某發(fā)電企業(yè)資金流全程管理崗位職務(wù)說明書

1、nanhaizhanlue工作室 專業(yè)的智力產(chǎn)品提供商某發(fā)電企業(yè)資金金流全程管理理崗位職務(wù)說說明書崗位名稱資金流全程管理理崗位編號所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員直接上級財(cái)務(wù)部主任 工資等級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期200*年*月月本職：負(fù)責(zé)資金分析、運(yùn)運(yùn)作與管理工工作，負(fù)責(zé)外外資還貸及管管理職責(zé)與工作任務(wù)務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)資金分析、運(yùn)運(yùn)作與管理工工作工作時(shí)間百分比比： %工作任務(wù)負(fù)責(zé)籌融資分析析與運(yùn)作，盡盡量降低財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用頻次：合理利用金融政政策法規(guī)，盡盡量降低財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用頻次：充分進(jìn)行與債權(quán)權(quán)人之間的協(xié)協(xié)商，盡量降降低財(cái)務(wù)費(fèi)用用頻次：職責(zé)二職責(zé)表述：制定定資金計(jì)劃，有有效籌集資金金工

2、作時(shí)間百分比比： %工作任務(wù)編制合理的借款款、還款計(jì)劃劃頻次：編制月度支付計(jì)計(jì)劃和資金周周報(bào)頻次：籌集流動(dòng)資金頻次：籌集滾動(dòng)開發(fā)資資金頻次：職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)責(zé)銀行承兌匯匯票管理工作作工作時(shí)間百分比比： %工作任務(wù)辦理回收電費(fèi)過過程中的銀行行承兌匯票的的帳務(wù)、承兌兌、貼現(xiàn)事宜宜頻次：補(bǔ)辦有關(guān)查詢、證證明材料等工工作頻次：職責(zé)四職責(zé)表述：辦理理與外資有關(guān)關(guān)的各項(xiàng)事宜宜工作時(shí)間百分比比： %工作任務(wù)辦理外資貸款還還款業(yè)務(wù)頻次：編制外資借款利利息測算表頻次：世界銀行來函的的翻譯，編制制年度財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告（英文）頻次：收集外匯信息頻次：職責(zé)五職責(zé)表述：編制制內(nèi)外資用款款計(jì)劃工作時(shí)間百分比比： %工作任務(wù)

3、準(zhǔn)確掌握每筆合合同款項(xiàng)的支支付時(shí)間頻次：準(zhǔn)確按時(shí)支付每每筆合同價(jià)款款，并及時(shí)進(jìn)進(jìn)行帳務(wù)處理理頻次：職責(zé)六職責(zé)表述：職責(zé)責(zé)表述：完成成財(cái)務(wù)部主任任交付的其它它任務(wù)工作時(shí)間百分比比： %權(quán)力：資金運(yùn)作的建議議權(quán)和執(zhí)行權(quán)權(quán)銀行承兌匯票的的管理權(quán)對合同結(jié)算支付付的建議權(quán)對外債還本付息息的建議權(quán)對債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整整的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系國家外匯管理局局、財(cái)政部、國國家審計(jì)署、稅稅務(wù)局、財(cái)政政廳、開發(fā)銀銀行、各商業(yè)業(yè)銀行、各承承包商任職資格：教育水平大學(xué)本科以上專業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)、金融融類等專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、資資金管理培訓(xùn)訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)具有會計(jì)師資格格，5年以上上資金管理工工作經(jīng)驗(yàn)知識具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)務(wù)管理知識、資資金管理知識識、法律知識識技能技巧能夠熟練使用工工作用辦公軟軟件和財(cái)務(wù)軟軟件，具備基基本的網(wǎng)絡(luò)知知識，良好的的英語水平其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、傳傳真機(jī)、打印印機(jī)、Intternett/Intrranet網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境辦公室工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，有有時(shí)需要