××集團某某年度財務(wù)情況簡析(doc 14)

1、寶商集團22003年年度財務(wù)情情況簡析基本情況歷史沿革寶雞商場（集集團）股份份有限公司司是寶雞市市首家上市市公司，陜陜西省政府府確定的建建立現(xiàn)代企企業(yè)制度試試點單位和和連鎖經(jīng)營營試點單位位。 于11992年年10月由由原寶雞商商場發(fā)起并并成立的，設(shè)設(shè)立時總股股本為14441.44萬股。公公司股票于于19977年7月33日在深圳圳證券交易易所掛牌交交易。 22000年年公司完成成主營業(yè)務(wù)務(wù)收入8.2億元，實實現(xiàn)利潤55499萬萬元，分別別比上年增增長了144.4%和和13.99%,比股股份制改制制前的19992年分分別增長了了10倍和和13倍，公公司總股本本由設(shè)立時時的14441.4萬萬股增長到

2、到133661.82293萬股股，增長了了9倍；總總資產(chǎn)由11800多多萬元增長長到1033780萬萬元，增長長了57倍倍。股本情況1、股本結(jié)結(jié)構(gòu)單位：萬萬股股本類別2003年年12月331日比例（%）流通股13,5332.92270.333 國家股1,9322.7810.055 境內(nèi)法人持持股3,7755.3319.622 總股本19,2441.033100.000 2、十大股股東（截止止20033年12月月31日持有人名稱稱持股比例(%)持股數(shù)量股本性質(zhì)(萬股)寶雞市國有有資產(chǎn)管理理局10.0551,6100.65國家股陜西省寶雞雞卷煙廠8.581,3766.18境內(nèi)法人股股包頭市北普普實

3、業(yè)有限限公司4.2673.992境內(nèi)法人股股寶雞市大眾眾投資有限限責任公司司3.65583.883境內(nèi)法人股股包頭浩宇科科技實業(yè)有有限公司3.2512.118境內(nèi)法人股股王小蓉0.3961.699A股流通股股劉竣0.3250.644A股流通股股徐國慶0.2437.799A股流通股股胡錄云0.2437.799A股流通股股張麗華0.2437.799A股流通股股董事、監(jiān)事事、高級管管理人員情情況人員類型姓名學歷職務(wù)簡歷董事會成員員董啟懷大專董事中共黨員，大大專文化，政政工師。曾曾任千陽廣廣播電視局局編輯部主主任。現(xiàn)任任本公司總總經(jīng)理辦公公室主任、董事會秘秘書。大專董事會秘書書韓宗強大學董事高級經(jīng)濟師

4、師。曾任寶寶雞卷煙廠廠黨委辦、廠部辦公公室主任、市場處長長，寶雞卷卷煙廠、寶寶雞卷煙廠廠調(diào)撥站副副經(jīng)理，寶寶雞金雁（集集團）公司司副總經(jīng)理理等?，F(xiàn)任任寶雞卷煙煙廠營銷總總部第一副副總經(jīng)理、本公司董董事。李錫華大專副董事長中共黨員，大大專文化，經(jīng)經(jīng)濟師。曾曾任寶雞市市百貨公司司紀檢委委委員，泰華華百貨商店店副主任、副經(jīng)理?，F(xiàn)任本公公司黨委副副書記、副副董事長。藺茂大專董事中共黨員，大大專文化，高高級會計師師。曾任寶寶雞商場（集集團）股份份有限公司司財務(wù)部部部長，總會會計師?，F(xiàn)現(xiàn)任本公司司總經(jīng)理、董事。強力獨立董事漢族，陜西西彬縣人。19833年畢業(yè)于于西北政法法學院經(jīng)濟濟學專業(yè)?，F(xiàn)為西北北政法學

5、院院教授、法法學二系（經(jīng)經(jīng)濟法系）副副主任，經(jīng)經(jīng)濟法學碩碩士研究生生導師、金金融法研究究中心主任任。 宋寶林高中副董事長中共黨員，高高中文化，經(jīng)經(jīng)濟師。曾曾任寶雞商商場經(jīng)營部部經(jīng)理、業(yè)業(yè)務(wù)科副科科長?，F(xiàn)任任本公司副副總經(jīng)理、副董事長長。隋東虎博后董事長助理理籍 貫：山山東青島 學 位：博士 學學 歷：博博士后職 稱：副教教授 11995年年7月 西西安醫(yī)科大大學第一附附屬醫(yī)院工工作，住院院總醫(yī)師； 19995年9月月19998年7月月 西安醫(yī)醫(yī)科大學心心血管醫(yī)學學研究所攻攻讀博士研研究生、心心臟外科住住院總醫(yī)師師、主治醫(yī)醫(yī)師，獲醫(yī)醫(yī)學博士學學位； 11998年年7月11999年年9月 西西安醫(yī)

6、科大大學心臟外外科主治醫(yī)醫(yī)師； 11999年年9月至今今 華西醫(yī)醫(yī)科大學臨臨床醫(yī)學博博士后流動動站從事研研究工作，心心胸外科專專業(yè)博士后后、主治醫(yī)醫(yī)師、副主主任醫(yī)師、副教授。王炳志大學獨立董事生于19556年111月2日，籍籍貫陜西省省扶風縣。19766年學習期期滿后在扶扶風縣人民民銀行任農(nóng)農(nóng)村財務(wù)輔輔導員。11978年年恢復高考考后，考入入陜西財經(jīng)經(jīng)學校，學學習財政專專業(yè)。19980年畢畢業(yè)后分配配到寶雞地地區(qū)財稅局局。同年到到寶雞稅務(wù)務(wù)局工作，擔擔任稅務(wù)干干部培訓教教師。19983年被被選送到陜陜西財貿(mào)管管理干部學學院學習，11985年年畢業(yè)后，先先后在寶雞雞市稅務(wù)局局人事科、教育科、研究

7、室等等擔任負責責人。同時時受聘兼任任寶雞電視視大學、寶寶雞師范學學院、寶雞雞教育學院院、寶雞稅稅務(wù)干部學學校、寶雞雞財會干部部培訓班、陜西財貿(mào)貿(mào)管理干部部學院、湖湖南武陵大大學等院校校的客座講講師、教授授。19995年在寶寶雞市稅務(wù)務(wù)分局工作作，任總經(jīng)經(jīng)濟師。22002年年底調(diào)任寶寶雞市稅務(wù)務(wù)學校任校校長至今。魏存功初中董事長中共黨員，初初中文化，高高級經(jīng)濟師師。曾任寶寶雞商場副副經(jīng)理、經(jīng)經(jīng)理。現(xiàn)任任本公司黨黨委書記、董事長、陜西商業(yè)業(yè)聯(lián)合會副副會長、中中國百貨商商業(yè)協(xié)會理理事。魏繼科碩士董事經(jīng)濟學碩碩士研究生生，高級經(jīng)經(jīng)濟師。曾曾任陜西省省商業(yè)廳商商業(yè)管理處處主任科員員?，F(xiàn)任陜陜西省商業(yè)業(yè)友

8、誼有限限公司總經(jīng)經(jīng)理，本公公司董事。武曉玲大學獨立董事西安交通大大學管理學學院副教授授。 19982年77月畢業(yè)于于陜西財經(jīng)經(jīng)學院會計計系,獲經(jīng)經(jīng)濟學學士士學位。 19822年7月至至今在西安安交通大學學管理學院院任教。 云獻科大專董事高級記者。曾在鳳縣縣廣播站工工作，現(xiàn)任任陜西日報報駐寶雞記記者站站長長、辦事處處主任，本本公司董事事。周虹文大學董事工程師。曾曾在北大方方正工作，北北京富瑞豐豐公司銷售售部經(jīng)理，現(xiàn)現(xiàn)任包頭浩浩宇科技實實業(yè)有限公公司總經(jīng)理理，本公司司董事。監(jiān)事會成員員郭曉明高中監(jiān)事中共黨員，高高中文化，經(jīng)經(jīng)濟師。曾曾任寶雞市市糖酒公司司出納、會會計?，F(xiàn)任任寶雞國貿(mào)貿(mào)大酒店物物業(yè)部

9、經(jīng)理理、寶雞商商場（集團團）股份有有限公司監(jiān)監(jiān)事會監(jiān)事事。馬小明高中監(jiān)事中共黨員，高高中文化，經(jīng)經(jīng)濟師。 曾任寶雞雞商場業(yè)務(wù)務(wù)部部長。現(xiàn)任寶雞雞商場（集集團）股份份有限公司司審計科科科長、職工工代表監(jiān)事事。趙志華中專監(jiān)事會主席席中共黨員，中中專文化，經(jīng)經(jīng)濟師。曾曾任寶雞市市五交化批批發(fā)公司副副總經(jīng)理。現(xiàn)任寶雞雞商場（集集團）股份份有限公司司工會主席席、監(jiān)事會會主席。高管人員陳愛玲高中副總經(jīng)理漢族，河南南省許昌人人，高中文文化程度，中中共黨員，11970年年7月參加加工作。曾曾任寶雞商商場紡織部部經(jīng)理、業(yè)業(yè)務(wù)科科長長、 五金金批發(fā)部主主任、服裝裝部經(jīng)理，現(xiàn)現(xiàn)任寶雞商商場（集團團）股份有有限公司副

10、副總經(jīng)理。李寶成初中副總經(jīng)理漢族，陜西西省寶雞市市人，初中中文化程度度， 中共共黨員，11984年年10月參參加工作。曾任寶雞雞商場鞋帽帽部經(jīng)理，現(xiàn)現(xiàn)任寶雞商商場（集團團）股份有有限公司副副總經(jīng)理。藺茂大?？偨?jīng)理劉英大專副總經(jīng)理漢族，陜陜西省淳化化縣人，大大專文化程程度，中共共黨員，經(jīng)經(jīng)濟師，11975年年5月參加加工作。 曾任寶雞雞市五交化化批發(fā)總公公司團委副副書記、辦辦公室副主主任，寶雞雞商場專營營批發(fā)公司司經(jīng)理，現(xiàn)現(xiàn)任寶雞商商場（集團團）股份有有限公司副副總經(jīng)理。孟朝新高中副總經(jīng)理漢族，高中中文化程度度，中共黨黨員，經(jīng)濟濟師， 11970年年7月參加加工作。現(xiàn)現(xiàn)任寶雞商商場（集團團）股份

11、有有限公司副副總經(jīng)理。宋寶林高中副總經(jīng)理中共黨員，高高中文化，經(jīng)經(jīng)濟師。曾曾任寶雞商商場經(jīng)營部部經(jīng)理、業(yè)業(yè)務(wù)科副科科長?，F(xiàn)任任本公司副副總經(jīng)理、副董事長長。徐陽中專財務(wù)總監(jiān)漢族，陜西西省岐山縣縣人，中專專文化程度度，中共黨黨員，會計計師。19994年畢畢業(yè)于陜西西供銷商業(yè)業(yè)學校財會會專業(yè)。曾曾任寶雞商商場（集團團）股份有有限公司出出納、會計計、財務(wù)總總管，現(xiàn)任任寶雞商場場（集團）股股份有限公公司財務(wù)總總監(jiān)。楊寶利高中副總經(jīng)理漢族， 陜陜西省寶雞雞市人， 高中文化化程度， 19788年12月月參加工作作。曾任寶寶雞市五金金交電化工工批發(fā)公司司倉庫民警警、理賠員員、倉庫副副主任、寶寶雞商場（集集團

12、）股份份有限公司司專營批發(fā)發(fā)公司經(jīng)理理，現(xiàn)任寶寶雞商場（集集團）股份份有限公司司副總經(jīng)理理。張新民中專副總經(jīng)理漢族，陜西西省寶雞市市人，中專專文化程度度， 中共共黨員，11970年年7月參加加工作。曾曾任經(jīng)二路路百貨商店店出納、會會計、財務(wù)務(wù)股股長， 寶雞商場場副經(jīng)理，現(xiàn)現(xiàn)任寶雞商商場（集團團）股份有有限公司副副總經(jīng)理。張玉閣大專副總經(jīng)理漢族，河南南省偃師市市人，大專專文化程度度， 中共共黨員，11983年年12月參參加工作。曾任寶雞雞市副食商商店副經(jīng)理理，寶雞商商場副食部部經(jīng)理、摩摩托車專營營公司經(jīng)理理，現(xiàn)任寶寶雞商場（集集團）股份份有限公司司副總經(jīng)理理。每股主要指指標年 度2003年年12

13、月331日每股收益(元)0.09每股收益-加權(quán)(元元)0.09每股收益增增長率(%)-37.446每股可分配配利潤(元元)0.81每股未分配配利潤(元元)0.81每股凈資產(chǎn)產(chǎn)(元)4.36每股凈資產(chǎn)產(chǎn)-調(diào)整(元)4.35每股現(xiàn)金含含量(元)0.71每股資本公公積金(元元)2.23每股盈余公公積金(元元)0.32每股負債比比(%)197.114每股凈資產(chǎn)產(chǎn)增長率(%)2財務(wù)狀況資產(chǎn)負債情情況資產(chǎn)負債簡簡表資產(chǎn)負債簡簡表單位：萬元元資產(chǎn)項目金 額占總資產(chǎn)比比例負債及所有有者權(quán)益金 額占負債或股股東權(quán)益比比例貨幣資金5,1511.824.88 短期借款19,4000.00061.377 短期投資5,

14、2366.974.96 應(yīng)付帳款2,6511.318.39 應(yīng)收帳款3,1444.232.98 應(yīng)付票據(jù)5001.58 壞帳準備281.2210.27 應(yīng)付福利費費-171.55-0.544 應(yīng)收帳款凈凈額2,8633.022.71 預收帳款713.992.26 預付帳款6,0499.275.73 其他應(yīng)付款款8,6999.3427.522 其他應(yīng)收款款3,1999.193.03 未交稅金-612.97-1.944 待攤費用15.4110.01 未付股利173.550.55 存貨28,9772.51127.466 其他未交款款42.3990.13 流動負債合合計31,3995.92299.32

15、2 流動資產(chǎn)合合計51,4888.19948.800 長期應(yīng)付款款10.00 長期投資3,6399.923.45 其他長期負負債182.6620.58 固定資產(chǎn)原原價51,6223.00048.933 長期負債合合計213.6620.68 累計折舊5,4688.385.18 負債合計31,6009.544100.000 固定資產(chǎn)凈凈值46,1554.62243.755 少數(shù)股東權(quán)權(quán)益4,0344.8712.766 在建工程1,2033.361.14 股本16,0334.20050.733 固定資產(chǎn)合合計47,3557.98844.899 資本公積35,6777.366112.887 無形資產(chǎn)3

16、,0122.582.86 盈余公積5,1333.9816.244 其中：公益益金1,3666.904.32 未分配利潤潤13,0008.72241.155 股東權(quán)益合合計69,8554.266220.999 資產(chǎn)總計105,4498.667100.000 負債與股東東權(quán)益合計計105,4498.667*該公司資資產(chǎn)總計11054998.677萬元，其其中額度較較大的資產(chǎn)產(chǎn)為：存貨貨289772.511萬元，占占總資產(chǎn)的的27.446%；固固定資產(chǎn)4473577.98萬萬元，占總總資產(chǎn)的444.899%。短期投資分分析短期投資明明細表金額單位：萬元項 目數(shù)量帳面金額市價減值準備一、法人股股配售的

17、股股票投資1.中石化化44.233萬股179.114 218.994 2.中國聯(lián)聯(lián)通17.777萬股40.244 69.833 法人股配售售的股票投投資小計219.338 288.777 二、轉(zhuǎn)債投投資1.雅戈轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)債5030手手50.300 54.011 2.茂煉轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)債185100手223.663 235.006 3.邯鋼轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)債448700手4799.75 4743.66 56.099 轉(zhuǎn)債投資小小計5073.67 5032.72 56.099 短期投資合合計5293.05 5321.49 56.099 *短期投資資采用成本本與市價孰孰低法計提提減值準備備，除邯鋼鋼轉(zhuǎn)債外，其其余市價均均高于帳

18、面面成本，加加總比較，市市價較成本本高28.44萬元元。應(yīng)收帳款分分析應(yīng)收帳款帳帳齡分析表表單位：萬元元帳 齡金 額減值準備凈額比例（%）1年以內(nèi)1352.82 67.644 1285.18 44.899 1-2年949.998 76.000 873.998 30.533 2-3年598.444 59.844 538.660 18.811 3-4年218.883 65.655 153.118 5.35 4-5年24.144 12.077 12.077 0.42 5年以上0.02 0.01 0.01 0.00 合 計3144.23 281.221 2863.02 100.000 *該公司減減值準

19、備按按帳齡分析析法計提，不不能反映應(yīng)應(yīng)收帳款的的實際減損損，以計提提減值前金金額計算，三三年以上應(yīng)應(yīng)收帳款金金額為2442.999萬元，占占應(yīng)收帳款款總額的77.73%，該部分分應(yīng)收帳款款的呆、壞壞可能性較較大，另外外3年以下下的部分的的真實性和和資金回收收的保證均均需進一步步調(diào)查。4、其他應(yīng)應(yīng)收款分析析其他應(yīng)收款款帳齡分析析表單位：萬元元帳 齡金 額減值準備凈額比例（%）1年以內(nèi)2979.79 143.118 2836.61 88.677 1-2年365.336 23.900 341.446 10.677 2-3年21.666 0.54 21.122 0.66 3-4年4-5年5年以上合 計

20、3366.81 167.662 3199.19 100.000 *其他應(yīng)收收款31999.199萬元，占占總資產(chǎn)的的3.033%，1年年以內(nèi)的其其他應(yīng)收款款占該項資資產(chǎn)的888.67%，從比例例上看，比比較正常，但但額度絕對對值較大，是是否存在大大股東暫借借、挪用和和其他不合合軌的因素素，應(yīng)進一一步調(diào)查。5、預付帳帳款分析預付帳款帳帳齡分析表表單位：萬元元帳 齡金 額比 例1年以內(nèi)5383.27 88.999 1-2年226.000 3.74 2-3年0.00 0.00 3年以上440.000 7.27 合 計6049.27 100.000 *3年以上上的4400萬元問題題較大，33年以下的的

21、應(yīng)詳細調(diào)調(diào)查。6、存貨分分析存貨明細表表單位：萬元元項 目金 額減值準備凈值比 例庫存商品186477.70 170.887 184766.83 63.777 代銷商品款款280.551 0.00 280.551 0.97 商品采購7316.19 157.997 7158.21 24.711 低值易耗品品161.114 0.00 161.114 0.56 在制品95.388 0.00 95.388 0.33 原材料137.558 0.00 137.558 0.47 包裝物40.400 0.00 40.400 0.14 房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)成本2622.46 0.00 2622.46 9.05 合 計2

22、93011.35 328.884 289722.51 100.000 *該公司的的業(yè)務(wù)范圍圍為商品銷銷售、路橋橋收費及廣廣告、客房房收入及餐餐飲，存貨貨中的在制制品和原材材料屬于生生產(chǎn)類企業(yè)業(yè)存貨類型型，房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)成本本為房地產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)存貨貨類型，此此三項共22855.42萬元元，占存貨貨的9.775%，應(yīng)應(yīng)詳查存在在原因。另另外，20003年，寶寶商集團商商品銷售成成本為200229萬萬元，而庫庫存商品、代銷商品品款、商品品采購三項項金額小計計為262244.44萬元，按按每年存貨貨周轉(zhuǎn)兩次次（已經(jīng)比比較慢）計計算，積壓壓商品為1161299.9萬元元，占總資資產(chǎn)的155.29%。7、固定資

23、資產(chǎn)分析固定資產(chǎn)明明細表單位：萬元元項 目固定資產(chǎn)原原值累計折舊凈值比 例房屋、建筑筑物423788.95 3845.66 385333.30 81.377 動力設(shè)備1238.17 128.441 1109.76 2.34 家具設(shè)備31.744 17.855 13.888 0.03 運輸設(shè)備1310.90 309.660 1001.31 2.11 機器設(shè)備1003.43 270.668 732.775 1.55 其他5659.81 896.118 4763.62 10.066 在建工程1203.36 1203.36 2.54 合 計528266.36 5468.38 473577.98 100

24、.000 *固定資產(chǎn)產(chǎn)473557.988萬元，占占總資產(chǎn)的的44.889%，凈凈值與原值值的比為889.655%，從帳帳面上反映映，該公司司固定資產(chǎn)產(chǎn)總體成新新度約為99成，其中中以房屋、建筑物為為最大，占占固定資產(chǎn)產(chǎn)的81.37%。8、長期投投資分析長期投資明明細表單位：萬元元項 目投資金額合并價差投資余額一、長期股股票投資：1.寶雞啤啤酒股份有有限公司420.000 420.000 2.陜西宴宴友思股份份有限公司司120.000 120.000 3.陜西城城化股份有有限公司477.000 477.000 4.永安財財產(chǎn)保險股股份有限公公司2000.00 2000.00 長期股票投投資小計

25、3017.00 3017.00 二、長期股股權(quán)投資：0.00 1.寶雞商商業(yè)銀行500.000 500.000 2.陜西中中橋拍賣行行有限責任任公司5.00 5.00 長期股權(quán)投投資小計505.000 505.000 三、合并價價差0.00 1.辰濟藥藥業(yè)公司0.00 115.000 115.000 2.寶商電電子公司0.00 2.92 2.92 合并價差小小計 0.00 117.992 117.992 合 計3522.00 117.992 3639.92 *對辰濟藥藥業(yè)公司與與寶商電子子公司的投投資已經(jīng)在在編制合并并報表時抵抵消調(diào)整。9、無形資資產(chǎn)分析無形資產(chǎn)明明細表單位：萬元元項 目金 額

26、剩余攤銷年年限1.商場土土地使用權(quán)權(quán)79.166 20年2.橡膠廠廠土地使用用權(quán)32.088 43年3.渭河大大橋特許經(jīng)經(jīng)營權(quán)2291.67 13年4.新民巷巷土地使用用權(quán)385.882 29年6個個月5.晨雞藥藥業(yè)中山西西路78號號10555土地使用用權(quán)6.01 7年5個月月6.晨雞藥藥業(yè)中山西西路78號號37011土地使用用權(quán)217.884 47年5個個月合 計3012.58 *略。10、短期期借款分析析短期借款明明細表單位：萬元元項 目金 額1.信用借借款109000.00 2.抵押借借款2500.00 3.保證借借款6000.00 合 計194000.00 保證借款除除10000萬元由

27、西西安寶商電電子科技有有限公司提提供擔保外外， 其余均為為寶雞國貿(mào)貿(mào)大酒店有有限公司提提供擔保*短期借款款194000萬元，占占總負債的的61.337%，是是公司流動動資金的主主要來源。11、應(yīng)交交稅金分析析應(yīng)交稅金明明細表單位：萬元元稅 種金 額增值稅-364.36 營業(yè)稅-9.577 城建稅9.00 企業(yè)所得稅稅-238.12 消費稅0.53 房產(chǎn)稅-10.882 個人所得稅稅0.06 車船稅0.31 合 計-612.97 *增值稅為為負數(shù)，說說明商品銷銷售有可能能存在售價價與成本倒倒掛的現(xiàn)象象，也從側(cè)側(cè)面說明存存在積壓商商品賤價處處理的問題題，也有可可能是在存存貨購買計計劃和購買買過程中

28、存存在管理不不善的原因因；營業(yè)稅稅為負數(shù)，也也許存在紅紅票沖減的的現(xiàn)象；企企業(yè)所得稅稅為負，說說明存在預預繳過大，應(yīng)應(yīng)退稅金；房產(chǎn)稅為為負應(yīng)進一一步查明。12、資本本公積分析析資本公積明明細表單位：萬元元項 目金 額比例（%）股本溢價356344.65 99.888 股權(quán)投資準準備26.600 0.07 其他資本公公積16.111 0.05 合 計356777.36 100.000 *資本公積積主要為股股本溢價。13、其他他資產(chǎn)負債債表項目：略。14、資產(chǎn)產(chǎn)狀況簡析析 從從帳面分析析，該公司司資產(chǎn)的總總體質(zhì)量較較好，尤其其是占總資資產(chǎn)44.89%的的固定資產(chǎn)產(chǎn)，成新度度較高，資資產(chǎn)中存在在問題

29、比較較大的是存存貨，表現(xiàn)現(xiàn)為呆滯、積壓，應(yīng)應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收收款和預付付帳款等三三科目也存存在管理不不善的問題題。（二）經(jīng)營營情況1、利潤及及利潤分配配簡表利潤及利潤潤分配表單位：萬元元項 目金 額一、主營業(yè)業(yè)務(wù)收入28,5885.933主營業(yè)務(wù)務(wù)收入凈額額28,5885.933減：主營營業(yè)務(wù)成本本21,2221.222主營業(yè)務(wù)務(wù)稅金及附附加156.224二、主營業(yè)業(yè)務(wù)利潤7,2088.46加：其他他業(yè)務(wù)利潤潤1,0322.69營業(yè)費用用2,3111.62管理費用用3,9988.05財務(wù)費用用971.77三、營業(yè)利利潤959.778加：投資資收益606.44補貼收入入營業(yè)外收收入29.766減

30、：營業(yè)業(yè)外支出11.733四、利潤總總額1,5844.21減：所得得稅214.884減：少數(shù)數(shù)股東損益益0.66五、凈利潤潤1,3688.71加：年初初未分配利利潤11,8771.177六、可分配配利潤13,2339.877減：提取取法定盈余余公積金154.11提取法定定公益金77.055七、可供股股東分配的的利潤13,0008.722八、未分配配利潤13,0008.7222、經(jīng)營情情況說明主營業(yè)務(wù)收收入、成本本明細表單位：萬元元項目主營業(yè)務(wù)收收入主營業(yè)務(wù)成成本毛利本年上年差異本年上年差異本年上年差異1.商品銷銷售260677 527922 -267225 202299 481666 -279

31、337 5837 4625 1212 2.路橋收收費及廣告告2100 2332 -232 581 501 80 1519 1831 -312 3.客房收收入及餐飲飲419 674 -255 411 457 -46 8 217 -209 合 計285866 557977 -272112 212211 491255 -279003 7365 6673 692 其他業(yè)務(wù)利利潤明細表表單位：萬元元項 目本年上年增（減）增減幅（%）1.國貿(mào)承承包項目收收入268.999 243.881 25.188 10.333 2.租金收收入281.221 579.662 -298.41 -51.448 3.土地使使用權(quán)收入入0.00 181.1