成本分析會范本

1、中鐵15局六公司項目責(zé)任成本管理分析報告（參考格式）（年 月）年月曰，項目部召開本月責(zé)任成本分析會，對本月項目責(zé)任成本管理情況進行了檢查和分析，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：一、工程慨況本項目為（名稱），施工里程（范圍）：，中標(biāo)合同價萬元，施工圖實際投資，合同工期:年 月 日至年 月 日。主要工 程量有：土石方（鐵路分區(qū)間、站場）萬方，路基附屬工程圬工量萬方，綠化防護萬平方；特大橋m/座、大橋m/座、中小橋m/ 座、蓋板涵m/座；隧道m(xù)/座： （根據(jù)實際情況增減）二、形象進度本月實際完成產(chǎn)值萬元，完成公司計劃萬元的，年度累計完成萬元，完成公司計劃萬元的，開工累計完成萬元， 占總項目合同投資（分割）萬元

2、的，其中：路基土石方萬方，完成設(shè)計量的，特大橋米，完成設(shè)計量的，大中橋米，完 成設(shè)計量的，小橋米，完成設(shè)計量的，涵洞米，完成設(shè)計量的，隧道米，完成設(shè)計量的%，.（根據(jù)實際情況增減）三、盈虧情況分析：1、對上計量、支付本月對上計量 萬元，累計對上計量 萬元，完成合同價（施工圖投資）萬元的，其中合同外（變更及額外）計量 萬元， 超計價萬元。累計已完工未計量萬元，其超（欠）計量的原因：*。本月業(yè)主（或局指）支付 萬元，累計支付萬元，累計支付占計量總額，占合同價（施工圖投資）的 。2、對下計量、支付（1）內(nèi)部隊伍計價情況：本月計價萬元，開累計價萬元。其中合同內(nèi)萬元、合同外萬元，合同外占計價總額的%；（

3、2） 外部隊伍計價情況：本月計價 萬元，開累計價萬元。其中合同內(nèi)萬元、合同外萬元，合同外占計價總額的%；應(yīng)計價未計價的施工隊個，未計價主要原因是1、*； 2、*； 3、*等。3、由項目部直接列銷成本（項目直接費）本月對外結(jié)算設(shè)備租金萬元，其燃油費為萬元（不含生活用車燃油），對下扣收使用費萬元，差額為萬元；對外繳納電費 為萬元對下扣收電費為萬元，差額萬元；項目購置模板及其它周轉(zhuǎn)性材料（含租金）款萬元，對下扣收使用費萬元，差額為萬 元；直接進入施工材料成本為 萬元（外包單價中不含材料費用的施工用材料）。其合計 萬元直接入項目成本。開累對外結(jié)算設(shè)備租金萬元，其燃油費為萬元（不含生活用車燃油），對下扣

4、收使用費萬元，差額為萬元；對外繳納電費 為萬元對下扣收電費為萬元，差額萬元；項目購置模板及其它周轉(zhuǎn)性材料（含租金）款萬元，對下扣收使用費萬元，差額為萬 元；直接進入施工材料成本為 萬元（外包單價中不含材料費用的施工用材料）。其合計 萬元直接入項目成本。4、項目管理費開支情況本月開支管理費 萬元，開累開支管理費萬元，占項目已完成產(chǎn)值的，占公司核定總額萬元的，高（低）于上季管理 費開支比例%個百分點。經(jīng)分析，原因主要是：1、*； 2、*； 3、*；等。5、項目上交的各種稅費本月上交各種稅費萬元，開累上交各種稅費萬元。其中上交公司萬元，稅金萬元；占公司核定稅費萬元的。6、盈虧結(jié)果本月盈（虧）萬元，本

5、年盈（虧）萬元，開累盈（虧） 萬元。四、對上變更、索賠及材料調(diào)差累計批復(fù)變更份萬元（批復(fù)金額），其中屬包干費不另外計價的變更份萬元（批復(fù)金額），不屬包干費另外計價的變更份萬 元（批復(fù)金額），正在辦理變更簽證份萬元（參照合同清單價計算金額），正在完善資料的變更份。累計批復(fù)索賠份萬元，資料完善正在申報的索賠項萬元（申報額），已確認(rèn)為索賠項目正在準(zhǔn)備資料份萬元。材料價差情況：（說明價差申報、批復(fù)、計量等相關(guān)情況）五、材料節(jié)超情況分析截止本月末，消耗物資萬元，占總產(chǎn)值的。其中：鋼材噸、重軌噸、水泥萬噸、柴油噸、炸藥噸、金屬制品萬元。材料 費超耗（如有）的原因有：*、*、*等。根據(jù)材料費超耗情況，下一步

6、應(yīng)采取控制措施是：1、*； 2、*； 3、*等。六、合同、勞務(wù)管理情況1、本月應(yīng)簽勞務(wù)合同萬元/份，實簽萬元/份；累計用勞務(wù)隊個，應(yīng)簽合同萬元/份，實簽萬元/份。任務(wù)結(jié)束勞務(wù)隊個， （結(jié)算辦理情況）。中途清場隊伍個，損失金額萬元。2、本月簽訂物資采購（周轉(zhuǎn)性材料采購租賃）合同份金額萬元；累計簽訂份金額萬元；份已終止履行并辦理結(jié)算。3、本月簽訂外租設(shè)備合同份估算金額元；累計簽訂份金額元；多少份已終止履行并辦理結(jié)算。4、本月簽訂征地拆遷及租地合同份金額萬元；累計簽訂份金額萬元；份已終止履行并辦理結(jié)算。未簽訂合同是.，其原因是.（對未簽訂合同施工隊分別說明）。七、臨時工程、臨時點工控制情況：本月臨時

7、工程費用 萬元，臨時點工萬元（其中計日工萬元，計臺班費萬元）；開累臨時工程費用 萬元，臨時點工萬元（其 中計日工萬元，計臺班費萬元），占公司成本核算臨時工程 萬元的。八、外包單價控制情況本項目的勞務(wù)承包模式是：（哪些是合作單位提點轉(zhuǎn)包的、哪些是工費工序承包的、哪些是綜合單價承包的）外包單價超出集團公司限價（或工程公司責(zé)任預(yù)算價）的工程項目有：*、*、*等超出的主要原因是：（逐個分析）九、工程數(shù)量控制情況對應(yīng)設(shè)計數(shù)量與公司責(zé)任預(yù)算數(shù)量、公司責(zé)任預(yù)算數(shù)量與項目對下二次分解責(zé)任預(yù)算數(shù)量，二次分解責(zé)任預(yù)算數(shù)量與勞務(wù)隊計價 數(shù)量，詳細(xì)說明工程數(shù)量節(jié)超情況（特別是數(shù)量節(jié)超較大的項目名稱及節(jié)超比例），并分析節(jié)超原因。十、施工方案優(yōu)化情況本月優(yōu)化施工方案份，成本結(jié)余萬元，優(yōu)化的項目是：1、*； 2、*； 3、*等（從技術(shù)方案優(yōu)化、工藝優(yōu)化、現(xiàn)場管理控制 等方面逐個分析）。項目累計優(yōu)化施工方案份，成本結(jié)余萬元。十一、預(yù)付工程款情況本月末財務(wù)帳面預(yù)付工程款萬元，超計價 萬元。形成預(yù)付工程款的勞務(wù)隊是：1、*隊；2、*隊；3、*隊等（從預(yù)付金額、 形成原因、是否存在超撥等方面逐隊分析）。十二、上月存在問題整改情況（著重對上月整改措施的落實情況進行分析，找出未落實整改目標(biāo)的具體原因。）十三、本月成本管理存在問題及整改措施（要從主客觀兩方面查找存在的問題，