創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)模

1、股本結(jié)構(gòu)單位：萬(wàn)元股本風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)入股團(tuán)隊(duì)出資合計(jì)來(lái)源江西日?qǐng)?bào)其他投資資金股份技術(shù)股份金額50140202020250比例20%56%8%8%8% 100%第一階段分公司股本結(jié)構(gòu)16%20%風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)入股團(tuán)隊(duì)出資64%在我們公司開(kāi)始初期， 注冊(cè)資金為 200 萬(wàn)元，由合作伙伴江西日?qǐng)?bào)、 團(tuán)隊(duì)出資和其他企業(yè)入股組成。其中風(fēng)險(xiǎn)出資按各自出資的百分比計(jì)算在公司發(fā)展的第二階段， 子公司的建立及合作伙伴的變動(dòng)， 為此我們的股本結(jié)構(gòu)也會(huì)發(fā)生相應(yīng)的變化。股本結(jié)構(gòu)單位：萬(wàn)元來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)入股團(tuán)隊(duì)出資合計(jì)投資合作伙伴其他投資資金股份技術(shù)股份金額951009615450495比例19.2%20.2%19.4%31

2、.1%10.1%100%計(jì)劃書(shū)集團(tuán)公司股份結(jié)構(gòu)圖19.20%41.20%風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)入股團(tuán)隊(duì)出資39.60%凈現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元年份凈現(xiàn)金流量投資回報(bào)期19501.518302183943206029第二年下半年開(kāi)始盈利45826295979729累計(jì)1789561凈現(xiàn)金流量圖12000009797291000000800000582629600000年份凈現(xiàn)金流量4000002060292000001830183949500123456計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)比率分析項(xiàng)目階段第一階段第二階段第三階段第 1 年第1.5 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年資產(chǎn)負(fù)債率11%8.5%2.30%1.40%

3、1.20%0資產(chǎn)流動(dòng)比率95.00%94.5%92.10%92.00%91.90%93.40%營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)率-6.80%4.9%32.20%15.45%15.47%15.60%財(cái)務(wù)比例分析120%100%80%60%40%20%0%第1年第1.5 年第2年第3年第4年第5年-20%資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)負(fù)債率資產(chǎn)流動(dòng)比率營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn)率計(jì)劃書(shū)預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一階段第二階段第三階階段段第 1 年第 1.5第 2 年第3年 第 4年第 5 年年一、資產(chǎn)1.1 貨幣資產(chǎn)950183018394206025826299797299流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)950183018394206025826299797299

4、2. 固定資產(chǎn)1540450500018000300002.1 固定資產(chǎn)原154046550001800030000值2.2 減：累計(jì)折舊1.5423.2525090015002.3 固定資產(chǎn)凈13.536441.7547501710028500值固定資產(chǎn)合計(jì)13.536441.7547501710028500無(wú)形資產(chǎn)307011251237534031.2540000資產(chǎn)合計(jì)993.5193619960.722315633760.21048225459二、負(fù)債資產(chǎn)與所有者權(quán)益1. 流動(dòng)負(fù)債10015025030070001.1.1短期貸款10015025030070001.1.2應(yīng)付賬款10

5、015025030070001.1.3應(yīng)付稅金10152530700流動(dòng)負(fù)債的合計(jì)1101652753307700所有者權(quán)益2.1 實(shí)收資本350294394602932629997292.2 留存收益-411372.581030900851001372805所有者權(quán)益合計(jì)3091666.6204369291177292370095負(fù)債資產(chǎn)與所有4193767.647937259118499237009者權(quán)益合計(jì)5我們采用的資產(chǎn)折舊率為 5%，銀行利率為 10%，而我們的無(wú)形資產(chǎn)來(lái)源于企業(yè)的品牌效應(yīng)和市場(chǎng)推廣等，利用的計(jì)算公式有：資產(chǎn)總額 =流動(dòng)資產(chǎn)總額 +固定資產(chǎn)總額 +無(wú)形資產(chǎn)計(jì)劃書(shū)預(yù)計(jì)資

6、產(chǎn)負(fù)債表12000001000000800000600000流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債的合計(jì)負(fù)債資產(chǎn)與所有者權(quán)益合計(jì)40000020000011016527533077000第1年第1.5 年第2年第3年第4年第5年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)匯總單位：萬(wàn)元階段第一階段第二階段第三階項(xiàng)目段第 1第 1.5第 2 年第 3第 4 年第 5 年年年年?duì)I業(yè)收入600183018000200005500008800000營(yíng)業(yè)稅及其附加150457.5114050000137500220000凈利潤(rùn)-4195.858103090085100137280資產(chǎn)總額993.5193619960.722315633760.210

7、48229545流動(dòng)資產(chǎn)總額950183018394206025826299797299流動(dòng)負(fù)債總額1101652753307700所有者權(quán)益總額000000計(jì)劃書(shū)現(xiàn)金預(yù)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目第一階段第二階段第三階段階段第 1 年第 1.5第2年 第3年第 4 年第 5 年年期初現(xiàn)金余額350294345.86005.832605.899705.8加：經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收600183018000200000550000880000入可用現(xiàn)金合計(jì)950212418345.8206005.8582605.8979705.8經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出3911230.710800118800326700522720營(yíng)運(yùn)成本194

8、668.2540059400163350261360營(yíng)銷(xiāo)成本80247.530003300090750100000管理成本1173152400264007260087120營(yíng)業(yè)稅及其附加150457.5114050000137500220000資本性現(xiàn)金支出000000購(gòu)買(mǎi)設(shè)備154045050001800030000現(xiàn)金支出合計(jì)5561728.212390173800482200698480資金的湊措30015025079523132768加：銀行借款1001502503007000減：償還借款1001502503007000借款利息10152530700期末現(xiàn)金余額14495.85705.

9、831905.899705.8281225.8其中，在第二年發(fā)展的過(guò)程中資金的湊錯(cuò)有銀行貸款和對(duì)外募集資金所得， 期初現(xiàn)金余額由上一年的期末現(xiàn)金余額轉(zhuǎn)增資本和銀行貸款組成。 在營(yíng)運(yùn)過(guò)程中， 我們主要與各子市場(chǎng)的合作伙伴實(shí)現(xiàn)互利雙贏。發(fā)展后期，在逐漸建立自己的子公司，實(shí)現(xiàn)一條龍服務(wù)?，F(xiàn)金預(yù)算圖12000001000000979705.8800000698480600000582605.848220040000012390173800281225.82000001728.2206005.85565705.899705.8950144212495.818345.831905.8可用現(xiàn)金合計(jì)現(xiàn)金支出合

10、計(jì)期末現(xiàn)金余額0第1年第1.5 年第2年第3年第4年第5年計(jì)劃書(shū)第一階段利潤(rùn)預(yù)算表利潤(rùn)預(yù)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目階段第 1 年第1.5年第 2 年一、營(yíng)業(yè)收入600183018000減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用391668.210800其中：營(yíng)運(yùn)成本194247.55400營(yíng)銷(xiāo)成本803173000管理成本1171230.72400營(yíng)業(yè)稅150457.51140二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-411372.55810加：營(yíng)業(yè)外收入000減：營(yíng)業(yè)外費(fèi)用000三、凈利潤(rùn)-411372.55810本表所表述的為公司的第一發(fā)展階段的財(cái)務(wù)分析，分三個(gè)子階段進(jìn)行。其中收入的來(lái)源： 第一年為南昌本地， 第 1.5 拓展到新余、贛州、九江試點(diǎn)，呈南

11、昌本地的 2.5 倍趨勢(shì)發(fā)展，相應(yīng)的費(fèi)用也與收入成正比。 接著到第二年擴(kuò)張到全省。第一階段利潤(rùn)預(yù)算表200001500010000一、營(yíng)業(yè)收入5000營(yíng)業(yè)稅三、凈利潤(rùn)0第1年第1.5 年第2年-5000第二、三階段利潤(rùn)預(yù)算表計(jì)劃書(shū)利潤(rùn)預(yù)算表萬(wàn)元：?jiǎn)挝豁?xiàng)目階段第 3 年第 4 年第 5 年一、營(yíng)業(yè)收入200000550000880000減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用118800326700522720其中：營(yíng)運(yùn)成本59400163350261360營(yíng)銷(xiāo)成本3300090750100000管理成本264007260087120營(yíng)業(yè)稅50000137500220000二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3090085100137280加：營(yíng)

12、業(yè)外收入000減：營(yíng)業(yè)外費(fèi)用000三、凈利潤(rùn)3090085100137280本表所表述的為公司的第二、三階段的利潤(rùn)預(yù)算分析，收入的范圍組成：在第一階段發(fā)展的基礎(chǔ)上拓展到長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海及周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域等。到第四年擴(kuò)張到全國(guó)形成遍地開(kāi)花的局面，第五年鞏固并發(fā)展形成規(guī)模效應(yīng)。第二、三階段利潤(rùn)預(yù)算表10000009000008000007000006000005000004000003000002000001000000第3年第4年第5年一、營(yíng)業(yè)收入二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)三、凈利潤(rùn)計(jì)劃書(shū)階段項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)成本營(yíng)運(yùn)合計(jì)營(yíng)銷(xiāo)成本營(yíng)銷(xiāo)合計(jì)管理成本管理合計(jì)期間費(fèi)用核算表單位：萬(wàn)元具體事項(xiàng)第一階段第二階段第三第三階段

13、階段明細(xì)第 1 年第 1.5第 2第 3第 4 年第 5第 5年年年年年配送成本40142111312243366853869538693.25.2.2流通加工成1863.95025522151852429624296本.5.8.8信息及相關(guān)1553.255005500151252420024200業(yè)務(wù)成本裝卸搬運(yùn)成1656.84004400121001936019360本物流人員報(bào)8028425002750756251210012100酬000利息費(fèi)用101525307000包裝費(fèi)用1553.253604205115764063440634.25194668.2540059401633526

14、136261360000廣告費(fèi)用20507508250226872500025000.5網(wǎng)站宣傳10203754125113431500015000.75危機(jī)公關(guān)50177.5187520625671860000600005.7580247.530003300907501000010000000開(kāi)辦費(fèi)102520522554088.450045005董事會(huì)費(fèi)510100300500500500公司經(jīng)費(fèi)2050600660093001000010000管理人員工6015010001100400004500045000資0辦公費(fèi)用2510245211.5540540保險(xiǎn)費(fèi)用20754856000185002658026580117315240026407260087120871200計(jì)劃書(shū)配送成本由快件每件一元所得流通加工成本由快件每件0.3 元