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Word - 3 -出納行政崗位職責(zé) 行政出納 香榭蒂(上海)軟裝飾工程設(shè)計有限公司 香榭蒂(上海)軟裝飾工程設(shè)計有限公司,香榭蒂,香榭蒂國際軟裝,香榭蒂 崗位職責(zé): 一、行政: 1、負(fù)責(zé)辦公用品的請購與管控; 2、企業(yè)各類活動行政幫助; 3、日常辦公環(huán)境的管理; 4、公司交辦的其他人事行政工作。 二、出納: 1、負(fù)責(zé)各項費用的收取; 2、每日各項收支準(zhǔn)時記錄、賬實相符無差錯、按要求準(zhǔn)時報送財務(wù)數(shù)據(jù); 3、員工報銷、選購的原始憑證的審核、審批;與財務(wù)共同審核無誤后支配打款; 4、準(zhǔn)時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額,常常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額,做到日清月結(jié),賬證、賬賬、賬款相符。 5、企業(yè)備用金管理、發(fā)票管理; 3、公司交辦的其他財務(wù)工作。 任職資格: 1.會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷; 2.具備1年以上相關(guān)工作閱歷,具備會計從業(yè)資格證書; 3.具備財務(wù)的專業(yè)學(xué)問,包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法,熟識結(jié)算報銷等程序; 4.能嫻熟使用專業(yè)的財務(wù)軟件,包括會計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

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