門(mén)店財(cái)務(wù)管理制度

1、 門(mén)店財(cái)務(wù)管理制度為了規(guī)范門(mén)店財(cái)務(wù)管理，降低門(mén)店財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本制度，本制度僅適用于xx公司的門(mén)店，本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行?，F(xiàn)金管理1、財(cái)務(wù)部規(guī)定店面的營(yíng)業(yè)額必須與賬面金額（門(mén)店銷售明細(xì)表）一致，店長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管營(yíng)業(yè)現(xiàn)款。如出現(xiàn)長(zhǎng)短款現(xiàn)象，短款部分先由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)找直接責(zé)任人補(bǔ)足，如未能找到責(zé)任人，則此部分由店長(zhǎng)補(bǔ)足；長(zhǎng)款部分必須全額上交公司，店員私藏現(xiàn)金長(zhǎng)款，全額沒(méi)收外，首次處以長(zhǎng)款額的兩倍罰款，如重復(fù)出現(xiàn)，即做開(kāi)除處理。2、財(cái)務(wù)部每個(gè)星期對(duì)店面的銷售核一次賬，核完帳由店長(zhǎng)交付周營(yíng)業(yè)現(xiàn)款給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部開(kāi)具收款收據(jù)，如遇特殊情況未能及時(shí)對(duì)賬，店長(zhǎng)需提供周報(bào)表并注明款項(xiàng)收款明細(xì)，現(xiàn)金部分打入公司指

2、定賬戶。3、店員需對(duì)營(yíng)業(yè)額及商品資料保密。庫(kù)存管理1、門(mén)店入庫(kù)、銷售、退貨必須堅(jiān)持“單隨物轉(zhuǎn)，當(dāng)面點(diǎn)清，簽字確認(rèn)，及時(shí)入賬，帳實(shí)相符”；對(duì)于門(mén)店貨品入庫(kù)：店長(zhǎng)（下單） 商務(wù)助理（門(mén)店補(bǔ)貨單） 生產(chǎn)部門(mén)（投產(chǎn)加工單及出貨）生產(chǎn)部門(mén)（發(fā)貨）店長(zhǎng)（簽收）（商務(wù)助理交一份門(mén)店補(bǔ)貨單給財(cái)務(wù)）對(duì)于客戶批量訂貨：店長(zhǎng)（下單） 商務(wù)助理（門(mén)店銷貨單） 生產(chǎn)部門(mén)（投產(chǎn)加工單及出貨）生產(chǎn)部門(mén)（發(fā)貨）客戶（簽收）（商務(wù)助理交一份門(mén)店銷貨單給財(cái)務(wù)）退貨對(duì)于客戶退貨：業(yè)務(wù)員（反饋）商務(wù)助理收貨并開(kāi)具單據(jù)（退貨單）品質(zhì)部（簽收并拆貨）對(duì)于下架、報(bào)廢貨品：店長(zhǎng)（下單）商務(wù)助理（退貨單）品質(zhì)部（簽收并拆貨）PS：門(mén)店銷售客戶

3、的退貨一律將貨品退到公司，商務(wù)助理經(jīng)手，不能直接退到門(mén)店。2、銷售：門(mén)店的任何銷售都必須讓商務(wù)助理知悉，商務(wù)助理根據(jù)銷售訂單出銷貨單，銷貨單需交一聯(lián)給財(cái)務(wù)（以此銷貨單作為與門(mén)店對(duì)賬的依據(jù)） 流程：門(mén)店（手寫(xiě)開(kāi)具出倉(cāng)單）商務(wù)助理（系統(tǒng)開(kāi)具銷貨單）財(cái)務(wù)（一聯(lián)銷貨單）3、對(duì)于贈(zèng)品、貼廢棄的、樣品膜等都視同銷售，也必須讓商務(wù)助理開(kāi)具銷貨單，在價(jià)格欄中填“零”，并在備注處注明原由。流程：店長(zhǎng)（登記“贈(zèng)品及貼廢棄膜匯總表”）商務(wù)助理（系統(tǒng)開(kāi)具銷貨單）財(cái)務(wù)（一聯(lián)銷貨單）4、店長(zhǎng)每月月底必須對(duì)店鋪進(jìn)行一次全盤(pán)，出具產(chǎn)品盤(pán)點(diǎn)表,財(cái)務(wù)部根據(jù)每月的門(mén)店補(bǔ)貨單、銷貨單、退貨單的單據(jù)統(tǒng)計(jì)整理每月的進(jìn)銷存表，并以此來(lái)作為

4、與門(mén)店盤(pán)點(diǎn)的依據(jù)。如出現(xiàn)數(shù)量差異，少的部分先由店長(zhǎng)找直接責(zé)任人，由責(zé)任人按照貨品的零售價(jià)進(jìn)行賠償，未能找到責(zé)任人，由店長(zhǎng)賠償此損失。PS：門(mén)店的任何員工不得隨意涂改單據(jù)（特別是手寫(xiě)銷售單），單據(jù)必須連號(hào)，不能缺號(hào)（如開(kāi)錯(cuò)單據(jù)，可直接在上面寫(xiě)作廢，不能隨意撕毀）字跡不能模糊，簽字要完整。報(bào)表提供1、店長(zhǎng)每月3日前提供以下報(bào)表：（1）門(mén)店銷售明細(xì)表（2）回款明細(xì)表（3）貨物盤(pán)點(diǎn)表（4）贈(zèng)品及貼廢棄膜的匯總表 (5)費(fèi)用匯總表各類報(bào)表必須由店長(zhǎng)及經(jīng)理簽字確認(rèn)，一式二份，一份交至財(cái)務(wù)，一份門(mén)店存檔。2、各類報(bào)表、單據(jù)須有客戶信息（客戶名、銷售貨物名稱、聯(lián)系方式等）價(jià)格管理1、貨品銷售要嚴(yán)格根據(jù)公司簽發(fā)

5、的零售價(jià)掛牌銷售，不得擅自提價(jià)、降價(jià)銷售。擅自折價(jià)，折價(jià)部分由責(zé)任人自行承擔(dān)。2、活動(dòng)價(jià)格和時(shí)間必須由總經(jīng)理簽發(fā)，門(mén)店必須按照簽發(fā)的價(jià)格在限定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行變價(jià)銷售。擅自延長(zhǎng)活動(dòng)時(shí)間進(jìn)行變價(jià)銷售，差額部分由責(zé)任人補(bǔ)足。門(mén)店費(fèi)用報(bào)銷1、門(mén)店水電管理費(fèi)以及電話費(fèi)：可以暫由店長(zhǎng)從周營(yíng)業(yè)額中扣除支付（報(bào)銷時(shí)必須有發(fā)票）。2、搬運(yùn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)及請(qǐng)車費(fèi)：對(duì)于搬運(yùn)貨物發(fā)生的搬運(yùn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)及請(qǐng)車費(fèi)，門(mén)店員工可暫從周營(yíng)業(yè)額中扣除支付（運(yùn)費(fèi)報(bào)銷必須有運(yùn)輸公司發(fā)票以及運(yùn)費(fèi)單，搬運(yùn)費(fèi)及請(qǐng)車費(fèi)需要有收據(jù)，如對(duì)方無(wú)法開(kāi)取，則由我方開(kāi)具內(nèi)部發(fā)票，對(duì)方簽名證明作為報(bào)銷憑證，無(wú)票一律不予報(bào)銷），并將此批銷售貨品的費(fèi)用（搬運(yùn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)及請(qǐng)車費(fèi)）記錄到“門(mén)店銷售明細(xì)表中”，財(cái)務(wù)以此作為核賬的依據(jù)。3、代付貨款或代購(gòu)樣品：門(mén)店代公司采購(gòu)的樣品等其他費(fèi)用，需提供一份采購(gòu)明細(xì)表（此表必須有證明人簽字），財(cái)務(wù)以此表作為核賬的依據(jù)，報(bào)銷時(shí)需取得正規(guī)發(fā)票或收據(jù)，否則財(cái)務(wù)部不予審批報(bào)銷。其它1、對(duì)于店內(nèi)物品（除貨品外）由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)登記保管。損壞店內(nèi)任何物品（包括貨品及貨品以外的任何物品），可以維修的，責(zé)任人承擔(dān)費(fèi)用；如無(wú)法使用，貨品按零售價(jià)賠償，除貨品以外的物品按照進(jìn)價(jià)