投資行業(yè)集中財務(wù)核算管理解決方案

1、投資行業(yè)集中財務(wù)核算管理解決方案CONTENS目錄集團(tuán)財務(wù)管理特點(diǎn)123投資行業(yè)集中財務(wù)管控方案案例分析集團(tuán)企業(yè)組織和管理變化集團(tuán)組織經(jīng)營多元化，產(chǎn)銷業(yè)態(tài)分離，由單一企業(yè)，向多公司、多工廠擴(kuò)張業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)大，管理半徑延長，向多地域發(fā)展：由區(qū)域性集團(tuán)企業(yè)逐步向全國性企業(yè)邁進(jìn)，同時拓展國際化業(yè)務(wù)組織管理集團(tuán)成立分子公司、事業(yè)部對經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行分類管理管理層級涵蓋集團(tuán)、分公司、事業(yè)部提高效率、降低成本集團(tuán)要在管資產(chǎn)、管人、管事的框架內(nèi)，以管資本優(yōu)化集團(tuán)管控的運(yùn)行流程實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行閉環(huán)管理，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)一、集中財務(wù)管理集團(tuán)財務(wù)管理要求提升，財務(wù)人員需要從應(yīng)對基礎(chǔ)工作中解脫，轉(zhuǎn)型管理分析工作財務(wù)核算、資

2、產(chǎn)管理、資金管理，從現(xiàn)有財務(wù)工作分散模式下、向財務(wù)集中管控管理模式轉(zhuǎn)變集團(tuán)管控集團(tuán)管控的六個方面企業(yè)內(nèi)部計劃的協(xié)同、業(yè)務(wù)的協(xié)同、資源的協(xié)同，優(yōu)化全集團(tuán)業(yè)務(wù)的協(xié)同流程，要求在一個協(xié)同和集成的平臺上完成不同的業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)管理集團(tuán)內(nèi)部協(xié)同集成管理建立集團(tuán)型企業(yè)從 計劃、集中采購、集中有效使用和管理等資產(chǎn)的全生命周期的管理體系，已經(jīng)成 為集團(tuán)型企業(yè)將企業(yè)資源價值最大化的有效手段 集團(tuán)資產(chǎn)管理將集團(tuán)的財務(wù)管理在集中的財務(wù)核算基礎(chǔ)上，向經(jīng)營計劃 和全面預(yù)算，資金集中管理進(jìn)行全面升級， 并搭建集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)一的集團(tuán)財務(wù)管理平臺集團(tuán)財務(wù)管理加強(qiáng)內(nèi)控和風(fēng)險體系建設(shè)、加強(qiáng)對財務(wù)會計領(lǐng)域的監(jiān)督 ，提高企業(yè)風(fēng)險管理水平是企

3、業(yè)未來經(jīng)營管理的主要方向之一集團(tuán)內(nèi)控和風(fēng)險管理作為集團(tuán)企業(yè)的核心資源，人力資源的管理，也從基礎(chǔ)的檔案、薪資管理， 向建立人力資源儲備、培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展體系化、系統(tǒng)化的方向轉(zhuǎn)變 集團(tuán)人力資源管理按照集團(tuán)整體發(fā)展 戰(zhàn)略的要求，建立集團(tuán)統(tǒng)一的業(yè)績考核與評價體系，并配合集團(tuán)全面預(yù)算管理的 要求，建立全面的業(yè)績管理系統(tǒng)是集團(tuán)管控的一個新的高度全面業(yè)績管理U8 cloud服務(wù)架構(gòu)財務(wù)與資產(chǎn)管理企業(yè)建模平臺供應(yīng)鏈與生產(chǎn)管理 API cloud總賬現(xiàn)金管理應(yīng)收管理應(yīng)付管理固定資產(chǎn)資金管理預(yù)算報銷資產(chǎn)管理成本管理存貨核算信息交換平臺二次開發(fā)平臺基礎(chǔ)檔案自定義查詢模板管理銷售管理采購管理會計平臺庫存管理生產(chǎn)訂單內(nèi)部

4、交易質(zhì)量管理信用管理物料需求計劃主生產(chǎn)計劃需求管理人力資源管理組織機(jī)構(gòu)人員管理薪酬福利管理時間管理統(tǒng)一社交，統(tǒng)一門戶 （移動、PC等各種設(shè)備端）渠道、會員、微店客服、市場、銷售條碼管理移動應(yīng)用 第三方應(yīng)用硬件廠商交易平臺采購尋源、招投標(biāo)、云采超市、采購協(xié)同員工服務(wù)、招聘服務(wù)、薪酬服務(wù)、社保服務(wù)、ERP應(yīng)用報賬服務(wù) 商旅服務(wù)績效管理diWork/協(xié)同服務(wù)財務(wù)服務(wù)營銷服務(wù)人力服務(wù)采購服務(wù)移動設(shè)備PC 客戶端網(wǎng)頁企業(yè)全員中層管理者高層決策者CONTENS目錄集團(tuán)財務(wù)管理特點(diǎn)123投資行業(yè)集中財務(wù)管控方案案例分析 財務(wù)云友報賬稅務(wù)云協(xié)同云友空間費(fèi)用管理現(xiàn)金管理資金管理報銷管理銀行對賬內(nèi)部賬戶管理銀企直

5、聯(lián)預(yù)算管理資金結(jié)算資金調(diào)撥收付結(jié)算債務(wù)轉(zhuǎn)移往來核算票據(jù)管理多會計政策 多會計主體 多幣種 多語言 集團(tuán)核算體系智能 自動 會計平臺財務(wù)業(yè)務(wù)一體化總賬會計憑證處理內(nèi)部交易協(xié)同憑證集團(tuán)公司內(nèi)部對賬多賬簿 財務(wù)報表 企業(yè)報表 合并報表集中核算報告電子發(fā)票用友云資金監(jiān)控資金計劃資金結(jié)算投資管理資金對賬U8 cloud投資行業(yè)集中財務(wù)管控解決方案集中財務(wù)核算1會計政策核算規(guī)則核算流程基礎(chǔ)信息 會計期間 科目方案 核算本幣種 憑證序時記賬 上月未月結(jié)不允許記賬 存貨分類 憑證審核后記賬 壞賬處理方式 資產(chǎn)確認(rèn)規(guī)則 折舊方法 費(fèi)用確認(rèn)規(guī)則 收入確認(rèn)規(guī)則 地區(qū)分類 人員類別 計量檔案 資產(chǎn)類別 工資項(xiàng)目建立集

6、團(tuán)統(tǒng)一規(guī)范的財務(wù)核算體系規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 統(tǒng)一核算政策 規(guī)范科目體系集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置科目體系，分配給分子公司，控制分子公司增加科目的權(quán)限規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 統(tǒng)一核算政策 規(guī)范科目體系高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同總公司A分公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部交易關(guān)系可自動傳遞跨組織銷售跨組織采購協(xié)同對賬跨組織領(lǐng)料實(shí)物調(diào)撥B分公司資產(chǎn)調(diào)撥憑證應(yīng)收收款資產(chǎn)調(diào)出憑證應(yīng)付付款資產(chǎn)調(diào)入借助信息系統(tǒng)，規(guī)范集團(tuán)內(nèi)單位之間對于內(nèi)部交易的核算，促進(jìn)交易各方及時、準(zhǔn)確入賬；內(nèi)部交易協(xié)同處理還可以大大減輕工作量；協(xié)同業(yè)務(wù)，在核算階段，一般雙方均予以確認(rèn)，可以節(jié)約集團(tuán)對賬的成本；財務(wù)協(xié)同不僅能使對賬清楚，而且使關(guān)聯(lián)方的業(yè)務(wù)固化規(guī)范統(tǒng)一；合并報表的內(nèi)部利潤抵消

7、干凈，滿足監(jiān)管要求；產(chǎn)業(yè)鏈的價值轉(zhuǎn)移規(guī)范有序靈活統(tǒng)一；高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同協(xié)同憑證業(yè)務(wù)處理高效準(zhǔn)確的內(nèi)部交易協(xié)同應(yīng)收應(yīng)付協(xié)同總賬內(nèi)部交易自動對符的兩種方式內(nèi)部交易對賬： 事后處理，不能在事發(fā)時確保信息正確內(nèi)部交易協(xié)同： 事中處理 ，事發(fā)時即保證雙方入賬信息正確，但對管理規(guī)范性要求高系統(tǒng)自動生成對方單位憑證兩種方式可以同時使用，系統(tǒng)得到一樣的對符結(jié)果，并都可自動生成抵銷憑證對賬A單位B單位憑證憑證發(fā)起協(xié)同確認(rèn)后業(yè)務(wù)生效A單位B單位憑證憑證集團(tuán)對賬實(shí)時透視下屬單位經(jīng)營成果面向不同報告要求的財務(wù)多賬簿核算多賬薄構(gòu)建在系統(tǒng)之上信息化賬套不需對人產(chǎn)生依賴可以使跨國企業(yè)和海外上市企業(yè)達(dá)到審計要求賬薄的分

8、離達(dá)到了企業(yè)精細(xì)化管理的要求在現(xiàn)行財務(wù)業(yè)務(wù)體系下企業(yè)多用多表制來替代多賬制多表制是構(gòu)建在一套傳統(tǒng)的會計準(zhǔn)則之上的手工調(diào)整方法現(xiàn)行的多表制隨著集團(tuán)企業(yè)精細(xì)化管理的發(fā)展已無法達(dá)到其財務(wù)管理需求境內(nèi)集團(tuán)境外上市外幣分賬制境外分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部責(zé)任核算內(nèi)外報告分離本位幣差異會計制度差異會計科目差異語言差異統(tǒng)計口徑差異核算主體差異會計期間差異業(yè)務(wù)流程差異入賬時間差異實(shí)現(xiàn)目標(biāo)：從內(nèi)部管理的角度出發(fā)，提供滿足企業(yè)對外報告與對內(nèi)考核的不同需要的財務(wù)信息。實(shí)現(xiàn)方案：一個集團(tuán)可按不同報告要求建立多套科目方案不同報告要求的賬簿選擇相應(yīng)的會計科目方案一個集團(tuán)可以為獨(dú)立核算單元建立會計主體賬簿，實(shí)現(xiàn)責(zé)任單元考核集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)與

9、邏輯賬簿分別關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)多個主體賬簿核算基礎(chǔ)核算賬簿會計主體會計主體（公司）會計主體（部門）公司1公司1.1公司1.2公司1.3事業(yè)部1.1.2事業(yè)部1.1.1內(nèi)部管理賬簿對外報告賬簿科目方案一（內(nèi)部管理）科目方案二（對外披露）本位幣會計期間主體賬簿會計主體與賬簿的關(guān)聯(lián)管理賬簿A1管理賬簿A1.1管理賬簿A1.2管理賬簿A1.3管理賬簿A1.1.1管理賬簿A1.1.2報告賬簿B1報告賬簿B1.1報告賬簿B1.2報告賬簿B1.3面向不同報告要求的財務(wù)核算多賬簿面向不同報告要求的財務(wù)多賬簿核算-憑證折算CONTENS目錄集團(tuán)財務(wù)管理特點(diǎn)123投資行業(yè)集中財務(wù)管控方案案例分析 秭歸縣楚元投資有限責(zé)任公

10、司（原秭歸縣投資公司）成立于2001年8月。經(jīng)秭歸縣人民政府批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)金缸城新區(qū)建設(shè)的國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)經(jīng)營、對外融投資及資本運(yùn)營的國有企業(yè)。目前雖未成立集團(tuán)公司，但已成立多家分子公司，從管理模式和經(jīng)營結(jié)構(gòu)上來講，已屬于集團(tuán)化運(yùn)作和經(jīng)營管理。應(yīng)用模塊：總賬、現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)、企業(yè)報表、合并報表。提高工作效率，信息實(shí)現(xiàn)共享，為企業(yè)管理水平提升、及后期的決策分析提供保障和依據(jù)。組織架構(gòu)應(yīng)用價值總體來講，U8 cloud助力秭歸楚元在集團(tuán)化管控和數(shù)據(jù)共享兩大方面獲得了提升。基于企業(yè)行業(yè)特性及企業(yè)管理需求，優(yōu)化并規(guī)范了企業(yè)財務(wù)核算制度；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和信息實(shí)現(xiàn)集中管理，建立了管理制度和處理流程，確保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)

11、確性、唯一性、共享性統(tǒng)一核算標(biāo)準(zhǔn)，快速準(zhǔn)確地出具報表及合并報表，滿足了企業(yè)對外披露和對內(nèi)管理需求；規(guī)范企業(yè)業(yè)務(wù)流程，有效地提升員工素質(zhì)和信息化水平；財務(wù)制度基礎(chǔ)數(shù)據(jù)合并報表業(yè)務(wù)流程信息共享U8 cloud助力楚元投資有限公司精細(xì)化管控行業(yè)投資行業(yè)規(guī)模貴陽市財政局下屬綜合投資公司下設(shè)2家分公司資本投資、資產(chǎn)運(yùn)營、酒店投資運(yùn)營、新興產(chǎn)業(yè)投資、金融服務(wù)業(yè)五大板塊項(xiàng)目目標(biāo)戰(zhàn)略管控型、抓大放小、監(jiān)控過程、優(yōu)化流程；全面提升集團(tuán)公司財務(wù)管控能力，實(shí)現(xiàn)財務(wù)和資金的集團(tuán)化管理；實(shí)現(xiàn)人力資源服務(wù)共享，提高人力資源工作效率。建設(shè)內(nèi)容集團(tuán)財務(wù)集中核算平臺集團(tuán)統(tǒng)一報表及合并報表平臺人力資源管控平臺應(yīng)用價值統(tǒng)一集團(tuán)會計

12、科目體系、統(tǒng)一核算政策和體系，實(shí)現(xiàn)對下屬單位財務(wù)和資金的實(shí)時監(jiān)控統(tǒng)一報表體系、實(shí)現(xiàn)集團(tuán)合并報表自動出具實(shí)現(xiàn)企業(yè)人事管理電子化、系統(tǒng)化、共享化項(xiàng)目特色滿足多業(yè)態(tài)、多行業(yè)集團(tuán)企業(yè)核算要求；固定資產(chǎn)統(tǒng)一分類管理、統(tǒng)一卡片管理；借助項(xiàng)目輔助核算，掌握資金來源總量，流向分布構(gòu)成情況及各種資金來源；設(shè)置轉(zhuǎn)正、合同到期預(yù)警，同時，集團(tuán)可實(shí)時監(jiān)控人員變動等情況。經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目投資、市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資、社會公益項(xiàng)目投資、國有資產(chǎn)及國有股權(quán)經(jīng)營業(yè)務(wù)項(xiàng)目發(fā)起人企業(yè)痛點(diǎn)各子公司財務(wù)數(shù)據(jù)分散、核算體系不統(tǒng)一，內(nèi)部交易和關(guān)聯(lián)交易的抵消和對賬工作困難。各子公司財務(wù)數(shù)據(jù)手工上報，無法保證及時性和準(zhǔn)確性，集團(tuán)匯總工作量大。資金

13、來源途徑多，資金流量大，無法有效掌控員工信息、員工變動信息無法及時掌握，部分人事報表無法出具財務(wù)總監(jiān)投資行業(yè)簽約客戶名單嘉瀛匯(北京)投資管理有限公司金沙縣建設(shè)投資集團(tuán)有限公司鶴壁市經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司朗朗醫(yī)療投資有限公司烏魯木齊鳳凰基石股權(quán)投資管理有限合伙企業(yè)北京世紀(jì)常贏投資管理有限公司深圳市啟賦安泰投資管理有限公司北京熙誠金睿股權(quán)投資基金管理有限公司華瀚投資集團(tuán)有限公司曲靖曲電電力投資有限公司東莞市效訊實(shí)業(yè)投資有限公司北京鑫福海投資管理有限公司廣西貴港市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司東莞市效迅實(shí)業(yè)投資有限公司淮安市白馬湖投資發(fā)展有限公司宜昌金猇投資控股集團(tuán)有限公司東莞市效迅實(shí)業(yè)投資有限公司金沙縣建設(shè)投資集團(tuán)有限公司山東艾歐特投資集團(tuán)有限公司深圳市保心投資合伙企業(yè)(有限合伙)廣元市文化旅游投資集團(tuán)有限公司威寧縣建設(shè)投資有限責(zé)任公司歐悅冰雪投資管理（北京）有限公司北京中瑞元海商業(yè)投資管理有限公司綿陽新興投資控股有限公司廣西萬生隆投資有限公司北京世紀(jì)常贏投資管理有限公司 普洱鑫泰能源投資有限公司內(nèi)蒙古環(huán)保投資有限公