行行存款 98802、審核憑憑證（提示示：進(jìn)行出出納簽字和和審核憑證

21、證時(shí)應(yīng)注意意操作員的的更換）更換操作員員：文件件 / 重新注注冊(cè) / 更換用用戶名（即即操作員）出納簽字：對(duì)制單員員填制的帶帶有現(xiàn)金和和銀行存款款的憑證進(jìn)進(jìn)行檢查核核對(duì)。審核憑證：憑證的制制單人和審審核人不能能為同一個(gè)個(gè)人，請(qǐng)注注意更換操操作員。3、出納管管理（1）查詢?cè)儯含F(xiàn)金日日記賬、銀銀行日記賬賬、資金日日?qǐng)?bào)表（2）支票票登記簿（3）銀行行對(duì)賬4、記賬（提提示：未審審核憑證不不能記賬）記賬是以會(huì)會(huì)計(jì)憑證為為依據(jù)，將將會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)務(wù)全面、系系統(tǒng)、連續(xù)續(xù)地記錄到到具有賬戶戶基本結(jié)構(gòu)構(gòu)的賬簿中中去的一種種方法。賬簿及輔助助類賬表的的查詢（1）查詢?cè)儯嚎傎~、余額表、明細(xì)賬、序時(shí)賬、多檔賬等等；（2）查

22、詢?cè)儯簜€(gè)人往往來(lái)、部門門核算、項(xiàng)項(xiàng)目核算、客戶往來(lái)來(lái)、供應(yīng)商商往來(lái)輔助助賬。6、月末處處理將當(dāng)月填制制的憑證以以及由其他他模塊傳遞遞過(guò)來(lái)的憑憑證進(jìn)行記記賬操作；期間損益：20022年11月月30日，進(jìn)進(jìn)行期間損損益結(jié)轉(zhuǎn)（期期間損益定定義，轉(zhuǎn)賬賬生成憑證證，再把該該憑證審核核、記賬）；進(jìn)行期末對(duì)對(duì)賬、試算算平衡校驗(yàn)驗(yàn)；月末結(jié)賬。三、UFOO報(bào)表（后后期再做）1、根據(jù)以以上資料完完成“資產(chǎn)負(fù)債債表”“損益表表”。 “資產(chǎn)負(fù)債債表”表中的未分分配利潤(rùn)取取自本年利利潤(rùn)科目的的期末余額額。2、做一張張自定義報(bào)報(bào)表，格式式如下：注注意組合及及畫線的快快捷安鈕。（新增）管理費(fèi)用明明細(xì)表單位名稱：北京高科科技

23、有限公公司 20000年1月 單位位：元項(xiàng) 目目管理費(fèi)用工資福利費(fèi)折舊費(fèi)加班費(fèi)辦公費(fèi)其他總經(jīng)理辦公公室財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部開(kāi)發(fā)一部開(kāi)發(fā)二部合計(jì)審核人： 制表人：會(huì)信07-1會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)期中考材料之二第 PAGE 12頁(yè)第二套業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)：學(xué)學(xué)號(hào)為雙號(hào)號(hào)的同學(xué)做做一、 系統(tǒng)統(tǒng)管理1、增加操操作員：以以Admiin身份注注冊(cè)后，在在“權(quán)限/操操作員”增加以下下操作員001 班主任的的姓名： 會(huì)計(jì)計(jì)主管 口令：11002 學(xué)號(hào)前一一人的姓名名：出納 口令：2003 自己的姓姓名： 制單 口令：33004 學(xué)號(hào)后一一人的姓名名：審核 口令：42、建立新新賬套（1）賬套套信息 賬套套號(hào)： 你學(xué)號(hào)的的后三位數(shù)數(shù)賬套

24、名稱：自己取一一個(gè)企業(yè)名名稱的簡(jiǎn)稱稱賬套路徑：（默認(rèn)） 啟用會(huì)計(jì)計(jì)期： 22009年年11月 會(huì)計(jì)期間間設(shè)置：（默默認(rèn)）（2）單位位信息 單位位名稱：自自己取的企企業(yè)完整名名稱 單位簡(jiǎn)稱稱：自己取取的企業(yè)名名稱簡(jiǎn)稱 單位地址址：自己杜杜撰（要像像地址） 法人代表表：任課老老師姓名 郵政編碼碼：6500021 聯(lián)系電話話及傳真：08711-888888888 電子郵件件：你自己己的電子郵郵件地址 稅號(hào)：5530100820007689912（3）核算算信息 企業(yè)業(yè)的記賬本本位幣：人人民幣（RRMB）; 企業(yè)業(yè)類型：工工業(yè)； 行業(yè)業(yè)性質(zhì)：新新會(huì)計(jì)制度度科目 賬套套主管：會(huì)會(huì)計(jì)主管； 不選選“按行業(yè)

25、性性質(zhì)預(yù)置科科目”；（4）基礎(chǔ)礎(chǔ)信息該企業(yè)無(wú)外外幣核算，存貨、客戶戶、供應(yīng)商商進(jìn)行分類類。（5）分類類編碼方案案 存貨貨分類編碼碼級(jí)次：1122 客戶戶和供應(yīng)商商分類編碼碼級(jí)次：2223 收發(fā)發(fā)類別編碼碼級(jí)次：112 部門門編碼級(jí)次次：1222 結(jié)算算方式編碼碼級(jí)次：112 科目目編碼級(jí)次次：42222（6）數(shù)據(jù)據(jù)精度存貨數(shù)量、單價(jià)小數(shù)數(shù)位定為33。財(cái)務(wù)分工001 會(huì)計(jì)主主管 賬套套主管擁有系統(tǒng)所所有模塊的的全部權(quán)限限。002 出納擁有出納簽簽字權(quán)；現(xiàn)現(xiàn)金、銀行行存款日記記賬和資金金日?qǐng)?bào)表的的查詢權(quán)；支票登記記權(quán)；銀行行對(duì)賬操作作的所有權(quán)權(quán)限。003 會(huì)計(jì)擁有總賬系系統(tǒng)的填制制憑證、憑憑證查詢

26、、總賬、明明細(xì)賬查詢?cè)儾僮鳈?quán)限限。004 審核擁有審核憑憑證、對(duì)賬賬、記賬、結(jié)賬的操操作權(quán)限。設(shè)置基礎(chǔ)檔檔案部門檔案部門編碼部門名稱負(fù)責(zé)人1 綜合部101 辦辦公室102 財(cái)務(wù)部2銷售部 201 銷售一一部 202 銷售二二部3市場(chǎng)部職員檔案職員編碼職員名稱所屬部門101王晶辦公室102陳偉財(cái)務(wù)部103李會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部104張審核財(cái)務(wù)部201李明銷售一部202張利銷售一部301王紅銷售二部302孫志市場(chǎng)部客戶分類 客戶戶分類編碼碼客戶分類名名稱01長(zhǎng)期02短期03中期客戶檔案（提提示：只能能在末級(jí)分分類上增加加客戶檔案案）客戶所屬分分類碼客戶編號(hào)客戶名稱簡(jiǎn)稱01-長(zhǎng)期期001北京世紀(jì)公公司世紀(jì)公司

27、02-短期期002天津海達(dá)公公司海達(dá)公司03-中期期003上海萬(wàn)邦公公司萬(wàn)邦公司供應(yīng)商分類類 供應(yīng)應(yīng)商分類編編碼供應(yīng)商分類類名稱01省內(nèi)02省外供應(yīng)商檔案案（提示：只能在末末級(jí)分類上上增加供應(yīng)應(yīng)商檔案）供應(yīng)商所屬屬分類碼供應(yīng)商編號(hào)號(hào)供應(yīng)商名稱稱簡(jiǎn)稱01-省內(nèi)內(nèi)001用友軟件云云南分公司司云南用友02-省外外002北京用友軟軟件北京用友總賬參數(shù)控控制 選項(xiàng)項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時(shí)控控制支票控制打印憑證頁(yè)頁(yè)腳姓名出納憑證必必須經(jīng)由出出納簽字憑證編號(hào)由由系統(tǒng)編號(hào)號(hào)客戶往來(lái)款款項(xiàng)和供應(yīng)應(yīng)商往來(lái)款款項(xiàng)在總賬賬系統(tǒng)核算算賬簿明細(xì)賬打印印按年排頁(yè)頁(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)科目及及期初余額額表科目名稱方向期初余額提示備注

28、現(xiàn)金（10001）借400000末級(jí)科目：直接錄入入銀行存款（11002）借中行存款（11002001）借150000末級(jí)科目：直接錄入入工行存款（11002002）借1320000大觀支行（1100200201）借320000末級(jí)科目：直接錄入入園藝支行（1100200202）借1000000末級(jí)科目：直接錄入入短期投資（11101）借1000000應(yīng)收賬款（11131）借100000應(yīng)收海達(dá)公公司前欠貨貨款， 金金額：70000；應(yīng)收萬(wàn)邦公公司前欠貨貨款、 金金額：30000?？蛻敉鶃?lái)其他應(yīng)收款款（11333）借5000辦公室、王王晶、 借借差旅費(fèi)、 金額：40000；市場(chǎng)部、孫孫志、 借

29、借差旅費(fèi)、 金額：10000。個(gè)人往來(lái)固定資產(chǎn)（11501）借1680000末級(jí)科目：直接錄入入累計(jì)折舊（11502）貸159000請(qǐng)調(diào)整余額額方向：選選中科目單單擊方 向再錄入余余額壞賬準(zhǔn)備（11141）貸物資采購(gòu)（11201）借項(xiàng)目核算在建工程（11603）工程水電費(fèi)費(fèi)（1600301）借項(xiàng)目核算工程運(yùn)輸費(fèi)費(fèi)（1600302）借項(xiàng)目核算工程材料費(fèi)費(fèi)（1600303）借項(xiàng)目核算短期借款（22101）貸6100末級(jí)科目：直接錄入入應(yīng)付賬款（22121） 貸1220000應(yīng)付云南分分公司貨款款，金額11220000元供應(yīng)商往來(lái)來(lái)應(yīng)付工資（22151）貸7000應(yīng)付辦公室室工資，金金額70000元

30、部門核算應(yīng)交稅金（22171）貸應(yīng)交增值稅稅（2177101貸應(yīng)交銷項(xiàng)稅稅（2177101001）貸應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅稅（2177101002）貸實(shí)收資本（33101）貸3190000末級(jí)科目：直接錄入入管理費(fèi)用（55502）借部門核算辦公費(fèi)（55502001）借電話費(fèi)（55502002）借水電費(fèi)（55502003）借差旅費(fèi)（55502004）借部門核算財(cái)務(wù)費(fèi)用（55503）利息支出（550301）借借方金額合合計(jì)：45541000 元 貸方金金額合計(jì)：4541100元指定出納科科目指定現(xiàn)金為為現(xiàn)金總賬賬科目；指定銀行存存款為銀行行總賬科目目憑證類別 憑證證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001

31、，11002付款憑證貸方必有1001，11002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001，11002結(jié)算方式結(jié)算方式編編碼結(jié)算方式名名稱票據(jù)管理標(biāo)標(biāo)志1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算是201 現(xiàn)金支票票是202 轉(zhuǎn)帳支票票是9其他否項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目大大類：定義項(xiàng)目大大類名稱： 在建建工程定義項(xiàng)目級(jí)級(jí)次（1-2）： 一級(jí)級(jí)：1 二二級(jí)：2定義項(xiàng)目目目錄：默認(rèn)認(rèn)只有四項(xiàng)項(xiàng)，建議用用戶根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目有關(guān)內(nèi)內(nèi)容增加欄欄目。 增增加欄目： 開(kāi)工日日期 （日期期） 完工工日期 （日日期） 負(fù) 責(zé) 人 （字字符） 指定核算會(huì)會(huì)計(jì)科目在項(xiàng)目大類類下定義項(xiàng)項(xiàng)目分類： 1 一一期工程職工食堂職工宿舍 二期工工程招待所商場(chǎng)（4）在項(xiàng)項(xiàng)目分類下下

32、定義項(xiàng)目目目錄：項(xiàng)目編號(hào)工程名稱所屬分類碼開(kāi)工日期完工日期負(fù)責(zé)人001大食堂1012003/2/12004/2/1李經(jīng)理00277號(hào)宿舍舍1022003/2/12004/2/1王經(jīng)理003廠招待所2012003/6/12004/6/1孫主任004自選商場(chǎng)2022003/6/12004/6/1張主任憑證管理11月經(jīng)濟(jì)濟(jì)業(yè)務(wù)如下下： （1）111月1日日，銷售一一部李明購(gòu)買了了300元元的辦公用用品，以現(xiàn)現(xiàn)金支付，附附單據(jù)一張張。 借：管理理費(fèi)用/辦辦公費(fèi) 3000 貸：現(xiàn)現(xiàn)金 3300 （2）111月3日日，財(cái)務(wù)部部陳偉從工行行提取現(xiàn)金金1 0000元，作作為備用金金，現(xiàn)金支支票號(hào)XJJ001。

33、 借：現(xiàn)金金 10000 貸：銀銀行存款/工行存款款/大觀支支行 11 0000 （3）111月5日日，收到華華美公司的的投資資金金3000000元，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳支票號(hào)號(hào)ZZW0002。 借：銀行行存款/中中行存款 3000000 貸：實(shí)實(shí)收資本 3000000 （4）111月111日，銷售售二部王紅紅收到海達(dá)達(dá)轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)帳帳支票一張張，金額11000元元，用以償償還前欠貨貨款，轉(zhuǎn)帳帳支票號(hào)ZZZR0005。 借：銀行行存款/工工行存款/大觀支行行 10000 貸：應(yīng)應(yīng)收賬款 11000（5）111月17日日，銷售一一部李明出差歸歸來(lái)，報(bào)銷銷差旅費(fèi)33500元元，交回現(xiàn)現(xiàn)金4000元。 借：管理理費(fèi)用/

34、差旅費(fèi) 33500 現(xiàn)金 4000 貸：其其他應(yīng)收款款/其他應(yīng)應(yīng)收個(gè)人款款 39000（6）111月19日日 匯給用友友云南分公公司10 000元元，票號(hào)5562311 借：應(yīng)付賬賬款 100000 貸貸：銀行存存款/中行行存款 100000（7）111月20日日 銷售二二部對(duì)北京京世紀(jì)公司司銷售某產(chǎn)產(chǎn)品8 6600元，對(duì)對(duì)方支付現(xiàn)現(xiàn)金36000元，其其余作應(yīng)收收賬款借：現(xiàn)金 36000 應(yīng)應(yīng)收賬款 50000 貸貸：主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入 73500 應(yīng)應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值值稅/應(yīng)交交銷項(xiàng)稅 12250（8）111月21日日 李明明借款1 500元元借：其他應(yīng)應(yīng)收款/李李明 15000 貸貸：現(xiàn)金 1

35、5500（9）111月22日日 李明明報(bào)銷辦公公費(fèi)用1 500元元借：管理費(fèi)費(fèi)用 11500 貸：其他他應(yīng)收款/李明 15000（10）111月233日 銷銷售二部收收到北京世世紀(jì)公司轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票支支付某產(chǎn)品品貨款5 000元元，票號(hào)88864332借：銀行存存款/中行行存款 50000 貸貸：應(yīng)收賬賬款/北京京世紀(jì)公司司 50000（11）111月244日 將現(xiàn)現(xiàn)金33 000元元存入銀行行借：銀行存存款/工行行存款/大大觀支行 333000 貸貸：現(xiàn)金 3330000 （122）11月255日 銷售二二部收到北北京世紀(jì)公公司轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳支票一一張，金額額15000元，用以以償還前欠欠貨款，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)

36、帳支票號(hào)號(hào)ZZR0005。 借：銀行行存款/工工行存款/大觀支行行 11500 貸：應(yīng)應(yīng)收賬款/北京世紀(jì)紀(jì)公司 15500（13）111月266日 電信信局托收電電話費(fèi)6880元，自自來(lái)水公司司托收水費(fèi)費(fèi)120元元，附單據(jù)據(jù)2張。 借：管管理費(fèi)用/電話費(fèi) 6800 管理費(fèi)費(fèi)用/水電電費(fèi) 1120 貸：銀銀行存款/工行存款款/大觀支支行 8000（14）111月27日 進(jìn)行項(xiàng)目目的原材料料采購(gòu)(附附材料清單單一份)，貨貨款以銀行行存款支付付。轉(zhuǎn)賬票票號(hào)ZZ5526811借:在建工工程/工程程材料費(fèi)77號(hào)號(hào)宿舍 1000 貸:銀行行存款/工工行存款/園藝支行行 10000（15）111月288日 銷銷售一部張張利向北京京世紀(jì)公司司銷售產(chǎn)成成品一批，貨貨款尚未收收回。 借：應(yīng)收收賬款 5585 貸：主主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入 500 應(yīng)交稅金金/應(yīng)交增增值稅/應(yīng)應(yīng)交銷項(xiàng)稅稅 85 （166）11月288日 采采購(gòu)原煤55噸，每噸噸10000元，原材材料直接入入庫(kù)，貨款款以銀行存存款支付，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳支票號(hào)號(hào)ZZR0003. 借：原材材料 50000貸：銀行存存款/工行行存款/園園藝支行