某公司預(yù)算分析報(bào)告

1、 HYPERLINK 更多企業(yè)學(xué)院： 中小企業(yè)管理理全能版183套講座+897000份資料總經(jīng)理、高層層管理49套講座+116388份份資料中層管理學(xué)院院46套講座+66020份資料國學(xué)智慧、易易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院院56套講座+227123份份資料各階段員工培培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料員工管理企業(yè)業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份份資料工廠生產(chǎn)管理理學(xué)院52套講座+ 139200份資料財(cái)務(wù)管理學(xué)院院53套講座+ 179455份資料銷售經(jīng)理學(xué)院院56套講座+ 143500份資料銷售人員培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份份資料預(yù)算分析報(bào)告時(shí)期（ ）*公司_預(yù)預(yù)算分析一、上期改進(jìn)建建議執(zhí)行

2、情況況二、預(yù)算執(zhí)行情情況及總體分分析（一）主要項(xiàng)目目項(xiàng)目本期預(yù)算(元)本期實(shí)際(元)差異額(元)差異率主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本期間費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤總額(文字說明部分分：對(duì)各個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目的總體變變動(dòng)情況進(jìn)行行總的分析和和相關(guān)性的說說明。)（二）資產(chǎn)負(fù)債債表對(duì)比項(xiàng)目期初數(shù)(萬元)期末數(shù)(元)預(yù)算實(shí)際差異額預(yù)算實(shí)際差異額貨幣資金應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)預(yù)付賬款其他應(yīng)收款存貨固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他他資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)交稅金其他應(yīng)交款其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)責(zé)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)計(jì)負(fù)責(zé)及所有者權(quán)權(quán)益三、主要指標(biāo)完完成情況及差差異原因分析析（一）應(yīng)收賬款款客戶期初數(shù)期

3、末預(yù)算數(shù)(元元)期末實(shí)際數(shù)(元元)差異額(元)差異率老客戶新客戶合計(jì)(文字說明部分分：請(qǐng)對(duì)新老老客戶的基本本情況及合作作狀況（合同同金額，執(zhí)行行進(jìn)度等）進(jìn)進(jìn)行描述，并并對(duì)形成的差差異進(jìn)行分析析說明。)（二）存貨類別期初數(shù)期末預(yù)算數(shù)(元元)期末實(shí)際數(shù)(元元)差異額(元)差異率主要材料：ABCDE輔助材料其他合計(jì)(文字說明部分分：請(qǐng)對(duì)差異異額較大的主主要材料進(jìn)行行詳細(xì)的分析析說明。)（三）應(yīng)付賬款款客戶期初數(shù)期末預(yù)算數(shù)(元元)期末實(shí)際數(shù)(元元)差異額(元)差異率ABCDE合計(jì)(文字說明部分分：請(qǐng)對(duì)差異異額較大的項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)細(xì)分析說明。)（四）預(yù)收賬款款客戶合同金額期末預(yù)算數(shù)(元元)期末實(shí)際數(shù)(元

4、元)差異額(元)差異率ABCDE合計(jì)(文字說明部分分：請(qǐng)對(duì)差異異額較大項(xiàng)目目進(jìn)行詳細(xì)的的分析說明。)(五)營業(yè)收入入分析項(xiàng)目類別單位本期預(yù)算本期實(shí)際差異額差異率當(dāng)期回款率預(yù)算總回款率運(yùn)輸收入元設(shè)備類型起重收入元設(shè)備類型合計(jì)（文字說明部分分：重點(diǎn)對(duì)差差異率超過5的項(xiàng)目目進(jìn)行詳細(xì)說說明。）（六）成本定額額分析（*/公里，*/噸，*/小時(shí)，*/天）明細(xì)科目定額標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際單耗差異合計(jì)文字說明部分：請(qǐng)簡(jiǎn)單描述述定額管理情情況并分析差差異產(chǎn)生的原原因（設(shè)備原原因、價(jià)格因因素等）。（七）期間費(fèi)用用分析明細(xì)科目本期數(shù)累計(jì)數(shù)預(yù)算實(shí)際差異額差異率預(yù)算實(shí)際差異額差異率管理費(fèi)用：營業(yè)費(fèi)用：財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)（文字說明部分分：財(cái)務(wù)費(fèi)用用只填列數(shù)據(jù)據(jù)；重點(diǎn)對(duì)差差異率超過5的項(xiàng)目目進(jìn)行詳細(xì)說說明。）（八）資金支出出分析責(zé)任中心本期(萬元)累計(jì)(萬元)預(yù)算實(shí)際差異額差異率預(yù)算實(shí)際差異額差異率現(xiàn)金管理費(fèi).成本費(fèi)用外付費(fèi)用其他應(yīng)收款材料合計(jì)（文字說明部分分：分析正差差異產(chǎn)生的原原因；簡(jiǎn)單描描述負(fù)差異的的成因，并著著重分析負(fù)差差異已經(jīng)或可可能帶來的影影響。）四、預(yù)算運(yùn)行中中突出問題專專題分析及改改進(jìn)措施：1、公司預(yù)算運(yùn)運(yùn)行環(huán)境變化化的問題（政策、價(jià)格格、投資、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、設(shè)設(shè)備等方面）。2、公司全面預(yù)預(yù)算管理體系系運(yùn)行的問題