財務(wù)費用報銷制度與工程結(jié)算支付制度_第1頁
財務(wù)費用報銷制度與工程結(jié)算支付制度_第2頁
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文檔簡介

- - # -（一）財務(wù)部門和資金結(jié)算中心應(yīng)加強資金的管理，及時將資金結(jié)余狀況以及近期計劃安排報告單位主要行政領(lǐng)導和總會計師。 各單位主要行政領(lǐng)導要加強對資金收支的監(jiān)控。（二）單位主要行政領(lǐng)導、總會計師應(yīng)充分了解和掌握資金狀 況，資金結(jié)算中心和財務(wù)部門在資金由現(xiàn)緊缺或暫時性支付困難 時，應(yīng)及時提醒領(lǐng)導暫緩有關(guān)結(jié)算支付簽批。（三）財務(wù)部門和資金結(jié)算中心應(yīng)依據(jù)審簽完整、程序合規(guī)的資料辦理結(jié)算支付業(yè)務(wù)。 財務(wù)部門或資金結(jié)算中心接受支付結(jié)算業(yè) 務(wù)資料后，即時辦理支付，不得拖延。（四）月末、季末或年末，因保證銀行存款余額需要的特殊情 況下，已完成結(jié)算支付簽批流程的大額支付事項，可延至下期期初支付，但應(yīng)向領(lǐng)導和相關(guān)部門、人員做好溝通和說明工作。（五）根據(jù)“三辦法一指引”的制度，單位貸款采用受托支付 方式的，需要相關(guān)付款單位按制度提供合同、發(fā)票等資料。財務(wù)部 門或資金結(jié)算中心收齊資料后進行集中支付的，必須向被支付方或業(yè)務(wù)辦理單位或部門做好溝通，說明原因。（六）財務(wù)部門或資金結(jié)算中心有關(guān)人員應(yīng)及時向主管領(lǐng)導報 告重要、重大資金支付情況，無正當理由不支付或拖延支付的，將 追究有關(guān)人員責任。抄

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