suspa帕sap實(shí)施減震系統(tǒng)操作手冊(cè)financial month close manual of sln

1、財(cái)務(wù)年結(jié)用戶手冊(cè)財(cái)務(wù)流程2會(huì)計(jì)年結(jié)流程各步驟說(shuō)明31、打開(kāi)下一物料期間3完成該步驟的 SAP 角色名稱3SAP 菜單路徑3SAP 交易代碼32、打開(kāi)下一會(huì)計(jì)期間7完成該步驟的 SAP 角色名稱7SAP 菜單路徑7SAP 交易代碼7周期性憑證過(guò)賬8創(chuàng)建周期性憑證模板8修改周期性憑證模板10模擬當(dāng)期存在的周期性憑證11正式過(guò)賬周期性憑證124、固定資產(chǎn)折舊13完成該步驟的 SAP 角色名稱13SAP 菜單路徑14SAP 交易代碼145、應(yīng)付暫估自動(dòng)清賬14完成該步驟的 SAP 角色名稱14SAP 菜單路徑14SAP 交易代碼146、應(yīng)付暫估重分類(lèi)16完成該步驟的 SAP 角色名稱16SAP 菜單路

2、徑16SAP 交易代碼16外幣評(píng)估24完成該步驟的 SAP 角色名稱24SAP 菜單路徑24SAP 交易代碼24特別注意338、應(yīng)收應(yīng)付重分類(lèi)33完成該步驟的 SAP 角色名稱33SAP 菜單路徑33SAP 交易代碼339、成本中心. 3610、成本中心月末處理3611、生產(chǎn)訂單3612、年結(jié)AP、AR 余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度3613、年結(jié)GL 余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度39完成該步驟的 SAP 角色名稱39SAP 菜單路徑39SAP 交易代碼3914、年結(jié)關(guān)閉舊的財(cái)政年度42財(cái)務(wù)流程流程簡(jiǎn)介本流程的目的在于規(guī)范年結(jié)，確保數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)在會(huì)計(jì)期末結(jié)賬前，提前進(jìn)行結(jié)賬通知，確保各部門(mén)有序進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。在

3、結(jié)賬期間的物料相關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)束后，財(cái)務(wù)打開(kāi)新的物料期間和下一個(gè)會(huì)計(jì)期間，以保障結(jié)賬期間財(cái)務(wù)順利結(jié)賬和后勤模塊業(yè)務(wù)持續(xù)進(jìn)行。在完成本月日常各項(xiàng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的過(guò)賬后，財(cái)務(wù)先進(jìn)行月末會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理（包括折舊、費(fèi)用攤銷(xiāo)、應(yīng)收應(yīng)付重組、外幣重估、周期憑證過(guò)賬等），接著進(jìn)行制造費(fèi)用的分?jǐn)偤透鳟a(chǎn)品、成本調(diào)整核算，最后在系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行試算平衡無(wú)誤后關(guān)閉舊的會(huì)計(jì)期間。財(cái)務(wù)年結(jié)流程圖會(huì)計(jì)年結(jié)流程各步驟說(shuō)明1、打開(kāi)下一物料期間SAP 系統(tǒng)操作前:結(jié)賬期間的物料相關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)束下一期間的物料業(yè)務(wù)已開(kāi)始1.1 完成該步驟的 SAP 角色名稱成本會(huì)計(jì)1.2 SAP 菜單路徑后勤=生產(chǎn)=主數(shù)據(jù)=商品主后勤=生產(chǎn)=主數(shù)據(jù)=商品主=其它=MMP

4、V-結(jié)清期間=其它=MMRV-允許對(duì)前期記帳1.3SAP 交易代碼MMPV、MMRV范例打開(kāi) 2010 年 11 月份的物料期間首先檢查一下當(dāng)期物料期間：事務(wù)代碼：MMRV圖 1.3.1鼠標(biāo)左鍵雙擊進(jìn)入“物料主結(jié)算的期間”界面圖 1.3.2：圖 1.3.2鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊“執(zhí)行”按鈕，即打開(kāi)了 11 份的物料期間。注意：物料期間打開(kāi)后就無(wú)法再恢復(fù)，且系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉上期間的物料賬（即 10 月份的物料賬已被關(guān)），如果期間手誤輸入 12 月份，則 10 月份的賬就被關(guān)死。操作務(wù)必正確。欄位說(shuō)明范例從公司代碼 到公司代碼輸入需要打開(kāi)物料期間的公司代碼：00080008期間輸入需要打開(kāi)物料期間的月份11會(huì)計(jì)

5、年度輸入需要打開(kāi)物料期間的年度2010檢查并關(guān)閉期間對(duì)上一物料期間進(jìn)行檢查并關(guān)閉系統(tǒng)默認(rèn)期中容許負(fù)的數(shù)量先不選，如果執(zhí)行后提示有負(fù)數(shù)存在不能打開(kāi)期間，則需要選擇期中容許負(fù)值圖 1.3.3下面進(jìn)行 允許對(duì)前期記帳操作Tcode: MMRV圖 1.3.4圖 1.3.5輸入公司代碼：0008，點(diǎn)按鈕進(jìn)入下一界面：圖 1.3.6將“允許前期記帳”前打上勾或取消，并點(diǎn)擊“保存”按鈕，即完成了對(duì)允許前期記帳操作的保存。注：打勾“允許前期記帳”須通知相關(guān)操作對(duì)過(guò)賬期間的選擇一定要區(qū)分期間，若為前期的操作憑證的過(guò)賬日期一定要選擇前期日期，否則只能通過(guò)沖銷(xiāo)作業(yè)補(bǔ)救（后勤操作）。如果不打勾，則只能在已開(kāi)當(dāng)期的期間

6、操作。2、打開(kāi)下一會(huì)計(jì)期間SAP 系統(tǒng)操作前:結(jié)賬期間的物料相關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)束下一期間的物料業(yè)務(wù)已開(kāi)始2.1完成該步驟的 SAP 角色名稱主辦會(huì)計(jì)2.2 SAP 菜單路徑無(wú)路徑 OB52或者 S_ALR_870036422.3 SAP 交易代碼OB52(直接輸入 T-CODE)范例：對(duì) 2010 年 11 月會(huì)計(jì)期間進(jìn)行操作圖 2.3.1鼠標(biāo)左鍵雙擊進(jìn)入“修改視圖記帳期間：指定時(shí)間間隔：總覽”界面：圖 2.3.2為“修改-顯示”切換鍵。公司代碼 0008 使用變式 0008，+、A、D、K、S、M 所對(duì)應(yīng)的賬戶內(nèi)容如下圖。輸完所需要的會(huì)計(jì)期間后，按“保存”按鈕，所需要的會(huì)計(jì)期間已保存。到月初結(jié)賬后再

7、關(guān)閉 9 月期間（將起始期間改為 10）。屏幕左下角提。SAP 的會(huì)計(jì)期間可以達(dá) 16 個(gè)會(huì)計(jì)期間，以滿足年終結(jié)算和審計(jì)賬務(wù)調(diào)整等的需求。示：一般不操作后面的 1316 期間，僅對(duì)前面的 112 期間操作來(lái)開(kāi)關(guān)。注意：如果A、D、K、S、M 的期間必須要在+的期間內(nèi)3.周期性憑證過(guò)賬3.1 創(chuàng)建周期性憑證模板交易代碼：FBD1目錄路徑：見(jiàn)下圖范例：創(chuàng)建預(yù)提費(fèi)用周期性憑證輸入運(yùn)行時(shí)間、運(yùn)行間隔月數(shù)、憑證類(lèi)型、抬頭方本、借方科目等，見(jiàn)下圖：輸入需經(jīng)常預(yù)提的費(fèi)用科目及貸方“預(yù)提費(fèi)用科目”后保存，產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證：3.2修改周期性憑證模板交易代碼：FBD2目錄路徑：見(jiàn)下圖輸入需修改的憑證號(hào)，點(diǎn)擊憑證行項(xiàng)目

8、，可以修改：注意：周期性憑證只適用于每月預(yù)提、待攤項(xiàng)目比較固定的情況;因修改周期性會(huì)計(jì)憑證時(shí)，不能增加憑證行項(xiàng)目，所以對(duì)需增加的費(fèi)用項(xiàng)目單獨(dú)錄入憑證；3.3 模擬當(dāng)期存在的周期性憑證會(huì)計(jì)=財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)=總賬=定期處理=周期憑證=F.15 list交易代碼：F.15如屏幕顯示輸入相關(guān)信息，系統(tǒng)自動(dòng)把相關(guān)周期性憑證列出：如果檢查無(wú)誤，式運(yùn)行3.4 正式過(guò)賬周期性憑證SAP 菜單路徑：會(huì)計(jì)=財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)=總賬=定期處理=周期憑證=F.14 Execute SAP 交易代碼：F.14輸入批處理名稱“Z201011”過(guò)賬期間，此期間一定要在創(chuàng)建周期憑證時(shí)輸入的區(qū)間內(nèi)。勾選，保留批處理。名稱規(guī)則“ZCNXX 代表

9、期間。注意：以后點(diǎn)擊運(yùn)行后，系統(tǒng)提示批處理已創(chuàng)建。SM35 查看批處理，選中創(chuàng)建的批處理，點(diǎn)擊，運(yùn)行后查看，相關(guān)的LOG可以用FB03 進(jìn)一步檢查生成的憑證。4、固定資產(chǎn)折舊SAP 系統(tǒng)操作前:檢查結(jié)算期間的資產(chǎn)業(yè)務(wù)入賬的準(zhǔn)確性和完整性4.1 完成該步驟的 SAP 角色名稱資產(chǎn)會(huì)計(jì)4.2 SAP 菜單路徑會(huì)計(jì)=財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)=固定資產(chǎn)=定期處理=折舊運(yùn)行=AFAB-執(zhí)行4.3 SAP 交易代碼詳見(jiàn)“SAP 用戶操作手冊(cè)_FI”5、應(yīng)付暫估自動(dòng)清賬SAP 系統(tǒng)操作前:檢查結(jié)算期間的供應(yīng)商校驗(yàn)業(yè)務(wù)入賬的準(zhǔn)確性和完整性5.1 完成該步驟的 SAP 角色名稱主辦會(huì)計(jì)5.2 SAP 菜單路徑會(huì)計(jì)=財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)=總

10、分類(lèi)帳=期間處理=自動(dòng)清帳=F.13-無(wú)貨幣說(shuō)明5.3SAP 交易代碼F.13圖 4.3.1鼠標(biāo)左鍵雙擊進(jìn)入自動(dòng)清賬界面圖 4.3.2.圖 4.3.2輸入公司代碼 0008會(huì)計(jì)年度：從初始到本年選擇總分類(lèi)賬科目打勾，總分類(lèi)賬科目輸入 293000。輸出控制選擇錯(cuò)誤消息和僅可被的憑證（可選）。先測(cè)試運(yùn)行，點(diǎn)擊進(jìn)入圖 4.3.3圖 4.3.3清賬日期涂上綠色的表示借貸平衡的應(yīng)付暫估，代表可以互相清帳。取消測(cè)試運(yùn)行，執(zhí)行，系統(tǒng)提示，回車(chē)。系統(tǒng)將對(duì)相同的采購(gòu)憑證（采購(gòu)訂單號(hào)）、項(xiàng)目（采購(gòu)訂單向項(xiàng)）、憑證金額進(jìn)行，綠色代表可以互相清帳，若正式運(yùn)行則生成的記賬憑證。左下角顯示,但此憑證為。6、應(yīng)付暫估重分

11、類(lèi)如果沒(méi)有先校驗(yàn)后收貨的業(yè)務(wù)，則不要做這個(gè)步驟SAP 系統(tǒng)操作前:校驗(yàn)業(yè)務(wù)入賬的準(zhǔn)確性和完整性 ,目前只涉及關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)。檢查結(jié)算期間的供應(yīng)商6.1完成該步驟的 SAP 角色名稱主辦會(huì)計(jì)6.2 SAP 菜單路徑會(huì)計(jì)=財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)=總分類(lèi)帳=期間處理=F.19-GR/IR 調(diào)整6.3 SAP 交易代碼F19范例：圖 5.3.1鼠標(biāo)左鍵雙擊進(jìn)入“調(diào)整”界面：參數(shù)界面：圖 5.3.2輸入總賬科目：293000 應(yīng)付暫估公司代碼：0008結(jié)算日：2010.09.30GR/IR 結(jié)帳：選擇點(diǎn)擊過(guò)帳界面：圖 5.3.3輸入：創(chuàng)建過(guò)帳：不打勾表示測(cè)試運(yùn)行，打勾表示正式運(yùn)行。批輸入會(huì)話名：ZCN201009GIR

12、設(shè)定名稱為以后查詢會(huì)話(前 3 碼為 ZCN，后四碼為年月)憑證日期：該月最后一天憑證類(lèi)型：SA記帳日期: 該月最后一天月份：該月沖銷(xiāo)記帳期間：下月 1 號(hào)沖銷(xiāo)期間：下月過(guò)賬抬頭文本：11 月應(yīng)付暫估重分類(lèi)選擇界面：圖 5.3.4選擇僅未清項(xiàng)目（可選）點(diǎn)擊。圖 5.3.5BNG:已到但貨物還未收到；GNB: 貨物已收到但是還未收到；點(diǎn)擊，可以看到已到但貨物未到的金額 2000 由“204299 應(yīng)付暫估調(diào)整”科目分出：轉(zhuǎn)移到“220070 在途物資-GR/IR-己開(kāi)票未收貨”科目。并且全部在下月 1 號(hào)沖回。圖 5.3.6將“創(chuàng)建過(guò)帳”打上勾后就可以正式運(yùn)行。圖 5.3.7鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕，會(huì)

13、話產(chǎn)生。但是如果數(shù)據(jù)量大會(huì)導(dǎo)致前臺(tái)操作超過(guò) 10 分鐘失敗，就運(yùn)行：菜單程序執(zhí)行等這個(gè)F.19 的會(huì)話生成后就要運(yùn)行了運(yùn)行會(huì)話：事務(wù)代碼：SM35因?yàn)橐瑫r(shí)對(duì) 9 和 10 月記帳，所以這兩個(gè)個(gè)月的S 和+都要打開(kāi)。事務(wù)代碼：SM35 運(yùn)行選擇行項(xiàng)目，然后鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕，出現(xiàn)如下界面：圖 5.3.9選擇僅顯示錯(cuò)誤，鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕，出現(xiàn)如下界面：圖 5.3.12鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕，回到最初界面：圖 5.3.13選中行，點(diǎn)擊圖 5.3.14雙擊行項(xiàng)目。圖 5.3.15至此重分類(lèi)已執(zhí)行完畢。（可用FB03 查看以上評(píng)估產(chǎn)生的會(huì)話憑證）7外幣評(píng)估SAP 系統(tǒng)操作前:檢查以外幣進(jìn)行核算的科目業(yè)務(wù)行項(xiàng)目

14、的準(zhǔn)確性和完整性外幣匯率發(fā)生變動(dòng)7.1完成該步驟的 SAP 角色名稱主辦會(huì)計(jì)7.2 SAP 菜單路徑外幣匯率：無(wú)路徑 OB08S_BCE_68000174此步驟以后全部由德國(guó)總部財(cái)務(wù)SLN執(zhí)行外幣評(píng)估：，SLN 財(cái)務(wù)在做外幣評(píng)估前，需要檢查此匯率是否正確。會(huì)計(jì)=財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)=總分類(lèi)帳=期間處理=評(píng)估=F.057.3SAP 交易代碼 S_BCE_68000174 F.05范例：2010 年 10 月 31 日的匯率直接輸入T-CODE：圖 6.3.1點(diǎn)擊，匯率圖 6.3.2注意：兩個(gè)表的從 CNY 到USD，和從 USD 到 CNY，之間的比例應(yīng)該是一樣的匯率方式時(shí)點(diǎn)間接報(bào)價(jià)外幣直接報(bào)價(jià)本幣M200

15、7.12.317.30461CNY=1USDM2007.12.317.80421HKD=1USDM2007.12.31111.77531JPY=1USDM2007.12.3132.421=1USDM2007.12.311EUR=1.46051USDEURX2007.12.311.46051USD=1EUREURO2007.12.311.46051USD=1EUR匯率方式時(shí)點(diǎn)間接報(bào)價(jià)外幣直接報(bào)價(jià)本幣M2007.12.311USD=7.30461CNYM2007.12.311HKD=0.93641CNYM2007.12.31100JPY=6.40641CNYM2007.12.311=0.22523

16、1CNYM2007.12.311EUR=10.66691CNYEURX2007.12.3110.66691CNY=1EUREURO2007.12.3110.66691CNY=1EUR匯率類(lèi)型：M,歐元比較特殊，還要EURX EURO有效期：2010.10.31各欄目按上圖所示。接下來(lái)執(zhí)行外幣評(píng)估圖 6.3.3過(guò)帳界面：第一步：對(duì)總賬科目進(jìn)行外幣評(píng)估。因?yàn)橥鈳旁u(píng)估現(xiàn)金科目會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)金流量項(xiàng)目，原因代碼需要手工輸入，所以選對(duì)外幣現(xiàn)金科目進(jìn)行評(píng)估圖 6.3.4輸入：公司代碼：0008評(píng)估到期日：2010.10.31評(píng)估范圍：BSK創(chuàng)建過(guò)帳：不要打勾先測(cè)試運(yùn)行,打勾表正式運(yùn)行。批輸入會(huì)話名：ZCN201

17、010FOR 設(shè)定名稱為以后查詢會(huì)話憑證日期：該月最后一天記帳日期: 該月最后一天月份：該月沖銷(xiāo)記帳期間：空沖銷(xiāo)期間：空沖回過(guò)帳：空選擇界面：圖 6.3.5評(píng)估總賬科目余額：必選打勾總賬科目：輸入自己有關(guān)外幣現(xiàn)金科目，可以按照上圖這樣輸入短期借款科目以及所有的現(xiàn)金先不打勾創(chuàng)建過(guò)帳，執(zhí)行。科目原憑證的匯率為 8.00，10 月 30 日匯率為 7.899，所以產(chǎn)生匯兌損益 101 元。消息是綠色表示沒(méi)有問(wèn)題點(diǎn)擊過(guò)帳可以看到模擬憑證返回到主界面，將創(chuàng)建過(guò)帳打勾，進(jìn)行正式運(yùn)行，選擇運(yùn)行注意：總賬會(huì)計(jì)科目重估后如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可以點(diǎn)擊上圖“Reversetings”沖銷(xiāo)原重估憑證，重新運(yùn)行重估。作業(yè)創(chuàng)建

18、成功點(diǎn)擊后，馬上進(jìn)入SM35選中 102007111 行，點(diǎn)擊在這里要選擇處理前臺(tái)，便于輸入?yún)R率評(píng)估的現(xiàn)金流量標(biāo)志。在原因代碼處輸入 G1，回車(chē)然后點(diǎn)擊查看行項(xiàng)目明細(xì)。如果無(wú)誤點(diǎn)擊保存。雙擊行到此，外幣評(píng)估第一步正式完成。第二步：對(duì)未清往來(lái)進(jìn)行外幣評(píng)估過(guò)賬界面一樣。點(diǎn)擊統(tǒng)馭科目：輸入點(diǎn)擊，進(jìn)試運(yùn)行消息是綠燈，表示沒(méi)有問(wèn)題點(diǎn)擊過(guò)帳查看模擬返回第一個(gè)“外幣估值”界面，將“創(chuàng)建過(guò)帳”打上勾鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕，正式執(zhí)行。會(huì)話產(chǎn)生，執(zhí)行會(huì)話：事務(wù)代碼：SM35因?yàn)橐瑫r(shí)對(duì) 11 和 12 月記帳，所以這兩個(gè)月的S 和+都要打開(kāi)。SM35 查看批處理運(yùn)行類(lèi)似總賬外幣評(píng)估。請(qǐng)參照以前的步驟說(shuō)明。7.4 特別注

19、意存款、現(xiàn)金類(lèi)外幣核算的總賬會(huì)計(jì)科目，運(yùn)行外幣重估后，如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可以再做一次外幣重估，或者沖銷(xiāo)原重估再運(yùn)行。8、應(yīng)收應(yīng)付重分類(lèi)平時(shí)月底可以忽略此步驟，但在年末需要對(duì)應(yīng)付預(yù)付，應(yīng)收預(yù)收做重分類(lèi)，8.1 完成該步驟的 SAP 角色名稱主辦會(huì)計(jì)8.2 SAP 菜單路徑會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款定期處理結(jié)算重新分類(lèi)排序重分類(lèi)8.3 SAP 交易代碼F101公司代碼：1010資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵日期：2010.10.31 月末最后一天排序方法：SLN批輸入會(huì)話名稱：ZCN201010ARP其余的按照上圖輸入好識(shí)別賬戶類(lèi)型：D 到K統(tǒng)馭科目：點(diǎn)擊輸入模擬運(yùn)行點(diǎn)擊過(guò)賬可以看到對(duì)往來(lái)的重分類(lèi)在下月沖回，11 和 12 月記帳，所以這兩個(gè)月的S 和+都要打開(kāi)。返回到主界面，將產(chǎn)生記帳打勾執(zhí)行鼠標(biāo)左鍵單擊按鈕，正式執(zhí)行。會(huì)話產(chǎn)生，執(zhí)行會(huì)話：事務(wù)代碼：SM359、成本中心詳見(jiàn)“操作手冊(cè)_CO”10、成本中心月末處理詳見(jiàn)“操作手冊(cè)_CO”11、生產(chǎn)訂單詳見(jiàn)“操作手冊(cè)_CO”12、年結(jié)AP、AR 余額結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度上一年度的應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)已完成通過(guò)年末試算平衡完成該步驟的SAP 角色